Castellan Group 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001832521

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$7.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 37

Castellan Group在最新一期 13F 報告中揭露了 37 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.3億，季度換手率為 21.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 21.88
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 72
倉位均衡度: 61.87

Castellan Group 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.420——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 37 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 CTEF
+1.2%　US$1275.0萬
加碼 CTIF
+12.2%　US$1122.7萬
加碼 BOXX
+84.7%　US$958.1萬
減碼 AMZN
-93.3%　-US$776.6萬
減碼 AAPL
-96.2%　-US$642.5萬
減碼 MSFT
-63.8%　-US$598.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 36 大持股（共 37 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CTEF	Castellan Targetd Equity ETF	ETF-其他	60.82%	+6.92%	+1.25%
2	CTIF	Castellan Target INC ETF	ETF-其他	22.08%	+3.34%	+12.21%
3	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	2.84%	+1.45%	+84.73%
4	CWEN	Clearway Energy Inc-c	股票-公用事業	0.77%	+0.23%	+9.20%
5	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.69%	+0.17%	+4.18%
6	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	0.69%	-0.29%	-39.76%
7	POR	Portland General Electric Co	股票-公用事業	0.69%	+0.17%	+9.52%
8	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.67%	-0.14%	-44.90%
9	NJR	New Jersey Resources CORP	股票-公用事業	0.67%	+0.21%	+10.62%
10	CTRE	Caretrust Reit INC	股票-房地產	0.66%	—	+9.01%
11	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事業	0.65%	+0.15%	+7.70%
12	FR	First Industrial Realty Tr	股票-房地產	0.63%	—	+7.11%
13	ES	Eversource Energy	股票-公用事業	0.63%	—	+9.76%
14	DKL	Delek Logistics Partners LP	股票-其他	0.63%	+0.15%	+7.59%
15	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.62%	+0.15%	+10.78%
16	TRNO	Terreno Realty CORP	股票-房地產	0.62%	+0.13%	+10.18%
17	EGP	Eastgroup Properties INC	股票-房地產	0.61%	+0.12%	+10.08%
18	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.61%	+0.13%	+7.85%
19	GTY	Getty Realty CORP	股票-其他	0.59%	+0.16%	+8.59%
20	HESM	Hess Midstream LP - Class A	股票-其他	0.53%	+0.14%	+9.90%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.44%	-0.57%	-65.38%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.35%	-0.60%	-76.40%
23	OCTP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	ETF-大型股與成長	0.34%	—	—
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	-0.07%	-44.54%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	-0.72%	-63.78%
26	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	0.28%	—	—
27	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原物料	0.27%	—	—
28	DDFN	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Nov	ETF-其他	0.21%	—	—
29	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	ETF-大型股與成長	0.21%	+0.17%	-7.63%
30	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.15%	+0.15%	NEW
31	✓		股票-其他	0.10%	+0.10%	NEW
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.08%	-0.42%	-83.51%
33	LRN	Stride INC	股票-非循環性消費	0.07%	—	-8.52%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.07%	-0.97%	-93.30%
35	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.05%	—	—
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.03%	-0.81%	-96.20%

投資組合績效

Q3 2026績效

+9.6%

近4個季度績效

+45.6%

標準差: +17.2%
貝塔係數: +1.1
阿爾法: +4.1%
最大回撤: -13.4%
年化績效: +25.6%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +2.64
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.27
卡瑪比率: +1.91
資訊比率: +0.63
追蹤誤差: +9.5%
下方標準差: +9.3%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +59.1%
最差12個月: +0.8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.42
產業分散度: +18.9%
偏態: -0.38
峰態: -0.92
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	37	US$7.3億	22	1CTEF 2CTIF 3BOXX 主要持股2026-03-31 1.CTEF 2.CTIF 3.BOXX 4.CWEN 5.NEE 6.GLTR 7.POR 8.XLE 9.NJR 10.CTRE
2025-12-31	61	US$8.0億	23	1CTEF 2CTIF 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.CTEF 2.CTIF 3.GOOG 4.BOXX 5.MSFT 6.AMZN 7.SPY 8.GLTR 9.XOM 10.RSP
2025-09-30	40	US$6.9億	100	1CTEF 2CTIF 3GLTR 主要持股2025-09-30 1.CTEF 2.CTIF 3.GLTR 4.XLE 5.ES 6.CTRE 7.ATO 8.WEC 9.DKL 10.NJR
2025-06-30	31	US$5.4億	0	1CTEF 2CTIF 3XLE 主要持股2025-06-30 1.CTEF 2.CTIF 3.XLE 4.GLTR 5.BOXX 6.CWEN 7.CTRE 8.ES 9.ATO 10.WEC
2025-03-31	65	US$3.6億	100	1HALO 2MSFT 3FTNT 主要持股2025-03-31 1.HALO 2.MSFT 3.FTNT 4.IDCC 5.TSCO 6.MCK 7.YOU 8.LNG 9.BKNG 10.BLBD
2024-12-31	61	US$2.3億	0	1APP 2MSFT 3TGTX 主要持股2024-12-31 1.APP 2.MSFT 3.TGTX 4.FTNT 5.NCLH 6.BLBD 7.VSXY 8.BKNG 9.CNK 10.FTDR
2024-09-30	59	US$2.4億	0	1NRG 2MSFT 3APP 主要持股2024-09-30 1.NRG 2.MSFT 3.APP 4.MOD 5.URI 6.MTH 7.NVDA 8.HALO 9.CAT 10.KBH
2024-06-30	59	US$2.1億	0	1MSFT 2FTAI 3MOD 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.FTAI 3.MOD 4.MEDP 5.KLAC 6.NVDA 7.URI 8.NVO 9.THC 10.BKNG
2024-03-31	59	US$2.0億	0	1MSFT 2MOD 3FTAI 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.MOD 3.FTAI 4.URI 5.MEDP 6.BLDR 7.DFH 8.NVDA 9.SMCIUSD 10.KLAC
2023-12-31	57	US$1.6億	0	1MSFT 2URI 3SMCIUSD 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.URI 3.SMCIUSD 4.MOD 5.BKNG 6.NVO 7.MEDP 8.CAT 9.LECO 10.LW
2023-09-30	60	US$1.4億	0	1JBL 2SMCIUSD 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.JBL 2.SMCIUSD 3.MSFT 4.ACLS 5.BKNG 6.URI 7.NVO 8.LECO 9.MCK 10.TNET
2023-06-30	62	US$1.6億	0	1ACLS 2SMCIUSD 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.ACLS 2.SMCIUSD 3.MSFT 4.JBL 5.WCC 6.LECO 7.MCK 8.SPY 9.URI 10.ATKR
2023-03-31	56	US$1.5億	0	1ACLS 2MSFT 3WCC 主要持股2023-03-31 1.ACLS 2.MSFT 3.WCC 4.JBL 5.ULTA 6.SPY 7.NVO 8.LECO 9.MCK 10.URI
2022-12-31	55	US$1.4億	0	1AAPL 2ACLS 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.ACLS 3.MSFT 4.MCK 5.IT 6.STLD 7.GLTR 8.NVO 9.ULTA 10.SPY
2022-09-30	56	US$1.3億	0	1MSFT 2AAPL 3MRK 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MRK 4.MCK 5.WCC 6.VET 7.EWBC 8.GLTR 9.STLD 10.ACLS
2022-06-30	60	US$1.4億	0	1MSFT 2CG 3AMP 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.CG 3.AMP 4.TGT 5.BX 6.MCK 7.AMAT 8.KLAC 9.NVO 10.TSCO
2022-03-31	60	US$1.4億	0	1MSFT 2CG 3AMP 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.CG 3.AMP 4.TGT 5.BX 6.MCK 7.AMAT 8.KLAC 9.NVO 10.TSCO
2021-12-31	72	US$1.4億	0	1GLTR 2MSFT 3CPER 主要持股2021-12-31 1.GLTR 2.MSFT 3.CPER 4.CG 5.SPY 6.50540R 7.NVO 8.KLAC 9.SPG 10.AMP
2021-09-30	77	US$1.9億	0	1AMZN 2XLE 3NVDA 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.XLE 3.NVDA 4.META 5.GLTR 6.AAPL 7.0VVB 8.SPY 9.CPER 10.CVS
2021-06-30	74	US$2.4億	88	1NVDA 2AMZN 3CVS 主要持股2021-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.CVS 4.SPY 5.VTWO 6.XLE 7.PFE 8.META 9.PLTR 10.AAPL
2021-03-31	72	US$1.9億	77	1CVS 2NVDA 3SPY 主要持股2021-03-31 1.CVS 2.NVDA 3.SPY 4.AMZN 5.VTWO 6.XLE 7.PFE 8.META 9.PLTR 10.AAPL
2020-12-31	62	US$9255.4萬	0	1VTWO 2SPY 3FXI 主要持股2020-12-31 1.VTWO 2.SPY 3.FXI 4.EEM 5.ALLY 6.EWY 7.GIS 8.PH 9.EWZ 10.BR

本季持股變動

Castellan Group 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清倉: Mckesson CORP (MCK); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Vanguard Small-cap ETF (VB).

Castellan Group 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CTEF	Castellan Targetd Equity ETF	+6.9%	+1.25%	加碼
2	CTIF	Castellan Target INC ETF	+3.3%	+12.21%	加碼
3	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+1.5%	+84.73%	加碼
4	CWEN	Clearway Energy Inc-c	+0.2%	+9.20%	加碼
5	NJR	New Jersey Resources CORP	+0.2%	+10.62%	加碼
6	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	+0.2%	-7.63%	減碼
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+4.18%	加碼
8	POR	Portland General Electric Co	+0.2%	+9.52%	加碼
9	GTY	Getty Realty CORP	+0.2%	+8.59%	加碼
10	WEC	Wec Energy Group INC	+0.2%	+10.78%	加碼
11	DKL	Delek Logistics Partners LP	+0.2%	+7.59%	加碼
12	ATO	Atmos Energy CORP	+0.2%	+7.70%	加碼
13	HESM	Hess Midstream LP - Class A	+0.1%	+9.90%	加碼
14	TRNO	Terreno Realty CORP	+0.1%	+10.18%	加碼
15	MPLX	Mplx LP	+0.1%	+7.85%	加碼
16	EGP	Eastgroup Properties INC	+0.1%	+10.08%	加碼
17	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-44.54%	減碼
18	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-44.90%	減碼
19	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.3%	-39.76%	減碼
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-83.51%	減碼
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-65.38%	減碼
22	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	-76.40%	減碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-63.78%	減碼
24	AAPL	Apple INC	-0.8%	-96.20%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-1%	-93.30%	減碼
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
28	MCK	Mckesson CORP	—	EXIT	清倉
29	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清倉
31	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清倉
32	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
33	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
34	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清倉
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
36	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	EXIT	清倉
37	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
38	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清倉
39	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
40	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
42	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清倉
43	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
44	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清倉
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
46	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
47	✓	Alphabet INC	—	EXIT	清倉
48	✓		—	NEW	新建倉
49	GOOG	Alphabet Inc.	—	EXIT	清倉
50	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Castellan Group 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Castellan Group 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.3億，分佈在 37 個已申報部位之中。

Castellan Group 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Castellan Group 按市值排列的前幾大持股為： 1. Castellan Targetd Equity ETF (CTEF) — US$4.4億 (60.8%) 2. Castellan Target INC ETF (CTIF) — US$1.6億 (22.1%) 3. Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX) — US$2063.9萬 (2.8%) 4. Clearway Energy Inc-c (CWEN) — US$558.8萬 (0.8%) 5. Nextera Energy INC (NEE) — US$502.4萬 (0.7%)

Castellan Group 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Castellan Group 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 23 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清倉: Mckesson CORP (MCK); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Vanguard Small-cap ETF (VB)

Castellan Group 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Castellan Group 的主要板塊分佈如下： • Energy: 48.8% • Information Technology: 36.5% • Communication Services: 5.7% • Consumer Discretionary: 5.0% • Financials: 4.0%

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US$7.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 37

Castellan Group在最新一期 13F 報告中揭露了 37 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.3億，季度換手率為 21.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 21.88
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 72
倉位均衡度: 61.87

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 CTEF
+1.2%　US$1275.0萬
加碼 CTIF
+12.2%　US$1122.7萬
加碼 BOXX
+84.7%　US$958.1萬
減碼 AMZN
-93.3%　-US$776.6萬
減碼 AAPL
-96.2%　-US$642.5萬
減碼 MSFT
-63.8%　-US$598.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 36 大持股（共 37 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CTEF	Castellan Targetd Equity ETF	ETF-其他	60.82%	+6.92%	+1.25%
2	CTIF	Castellan Target INC ETF	ETF-其他	22.08%	+3.34%	+12.21%
3	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	2.84%	+1.45%	+84.73%
4	CWEN	Clearway Energy Inc-c	股票-公用事業	0.77%	+0.23%	+9.20%
5	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.69%	+0.17%	+4.18%
6	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	0.69%	-0.29%	-39.76%
7	POR	Portland General Electric Co	股票-公用事業	0.69%	+0.17%	+9.52%
8	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.67%	-0.14%	-44.90%
9	NJR	New Jersey Resources CORP	股票-公用事業	0.67%	+0.21%	+10.62%
10	CTRE	Caretrust Reit INC	股票-房地產	0.66%	—	+9.01%
11	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事業	0.65%	+0.15%	+7.70%
12	FR	First Industrial Realty Tr	股票-房地產	0.63%	—	+7.11%
13	ES	Eversource Energy	股票-公用事業	0.63%	—	+9.76%
14	DKL	Delek Logistics Partners LP	股票-其他	0.63%	+0.15%	+7.59%
15	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.62%	+0.15%	+10.78%
16	TRNO	Terreno Realty CORP	股票-房地產	0.62%	+0.13%	+10.18%
17	EGP	Eastgroup Properties INC	股票-房地產	0.61%	+0.12%	+10.08%
18	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.61%	+0.13%	+7.85%
19	GTY	Getty Realty CORP	股票-其他	0.59%	+0.16%	+8.59%
20	HESM	Hess Midstream LP - Class A	股票-其他	0.53%	+0.14%	+9.90%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.44%	-0.57%	-65.38%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.35%	-0.60%	-76.40%
23	OCTP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	ETF-大型股與成長	0.34%	—	—
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	-0.07%	-44.54%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	-0.72%	-63.78%
26	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	0.28%	—	—
27	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原物料	0.27%	—	—
28	DDFN	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Nov	ETF-其他	0.21%	—	—
29	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	ETF-大型股與成長	0.21%	+0.17%	-7.63%
30	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.15%	+0.15%	NEW
31	✓		股票-其他	0.10%	+0.10%	NEW
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.08%	-0.42%	-83.51%
33	LRN	Stride INC	股票-非循環性消費	0.07%	—	-8.52%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.07%	-0.97%	-93.30%
35	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.05%	—	—
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.03%	-0.81%	-96.20%

投資組合績效

Q3 2026績效

+9.6%

近4個季度績效

+45.6%

標準差: +17.2%
貝塔係數: +1.1
阿爾法: +4.1%
最大回撤: -13.4%
年化績效: +25.6%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +2.64
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.27
卡瑪比率: +1.91
資訊比率: +0.63
追蹤誤差: +9.5%
下方標準差: +9.3%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +59.1%
最差12個月: +0.8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.42
產業分散度: +18.9%
偏態: -0.38
峰態: -0.92
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	37	US$7.3億	22	1CTEF 2CTIF 3BOXX 主要持股2026-03-31 1.CTEF 2.CTIF 3.BOXX 4.CWEN 5.NEE 6.GLTR 7.POR 8.XLE 9.NJR 10.CTRE
2025-12-31	61	US$8.0億	23	1CTEF 2CTIF 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.CTEF 2.CTIF 3.GOOG 4.BOXX 5.MSFT 6.AMZN 7.SPY 8.GLTR 9.XOM 10.RSP
2025-09-30	40	US$6.9億	100	1CTEF 2CTIF 3GLTR 主要持股2025-09-30 1.CTEF 2.CTIF 3.GLTR 4.XLE 5.ES 6.CTRE 7.ATO 8.WEC 9.DKL 10.NJR
2025-06-30	31	US$5.4億	0	1CTEF 2CTIF 3XLE 主要持股2025-06-30 1.CTEF 2.CTIF 3.XLE 4.GLTR 5.BOXX 6.CWEN 7.CTRE 8.ES 9.ATO 10.WEC
2025-03-31	65	US$3.6億	100	1HALO 2MSFT 3FTNT 主要持股2025-03-31 1.HALO 2.MSFT 3.FTNT 4.IDCC 5.TSCO 6.MCK 7.YOU 8.LNG 9.BKNG 10.BLBD
2024-12-31	61	US$2.3億	0	1APP 2MSFT 3TGTX 主要持股2024-12-31 1.APP 2.MSFT 3.TGTX 4.FTNT 5.NCLH 6.BLBD 7.VSXY 8.BKNG 9.CNK 10.FTDR
2024-09-30	59	US$2.4億	0	1NRG 2MSFT 3APP 主要持股2024-09-30 1.NRG 2.MSFT 3.APP 4.MOD 5.URI 6.MTH 7.NVDA 8.HALO 9.CAT 10.KBH
2024-06-30	59	US$2.1億	0	1MSFT 2FTAI 3MOD 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.FTAI 3.MOD 4.MEDP 5.KLAC 6.NVDA 7.URI 8.NVO 9.THC 10.BKNG
2024-03-31	59	US$2.0億	0	1MSFT 2MOD 3FTAI 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.MOD 3.FTAI 4.URI 5.MEDP 6.BLDR 7.DFH 8.NVDA 9.SMCIUSD 10.KLAC
2023-12-31	57	US$1.6億	0	1MSFT 2URI 3SMCIUSD 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.URI 3.SMCIUSD 4.MOD 5.BKNG 6.NVO 7.MEDP 8.CAT 9.LECO 10.LW
2023-09-30	60	US$1.4億	0	1JBL 2SMCIUSD 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.JBL 2.SMCIUSD 3.MSFT 4.ACLS 5.BKNG 6.URI 7.NVO 8.LECO 9.MCK 10.TNET
2023-06-30	62	US$1.6億	0	1ACLS 2SMCIUSD 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.ACLS 2.SMCIUSD 3.MSFT 4.JBL 5.WCC 6.LECO 7.MCK 8.SPY 9.URI 10.ATKR
2023-03-31	56	US$1.5億	0	1ACLS 2MSFT 3WCC 主要持股2023-03-31 1.ACLS 2.MSFT 3.WCC 4.JBL 5.ULTA 6.SPY 7.NVO 8.LECO 9.MCK 10.URI
2022-12-31	55	US$1.4億	0	1AAPL 2ACLS 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.ACLS 3.MSFT 4.MCK 5.IT 6.STLD 7.GLTR 8.NVO 9.ULTA 10.SPY
2022-09-30	56	US$1.3億	0	1MSFT 2AAPL 3MRK 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MRK 4.MCK 5.WCC 6.VET 7.EWBC 8.GLTR 9.STLD 10.ACLS
2022-06-30	60	US$1.4億	0	1MSFT 2CG 3AMP 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.CG 3.AMP 4.TGT 5.BX 6.MCK 7.AMAT 8.KLAC 9.NVO 10.TSCO
2022-03-31	60	US$1.4億	0	1MSFT 2CG 3AMP 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.CG 3.AMP 4.TGT 5.BX 6.MCK 7.AMAT 8.KLAC 9.NVO 10.TSCO
2021-12-31	72	US$1.4億	0	1GLTR 2MSFT 3CPER 主要持股2021-12-31 1.GLTR 2.MSFT 3.CPER 4.CG 5.SPY 6.50540R 7.NVO 8.KLAC 9.SPG 10.AMP
2021-09-30	77	US$1.9億	0	1AMZN 2XLE 3NVDA 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.XLE 3.NVDA 4.META 5.GLTR 6.AAPL 7.0VVB 8.SPY 9.CPER 10.CVS
2021-06-30	74	US$2.4億	88	1NVDA 2AMZN 3CVS 主要持股2021-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.CVS 4.SPY 5.VTWO 6.XLE 7.PFE 8.META 9.PLTR 10.AAPL
2021-03-31	72	US$1.9億	77	1CVS 2NVDA 3SPY 主要持股2021-03-31 1.CVS 2.NVDA 3.SPY 4.AMZN 5.VTWO 6.XLE 7.PFE 8.META 9.PLTR 10.AAPL
2020-12-31	62	US$9255.4萬	0	1VTWO 2SPY 3FXI 主要持股2020-12-31 1.VTWO 2.SPY 3.FXI 4.EEM 5.ALLY 6.EWY 7.GIS 8.PH 9.EWZ 10.BR

本季持股變動

Castellan Group 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CTEF	Castellan Targetd Equity ETF	+6.9%	+1.25%	加碼
2	CTIF	Castellan Target INC ETF	+3.3%	+12.21%	加碼
3	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+1.5%	+84.73%	加碼
4	CWEN	Clearway Energy Inc-c	+0.2%	+9.20%	加碼
5	NJR	New Jersey Resources CORP	+0.2%	+10.62%	加碼
6	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	+0.2%	-7.63%	減碼
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+4.18%	加碼
8	POR	Portland General Electric Co	+0.2%	+9.52%	加碼
9	GTY	Getty Realty CORP	+0.2%	+8.59%	加碼
10	WEC	Wec Energy Group INC	+0.2%	+10.78%	加碼
11	DKL	Delek Logistics Partners LP	+0.2%	+7.59%	加碼
12	ATO	Atmos Energy CORP	+0.2%	+7.70%	加碼
13	HESM	Hess Midstream LP - Class A	+0.1%	+9.90%	加碼
14	TRNO	Terreno Realty CORP	+0.1%	+10.18%	加碼
15	MPLX	Mplx LP	+0.1%	+7.85%	加碼
16	EGP	Eastgroup Properties INC	+0.1%	+10.08%	加碼
17	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-44.54%	減碼
18	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-44.90%	減碼
19	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.3%	-39.76%	減碼
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-83.51%	減碼
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-65.38%	減碼
22	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	-76.40%	減碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-63.78%	減碼
24	AAPL	Apple INC	-0.8%	-96.20%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-1%	-93.30%	減碼
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
28	MCK	Mckesson CORP	—	EXIT	清倉
29	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清倉
31	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清倉
32	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
33	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
34	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清倉
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
36	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	EXIT	清倉
37	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
38	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清倉
39	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
40	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
42	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清倉
43	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
44	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清倉
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
46	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
47	✓	Alphabet INC	—	EXIT	清倉
48	✓		—	NEW	新建倉
49	GOOG	Alphabet Inc.	—	EXIT	清倉
50	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看