13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002076480
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
72 檔
34.9%
在 Q1 2026 申報期間，Compass Wealth Management, LLC/GA（CIK: 0002076480）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.5億，共持有 72 個公開申報部位。
Q1 2026 數據顯示 Compass Wealth Management, LLC/GA 積極進場，新開立 10 個部位並同步加碼 26 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Compass Wealth Management, LLC/GA 的前 5 大核心持股（包含 QLTA, RSPT, LVHI 等）合計佔整體申報市值的 34.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 13.22% | -1.50% | -3.41% | |
| 2 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 6.53% | -6.53% | EXIT | |
| 3 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 6.29% | -0.46% | -4.56% | |
| 4 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 5.84% | -0.11% | +2.85% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 5.47% | -0.55% | -47.32% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 5.03% | -1.08% | -11.30% | |
| 7 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 4.63% | +0.20% | +8.95% | |
| 8 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 4.59% | +0.18% | +9.83% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.85% | +0.21% | +0.11% | |
| 10 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 3.78% | +0.37% | +6.07% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.56% | -0.13% | -17.14% | |
| 12 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 2.86% | -0.42% | +9.41% | |
| 13 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.69% | +0.16% | +2.02% | |
| 14 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 2.53% | -0.07% | +9.34% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.36% | +0.07% | -1.90% | |
| 16 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.29% | +0.07% | +8.00% | |
| 17 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 2.12% | -0.17% | +5.39% | |
| 18 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.08% | -0.34% | +7.14% | |
| 19 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.02% | -0.49% | — | |
| 20 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.52% | -0.10% | +7.65% | |
| 21 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 1.37% | -0.04% | +7.96% | |
| 22 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.01% | -36.22% | |
| 23 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.12% | +0.03% | +9.66% | |
| 24 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.92% | +0.03% | -1.84% | |
| 25 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.77% | +0.02% | +0.20% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.06% | -4.94% | |
| 27 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.11% | -11.85% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.04% | -2.97% | |
| 29 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.52% | -0.10% | -6.11% | |
| 30 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.50% | +0.01% | — | |
| 31 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.41% | +0.11% | +9.89% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.40% | +0.06% | — | |
| 33 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | -0.21% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.06% | +70.01% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.03% | +0.86% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | +0.03% | -1.83% | |
| 37 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | +0.29% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | -0.02% | +0.53% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | — | +0.29% | |
| 40 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.31% | -0.08% | -1.48% | |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.27% | +0.45% | +1.61% | |
| 42 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.64% | — | |
| 43 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.05% | — | |
| 44 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +0.22% | |
| 45 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.21% | — | +0.03% | |
| 46 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 47 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | -6.11% | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.20% | -0.04% | — | |
| 49 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.05% | +0.04% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Compass Wealth Management, LLC/GA 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 72 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Compass Wealth Management, LLC/GA 按市值排列的前三大核心持股分別為：QLTA (13.2%)、RSPT (6.5%)、LVHI (6.3%)。其中最大持股部位 QLTA 佔據整體投資組合約 13.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SHY
市值: US$472.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VGLT
前期市值: US$318.9萬
在 Q1 2026 季度中，Compass Wealth Management, LLC/GA 共進行了 57 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 26 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 SHY。 本季清倉部位包含 VGLT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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