13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001832521
申報總市值
US$9.1億
US$9.1億
31 檔
52.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Castellan Group 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$9.1億。該機構在本季度申報了 31 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Castellan Group 在 Q2 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 40 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 CTEF, CTIF, XLE）占據了總市值的 52.9%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTEF | Castellan Targetd Equity ETF | ETF-其他 | 63.85% | +6.17% | — | |
| 2 | CTIF | Castellan Target Inc ETF | ETF-其他 | 22.03% | -2.70% | — | |
| 3 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.07% | -0.25% | +9.62% | |
| 4 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 1.06% | -0.18% | -12.36% | |
| 5 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.92% | -0.59% | — | |
| 6 | CWEN | Clearway Energy Inc-c | 股票-公用事業 | 0.73% | -0.27% | +4.50% | |
| 7 | CTRE | Caretrust Reit Inc | 股票-房地產 | 0.66% | -0.08% | +7.06% | |
| 8 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事業 | 0.65% | -0.63% | EXIT | |
| 9 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.63% | -0.16% | +4.35% | |
| 10 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.62% | -0.09% | +6.25% | |
| 11 | DKL | Delek Logistics Partners LP | 股票-其他 | 0.60% | -0.10% | +8.06% | |
| 12 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.60% | -0.19% | +7.36% | |
| 13 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 0.59% | -0.10% | +7.81% | |
| 14 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 股票-房地產 | 0.59% | -0.08% | +7.79% | |
| 15 | POR | Portland General Electric Co | 股票-公用事業 | 0.59% | -0.69% | EXIT | |
| 16 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地產 | 0.57% | — | +8.03% | |
| 17 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 0.56% | — | +8.27% | |
| 18 | HESM | Hess Midstream LP - Class A | 股票-其他 | 0.56% | -0.06% | +8.25% | |
| 19 | GTY | Getty Realty CORP | 股票-其他 | 0.54% | -0.09% | +8.16% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.12% | +10.66% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.53% | -0.15% | +2.88% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.08% | -91.70% | |
| 23 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原物料 | 0.24% | -0.04% | — | |
| 24 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 0.23% | -0.07% | — | |
| 25 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 0.15% | — | -93.71% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.15% | — | — | |
| 27 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 28 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.10% | — | — | |
| 29 | BMAR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.07% | — | -9.17% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.06% | -0.03% | EXIT | |
| 31 | BAPR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.06% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Castellan Group 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$9.1億，共申報了 31 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Castellan Group 按市值排列的前三大核心持股分別為：CTEF (63.9%)、CTIF (22.0%)、XLE (1.1%)。其中最大持股部位 CTEF 佔據整體投資組合約 63.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CTEF
市值: US$3.5億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FTNT
前期市值: US$1335.8萬
在 Q2 2025 季度中，Castellan Group 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 7 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 37 個部位。 其中最大新建倉標的為 CTEF。 本季清倉部位包含 FTNT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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