CIK: 0002108989
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 30
STOLZ & ASSOCIATES, PS在最新一期 13F 報告中揭露了 30 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 18.1%。
Stolz & Associates, Ps 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.105——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 30 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.49），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 DFGP
+68.0% US$620.3萬
減碼 MSFT
-68.0% -US$178.4萬
減碼 AMZN
-73.6% -US$72.8萬
減碼 COST
-57.9% -US$61.7萬
減碼 AAPL
-42.4% -US$41.3萬
加碼 SHV
+14.6% US$150.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 19.95% | -0.24% | +6.93% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 12.89% | +0.21% | -0.92% | |
| 3 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 10.59% | +3.67% | +68.04% | |
| 4 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 10.12% | -0.21% | +1.07% | |
| 5 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 8.18% | +0.30% | +14.62% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 7.58% | -0.01% | +11.20% | |
| 7 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 7.43% | +0.01% | +11.36% | |
| 8 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 7.12% | +0.19% | -0.37% | |
| 9 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 5.87% | +0.12% | -0.30% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.60% | -0.20% | -7.82% | |
| 11 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.56% | -0.20% | -6.60% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.03% | -0.17% | -4.46% | |
| 13 | CPSD | Clms S&p Str Alt Dec | ETF-其他 | 0.77% | -0.07% | — | |
| 14 | CPRA | Clms Rsl 2000 S A P ETF -apr | ETF-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 15 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | +9.80% | |
| 16 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | +4.31% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.48% | -1.43% | -68.01% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.52% | -57.89% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.36% | -0.36% | -42.43% | |
| 20 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | -9.71% | |
| 21 | FAUG | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 22 | CPSF | Calms S&p 500 S Pr ETF - Feb | ETF-大型股與成長 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 23 | CPSR | Cal S&p 500 St Alt P ETF - M | ETF-大型股與成長 | 0.20% | +0.03% | +34.37% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.20% | -0.59% | -73.62% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.19% | -0.01% | -7.51% | |
| 26 | CPRO | Cals Rus 2000 S A P ETF Oct | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 27 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.17% | -0.01% | -13.10% | |
| 28 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.15% | -0.15% | -49.88% | |
| 30 | HYT | Blackrock CORP Hi Yld | 股票-其他 | 0.09% | -0.04% | -16.31% |
Q3 2026績效
+1.2%
近4個季度績效
+2.9%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算
Stolz & Associates, Ps 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Clms Rsl 2000 S A P ETF -apr (CPRA); 清倉: Starbucks CORP (SBUX); 清倉: Tesla INC (TSLA); 新建倉: Calms S&p 500 S Pr ETF - Feb (CPSF); 清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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