13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$8.6億
US$8.6億
41 檔
95.3%
Castellan Group 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$8.6億，分散於 41 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q2 2026 的資金脈絡，Castellan Group 在獲利結算 6 檔個股的同時，將資本重新部署至 11 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Castellan Group 的前 5 大核心持股（包含 CTEF, CTIF, BOXX 等）合計佔整體申報市值的 95.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTEF | Castellan Targetd Equity ETF | ETF-其他 | 66.99% | -2.64% | -0.38% | |
| 2 | CTIF | Castellan Target Inc ETF | ETF-其他 | 19.38% | +1.34% | +4.16% | |
| 3 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 2.25% | -0.11% | -1.40% | |
| 4 | CTRE | Caretrust Reit Inc | 股票-房地產 | 0.58% | -0.02% | +0.19% | |
| 5 | LXP | Lxp Industrial Trust | 股票-其他 | 0.56% | +0.12% | — | |
| 6 | EIX | Edison International | 股票-公用事業 | 0.56% | -0.13% | — | |
| 7 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.53% | -0.04% | +6.90% | |
| 8 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 股票-房地產 | 0.53% | +0.02% | -0.44% | |
| 9 | DKL | Delek Logistics Partners LP | 股票-其他 | 0.53% | +0.05% | +2.30% | |
| 10 | FR | First Industrial Realty Tr | 股票-房地產 | 0.52% | +0.02% | -1.72% | |
| 11 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 0.51% | +0.04% | +7.63% | |
| 12 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 0.51% | +0.21% | +11.40% | |
| 13 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.50% | -0.03% | -3.43% | |
| 14 | GTY | Getty Realty CORP | 股票-其他 | 0.50% | -0.05% | +1.77% | |
| 15 | CWEN | Clearway Energy Inc-c | 股票-公用事業 | 0.50% | -0.04% | -6.29% | |
| 16 | BIPC | Brookfield Infrastructure-a | 股票-公用事業 | 0.50% | — | — | |
| 17 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地產 | 0.49% | -0.03% | — | |
| 18 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.49% | -0.01% | +0.80% | |
| 19 | HESM | Hess Midstream LP - Class A | 股票-其他 | 0.47% | +0.03% | +14.31% | |
| 20 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.42% | +0.11% | -9.72% | |
| 21 | OCTP | Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF - | ETF-大型股與成長 | 0.28% | +0.03% | -6.70% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.24% | EXIT | |
| 23 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原物料 | 0.23% | +0.01% | -8.92% | |
| 24 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 0.21% | +0.03% | -8.49% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.20% | EXIT | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.20% | +0.08% | -4.52% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.18% | +0.34% | — | |
| 28 | DDFN | Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Nov | ETF-其他 | 0.17% | +0.02% | -2.18% | |
| 29 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 30 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型股與成長 | 0.14% | — | +79.20% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.12% | — | — | |
| 32 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | 股票-其他 | 0.08% | -0.03% | -4.09% | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 34 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.06% | +0.28% | — | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.06% | +0.02% | — | |
| 38 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.05% | — | — | |
| 39 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | — | |
| 40 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.03% | +0.01% | — | |
| 41 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.03% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Castellan Group 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$8.6億，共申報了 41 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Castellan Group 按市值排列的前三大核心持股分別為：CTEF (67.0%)、CTIF (19.4%)、BOXX (2.3%)。其中最大持股部位 CTEF 佔據整體投資組合約 67.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LXP
市值: US$512.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
POR
前期市值: US$498.3萬
在 Q2 2026 季度中，Castellan Group 共進行了 43 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 10 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 LXP。 本季清倉部位包含 POR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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