13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
59 檔
26.8%
Q2 2025 季度申報顯示，Compass Wealth Management, LLC/GA 揭露的美股組合總市值為 US$2.5億，涵蓋 59 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2025 期間，Compass Wealth Management, LLC/GA 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Compass Wealth Management, LLC/GA 的前 5 大持股（包含 QLTA, LVHI, RSPT）貢獻了組合市值的 26.8%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 12.47% | -1.50% | — | |
| 2 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 7.01% | -0.46% | — | |
| 3 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 6.01% | -6.53% | EXIT | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.36% | -0.13% | — | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 5.12% | -1.08% | — | |
| 6 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 4.64% | +0.18% | — | |
| 7 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 4.37% | -0.11% | — | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.35% | +0.21% | — | |
| 9 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.04% | -0.55% | — | |
| 10 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 4.00% | +0.20% | — | |
| 11 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 3.48% | +0.37% | — | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.68% | +0.07% | — | |
| 13 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.63% | +0.16% | — | |
| 14 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 2.62% | +0.01% | — | |
| 15 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.35% | — | — | |
| 16 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 2.34% | -0.07% | — | |
| 17 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.26% | +0.07% | — | |
| 18 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 2.20% | -0.17% | — | |
| 19 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.16% | — | — | |
| 20 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 2.07% | -0.42% | — | |
| 21 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.36% | -0.34% | — | |
| 22 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.35% | -0.10% | — | |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.21% | +0.03% | — | |
| 24 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 1.16% | -0.04% | — | |
| 25 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.06% | +0.03% | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.00% | -0.04% | — | |
| 27 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.92% | +0.02% | — | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.06% | — | |
| 29 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.68% | +0.01% | — | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | +0.03% | — | |
| 31 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.49% | -0.10% | — | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | — | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | — | — | |
| 34 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 35 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 0.41% | -0.03% | — | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.03% | — | |
| 38 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.36% | -0.08% | — | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.31% | +0.06% | — | |
| 40 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 41 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.29% | +0.11% | — | |
| 42 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 43 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.27% | +0.13% | — | |
| 44 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 股票-科技 | 0.27% | — | — | |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.24% | +0.45% | — | |
| 46 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 47 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.23% | — | — | |
| 48 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.22% | -0.06% | — | |
| 50 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 0.21% | -0.13% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Compass Wealth Management, LLC/GA 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 59 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Compass Wealth Management, LLC/GA 按市值排列的前三大核心持股分別為：QLTA (12.5%)、LVHI (7.0%)、RSPT (6.0%)。其中最大持股部位 QLTA 佔據整體投資組合約 12.5% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Compass Wealth Management, LLC/GA 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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