Burt Wealth Advisors — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001612041

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.1億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 115

Burt Wealth Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 115 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 31.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.24
持倉穩定性: 31.25
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.42
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.95

Burt Wealth Advisors 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.051——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 115 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 CACI
0.0%　US$1064.4萬
加碼 SCHX
+0.2%　US$690.2萬
加碼 SPY
-1.2%　US$410.7萬
減碼 UNH
-2.3%　-US$317.4萬
減碼 MUB
+4.8%　-US$263.4萬
加碼 SCHA
+0.4%　US$282.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	9.89%	+2.47%	—
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	9.56%	+1.53%	+0.15%
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	8.78%	+0.51%	+2.95%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	7.18%	+0.88%	-1.18%
5	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	7.13%	+0.26%	+2.63%
6	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	5.76%	+0.27%	-0.94%
7	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	5.27%	+0.59%	-1.27%
8	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	4.21%	+0.42%	-0.53%
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	4.14%	+0.62%	+0.40%
10	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	3.58%	+0.14%	+3.72%
11	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.81%	—	-1.42%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.70%	+0.15%	-1.62%
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.48%	+0.29%	-10.38%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.44%	+0.37%	-0.35%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.40%	+0.36%	+4.57%
16	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.28%	-0.82%	-2.29%
17	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.25%	+1.25%	NEW
18	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	1.22%	+0.26%	—
19	WST	West Pharmaceutical Services	股票-醫療保健	1.17%	+1.17%	NEW
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.11%	-0.69%	+4.83%
21	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.08%	+0.18%	-1.04%
22	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	1.01%	+0.08%	-0.14%
23	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.98%	—	-0.43%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.93%	+0.35%	+42.58%
25	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	0.74%	—	-2.45%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	+0.13%	-0.33%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	+0.63%	NEW
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.58%	+0.05%	—
29	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	ETF-其他	0.56%	—	-5.51%
30	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.54%	+0.27%	-1.10%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	+0.08%	-1.15%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.42%	-0.08%	-4.29%
33	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	0.42%	+0.24%	—
34	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.41%	+0.09%	+2.79%
35	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.39%	—	+0.05%
36	GE	General Electric	股票-工業	0.35%	+0.11%	-4.00%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.32%	—	—
38	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.30%	—	—
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.30%	+0.09%	-5.84%
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.28%	—	-1.69%
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.27%	+0.12%	-4.53%
42	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.25%	—	+0.02%
43	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	ETF-其他	0.25%	+0.05%	—
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.25%	—	-7.50%
45	HEI	Heico CORP	股票-工業	0.25%	—	—
46	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.24%	—	+0.23%
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.23%	—	-1.31%
48	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.21%	+0.10%	—
49	AXP	American Express Co	股票-金融	0.21%	—	—
50	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	0.20%	—	—

1–50 of 115

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+14.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +8.5%
貝塔係數: +0.52
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +11.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.81
卡瑪比率: +2.12
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.6%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.37
產業分散度: +10.2%
偏態: -0.44
峰態: -0.45
上檔潛力: +4.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	115	US$4.1億	31	1CACI 2SCHX 3BIV 主要持股2025-09-30 1.CACI 2.SCHX 3.BIV 4.SPY 5.SPIB 6.EFAV 7.OMFL 8.FNDX 9.SCHA 10.STIP
2025-06-30	116	US$4.4億	0	1CACI 2SCHX 3GLDM 主要持股2025-06-30 1.CACI 2.SCHX 3.GLDM 4.BIV 5.SPIB 6.SPY 7.EFAV 8.IDLV 9.OMFL 10.FNDX
2025-03-31	110	US$4.0億	100	1GLDM 2BIV 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.GLDM 2.BIV 3.SCHX 4.CACI 5.SPIB 6.SPY 7.EFAV 8.IDLV 9.OMFL 10.FNDX
2024-12-31	112	US$3.9億	0	1SCHX 2CACI 3BIV 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.CACI 3.BIV 4.GLDM 5.SPIB 6.SPY 7.EFAV 8.OMFL 9.IDLV 10.SCHA
2024-09-30	118	US$4.1億	0	1CACI 2SCHX 3BIV 主要持股2024-09-30 1.CACI 2.SCHX 3.BIV 4.GLDM 5.SPY 6.SPIB 7.EFAV 8.IDLV 9.OMFL 10.SCHA
2024-06-30	111	US$3.8億	0	1CACI 2SCHX 3BIV 主要持股2024-06-30 1.CACI 2.SCHX 3.BIV 4.SPY 5.GLDM 6.SPIB 7.EFAV 8.OMFL 9.IDLV 10.SCHA
2024-03-31	119	US$3.9億	0	1CACI 2SCHX 3SPY 主要持股2024-03-31 1.CACI 2.SCHX 3.SPY 4.BIV 5.GLDM 6.SPIB 7.OMFL 8.EFAV 9.IDLV 10.SCHA
2023-12-31	107	US$3.5億	0	1CACI 2SCHX 3BIV 主要持股2023-12-31 1.CACI 2.SCHX 3.BIV 4.SPIB 5.SPY 6.GLDM 7.IDLV 8.EFAV 9.OMFL 10.SCHA
2023-09-30	101	US$3.3億	0	1BIV 2CACI 3SCHX 主要持股2023-09-30 1.BIV 2.CACI 3.SCHX 4.SPIB 5.SPY 6.GLDM 7.IDLV 8.OMFL 9.EFAV 10.STIP
2023-06-30	107	US$3.3億	0	1BIV 2CACI 3SCHX 主要持股2023-06-30 1.BIV 2.CACI 3.SCHX 4.SPY 5.SPIB 6.GLDM 7.IDLV 8.OMFL 9.EFAV 10.STIP
2023-03-31	104	US$3.2億	0	1CACI 2BIV 3GLDM 主要持股2023-03-31 1.CACI 2.BIV 3.GLDM 4.MTUM 5.SPIB 6.SPY 7.SCHX 8.IDLV 9.EFAV 10.STIP
2022-12-31	106	US$3.0億	0	1CACI 2BIV 3MTUM 主要持股2022-12-31 1.CACI 2.BIV 3.MTUM 4.GLDM 5.SPY 6.IDLV 7.SCHX 8.EFAV 9.STIP 10.SCHA
2022-09-30	87	US$2.5億	0	1CACI 2BIV 3EFAV 主要持股2022-09-30 1.CACI 2.BIV 3.EFAV 4.MTUM 5.SPY 6.STIP 7.SCHA 8.SCHX 9.ICSH 10.FNDX
2022-06-30	90	US$2.9億	0	1CACI 2EFAV 3MTUM 主要持股2022-06-30 1.CACI 2.EFAV 3.MTUM 4.GLDM 5.BIV 6.SPY 7.STIP 8.SCHX 9.SCHA 10.ICSH
2022-03-31	100	US$3.3億	0	1EFAV 2CACI 3BIV 主要持股2022-03-31 1.EFAV 2.CACI 3.BIV 4.MTUM 5.SPY 6.GLDM 7.SCHP 8.SCHX 9.SCHA 10.FNDX
2021-12-31	91	US$3.1億	0	1EFAV 2CACI 3MTUM 主要持股2021-12-31 1.EFAV 2.CACI 3.MTUM 4.BIV 5.SPY 6.SCHP 7.SCHX 8.SCHA 9.ICSH 10.FNDX
2021-09-30	97	US$3.1億	0	1EFAV 2BIV 3CACI 主要持股2021-09-30 1.EFAV 2.BIV 3.CACI 4.MTUM 5.SPY 6.GLDM1USD 7.SCHP 8.SCHA 9.SCHX 10.ICSH
2021-06-30	94	US$2.8億	99	1EFAV 2BIV 3MTUM 主要持股2021-06-30 1.EFAV 2.BIV 3.MTUM 4.SPY 5.GLDM1USD 6.SCHP 7.SCHA 8.SCHX 9.ICSH 10.FNDX
2021-03-31	91	US$2.7億	14	1EFAV 2BIV 3MTUM 主要持股2021-03-31 1.EFAV 2.BIV 3.MTUM 4.SPY 5.GLDM1USD 6.SCHP 7.SCHA 8.ICSH 9.SCHX 10.FNDX
2020-12-31	398	US$2.9億	12	1EFAV 2BIV 3MTUM 主要持股2020-12-31 1.EFAV 2.BIV 3.MTUM 4.SPY 5.GLDM1USD 6.EEMV 7.SCHP 8.SCHA 9.ICSH 10.SCHX
2020-09-30	408	US$2.7億	36	1BIV 2EFAV 3MTUM 主要持股2020-09-30 1.BIV 2.EFAV 3.MTUM 4.GLDM1USD 5.SPY 6.EEMV 7.SCHP 8.SCHA 9.ICSH 10.SCHX
2020-06-30	414	US$2.5億	17	145409B2EFAV 3MTUM 主要持股2020-06-30 1.45409B 2.EFAV 3.MTUM 4.SPY 5.GLDM1USD 6.SCHP 7.EEMV 8.SCHA 9.SCHX 10.UNH
2020-03-31	413	US$2.2億	23	145409B2EFAV 3MTUM 主要持股2020-03-31 1.45409B 2.EFAV 3.MTUM 4.SPY 5.GLDM1USD 6.SCHP 7.EEMV 8.FMUSD 9.SCHA 10.SCHX
2019-12-31	342	US$2.6億	20	145409B2EFAV 3SPY 主要持股2019-12-31 1.45409B 2.EFAV 3.SPY 4.MTUM 5.EEMV 6.GLDM1USD 7.SCHP 8.FMUSD 9.SCHA 10.SCHX
2019-09-30	343	US$2.4億	11	145409B2EFAV 3SPY 主要持股2019-09-30 1.45409B 2.EFAV 3.SPY 4.MTUM 5.VWO 6.GLDM1USD 7.SCHP 8.FMUSD 9.SCHA 10.SCHX
2019-06-30	347	US$2.3億	5	145409B2EFAV 3SPY 主要持股2019-06-30 1.45409B 2.EFAV 3.SPY 4.MTUM 5.VWO 6.SCHP 7.FMUSD 8.SCHA 9.SCHX 10.UNH
2019-03-31	366	US$2.2億	25	145409B2EFAV 3SPY 主要持股2019-03-31 1.45409B 2.EFAV 3.SPY 4.MTUM 5.VWO 6.SCHP 7.FMUSD 8.SCHA 9.UNH 10.SCHX
2018-12-31	362	US$2.1億	25	145409B2EFAV 3SPY 主要持股2018-12-31 1.45409B 2.EFAV 3.SPY 4.VWO 5.MTUM 6.SCHP 7.FMUSD 8.SCHA 9.UNH 10.SCHG
2018-09-30	401	US$2.2億	7	1EFAV245409B3MTUM 主要持股2018-09-30 1.EFAV 2.45409B 3.MTUM 4.SPY 5.VWO 6.SCHP 7.FMUSD 8.SCHA 9.UNH 10.BNDX
2018-06-30	382	US$2.1億	20	1EFAV245409B3MTUM 主要持股2018-06-30 1.EFAV 2.45409B 3.MTUM 4.SPY 5.VWO 6.SCHP 7.FMUSD 8.SCHA 9.UNH 10.BNDX
2018-03-31	394	US$2.0億	23	1EFAV245409B3SPY 主要持股2018-03-31 1.EFAV 2.45409B 3.SPY 4.VWO 5.FMUSD 6.SCHP 7.SCHA 8.UNH 9.BNDX 10.00768Y
2017-12-31	393	US$1.6億	7	1EFAV 2SPY 3VWO 主要持股2017-12-31 1.EFAV 2.SPY 3.VWO 4.FMUSD 5.SCHP 6.SCHA 7.UNH 8.BNDX 9.JNJ 10.TIPZ
2017-09-30	368	US$1.5億	18	1EFAV 2SPY 3VWO 主要持股2017-09-30 1.EFAV 2.SPY 3.VWO 4.FMUSD 5.SCHP 6.SCHA 7.UNH 8.BNDX 9.TIPZ 10.AOR
2017-06-30	438	US$1.4億	24	1EFAV 2SPY 3VWO 主要持股2017-06-30 1.EFAV 2.SPY 3.VWO 4.SCHP 5.SCHA 6.BAC 7.UNH 8.BNDX 9.JNJ 10.AOR
2017-03-31	372	US$1.4億	37	1EFAV 2SPY 3VWO 主要持股2017-03-31 1.EFAV 2.SPY 3.VWO 4.SCHP 5.FMUSD 6.SCHA 7.BNDX 8.UNH 9.TIPZ 10.AOR
2016-12-31	414	US$1.1億	31	1SPY 2VWO 3SCHP 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.VWO 3.SCHP 4.SCHA 5.FMUSD 6.UNH 7.EFAV 8.73937B 9.00768Y 10.MINT
2016-09-30	413	US$9365.5萬	14	1SPY 2VWO 3FMUSD 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.VWO 3.FMUSD 4.SCHA 5.UNH 6.EFAV 7.AOR 8.JNJ 9.GAL 10.AAPL
2016-06-30	421	US$9012.3萬	25	1SPY 2VWO 3FMUSD 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.VWO 3.FMUSD 4.SCHA 5.BNDX 6.UNH 7.JNJ 8.AOR 9.XOM 10.AEP
2016-03-31	665	US$1.1億	39	1SPY 2EFAV 3VWO 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.EFAV 3.VWO 4.FMUSD 5.SCHA 6.BNDX 7.UNH 8.AOR 9.JNJ 10.XOM
2015-12-31	529	US$1.3億	59	1SPY 2EFAV 3VWO 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.EFAV 3.VWO 4.BNDX 5.SCHA 6.AOR 7.RLY 8.FMUSD 9.HYS 10.EEM
2015-09-30	406	US$8038.7萬	70	1EFAV 2VWO 3SCHA 主要持股2015-09-30 1.EFAV 2.VWO 3.SCHA 4.FMUSD 5.BNDX 6.VXUS 7.UNH 8.SPY 9.MDYV 10.XOM
2015-06-30	395	US$9191.3萬	41	1SPY 2VWO 3SCHA 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.VWO 3.SCHA 4.TRV 5.BNDX 6.UNH 7.EFAV 8.MDYV 9.JNJ 10.EEM
2015-03-31	371	US$9822.9萬	28	1SPY 2EFAV 3VWO 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.EFAV 3.VWO 4.FMUSD 5.SCHA 6.UNH 7.MDYV 8.XOM 9.JNJ 10.AAPL
2014-12-31	361	US$9411.2萬	0	1SPY 2EFAV 3VWO 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.EFAV 3.VWO 4.FMUSD 5.CWI 6.00768Y 7.UNH 8.GAL 9.73935B 10.XOM

本季持股變動

Burt Wealth Advisors 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動：清倉: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 清倉: Invesco S&p International De (IDLV); 新建倉: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 新建倉: West Pharmaceutical Services (WST); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B).

Burt Wealth Advisors 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CACI	Caci International INC -cl A	+2.5%	—	不變
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+1.5%	+0.15%	加碼
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	-1.18%	減碼
4	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.6%	+0.40%	加碼
5	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	+0.6%	-1.27%	加碼
6	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.5%	+2.95%	加碼
7	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.4%	-0.53%	加碼
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	-0.35%	減碼
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+4.57%	加碼
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+42.58%	加碼
11	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.3%	-10.38%	加碼
12	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.3%	-0.94%	減碼
13	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.3%	-1.10%	加碼
14	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.3%	+2.63%	加碼
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.3%	—	不變
16	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	+0.2%	—	加碼
17	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	-1.04%	加碼
18	AAPL	Apple INC	+0.2%	-1.62%	減碼
19	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+3.72%	加碼
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-0.33%	加碼
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	-4.53%	減碼
22	GE	General Electric	+0.1%	-4.00%	減碼
23	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	—	不變
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-5.84%	減碼
25	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.1%	+2.79%	加碼
26	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	減碼
27	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	-0.14%	減碼
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-1.15%	減碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	不變
30	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	減碼
31	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	+0.1%	—	加碼
32	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.1%	-24.62%	減碼
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.29%	減碼
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.7%	+4.83%	減碼
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.8%	-2.29%	減碼
36	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	清倉
37	IDLV	Invesco S&p International De	—	EXIT	清倉
38	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新建倉
39	WST	West Pharmaceutical Services	—	NEW	新建倉
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
41	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建倉
42	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
43	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	—	EXIT	清倉
44	DFSEUR	Discover Financial Services	—	EXIT	清倉
45	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建倉
46	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清倉
47	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建倉
48	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建倉
49	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
50	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Burt Wealth Advisors 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Burt Wealth Advisors 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.1億，分佈在 115 個已申報部位之中。

Burt Wealth Advisors 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Burt Wealth Advisors 按市值排列的前幾大持股為： 1. Caci International INC -cl A (CACI) — US$4026.3萬 (9.9%) 2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$3895.6萬 (9.6%) 3. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$3577.0萬 (8.8%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2926.0萬 (7.2%) 5. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$2903.1萬 (7.1%)

Burt Wealth Advisors 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Burt Wealth Advisors 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 清倉: Invesco S&p International De (IDLV); 新建倉: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 新建倉: West Pharmaceutical Services (WST); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B)

Burt Wealth Advisors 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Burt Wealth Advisors 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.6% • Health Care: 23.7% • Financials: 14.0% • Consumer Discretionary: 9.6% • Industrials: 6.7% • Consumer Staples: 5.1%

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集中度6.4

持倉穩定性14.3

產業集中度43.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap ETF

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First National CORP /ma/ /adv

CIK 0000816192

申報總市值

US$5.3億

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2025-09-30

資料過舊，未更新

集中度9.3

持倉穩定性28.4

產業集中度74.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Bank Hapoalim Bm

CIK 0000902528

申報總市值

US$6.5億

117 stks

2026-03-31

集中度20.6

持倉穩定性92.3

產業集中度98.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Burt Wealth Advisors — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001612041

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.1億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 115

Burt Wealth Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 115 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 31.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.24
持倉穩定性: 31.25
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.42
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.95

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 CACI
0.0%　US$1064.4萬
加碼 SCHX
+0.2%　US$690.2萬
加碼 SPY
-1.2%　US$410.7萬
減碼 UNH
-2.3%　-US$317.4萬
減碼 MUB
+4.8%　-US$263.4萬
加碼 SCHA
+0.4%　US$282.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	9.89%	+2.47%	—
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	9.56%	+1.53%	+0.15%
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	8.78%	+0.51%	+2.95%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	7.18%	+0.88%	-1.18%
5	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	7.13%	+0.26%	+2.63%
6	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	5.76%	+0.27%	-0.94%
7	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	5.27%	+0.59%	-1.27%
8	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	4.21%	+0.42%	-0.53%
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	4.14%	+0.62%	+0.40%
10	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	3.58%	+0.14%	+3.72%
11	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.81%	—	-1.42%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.70%	+0.15%	-1.62%
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.48%	+0.29%	-10.38%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.44%	+0.37%	-0.35%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.40%	+0.36%	+4.57%
16	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.28%	-0.82%	-2.29%
17	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.25%	+1.25%	NEW
18	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	1.22%	+0.26%	—
19	WST	West Pharmaceutical Services	股票-醫療保健	1.17%	+1.17%	NEW
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.11%	-0.69%	+4.83%
21	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.08%	+0.18%	-1.04%
22	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	1.01%	+0.08%	-0.14%
23	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.98%	—	-0.43%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.93%	+0.35%	+42.58%
25	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	0.74%	—	-2.45%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	+0.13%	-0.33%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	+0.63%	NEW
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.58%	+0.05%	—
29	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	ETF-其他	0.56%	—	-5.51%
30	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.54%	+0.27%	-1.10%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	+0.08%	-1.15%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.42%	-0.08%	-4.29%
33	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	0.42%	+0.24%	—
34	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.41%	+0.09%	+2.79%
35	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.39%	—	+0.05%
36	GE	General Electric	股票-工業	0.35%	+0.11%	-4.00%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.32%	—	—
38	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.30%	—	—
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.30%	+0.09%	-5.84%
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.28%	—	-1.69%
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.27%	+0.12%	-4.53%
42	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.25%	—	+0.02%
43	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	ETF-其他	0.25%	+0.05%	—
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.25%	—	-7.50%
45	HEI	Heico CORP	股票-工業	0.25%	—	—
46	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.24%	—	+0.23%
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.23%	—	-1.31%
48	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.21%	+0.10%	—
49	AXP	American Express Co	股票-金融	0.21%	—	—
50	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	0.20%	—	—

1–50 of 115

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+14.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +8.5%
貝塔係數: +0.52
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +11.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.81
卡瑪比率: +2.12
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.6%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.37
產業分散度: +10.2%
偏態: -0.44
峰態: -0.45
上檔潛力: +4.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	115	US$4.1億	31	1CACI 2SCHX 3BIV 主要持股2025-09-30 1.CACI 2.SCHX 3.BIV 4.SPY 5.SPIB 6.EFAV 7.OMFL 8.FNDX 9.SCHA 10.STIP
2025-06-30	116	US$4.4億	0	1CACI 2SCHX 3GLDM 主要持股2025-06-30 1.CACI 2.SCHX 3.GLDM 4.BIV 5.SPIB 6.SPY 7.EFAV 8.IDLV 9.OMFL 10.FNDX
2025-03-31	110	US$4.0億	100	1GLDM 2BIV 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.GLDM 2.BIV 3.SCHX 4.CACI 5.SPIB 6.SPY 7.EFAV 8.IDLV 9.OMFL 10.FNDX
2024-12-31	112	US$3.9億	0	1SCHX 2CACI 3BIV 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.CACI 3.BIV 4.GLDM 5.SPIB 6.SPY 7.EFAV 8.OMFL 9.IDLV 10.SCHA
2024-09-30	118	US$4.1億	0	1CACI 2SCHX 3BIV 主要持股2024-09-30 1.CACI 2.SCHX 3.BIV 4.GLDM 5.SPY 6.SPIB 7.EFAV 8.IDLV 9.OMFL 10.SCHA
2024-06-30	111	US$3.8億	0	1CACI 2SCHX 3BIV 主要持股2024-06-30 1.CACI 2.SCHX 3.BIV 4.SPY 5.GLDM 6.SPIB 7.EFAV 8.OMFL 9.IDLV 10.SCHA
2024-03-31	119	US$3.9億	0	1CACI 2SCHX 3SPY 主要持股2024-03-31 1.CACI 2.SCHX 3.SPY 4.BIV 5.GLDM 6.SPIB 7.OMFL 8.EFAV 9.IDLV 10.SCHA
2023-12-31	107	US$3.5億	0	1CACI 2SCHX 3BIV 主要持股2023-12-31 1.CACI 2.SCHX 3.BIV 4.SPIB 5.SPY 6.GLDM 7.IDLV 8.EFAV 9.OMFL 10.SCHA
2023-09-30	101	US$3.3億	0	1BIV 2CACI 3SCHX 主要持股2023-09-30 1.BIV 2.CACI 3.SCHX 4.SPIB 5.SPY 6.GLDM 7.IDLV 8.OMFL 9.EFAV 10.STIP
2023-06-30	107	US$3.3億	0	1BIV 2CACI 3SCHX 主要持股2023-06-30 1.BIV 2.CACI 3.SCHX 4.SPY 5.SPIB 6.GLDM 7.IDLV 8.OMFL 9.EFAV 10.STIP
2023-03-31	104	US$3.2億	0	1CACI 2BIV 3GLDM 主要持股2023-03-31 1.CACI 2.BIV 3.GLDM 4.MTUM 5.SPIB 6.SPY 7.SCHX 8.IDLV 9.EFAV 10.STIP
2022-12-31	106	US$3.0億	0	1CACI 2BIV 3MTUM 主要持股2022-12-31 1.CACI 2.BIV 3.MTUM 4.GLDM 5.SPY 6.IDLV 7.SCHX 8.EFAV 9.STIP 10.SCHA
2022-09-30	87	US$2.5億	0	1CACI 2BIV 3EFAV 主要持股2022-09-30 1.CACI 2.BIV 3.EFAV 4.MTUM 5.SPY 6.STIP 7.SCHA 8.SCHX 9.ICSH 10.FNDX
2022-06-30	90	US$2.9億	0	1CACI 2EFAV 3MTUM 主要持股2022-06-30 1.CACI 2.EFAV 3.MTUM 4.GLDM 5.BIV 6.SPY 7.STIP 8.SCHX 9.SCHA 10.ICSH
2022-03-31	100	US$3.3億	0	1EFAV 2CACI 3BIV 主要持股2022-03-31 1.EFAV 2.CACI 3.BIV 4.MTUM 5.SPY 6.GLDM 7.SCHP 8.SCHX 9.SCHA 10.FNDX
2021-12-31	91	US$3.1億	0	1EFAV 2CACI 3MTUM 主要持股2021-12-31 1.EFAV 2.CACI 3.MTUM 4.BIV 5.SPY 6.SCHP 7.SCHX 8.SCHA 9.ICSH 10.FNDX
2021-09-30	97	US$3.1億	0	1EFAV 2BIV 3CACI 主要持股2021-09-30 1.EFAV 2.BIV 3.CACI 4.MTUM 5.SPY 6.GLDM1USD 7.SCHP 8.SCHA 9.SCHX 10.ICSH
2021-06-30	94	US$2.8億	99	1EFAV 2BIV 3MTUM 主要持股2021-06-30 1.EFAV 2.BIV 3.MTUM 4.SPY 5.GLDM1USD 6.SCHP 7.SCHA 8.SCHX 9.ICSH 10.FNDX
2021-03-31	91	US$2.7億	14	1EFAV 2BIV 3MTUM 主要持股2021-03-31 1.EFAV 2.BIV 3.MTUM 4.SPY 5.GLDM1USD 6.SCHP 7.SCHA 8.ICSH 9.SCHX 10.FNDX
2020-12-31	398	US$2.9億	12	1EFAV 2BIV 3MTUM 主要持股2020-12-31 1.EFAV 2.BIV 3.MTUM 4.SPY 5.GLDM1USD 6.EEMV 7.SCHP 8.SCHA 9.ICSH 10.SCHX
2020-09-30	408	US$2.7億	36	1BIV 2EFAV 3MTUM 主要持股2020-09-30 1.BIV 2.EFAV 3.MTUM 4.GLDM1USD 5.SPY 6.EEMV 7.SCHP 8.SCHA 9.ICSH 10.SCHX
2020-06-30	414	US$2.5億	17	145409B2EFAV 3MTUM 主要持股2020-06-30 1.45409B 2.EFAV 3.MTUM 4.SPY 5.GLDM1USD 6.SCHP 7.EEMV 8.SCHA 9.SCHX 10.UNH
2020-03-31	413	US$2.2億	23	145409B2EFAV 3MTUM 主要持股2020-03-31 1.45409B 2.EFAV 3.MTUM 4.SPY 5.GLDM1USD 6.SCHP 7.EEMV 8.FMUSD 9.SCHA 10.SCHX
2019-12-31	342	US$2.6億	20	145409B2EFAV 3SPY 主要持股2019-12-31 1.45409B 2.EFAV 3.SPY 4.MTUM 5.EEMV 6.GLDM1USD 7.SCHP 8.FMUSD 9.SCHA 10.SCHX
2019-09-30	343	US$2.4億	11	145409B2EFAV 3SPY 主要持股2019-09-30 1.45409B 2.EFAV 3.SPY 4.MTUM 5.VWO 6.GLDM1USD 7.SCHP 8.FMUSD 9.SCHA 10.SCHX
2019-06-30	347	US$2.3億	5	145409B2EFAV 3SPY 主要持股2019-06-30 1.45409B 2.EFAV 3.SPY 4.MTUM 5.VWO 6.SCHP 7.FMUSD 8.SCHA 9.SCHX 10.UNH
2019-03-31	366	US$2.2億	25	145409B2EFAV 3SPY 主要持股2019-03-31 1.45409B 2.EFAV 3.SPY 4.MTUM 5.VWO 6.SCHP 7.FMUSD 8.SCHA 9.UNH 10.SCHX
2018-12-31	362	US$2.1億	25	145409B2EFAV 3SPY 主要持股2018-12-31 1.45409B 2.EFAV 3.SPY 4.VWO 5.MTUM 6.SCHP 7.FMUSD 8.SCHA 9.UNH 10.SCHG
2018-09-30	401	US$2.2億	7	1EFAV245409B3MTUM 主要持股2018-09-30 1.EFAV 2.45409B 3.MTUM 4.SPY 5.VWO 6.SCHP 7.FMUSD 8.SCHA 9.UNH 10.BNDX
2018-06-30	382	US$2.1億	20	1EFAV245409B3MTUM 主要持股2018-06-30 1.EFAV 2.45409B 3.MTUM 4.SPY 5.VWO 6.SCHP 7.FMUSD 8.SCHA 9.UNH 10.BNDX
2018-03-31	394	US$2.0億	23	1EFAV245409B3SPY 主要持股2018-03-31 1.EFAV 2.45409B 3.SPY 4.VWO 5.FMUSD 6.SCHP 7.SCHA 8.UNH 9.BNDX 10.00768Y
2017-12-31	393	US$1.6億	7	1EFAV 2SPY 3VWO 主要持股2017-12-31 1.EFAV 2.SPY 3.VWO 4.FMUSD 5.SCHP 6.SCHA 7.UNH 8.BNDX 9.JNJ 10.TIPZ
2017-09-30	368	US$1.5億	18	1EFAV 2SPY 3VWO 主要持股2017-09-30 1.EFAV 2.SPY 3.VWO 4.FMUSD 5.SCHP 6.SCHA 7.UNH 8.BNDX 9.TIPZ 10.AOR
2017-06-30	438	US$1.4億	24	1EFAV 2SPY 3VWO 主要持股2017-06-30 1.EFAV 2.SPY 3.VWO 4.SCHP 5.SCHA 6.BAC 7.UNH 8.BNDX 9.JNJ 10.AOR
2017-03-31	372	US$1.4億	37	1EFAV 2SPY 3VWO 主要持股2017-03-31 1.EFAV 2.SPY 3.VWO 4.SCHP 5.FMUSD 6.SCHA 7.BNDX 8.UNH 9.TIPZ 10.AOR
2016-12-31	414	US$1.1億	31	1SPY 2VWO 3SCHP 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.VWO 3.SCHP 4.SCHA 5.FMUSD 6.UNH 7.EFAV 8.73937B 9.00768Y 10.MINT
2016-09-30	413	US$9365.5萬	14	1SPY 2VWO 3FMUSD 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.VWO 3.FMUSD 4.SCHA 5.UNH 6.EFAV 7.AOR 8.JNJ 9.GAL 10.AAPL
2016-06-30	421	US$9012.3萬	25	1SPY 2VWO 3FMUSD 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.VWO 3.FMUSD 4.SCHA 5.BNDX 6.UNH 7.JNJ 8.AOR 9.XOM 10.AEP
2016-03-31	665	US$1.1億	39	1SPY 2EFAV 3VWO 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.EFAV 3.VWO 4.FMUSD 5.SCHA 6.BNDX 7.UNH 8.AOR 9.JNJ 10.XOM
2015-12-31	529	US$1.3億	59	1SPY 2EFAV 3VWO 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.EFAV 3.VWO 4.BNDX 5.SCHA 6.AOR 7.RLY 8.FMUSD 9.HYS 10.EEM
2015-09-30	406	US$8038.7萬	70	1EFAV 2VWO 3SCHA 主要持股2015-09-30 1.EFAV 2.VWO 3.SCHA 4.FMUSD 5.BNDX 6.VXUS 7.UNH 8.SPY 9.MDYV 10.XOM
2015-06-30	395	US$9191.3萬	41	1SPY 2VWO 3SCHA 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.VWO 3.SCHA 4.TRV 5.BNDX 6.UNH 7.EFAV 8.MDYV 9.JNJ 10.EEM
2015-03-31	371	US$9822.9萬	28	1SPY 2EFAV 3VWO 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.EFAV 3.VWO 4.FMUSD 5.SCHA 6.UNH 7.MDYV 8.XOM 9.JNJ 10.AAPL
2014-12-31	361	US$9411.2萬	0	1SPY 2EFAV 3VWO 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.EFAV 3.VWO 4.FMUSD 5.CWI 6.00768Y 7.UNH 8.GAL 9.73935B 10.XOM

本季持股變動

Burt Wealth Advisors 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CACI	Caci International INC -cl A	+2.5%	—	不變
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+1.5%	+0.15%	加碼
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	-1.18%	減碼
4	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.6%	+0.40%	加碼
5	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	+0.6%	-1.27%	加碼
6	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.5%	+2.95%	加碼
7	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.4%	-0.53%	加碼
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	-0.35%	減碼
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+4.57%	加碼
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+42.58%	加碼
11	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.3%	-10.38%	加碼
12	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.3%	-0.94%	減碼
13	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.3%	-1.10%	加碼
14	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.3%	+2.63%	加碼
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.3%	—	不變
16	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	+0.2%	—	加碼
17	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	-1.04%	加碼
18	AAPL	Apple INC	+0.2%	-1.62%	減碼
19	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+3.72%	加碼
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-0.33%	加碼
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	-4.53%	減碼
22	GE	General Electric	+0.1%	-4.00%	減碼
23	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	—	不變
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-5.84%	減碼
25	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.1%	+2.79%	加碼
26	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	減碼
27	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	-0.14%	減碼
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-1.15%	減碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	不變
30	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	減碼
31	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	+0.1%	—	加碼
32	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.1%	-24.62%	減碼
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.29%	減碼
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.7%	+4.83%	減碼
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.8%	-2.29%	減碼
36	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	清倉
37	IDLV	Invesco S&p International De	—	EXIT	清倉
38	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新建倉
39	WST	West Pharmaceutical Services	—	NEW	新建倉
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
41	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建倉
42	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
43	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	—	EXIT	清倉
44	DFSEUR	Discover Financial Services	—	EXIT	清倉
45	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建倉
46	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清倉
47	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建倉
48	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建倉
49	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
50	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-08-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看