Chartist INC /ca/ SEC 13F 投資組合（US$1.4億，Q1 2026）：圖表與 AI 洞察

Name: Chartist INC /ca/ — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001129770

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 20

CHARTIST INC /CA/在最新一期 13F 報告中揭露了 20 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 6.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 6.25
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 40
倉位均衡度: 78.99

Chartist INC /ca/ 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.260——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 20 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/chartist-inc-ca

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 73935a104
-1.4%　-US$244.3萬
加碼 78467x109
-0.6%　-US$123.4萬
減碼 SHW
-1.7%　-US$370.3萬
加碼 78464a821
0.0%　US$7.0萬
加碼 29444u502
-0.5%　US$9.3萬
減碼 AMZN
-7.1%　-US$15.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	39.97%	-0.25%	-1.69%
2	✓	Powershares Qqq Trust Ser 1	股票-其他	21.98%	-0.41%	-1.44%
3	✓	Spdr Dow Jones Indl Avrg ETF U	ETF-其他	20.16%	+0.30%	-0.61%
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	10.05%	-0.02%	-1.36%
5	✓		股票-其他	2.30%	+0.18%	—
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.88%	+0.06%	+1.53%
7	✓	SPDR S&P Homebuild	股票-其他	0.70%	—	-1.63%
8	✓	Sector Spdr Tr Shs Ben Int Ind	股票-其他	0.58%	+0.05%	-1.35%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.57%	-0.07%	-7.07%
10	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.43%	+0.04%	—
11	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.36%	+0.02%	—
12	NJR	New Jersey Resources CORP	股票-公用事業	0.33%	+0.07%	—
13	✓	Equinix Inc New	股票-其他	0.31%	+0.08%	-0.45%
14	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.30%	+0.02%	—
15	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.29%	—	-0.24%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.18%	-0.01%	-5.40%
17	✓	Visa Inc.	股票-其他	0.17%	-0.01%	—
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
19	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.15%	—	—
20	✓	Microsoft Corp	股票-其他	0.14%	-0.04%	+0.18%

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的13%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +36.9%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	20	US$1.4億	6	1SHW273935a378467x 主要持股2026 Q1 1.SHW 2.73935a 3.78467x 4.IWB 5.78464a 6.IWM 7.78464a 8.81369y 9.AMZN 10.TJX
2025 Q4	20	US$1.5億	2	1SHW273935a378467x 主要持股2025 Q4 1.SHW 2.73935a 3.78467x 4.IWB 5.78464a 6.IWM 7.78464a 8.AMZN 9.81369y 10.TJX
2025 Q3	21	US$1.5億	100	1SHW273935a378467x 主要持股2025 Q3 1.SHW 2.73935a 3.78467x 4.IWB 5.78464a 6.78464a 7.IWM 8.AMZN 9.81369y 10.TJX
2024 Q4	25	US$1.9億	0	178467x2SHW378464a 主要持股2024 Q4 1.78467x 2.SHW 3.78464a 4.IWB 5.73935a 6.IWM 7.78464a 8.AMZN 9.81369y 10.VB
2024 Q3	25	US$1.9億	0	178467x2SHW378464a 主要持股2024 Q3 1.78467x 2.SHW 3.78464a 4.IWB 5.73935a 6.IWM 7.78464a 8.AMZN 9.81369y 10.VB
2024 Q2	28	US$1.9億	0	178467x2SHW378464a 主要持股2024 Q2 1.78467x 2.SHW 3.78464a 4.73935a 5.IWB 6.IWM 7.78464a 8.URNM 9.AMZN 10.81369y
2024 Q1	26	US$2.0億	0	178467x2SHW378464a 主要持股2024 Q1 1.78467x 2.SHW 3.78464a 4.IWB 5.73935a 6.IWM 7.78464a 8.URNM 9.AMZN 10.81369y
2023 Q4	27	US$1.8億	0	178467x2SHW378464a 主要持股2023 Q4 1.78467x 2.SHW 3.78464a 4.IWB 5.73935a 6.IWM 7.78464a 8.URNM 9.AMZN 10.81369y
2023 Q3	26	US$1.7億	0	178467x2SHW378464a 主要持股2023 Q3 1.78467x 2.SHW 3.78464a 4.IWB 5.73935a 6.IWM 7.78464a 8.URNM 9.AMZN 10.81369y
2023 Q2	26	US$1.9億	0	178467x2SHW378464a 主要持股2023 Q2 1.78467x 2.SHW 3.78464a 4.IWB 5.73935a 6.IWM 7.78464a 8.URNM 9.81369y 10.AMZN
2023 Q1	22	US$1.0億	0	178467x2IWB373935a 主要持股2023 Q1 1.78467x 2.IWB 3.73935a 4.78464a 5.IWM 6.78464a 7.URNM 8.AMZN 9.81369y 10.VB
2022 Q2	23	US$1.7億	0	1SHW278467x3IWB 主要持股2022 Q2 1.SHW 2.78467x 3.IWB 4.73935a 5.78464a 6.IWM 7.78464a 8.URNM 9.AMZN 10.81369y
2022 Q1	33	US$2.1億	0	1SHW278467x3IWB 主要持股2022 Q1 1.SHW 2.78467x 3.IWB 4.73935a 5.78464a 6.IWM 7.IWO 8.AMZN 9.78464a 10.URNM
2021 Q4	35	US$2.3億	0	1SHW278467x3IWB 主要持股2021 Q4 1.SHW 2.78467x 3.IWB 4.73935a 5.78464a 6.IWM 7.IWO 8.78464a 9.AMZN 10.VTV
2021 Q3	35	US$2.1億	0	1SHW278467x3IWB 主要持股2021 Q3 1.SHW 2.78467x 3.IWB 4.73935a 5.IWM 6.78464a 7.IWO 8.78464a 9.AMZN 10.VTV
2021 Q2	34	US$2.2億	95	1SHW278467x3IWB 主要持股2021 Q2 1.SHW 2.78467x 3.IWB 4.73935a 5.IWM 6.78464a 7.IWO 8.VTV 9.78464a 10.SCHD
2021 Q1	26	US$2.0億	4	1SHW278467x3IWB 主要持股2021 Q1 1.SHW 2.78467x 3.IWB 4.73935a 5.IWM 6.78464a 7.78464a 8.AMZN 9.IWO 10.81369y
2020 Q4	27	US$1.9億	8	1SHW278467x3IWB 主要持股2020 Q4 1.SHW 2.78467x 3.IWB 4.73935a 5.IWM 6.78464a 7.AMZN 8.78464a 9.IWO 10.URNM
2020 Q3	28	US$1.8億	62	1SHW278467x3IWB 主要持股2020 Q3 1.SHW 2.78467x 3.IWB 4.73935a 5.IWM 6.78464a 7.AMZN 8.78464a 9.URNM 10.00430h
2019 Q4	29	US$1.6億	8	1SHW 2IWM378464a 主要持股2019 Q4 1.SHW 2.IWM 3.78464a 4.73935a 5.78467x 6.VTI 7.IWB 8.00430h 9.78464a 10.SCHG
2019 Q3	31	US$1.6億	5	1SHW 2IWM378464a 主要持股2019 Q3 1.SHW 2.IWM 3.78464a 4.73935a 5.78467x 6.VTI 7.00430h 8.IWB 9.78464a 10.NJR
2019 Q2	26	US$1.6億	39	1SHW 2IWM378464a 主要持股2019 Q2 1.SHW 2.IWM 3.78464a 4.73935a 5.78467x 6.00430h 7.VTI 8.IWB 9.78464a 10.81369y
2019 Q1	35	US$1.2億	80	1IWM 2SHW378464a 主要持股2019 Q1 1.IWM 2.SHW 3.78464a 4.78467x 5.00430h 6.NJR 7.78464a 8.78464a 9.81369y 10.IWO
2018 Q4	30	US$5178.9萬	100	1SHW278467x3IWM 主要持股2018 Q4 1.SHW 2.78467x 3.IWM 4.78464a 5.78464a 6.00430h 7.81369y 8.78464a 9.VB 10.IWO
2018 Q3	41	US$2.3億	4	178467x2SHW378464a 主要持股2018 Q3 1.78467x 2.SHW 3.78464a 4.IWM 5.73935a 6.00430h 7.IJR 8.78464a 9.IYT 10.78464a
2018 Q2	38	US$2.2億	4	1SHW278467x378464a 主要持股2018 Q2 1.SHW 2.78467x 3.78464a 4.IWM 5.73935a 6.00430h 7.IJR 8.78464a 9.78464a 10.IYT
2018 Q1	36	US$2.1億	7	178467x2SHW378464a 主要持股2018 Q1 1.78467x 2.SHW 3.78464a 4.IWM 5.73935a 6.00430h 7.78464a 8.IJR 9.78464a 10.IYT
2017 Q4	38	US$2.3億	7	178467x2SHW378464a 主要持股2017 Q4 1.78467x 2.SHW 3.78464a 4.IWM 5.73935a 6.00430h 7.78464a 8.78464a 9.IJR 10.IYT
2017 Q3	32	US$2.1億	4	1SHW278467x378464a 主要持股2017 Q3 1.SHW 2.78467x 3.78464a 4.IWM 5.73935a 6.00430h 7.78464a 8.78464a 9.IJR 10.IYT
2017 Q2	32	US$2.1億	14	1SHW278467x378464a 主要持股2017 Q2 1.SHW 2.78467x 3.78464a 4.IWM 5.73935a 6.00430h 7.78464a 8.78464a 9.IJR 10.IYT
2017 Q1	36	US$2.0億	5	1SHW278467x378464a 主要持股2017 Q1 1.SHW 2.78467x 3.78464a 4.IWM 5.IBB 6.00430h 7.78464a 8.78464a 9.IJR 10.IYT
2016 Q4	37	US$2.0億	4	1SHW278467x378464a 主要持股2016 Q4 1.SHW 2.78467x 3.78464a 4.IWM 5.IBB 6.00430h 7.78464a 8.IJR 9.78464a 10.IYT
2016 Q3	38	US$1.9億	13	1SHW278467x378464a 主要持股2016 Q3 1.SHW 2.78467x 3.78464a 4.IWM 5.IBB 6.00430h 7.78464a 8.IJR 9.78464a 10.IYT
2016 Q2	44	US$1.9億	100	1SHW278467x378464a 主要持股2016 Q2 1.SHW 2.78467x 3.78464a 4.IWM 5.73935a 6.IBB 7.78464a 8.IJR 9.78464a 10.00430h
2015 Q4	58	US$2.0億	100	1SHW 2MDYG 3VTI 主要持股2015 Q4 1.SHW 2.MDYG 3.VTI 4.DIA 5.IWM 6.IBB 7.XHB 8.KRE 9.IJR 10.IYT
2015 Q3	12	US$1631.9萬	100	1SHW 2MDYG 3IWM 主要持股2015 Q3 1.SHW 2.MDYG 3.IWM 4.XHB 5.VTI 6.KRE 7.KBE 8.XLI 9.XLB 10.ACEL
2015 Q2	40	US$2.1億	47	1SHW 2MDYG 3IBB 主要持股2015 Q2 1.SHW 2.MDYG 3.IBB 4.IWM 5.VTI 6.XHB 7.DIA 8.KRE 9.IJR 10.IYT
2015 Q1	41	US$2.1億	9	178562F2MDYG 3IBB 主要持股2015 Q1 1.78562F 2.MDYG 3.IBB 4.IWM 5.VTI 6.XHB 7.DIA 8.IJR 9.IYT 10.KRE
2014 Q4	58	US$2.1億	14	178562F2MDYG 3IBB 主要持股2014 Q4 1.78562F 2.MDYG 3.IBB 4.IWM 5.VTI 6.DIA 7.XHB 8.IYT 9.IJR 10.KRE
2014 Q3	44	US$1.9億	9	178562F2MDYG 3IBB 主要持股2014 Q3 1.78562F 2.MDYG 3.IBB 4.IWM 5.VTI 6.DIA 7.IYT 8.XHB 9.IJR 10.KRE
2014 Q2	62	US$2.0億	17	178562F2MDYG 3IWM 主要持股2014 Q2 1.78562F 2.MDYG 3.IWM 4.IBB 5.VTI 6.DIA 7.XHB 8.IJR 9.KRE 10.IYT
2014 Q1	44	US$1.9億	12	178562F2MDYG 3IWM 主要持股2014 Q1 1.78562F 2.MDYG 3.IWM 4.IBB 5.VTI 6.DIA 7.XHB 8.KRE 9.IJR 10.IYT
2013 Q4	50	US$1.9億	14	178562F2MDYG 3IWM 主要持股2013 Q4 1.78562F 2.MDYG 3.IWM 4.IBB 5.VTI 6.XHB 7.DIA 8.IJR 9.KRE 10.IYT
2013 Q3	48	US$1.7億	23	178562F2MDYG 3IWM 主要持股2013 Q3 1.78562F 2.MDYG 3.IWM 4.IBB 5.XHB 6.VTI 7.DIA 8.IJR 9.KRE 10.IYT
2013 Q2	52	US$1.7億	0	178562F2MDYG 3IWM 主要持股2013 Q2 1.78562F 2.MDYG 3.IWM 4.XHB 5.DIA 6.VTI 7.IBB 8.KRE 9.IJR 10.KBE

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Chartist INC /ca/ 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：減碼: Powershares Qqq Trust Ser 1 — 股數 -1.44%; 減碼: Spdr Dow Jones Indl Avrg ETF U — 股數 -0.61%; 減碼: Sherwin-williams Co/the (SHW) — 股數 -1.69%; 減碼: Equinix Inc New — 股數 -0.45%; 減碼: Amazon.com INC (AMZN) — 股數 -7.07%.

Chartist INC /ca/ 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	✓	Spdr Dow Jones Indl Avrg ETF U	+0.3%	-0.61%	減碼
2	✓		+0.2%	—	不變
3	✓	Equinix Inc New	+0.1%	-0.45%	減碼
4	NJR	New Jersey Resources CORP	+0.1%	—	不變
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+1.53%	加碼
6	✓	Sector Spdr Tr Shs Ben Int Ind	+0.1%	-1.35%	減碼
7	TJX	Tjx Companies INC	0%	—	不變
8	PEG	Public Service Enterprise Gp	0%	—	不變
9	ALL	Allstate CORP	0%	—	不變
10	✓	SPDR S&P Homebuild	—	-1.63%	減碼
11	VUG	Vanguard Growth ETF	—	—	不變
12	HD	Home Depot INC	—	-0.24%	減碼
13	IXN	Ishares Global Tech ETF	—	—	不變
14	✓	Visa Inc.	0%	—	不變
15	AAPL	Apple INC	0%	-5.40%	減碼
16	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-1.36%	減碼
17	✓	Microsoft Corp	0%	+0.18%	加碼
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-7.07%	減碼
19	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.3%	-1.69%	減碼
20	✓	Powershares Qqq Trust Ser 1	-0.4%	-1.44%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020 Q4	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019 Q3	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018 Q4	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-10-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q3	2014-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q2	2014-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q1	2014-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q4	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q3	2013-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q2	2013-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Chartist INC /ca/ 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Chartist INC /ca/ 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 20 個已申報部位之中。

Chartist INC /ca/ 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Chartist INC /ca/ 按市值排列的前幾大持股為： 1. Sherwin-williams Co/the (SHW) — US$5564.8萬 (40.0%) 2. Powershares Qqq Trust Ser 1 — US$3059.6萬 (22.0%) 3. Spdr Dow Jones Indl Avrg ETF U — US$2807.2萬 (20.2%) 4. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$1399.6萬 (10.1%) 5. — US$319.7萬 (2.3%)

Chartist INC /ca/ 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Chartist INC /ca/ 共進行了 12 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：減碼: Powershares Qqq Trust Ser 1 — 股數 -1.44%; 減碼: Spdr Dow Jones Indl Avrg ETF U — 股數 -0.61%; 減碼: Sherwin-williams Co/the (SHW) — 股數 -1.69%; 減碼: Equinix Inc New — 股數 -0.45%; 減碼: Amazon.com INC (AMZN) — 股數 -7.07%

Chartist INC /ca/ 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Chartist INC /ca/ 的主要板塊分佈如下： • Materials: 93.8% • Consumer Discretionary: 3.0% • Utilities: 1.5% • Financials: 1.2% • Information Technology: 0.4%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

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US$1.4億

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

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CIK 0002111611

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集中度8.3

持倉穩定性60.0

產業集中度40.2

同樣重倉 Sherwin-williams Co/the 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Chartist INC /ca/ 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/chartist-inc-ca

CLI 指令

npx alphasmo institutions get chartist-inc-ca

完整 API 與 MCP 文件 →

機構性格雪花圖

集中度

100

持倉穩定性

6.25

動能／逆勢

100

產業集中度

100

多樣化

倉位均衡度

78.99

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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本季完整持股清單

代號

標的名稱

資產子類別

佔比

佔比變動

持倉量變化

4Q Trend

SHW

Sherwin-williams Co/the

股票-原物料

39.97%

-0.25%

-1.69%

✓

Powershares Qqq Trust Ser 1

股票-其他

21.98%

-0.41%

-1.44%

✓

Spdr Dow Jones Indl Avrg ETF U

ETF-其他

20.16%

+0.30%

-0.61%

IWB

Ishares Russell 1000 ETF

ETF-其他

10.05%

-0.02%

-1.36%

✓

股票-其他

2.30%

+0.18%

—

IWM

Ishares Russell 2000 ETF

ETF-中小型股

0.88%

+0.06%

+1.53%

✓

SPDR S&P Homebuild

股票-其他

0.70%

—

-1.63%

✓

Sector Spdr Tr Shs Ben Int Ind

股票-其他

0.58%

+0.05%

-1.35%

AMZN

Amazon.com INC

股票-循環性消費

0.57%

-0.07%

-7.07%

TJX

Tjx Companies INC

股票-循環性消費

0.43%

+0.04%

—

ALL

Allstate CORP

股票-金融

0.36%

+0.02%

—

NJR

New Jersey Resources CORP

股票-公用事業

0.33%

+0.07%

—

✓

Equinix Inc New

股票-其他

0.31%

+0.08%

-0.45%

PEG

Public Service Enterprise Gp

股票-公用事業

0.30%

+0.02%

—

Home Depot INC

股票-循環性消費

0.29%

—

-0.24%

AAPL

Apple INC

股票-科技

0.18%

-0.01%

-5.40%

✓

Visa Inc.

股票-其他

0.17%

-0.01%

—

VUG

Vanguard Growth ETF

ETF-其他

0.16%

—

IXN

Ishares Global Tech ETF

ETF-科技型

0.15%

—

✓

Microsoft Corp

股票-其他

0.14%

-0.04%

+0.18%

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的13%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +36.9%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	20	US$1.4億	6	1SHW273935a378467x 主要持股2026 Q1 1.SHW 2.73935a 3.78467x 4.IWB 5.78464a 6.IWM 7.78464a 8.81369y 9.AMZN 10.TJX
2025 Q4	20	US$1.5億	2	1SHW273935a378467x 主要持股2025 Q4 1.SHW 2.73935a 3.78467x 4.IWB 5.78464a 6.IWM 7.78464a 8.AMZN 9.81369y 10.TJX
2025 Q3	21	US$1.5億	100	1SHW273935a378467x 主要持股2025 Q3 1.SHW 2.73935a 3.78467x 4.IWB 5.78464a 6.78464a 7.IWM 8.AMZN 9.81369y 10.TJX
2024 Q4	25	US$1.9億	0	178467x2SHW378464a 主要持股2024 Q4 1.78467x 2.SHW 3.78464a 4.IWB 5.73935a 6.IWM 7.78464a 8.AMZN 9.81369y 10.VB
2024 Q3	25	US$1.9億	0	178467x2SHW378464a 主要持股2024 Q3 1.78467x 2.SHW 3.78464a 4.IWB 5.73935a 6.IWM 7.78464a 8.AMZN 9.81369y 10.VB
2024 Q2	28	US$1.9億	0	178467x2SHW378464a 主要持股2024 Q2 1.78467x 2.SHW 3.78464a 4.73935a 5.IWB 6.IWM 7.78464a 8.URNM 9.AMZN 10.81369y
2024 Q1	26	US$2.0億	0	178467x2SHW378464a 主要持股2024 Q1 1.78467x 2.SHW 3.78464a 4.IWB 5.73935a 6.IWM 7.78464a 8.URNM 9.AMZN 10.81369y
2023 Q4	27	US$1.8億	0	178467x2SHW378464a 主要持股2023 Q4 1.78467x 2.SHW 3.78464a 4.IWB 5.73935a 6.IWM 7.78464a 8.URNM 9.AMZN 10.81369y
2023 Q3	26	US$1.7億	0	178467x2SHW378464a 主要持股2023 Q3 1.78467x 2.SHW 3.78464a 4.IWB 5.73935a 6.IWM 7.78464a 8.URNM 9.AMZN 10.81369y
2023 Q2	26	US$1.9億	0	178467x2SHW378464a 主要持股2023 Q2 1.78467x 2.SHW 3.78464a 4.IWB 5.73935a 6.IWM 7.78464a 8.URNM 9.81369y 10.AMZN
2023 Q1	22	US$1.0億	0	178467x2IWB373935a 主要持股2023 Q1 1.78467x 2.IWB 3.73935a 4.78464a 5.IWM 6.78464a 7.URNM 8.AMZN 9.81369y 10.VB
2022 Q2	23	US$1.7億	0	1SHW278467x3IWB 主要持股2022 Q2 1.SHW 2.78467x 3.IWB 4.73935a 5.78464a 6.IWM 7.78464a 8.URNM 9.AMZN 10.81369y
2022 Q1	33	US$2.1億	0	1SHW278467x3IWB 主要持股2022 Q1 1.SHW 2.78467x 3.IWB 4.73935a 5.78464a 6.IWM 7.IWO 8.AMZN 9.78464a 10.URNM
2021 Q4	35	US$2.3億	0	1SHW278467x3IWB 主要持股2021 Q4 1.SHW 2.78467x 3.IWB 4.73935a 5.78464a 6.IWM 7.IWO 8.78464a 9.AMZN 10.VTV
2021 Q3	35	US$2.1億	0	1SHW278467x3IWB 主要持股2021 Q3 1.SHW 2.78467x 3.IWB 4.73935a 5.IWM 6.78464a 7.IWO 8.78464a 9.AMZN 10.VTV
2021 Q2	34	US$2.2億	95	1SHW278467x3IWB 主要持股2021 Q2 1.SHW 2.78467x 3.IWB 4.73935a 5.IWM 6.78464a 7.IWO 8.VTV 9.78464a 10.SCHD
2021 Q1	26	US$2.0億	4	1SHW278467x3IWB 主要持股2021 Q1 1.SHW 2.78467x 3.IWB 4.73935a 5.IWM 6.78464a 7.78464a 8.AMZN 9.IWO 10.81369y
2020 Q4	27	US$1.9億	8	1SHW278467x3IWB 主要持股2020 Q4 1.SHW 2.78467x 3.IWB 4.73935a 5.IWM 6.78464a 7.AMZN 8.78464a 9.IWO 10.URNM
2020 Q3	28	US$1.8億	62	1SHW278467x3IWB 主要持股2020 Q3 1.SHW 2.78467x 3.IWB 4.73935a 5.IWM 6.78464a 7.AMZN 8.78464a 9.URNM 10.00430h
2019 Q4	29	US$1.6億	8	1SHW 2IWM378464a 主要持股2019 Q4 1.SHW 2.IWM 3.78464a 4.73935a 5.78467x 6.VTI 7.IWB 8.00430h 9.78464a 10.SCHG
2019 Q3	31	US$1.6億	5	1SHW 2IWM378464a 主要持股2019 Q3 1.SHW 2.IWM 3.78464a 4.73935a 5.78467x 6.VTI 7.00430h 8.IWB 9.78464a 10.NJR
2019 Q2	26	US$1.6億	39	1SHW 2IWM378464a 主要持股2019 Q2 1.SHW 2.IWM 3.78464a 4.73935a 5.78467x 6.00430h 7.VTI 8.IWB 9.78464a 10.81369y
2019 Q1	35	US$1.2億	80	1IWM 2SHW378464a 主要持股2019 Q1 1.IWM 2.SHW 3.78464a 4.78467x 5.00430h 6.NJR 7.78464a 8.78464a 9.81369y 10.IWO
2018 Q4	30	US$5178.9萬	100	1SHW278467x3IWM 主要持股2018 Q4 1.SHW 2.78467x 3.IWM 4.78464a 5.78464a 6.00430h 7.81369y 8.78464a 9.VB 10.IWO
2018 Q3	41	US$2.3億	4	178467x2SHW378464a 主要持股2018 Q3 1.78467x 2.SHW 3.78464a 4.IWM 5.73935a 6.00430h 7.IJR 8.78464a 9.IYT 10.78464a
2018 Q2	38	US$2.2億	4	1SHW278467x378464a 主要持股2018 Q2 1.SHW 2.78467x 3.78464a 4.IWM 5.73935a 6.00430h 7.IJR 8.78464a 9.78464a 10.IYT
2018 Q1	36	US$2.1億	7	178467x2SHW378464a 主要持股2018 Q1 1.78467x 2.SHW 3.78464a 4.IWM 5.73935a 6.00430h 7.78464a 8.IJR 9.78464a 10.IYT
2017 Q4	38	US$2.3億	7	178467x2SHW378464a 主要持股2017 Q4 1.78467x 2.SHW 3.78464a 4.IWM 5.73935a 6.00430h 7.78464a 8.78464a 9.IJR 10.IYT
2017 Q3	32	US$2.1億	4	1SHW278467x378464a 主要持股2017 Q3 1.SHW 2.78467x 3.78464a 4.IWM 5.73935a 6.00430h 7.78464a 8.78464a 9.IJR 10.IYT
2017 Q2	32	US$2.1億	14	1SHW278467x378464a 主要持股2017 Q2 1.SHW 2.78467x 3.78464a 4.IWM 5.73935a 6.00430h 7.78464a 8.78464a 9.IJR 10.IYT
2017 Q1	36	US$2.0億	5	1SHW278467x378464a 主要持股2017 Q1 1.SHW 2.78467x 3.78464a 4.IWM 5.IBB 6.00430h 7.78464a 8.78464a 9.IJR 10.IYT
2016 Q4	37	US$2.0億	4	1SHW278467x378464a 主要持股2016 Q4 1.SHW 2.78467x 3.78464a 4.IWM 5.IBB 6.00430h 7.78464a 8.IJR 9.78464a 10.IYT
2016 Q3	38	US$1.9億	13	1SHW278467x378464a 主要持股2016 Q3 1.SHW 2.78467x 3.78464a 4.IWM 5.IBB 6.00430h 7.78464a 8.IJR 9.78464a 10.IYT
2016 Q2	44	US$1.9億	100	1SHW278467x378464a 主要持股2016 Q2 1.SHW 2.78467x 3.78464a 4.IWM 5.73935a 6.IBB 7.78464a 8.IJR 9.78464a 10.00430h
2015 Q4	58	US$2.0億	100	1SHW 2MDYG 3VTI 主要持股2015 Q4 1.SHW 2.MDYG 3.VTI 4.DIA 5.IWM 6.IBB 7.XHB 8.KRE 9.IJR 10.IYT
2015 Q3	12	US$1631.9萬	100	1SHW 2MDYG 3IWM 主要持股2015 Q3 1.SHW 2.MDYG 3.IWM 4.XHB 5.VTI 6.KRE 7.KBE 8.XLI 9.XLB 10.ACEL
2015 Q2	40	US$2.1億	47	1SHW 2MDYG 3IBB 主要持股2015 Q2 1.SHW 2.MDYG 3.IBB 4.IWM 5.VTI 6.XHB 7.DIA 8.KRE 9.IJR 10.IYT
2015 Q1	41	US$2.1億	9	178562F2MDYG 3IBB 主要持股2015 Q1 1.78562F 2.MDYG 3.IBB 4.IWM 5.VTI 6.XHB 7.DIA 8.IJR 9.IYT 10.KRE
2014 Q4	58	US$2.1億	14	178562F2MDYG 3IBB 主要持股2014 Q4 1.78562F 2.MDYG 3.IBB 4.IWM 5.VTI 6.DIA 7.XHB 8.IYT 9.IJR 10.KRE
2014 Q3	44	US$1.9億	9	178562F2MDYG 3IBB 主要持股2014 Q3 1.78562F 2.MDYG 3.IBB 4.IWM 5.VTI 6.DIA 7.IYT 8.XHB 9.IJR 10.KRE
2014 Q2	62	US$2.0億	17	178562F2MDYG 3IWM 主要持股2014 Q2 1.78562F 2.MDYG 3.IWM 4.IBB 5.VTI 6.DIA 7.XHB 8.IJR 9.KRE 10.IYT
2014 Q1	44	US$1.9億	12	178562F2MDYG 3IWM 主要持股2014 Q1 1.78562F 2.MDYG 3.IWM 4.IBB 5.VTI 6.DIA 7.XHB 8.KRE 9.IJR 10.IYT
2013 Q4	50	US$1.9億	14	178562F2MDYG 3IWM 主要持股2013 Q4 1.78562F 2.MDYG 3.IWM 4.IBB 5.VTI 6.XHB 7.DIA 8.IJR 9.KRE 10.IYT
2013 Q3	48	US$1.7億	23	178562F2MDYG 3IWM 主要持股2013 Q3 1.78562F 2.MDYG 3.IWM 4.IBB 5.XHB 6.VTI 7.DIA 8.IJR 9.KRE 10.IYT
2013 Q2	52	US$1.7億	0	178562F2MDYG 3IWM 主要持股2013 Q2 1.78562F 2.MDYG 3.IWM 4.XHB 5.DIA 6.VTI 7.IBB 8.KRE 9.IJR 10.KBE