Charter Research & Investment Group, INC. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001666624

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 86

CHARTER RESEARCH & INVESTMENT GROUP, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 86 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 12.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.22
持倉穩定性: 12.71
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.57

Charter Research & Investment Group, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.036——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 86 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 XOM
-0.5%　US$145.2萬
減碼 AAPL
-0.1%　-US$120.1萬
減碼 GOOGL
-0.4%　-US$113.4萬
減碼 IBM
-2.8%　-US$116.4萬
加碼 JNJ
-1.4%　US$104.8萬
減碼 META
-1.5%　-US$74.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	11.05%	-0.83%	-0.11%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	8.12%	-0.79%	-0.41%
3	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	4.93%	+0.68%	-1.36%
4	RTX	Rtx CORP	股票-工業	4.72%	+0.22%	-0.02%
5	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.37%	+0.96%	-0.51%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.17%	+0.28%	+1.35%
7	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	3.01%	-0.78%	-2.84%
8	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	2.98%	+0.23%	+0.38%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.89%	-0.51%	-1.52%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.62%	-0.14%	-0.10%
11	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	2.61%	+0.06%	+0.25%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.37%	-0.31%	-3.05%
13	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.31%	-0.29%	+0.68%
14	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	2.23%	+0.16%	+0.88%
15	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.10%	+0.27%	+1.05%
16	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.02%	+0.38%	—
17	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.95%	-0.12%	-0.88%
18	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.92%	+0.44%	-2.03%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.56%	-0.48%	—
20	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.40%	—	+0.34%
21	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.33%	+0.14%	—
22	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	1.24%	—	-0.26%
23	MET	Metlife INC	股票-金融	1.12%	-0.16%	-2.37%
24	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.11%	+0.06%	+2.91%
25	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.08%	-0.23%	-1.94%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.05%	-0.12%	—
27	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	0.98%	+0.17%	-4.22%
28	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	0.96%	+0.09%	+0.87%
29	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.92%	-0.42%	-2.30%
30	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.92%	—	—
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.90%	-0.07%	-0.38%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.87%	—	—
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.86%	—	-1.83%
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.83%	—	-0.61%
35	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.82%	+0.14%	+6.02%
36	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.82%	+0.14%	+3.03%
37	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.78%	+0.14%	—
38	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.72%	—	+4.39%
39	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.67%	+0.07%	—
40	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.66%	—	—
41	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.66%	—	-0.12%
42	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.65%	+0.08%	-6.73%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.58%	—	—
44	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.53%	+0.08%	—
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.51%	-0.08%	—
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.50%	+0.13%	—
47	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.49%	+0.06%	—
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.47%	—	+10.06%
49	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.45%	-0.12%	—
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.44%	-0.08%	-8.21%

1–50 of 86

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+28.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -9.3%
年化績效: +17.8%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +1.93
資訊比率: -0.25
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +37.5%
最差12個月: +10.5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.46
產業分散度: +6.8%
偏態: -0.37
峰態: -0.65
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	86	US$1.5億	13	1AAPL 2GOOGL 3JNJ 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.JNJ 4.RTX 5.XOM 6.GLD 7.IBM 8.PEP 9.META 10.SPY
2025-12-31	84	US$1.5億	11	1AAPL 2GOOGL 3RTX 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.RTX 4.JNJ 5.IBM 6.META 7.GLD 8.SPY 9.PEP 10.GOOG
2025-09-30	83	US$1.4億	18	1AAPL 2GOOGL 3RTX 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.RTX 4.META 5.JNJ 6.IBM 7.PEP 8.GLD 9.MDLZ 10.MDY
2025-06-30	83	US$1.3億	0	1AAPL 2GOOGL 3META 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.IBM 5.RTX 6.JNJ 7.MDLZ 8.PEP 9.MDY 10.HD
2025-03-31	79	US$1.3億	100	1AAPL 2GOOGL 3JNJ 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.JNJ 4.RTX 5.IBM 6.META 7.PEP 8.MDLZ 9.XOM 10.HD
2024-12-31	79	US$1.3億	0	1AAPL 2GOOGL 3META 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.JNJ 5.PEP 6.RTX 7.IBM 8.HD 9.MDLZ 10.MDY
2024-09-30	84	US$1.4億	0	1AAPL 2GOOGL 3JNJ 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.JNJ 4.PEP 5.META 6.RTX 7.MDLZ 8.IBM 9.MRK 10.XOM
2024-06-30	81	US$1.3億	0	1AAPL 2GOOGL 3PEP 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.PEP 4.JNJ 5.MRK 6.MDLZ 7.META 8.RTX 9.XOM 10.IBM
2024-03-31	84	US$1.3億	0	1AAPL 2GOOGL 3PEP 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.PEP 4.JNJ 5.MRK 6.MDLZ 7.META 8.RTX 9.XOM 10.IBM
2023-12-31	86	US$1.2億	0	1AAPL 2GOOGL 3JNJ 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.JNJ 4.PEP 5.MDLZ 6.MRK 7.HD 8.XOM 9.IBM 10.RTX
2023-09-30	74	US$1.1億	0	1AAPL 2GOOGL 3JNJ 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.JNJ 4.PEP 5.MDLZ 6.XOM 7.MRK 8.HD 9.MDY 10.IBM
2023-06-30	77	US$1.2億	0	1AAPL 2GOOGL 3JNJ 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.JNJ 4.PEP 5.MDLZ 6.MRK 7.RTX 8.XOM 9.HD 10.ALB
2023-03-31	76	US$1.1億	0	1AAPL 2PEP 3JNJ 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.PEP 3.JNJ 4.GOOGL 5.MDLZ 6.RTX 7.MRK 8.XOM 9.BMY 10.HD
2022-12-31	74	US$1.0億	0	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.GOOGL 5.MDLZ 6.MRK 7.RTX 8.XOM 9.BMY 10.HD
2022-09-30	73	US$9891.2萬	0	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.GOOGL 5.MDLZ 6.ALB 7.BMY 8.RTX 9.MRK 10.XOM
2022-06-30	76	US$1.1億	0	1AAPL 2JNJ 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.GOOGL 4.PEP 5.MDLZ 6.RTX 7.BMY 8.MINT 9.MRK 10.IBM
2022-03-31	83	US$1.2億	0	1AAPL 2GOOGL 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.JNJ 4.PEP 5.RTX 6.MDLZ 7.MINT 8.BMY 9.UPS 10.MDY
2021-12-31	85	US$1.3億	0	1AAPL 2GOOGL 3JNJ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.JNJ 4.PEP 5.MDLZ 6.HD 7.MINT 8.RTX 9.UPS 10.MDY
2021-09-30	82	US$1.2億	0	1AAPL 2GOOGL 3JNJ 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.JNJ 4.PEP 5.MDLZ 6.MINT 7.BMY 8.RTX 9.GOOG 10.HD
2021-06-30	80	US$1.2億	100	1AAPL 2GOOGL 3JNJ 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.JNJ 4.PEP 5.MDLZ 6.BMY 7.MINT 8.RTX 9.DIS 10.GOOG
2021-03-31	80	US$1.1億	14	1AAPL 2GOOGL 3JNJ 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.JNJ 4.PEP 5.MDLZ 6.BMY 7.MINT 8.DIS 9.RTX 10.MRK
2020-12-31	78	US$1.0億	17	1AAPL 2JNJ 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.GOOGL 4.PEP 5.MDLZ 6.BMY 7.DIS 8.MRK 9.META 10.MDY
2020-09-30	76	US$9133.1萬	11	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.GOOGL 5.MDLZ 6.BMY 7.MRK 8.HD 9.T 10.META
2020-06-30	75	US$8673.8萬	21	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.GOOGL 5.BMY 6.MDLZ 7.MRK 8.T 9.HD 10.UPS
2020-03-31	72	US$7594.5萬	31	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.GOOGL 5.MDLZ 6.BMY 7.MRK 8.T 9.UPS 10.GOOG
2019-12-31	78	US$9836.5萬	14	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.GOOGL 5.BMY 6.MRK 7.MDLZ 8.T 9.DIS 10.UTXZ
2019-09-30	75	US$9232.2萬	12	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.MDLZ 5.GOOGL 6.T 7.MRK 8.XOM 9.DIS 10.UTXZ
2019-06-30	78	US$8991.3萬	10	1JNJ 2AAPL 3PEP 主要持股2019-06-30 1.JNJ 2.AAPL 3.PEP 4.MDLZ 5.GOOGL 6.MRK 7.DIS 8.XOM 9.T 10.UTXZ
2019-03-31	82	US$9041.0萬	18	1JNJ 2AAPL 3PEP 主要持股2019-03-31 1.JNJ 2.AAPL 3.PEP 4.GOOGL 5.MRK 6.MDLZ 7.XOM 8.T 9.UTXZ 10.DIS
2018-12-31	76	US$7918.2萬	22	1JNJ 2PEP 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.JNJ 2.PEP 3.AAPL 4.GOOGL 5.MRK 6.XOM 7.MDLZ 8.DIS 9.BMY 10.UTXZ
2018-09-30	77	US$9170.0萬	11	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.GOOGL 5.XOM 6.DIS 7.MRK 8.T 9.UTXZ 10.MDLZ
2018-06-30	75	US$8722.2萬	15	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.XOM 5.GOOGL 6.T 7.KHC 8.DIS 9.MDLZ 10.UTXZ
2018-03-31	72	US$8377.9萬	10	1AAPL 2PEP 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.PEP 3.JNJ 4.GOOGL 5.XOM 6.T 7.BMY 8.KHC 9.MDLZ 10.DIS
2017-12-31	72	US$8908.8萬	30	1AAPL 2PEP 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.PEP 3.JNJ 4.KHC 5.T 6.GOOGL 7.WFC 8.MDLZ 9.BMY 10.DIS
2016-09-30	70	US$8520.9萬	9	1AEP 2PEP 3KHC 主要持股2016-09-30 1.AEP 2.PEP 3.KHC 4.AAPL 5.JNJ 6.T 7.MDLZ 8.XOM 9.CAH 10.GOOGL
2016-06-30	72	US$8746.5萬	9	1AEP 2PEP 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.AEP 2.PEP 3.JNJ 4.KHC 5.T 6.AAPL 7.MDLZ 8.XOM 9.CAH 10.DIS
2016-03-31	70	US$8725.6萬	10	1AEP 2KHC 3PEP 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.KHC 3.PEP 4.AAPL 5.JNJ 6.T 7.XOM 8.AMAT 9.CAH 10.MDLZ
2015-12-31	70	US$8612.9萬	32	1AEP 2PEP 3KHC 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.PEP 3.KHC 4.AAPL 5.JNJ 6.MDLZ 7.CAH 8.T 9.XOM 10.WFC
2015-09-30	66	US$7576.7萬	29	1AEP 2KHC 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.AEP 2.KHC 3.AAPL 4.PEP 5.JNJ 6.MDLZ 7.T 8.CAH 9.SNY 10.XOM
2015-06-30	72	US$9003.9萬	15	1KHC 2AAPL 3AEP 主要持股2015-06-30 1.KHC 2.AAPL 3.AEP 4.PEP 5.MDLZ 6.JNJ 7.T 8.XOM 9.CAH 10.SNY
2015-03-31	72	US$9040.3萬	11	1KHC 2AAPL 3PEP 主要持股2015-03-31 1.KHC 2.AAPL 3.PEP 4.AEP 5.JNJ 6.CAH 7.MDLZ 8.IP 9.XOM 10.SNY
2014-12-31	73	US$9134.3萬	—	1AEP 2PEP 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.AEP 2.PEP 3.AAPL 4.KHC 5.JNJ 6.XOM 7.MDLZ 8.IP 9.T 10.CAH

本季持股變動

Charter Research & Investment Group, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Silver Trust (SLV); 新建倉: Equinor Asa-spon Adr (EQNR); 新建倉: Phillips 66 (PSX); 清倉: American Express Co (AXP); 新建倉: Csx CORP (CSX).

Charter Research & Investment Group, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1%	-0.51%	減碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	-1.36%	減碼
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-2.03%	減碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	—	不變
5	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+1.35%	加碼
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+1.05%	加碼
7	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+0.38%	加碼
8	RTX	Rtx CORP	+0.2%	-0.02%	減碼
9	ALB	Albemarle CORP	+0.2%	-4.22%	減碼
10	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.2%	+0.88%	加碼
11	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	—	不變
12	MO	Altria Group INC	+0.1%	+6.02%	加碼
13	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	—	不變
14	T	At&t INC	+0.1%	+3.03%	加碼
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
16	PPL	Ppl CORP	+0.1%	+0.87%	加碼
17	GLW	Corning INC	+0.1%	-8.76%	減碼
18	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-6.73%	減碼
19	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	—	不變
20	WMT	Walmart INC	+0.1%	—	不變
21	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不變
22	HON	Honeywell International INC	+0.1%	—	不變
23	PM	Philip Morris International	+0.1%	+2.91%	加碼
24	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	+0.25%	加碼
25	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	不變
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.38%	減碼
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不變
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-8.21%	減碼
29	WAT	Waters CORP	-0.1%	-4.79%	減碼
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	—	不變
31	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不變
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不變
33	HD	Home Depot INC	-0.1%	-0.88%	減碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.10%	減碼
35	MET	Metlife INC	-0.2%	-2.37%	減碼
36	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-1.94%	減碼
37	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	+0.68%	加碼
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-3.05%	減碼
39	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-2.30%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	—	不變
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-1.52%	減碼
42	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.8%	-2.84%	減碼
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-0.41%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.8%	-0.11%	減碼
45	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
46	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新建倉
47	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉
48	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
49	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建倉
50	NEU	Newmarket CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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FAQ

Charter Research & Investment Group, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Charter Research & Investment Group, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 86 個已申報部位之中。

Charter Research & Investment Group, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Charter Research & Investment Group, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1658.8萬 (11.1%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1219.7萬 (8.1%) 3. Johnson & Johnson (JNJ) — US$739.4萬 (4.9%) 4. Rtx CORP (RTX) — US$709.0萬 (4.7%) 5. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$505.7萬 (3.4%)

Charter Research & Investment Group, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Charter Research & Investment Group, INC. 共進行了 36 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Silver Trust (SLV); 新建倉: Equinor Asa-spon Adr (EQNR); 新建倉: Phillips 66 (PSX); 清倉: American Express Co (AXP); 新建倉: Csx CORP (CSX)

Charter Research & Investment Group, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Charter Research & Investment Group, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 23.0% • Communication Services: 18.4% • Health Care: 12.9% • Consumer Staples: 11.8% • Industrials: 10.6% • Financials: 8.2%

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Welch Group, LLC

CIK 0001443095

申報總市值

US$26.6億

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2026-03-31

集中度8.7

持倉穩定性14.0

產業集中度50.3

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Charter Research & Investment Group, INC. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001666624

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 86

CHARTER RESEARCH & INVESTMENT GROUP, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 86 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 12.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.22
持倉穩定性: 12.71
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.57

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 XOM
-0.5%　US$145.2萬
減碼 AAPL
-0.1%　-US$120.1萬
減碼 GOOGL
-0.4%　-US$113.4萬
減碼 IBM
-2.8%　-US$116.4萬
加碼 JNJ
-1.4%　US$104.8萬
減碼 META
-1.5%　-US$74.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	11.05%	-0.83%	-0.11%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	8.12%	-0.79%	-0.41%
3	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	4.93%	+0.68%	-1.36%
4	RTX	Rtx CORP	股票-工業	4.72%	+0.22%	-0.02%
5	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.37%	+0.96%	-0.51%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.17%	+0.28%	+1.35%
7	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	3.01%	-0.78%	-2.84%
8	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	2.98%	+0.23%	+0.38%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.89%	-0.51%	-1.52%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.62%	-0.14%	-0.10%
11	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	2.61%	+0.06%	+0.25%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.37%	-0.31%	-3.05%
13	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.31%	-0.29%	+0.68%
14	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	2.23%	+0.16%	+0.88%
15	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.10%	+0.27%	+1.05%
16	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.02%	+0.38%	—
17	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.95%	-0.12%	-0.88%
18	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.92%	+0.44%	-2.03%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.56%	-0.48%	—
20	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.40%	—	+0.34%
21	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.33%	+0.14%	—
22	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	1.24%	—	-0.26%
23	MET	Metlife INC	股票-金融	1.12%	-0.16%	-2.37%
24	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.11%	+0.06%	+2.91%
25	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.08%	-0.23%	-1.94%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.05%	-0.12%	—
27	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	0.98%	+0.17%	-4.22%
28	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	0.96%	+0.09%	+0.87%
29	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.92%	-0.42%	-2.30%
30	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.92%	—	—
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.90%	-0.07%	-0.38%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.87%	—	—
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.86%	—	-1.83%
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.83%	—	-0.61%
35	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.82%	+0.14%	+6.02%
36	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.82%	+0.14%	+3.03%
37	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.78%	+0.14%	—
38	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.72%	—	+4.39%
39	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.67%	+0.07%	—
40	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.66%	—	—
41	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.66%	—	-0.12%
42	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.65%	+0.08%	-6.73%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.58%	—	—
44	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.53%	+0.08%	—
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.51%	-0.08%	—
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.50%	+0.13%	—
47	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.49%	+0.06%	—
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.47%	—	+10.06%
49	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.45%	-0.12%	—
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.44%	-0.08%	-8.21%

1–50 of 86

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+28.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -9.3%
年化績效: +17.8%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +1.93
資訊比率: -0.25
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +37.5%
最差12個月: +10.5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.46
產業分散度: +6.8%
偏態: -0.37
峰態: -0.65
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	86	US$1.5億	13	1AAPL 2GOOGL 3JNJ 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.JNJ 4.RTX 5.XOM 6.GLD 7.IBM 8.PEP 9.META 10.SPY
2025-12-31	84	US$1.5億	11	1AAPL 2GOOGL 3RTX 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.RTX 4.JNJ 5.IBM 6.META 7.GLD 8.SPY 9.PEP 10.GOOG
2025-09-30	83	US$1.4億	18	1AAPL 2GOOGL 3RTX 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.RTX 4.META 5.JNJ 6.IBM 7.PEP 8.GLD 9.MDLZ 10.MDY
2025-06-30	83	US$1.3億	0	1AAPL 2GOOGL 3META 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.IBM 5.RTX 6.JNJ 7.MDLZ 8.PEP 9.MDY 10.HD
2025-03-31	79	US$1.3億	100	1AAPL 2GOOGL 3JNJ 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.JNJ 4.RTX 5.IBM 6.META 7.PEP 8.MDLZ 9.XOM 10.HD
2024-12-31	79	US$1.3億	0	1AAPL 2GOOGL 3META 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.JNJ 5.PEP 6.RTX 7.IBM 8.HD 9.MDLZ 10.MDY
2024-09-30	84	US$1.4億	0	1AAPL 2GOOGL 3JNJ 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.JNJ 4.PEP 5.META 6.RTX 7.MDLZ 8.IBM 9.MRK 10.XOM
2024-06-30	81	US$1.3億	0	1AAPL 2GOOGL 3PEP 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.PEP 4.JNJ 5.MRK 6.MDLZ 7.META 8.RTX 9.XOM 10.IBM
2024-03-31	84	US$1.3億	0	1AAPL 2GOOGL 3PEP 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.PEP 4.JNJ 5.MRK 6.MDLZ 7.META 8.RTX 9.XOM 10.IBM
2023-12-31	86	US$1.2億	0	1AAPL 2GOOGL 3JNJ 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.JNJ 4.PEP 5.MDLZ 6.MRK 7.HD 8.XOM 9.IBM 10.RTX
2023-09-30	74	US$1.1億	0	1AAPL 2GOOGL 3JNJ 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.JNJ 4.PEP 5.MDLZ 6.XOM 7.MRK 8.HD 9.MDY 10.IBM
2023-06-30	77	US$1.2億	0	1AAPL 2GOOGL 3JNJ 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.JNJ 4.PEP 5.MDLZ 6.MRK 7.RTX 8.XOM 9.HD 10.ALB
2023-03-31	76	US$1.1億	0	1AAPL 2PEP 3JNJ 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.PEP 3.JNJ 4.GOOGL 5.MDLZ 6.RTX 7.MRK 8.XOM 9.BMY 10.HD
2022-12-31	74	US$1.0億	0	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.GOOGL 5.MDLZ 6.MRK 7.RTX 8.XOM 9.BMY 10.HD
2022-09-30	73	US$9891.2萬	0	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.GOOGL 5.MDLZ 6.ALB 7.BMY 8.RTX 9.MRK 10.XOM
2022-06-30	76	US$1.1億	0	1AAPL 2JNJ 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.GOOGL 4.PEP 5.MDLZ 6.RTX 7.BMY 8.MINT 9.MRK 10.IBM
2022-03-31	83	US$1.2億	0	1AAPL 2GOOGL 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.JNJ 4.PEP 5.RTX 6.MDLZ 7.MINT 8.BMY 9.UPS 10.MDY
2021-12-31	85	US$1.3億	0	1AAPL 2GOOGL 3JNJ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.JNJ 4.PEP 5.MDLZ 6.HD 7.MINT 8.RTX 9.UPS 10.MDY
2021-09-30	82	US$1.2億	0	1AAPL 2GOOGL 3JNJ 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.JNJ 4.PEP 5.MDLZ 6.MINT 7.BMY 8.RTX 9.GOOG 10.HD
2021-06-30	80	US$1.2億	100	1AAPL 2GOOGL 3JNJ 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.JNJ 4.PEP 5.MDLZ 6.BMY 7.MINT 8.RTX 9.DIS 10.GOOG
2021-03-31	80	US$1.1億	14	1AAPL 2GOOGL 3JNJ 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.JNJ 4.PEP 5.MDLZ 6.BMY 7.MINT 8.DIS 9.RTX 10.MRK
2020-12-31	78	US$1.0億	17	1AAPL 2JNJ 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.GOOGL 4.PEP 5.MDLZ 6.BMY 7.DIS 8.MRK 9.META 10.MDY
2020-09-30	76	US$9133.1萬	11	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.GOOGL 5.MDLZ 6.BMY 7.MRK 8.HD 9.T 10.META
2020-06-30	75	US$8673.8萬	21	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.GOOGL 5.BMY 6.MDLZ 7.MRK 8.T 9.HD 10.UPS
2020-03-31	72	US$7594.5萬	31	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.GOOGL 5.MDLZ 6.BMY 7.MRK 8.T 9.UPS 10.GOOG
2019-12-31	78	US$9836.5萬	14	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.GOOGL 5.BMY 6.MRK 7.MDLZ 8.T 9.DIS 10.UTXZ
2019-09-30	75	US$9232.2萬	12	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.MDLZ 5.GOOGL 6.T 7.MRK 8.XOM 9.DIS 10.UTXZ
2019-06-30	78	US$8991.3萬	10	1JNJ 2AAPL 3PEP 主要持股2019-06-30 1.JNJ 2.AAPL 3.PEP 4.MDLZ 5.GOOGL 6.MRK 7.DIS 8.XOM 9.T 10.UTXZ
2019-03-31	82	US$9041.0萬	18	1JNJ 2AAPL 3PEP 主要持股2019-03-31 1.JNJ 2.AAPL 3.PEP 4.GOOGL 5.MRK 6.MDLZ 7.XOM 8.T 9.UTXZ 10.DIS
2018-12-31	76	US$7918.2萬	22	1JNJ 2PEP 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.JNJ 2.PEP 3.AAPL 4.GOOGL 5.MRK 6.XOM 7.MDLZ 8.DIS 9.BMY 10.UTXZ
2018-09-30	77	US$9170.0萬	11	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.GOOGL 5.XOM 6.DIS 7.MRK 8.T 9.UTXZ 10.MDLZ
2018-06-30	75	US$8722.2萬	15	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.XOM 5.GOOGL 6.T 7.KHC 8.DIS 9.MDLZ 10.UTXZ
2018-03-31	72	US$8377.9萬	10	1AAPL 2PEP 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.PEP 3.JNJ 4.GOOGL 5.XOM 6.T 7.BMY 8.KHC 9.MDLZ 10.DIS
2017-12-31	72	US$8908.8萬	30	1AAPL 2PEP 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.PEP 3.JNJ 4.KHC 5.T 6.GOOGL 7.WFC 8.MDLZ 9.BMY 10.DIS
2016-09-30	70	US$8520.9萬	9	1AEP 2PEP 3KHC 主要持股2016-09-30 1.AEP 2.PEP 3.KHC 4.AAPL 5.JNJ 6.T 7.MDLZ 8.XOM 9.CAH 10.GOOGL
2016-06-30	72	US$8746.5萬	9	1AEP 2PEP 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.AEP 2.PEP 3.JNJ 4.KHC 5.T 6.AAPL 7.MDLZ 8.XOM 9.CAH 10.DIS
2016-03-31	70	US$8725.6萬	10	1AEP 2KHC 3PEP 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.KHC 3.PEP 4.AAPL 5.JNJ 6.T 7.XOM 8.AMAT 9.CAH 10.MDLZ
2015-12-31	70	US$8612.9萬	32	1AEP 2PEP 3KHC 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.PEP 3.KHC 4.AAPL 5.JNJ 6.MDLZ 7.CAH 8.T 9.XOM 10.WFC
2015-09-30	66	US$7576.7萬	29	1AEP 2KHC 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.AEP 2.KHC 3.AAPL 4.PEP 5.JNJ 6.MDLZ 7.T 8.CAH 9.SNY 10.XOM
2015-06-30	72	US$9003.9萬	15	1KHC 2AAPL 3AEP 主要持股2015-06-30 1.KHC 2.AAPL 3.AEP 4.PEP 5.MDLZ 6.JNJ 7.T 8.XOM 9.CAH 10.SNY
2015-03-31	72	US$9040.3萬	11	1KHC 2AAPL 3PEP 主要持股2015-03-31 1.KHC 2.AAPL 3.PEP 4.AEP 5.JNJ 6.CAH 7.MDLZ 8.IP 9.XOM 10.SNY
2014-12-31	73	US$9134.3萬	—	1AEP 2PEP 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.AEP 2.PEP 3.AAPL 4.KHC 5.JNJ 6.XOM 7.MDLZ 8.IP 9.T 10.CAH

本季持股變動

Charter Research & Investment Group, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1%	-0.51%	減碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	-1.36%	減碼
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-2.03%	減碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	—	不變
5	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+1.35%	加碼
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+1.05%	加碼
7	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+0.38%	加碼
8	RTX	Rtx CORP	+0.2%	-0.02%	減碼
9	ALB	Albemarle CORP	+0.2%	-4.22%	減碼
10	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.2%	+0.88%	加碼
11	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	—	不變
12	MO	Altria Group INC	+0.1%	+6.02%	加碼
13	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	—	不變
14	T	At&t INC	+0.1%	+3.03%	加碼
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
16	PPL	Ppl CORP	+0.1%	+0.87%	加碼
17	GLW	Corning INC	+0.1%	-8.76%	減碼
18	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-6.73%	減碼
19	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	—	不變
20	WMT	Walmart INC	+0.1%	—	不變
21	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不變
22	HON	Honeywell International INC	+0.1%	—	不變
23	PM	Philip Morris International	+0.1%	+2.91%	加碼
24	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	+0.25%	加碼
25	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	不變
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.38%	減碼
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不變
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-8.21%	減碼
29	WAT	Waters CORP	-0.1%	-4.79%	減碼
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	—	不變
31	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不變
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不變
33	HD	Home Depot INC	-0.1%	-0.88%	減碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.10%	減碼
35	MET	Metlife INC	-0.2%	-2.37%	減碼
36	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-1.94%	減碼
37	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	+0.68%	加碼
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-3.05%	減碼
39	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-2.30%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	—	不變
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-1.52%	減碼
42	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.8%	-2.84%	減碼
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-0.41%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.8%	-0.11%	減碼
45	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
46	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新建倉
47	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉
48	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
49	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建倉
50	NEU	Newmarket CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-12-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-12-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-12-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-12-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2016-12-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2016-02-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2016-12-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2016-02-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2016-12-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2016-02-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2016-12-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2016-02-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看