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Cultivar Capital, Inc. — 季度 13F 持倉報告與主要持股（Q3 2026）
Cultivar Capital, Inc.CIK: 0001989476
趨勢追蹤型產業集中型長期持有型
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 44
CULTIVAR CAPITAL, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 44 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 12.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 55.99
- 持倉穩定性
- 12.14
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 92.83
- 多樣化
- 88
- 倉位均衡度
- 77.02
Cultivar Capital, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.140——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 44 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 10.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 WY
+6.3% -US$227.4萬
加碼 CVAR
+4.3% US$340.0萬
加碼 CAOS
+11.3% US$231.9萬
減碼 IBM
-65.9% -US$125.0萬
減碼 AGG
+3.0% -US$40.7萬
加碼 DJP
-0.3% US$140.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVAR | Cultivar ETF | ETF-其他 | 26.71% | +1.34% | +4.26% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 15.46% | -0.75% | +3.00% | |
| 3 | CAOS | Alpha Architect Tail Risk | ETF-其他 | 13.99% | +1.05% | +11.31% | |
| 4 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 9.48% | +0.42% | +19.92% | |
| 5 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地產 | 7.77% | -1.72% | +6.27% | |
| 6 | HAP | Vaneck Natural Resources ETF | ETF-其他 | 6.21% | +0.02% | -2.91% | |
| 7 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避險與商品 | 5.88% | +0.72% | -0.30% | |
| 8 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 4.95% | +0.43% | -2.81% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.84% | -0.02% | — | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.78% | — | -0.38% | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.54% | -0.10% | -4.71% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.05% | -0.44% | |
| 13 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.13% | -12.75% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.37% | — | — | |
| 15 | PB | Prosperity Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 16 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.35% | +0.01% | -0.80% | |
| 17 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.34% | -0.05% | — | |
| 18 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.31% | -0.03% | -0.40% | |
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | ||
| 20 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 股票-金融 | 0.30% | -0.07% | — | |
| 21 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.30% | +0.09% | — | |
| 22 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.28% | -0.82% | -65.90% | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | ||
| 25 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 26 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-醫療保健 | 0.19% | -0.02% | -1.28% | |
| 27 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.17% | -0.03% | -8.14% | |
| 28 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 29 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.17% | +0.02% | -1.58% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.16% | — | +15.51% | |
| 31 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工業 | 0.16% | -0.05% | — | |
| 32 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.16% | -0.02% | -1.02% | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 34 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.14% | -0.05% | -7.94% | |
| 35 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.14% | -0.01% | -7.46% | |
| 36 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 37 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | — | — | |
| 39 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.13% | — | -11.83% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.13% | -0.03% | +0.17% | |
| 42 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 43 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-循環性消費 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.13% | -0.02% | -9.14% |
投資組合績效
Q4 2026績效
-0.7%
近4個季度績效
+10.4%
- 標準差
- +10.8%
- 貝塔係數
- +0.34
- 阿爾法
- +6.2%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化績效
- +12.3%
- 對標普勝率
- +53.1%
- 索提諾比率
- +1.95
- 斯圖澤指數
- +0.33
- 崔諾比率
- +0.36
- 斯特林比率
- +0.79
- 卡瑪比率
- +2.14
- 資訊比率
- -0.42
- 追蹤誤差
- +12.6%
- 下方標準差
- +6.3%
- 正報酬月份佔比
- +65.6%
- 負報酬月份佔比
- +34.4%
- 最佳12個月
- +28.9%
- 最差12個月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.14
- 產業分散度
- +14.5%
- 偏態
- -0.46
- 峰態
- -0.4
- 上檔潛力
- +3.56
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Cultivar Capital, Inc. 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: General Electric (GE); 清倉: GE Vernova Inc (GEV); 清倉: Oneok Inc (OKE); 新建倉: ; 新建倉: .
申報歷史
FAQ
Cultivar Capital, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Cultivar Capital, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 44 個已申報部位之中。
Cultivar Capital, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Cultivar Capital, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Cultivar ETF (CVAR) — US$4280.2萬 (26.7%)
2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2476.8萬 (15.5%)
3. Alpha Architect Tail Risk (CAOS) — US$2241.1萬 (14.0%)
4. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$1518.4萬 (9.5%)
5. Weyerhaeuser Co (WY) — US$1245.7萬 (7.8%)
Cultivar Capital, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Cultivar Capital, Inc. 共進行了 37 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: General Electric (GE); 清倉: GE Vernova Inc (GEV); 清倉: Oneok Inc (OKE); 新建倉: ; 新建倉:
Cultivar Capital, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Cultivar Capital, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Real Estate: 51.8%
• Financials: 13.0%
• Health Care: 10.8%
• Information Technology: 8.3%
• Energy: 5.1%
• Industrials: 3.1%
💡
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投資風格解析
Cultivar Capital, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 32 個月年化報酬率為 12.3%，跑贏 S&P 500 6.2 個百分點；貝塔係數為 0.34（波動性低於大盤），季度勝率為 53%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 51.8% 集中於Real Estate。
過去兩個季度，該機構持續加碼 CVAR（+US$578.5萬，現達 US$4280.2萬），同時減碼 GSK（-US$4.4萬，仍持有 US$30.0萬）。
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