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Inceptionr LLC 持倉報告（Q2 2026）— 13F 股票投資組合
Inceptionr LLCCIK: 0001821561
分散型投資策略高頻交易型高品質投資策略
申報總市值
US$4.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 628
INCEPTIONR LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 628 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 124.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 0.95
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 45.67
- 產業集中度
- 35.73
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 93.02
Inceptionr LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.002——換算下來相當於約 422 個等權重部位，與其實際揭露的 628 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.70），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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清倉 WEC
新建倉 CTVA
清倉 DIS
清倉 PKG
清倉 AVB
清倉 USB
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 628 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原物料 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 2 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.54% | +0.40% | +306.99% | |
| 3 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.54% | +0.07% | +6.72% | |
| 4 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工業 | 0.54% | +0.05% | +0.61% | |
| 5 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 6 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.49% | +0.42% | +523.94% | |
| 7 | BEN | Franklin Resources Inc | 股票-金融 | 0.49% | +0.36% | +158.33% | |
| 8 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.49% | -0.03% | -10.82% | |
| 9 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.48% | +0.05% | +37.78% | |
| 10 | IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.47% | +0.17% | +44.17% | |
| 11 | INGR | Ingredion Inc | 股票-非循環性消費 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 12 | GGG | Graco Inc | 股票-工業 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.06% | +7.27% | |
| 14 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.45% | +0.36% | +267.96% | |
| 15 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.45% | +0.05% | -11.21% | |
| 16 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 18 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 19 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | +0.10% | +9.11% | |
| 20 | ARMK | Aramark | 股票-工業 | 0.43% | +0.23% | +50.29% | |
| 21 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.42% | +0.32% | +289.48% | |
| 22 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-醫療保健 | 0.42% | +0.32% | +374.91% | |
| 23 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 0.41% | -0.08% | -19.92% | |
| 24 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.41% | +0.15% | +83.22% | |
| 25 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.01% | -0.78% | |
| 26 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 27 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 0.40% | +0.31% | +340.37% | |
| 28 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.40% | +0.21% | +122.01% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.40% | — | -15.78% | |
| 30 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 31 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.07% | -4.67% | |
| 32 | NI | Nisource Inc | 股票-公用事業 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 33 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 0.38% | -0.03% | -9.51% | |
| 34 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非循環性消費 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 35 | FRT | Federal Realty Invs Trust | 股票-房地產 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 36 | EIX | Edison International | 股票-公用事業 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 37 | DG | Dollar General CORP | 股票-非循環性消費 | 0.37% | +0.06% | +20.63% | |
| 38 | RBC | RBC Bearings Inc | 股票-工業 | 0.37% | +0.23% | +121.56% | |
| 39 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.37% | +0.15% | +65.38% | |
| 40 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 41 | SPXC | Spx Technologies Inc | 股票-工業 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 42 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原物料 | 0.37% | +0.19% | +135.87% | |
| 43 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工業 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 44 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.36% | +0.17% | +92.04% | |
| 45 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.36% | +0.03% | -2.41% | |
| 46 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地產 | 0.36% | -0.10% | -29.36% | |
| 47 | REG | Regency Centers CORP | 股票-房地產 | 0.36% | +0.11% | +37.24% | |
| 48 | CYTK | Cytokinetics Inc | 股票-醫療保健 | 0.36% | +0.11% | +7.37% | |
| 49 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 50 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 0.35% | +0.35% | NEW |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+5.9%
近4個季度績效
+20.2%
- 標準差
- +13.7%
- 貝塔係數
- +0.87
- 阿爾法
- -1%
- 最大回撤
- -10.5%
- 年化績效
- +16.6%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.24
- 斯圖澤指數
- +0.35
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡瑪比率
- +1.57
- 資訊比率
- -0.46
- 追蹤誤差
- +8%
- 下方標準差
- +7.3%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +33.7%
- 最差12個月
- +1.5%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.19
- 產業分散度
- +5.1%
- 偏態
- -0.14
- 峰態
- -0.64
- 上檔潛力
- +3.95
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Inceptionr LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Wec Energy Group Inc (WEC); 清倉: Walt Disney Co/the (DIS); 新建倉: Corteva Inc (CTVA); 清倉: Packaging CORP Of America (PKG); 清倉: Avalonbay Communities Inc (AVB).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 960 項）
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申報歷史
FAQ
Inceptionr LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Inceptionr LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.1億，分佈在 628 個已申報部位之中。
Inceptionr LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Inceptionr LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Corteva Inc (CTVA) — US$221.9萬 (0.5%)
2. Gilead Sciences Inc (GILD) — US$220.6萬 (0.5%)
3. Raymond James Financial Inc (RJF) — US$219.8萬 (0.5%)
4. AerCap Holdings N.V. (AER) — US$219.3萬 (0.5%)
5. Prudential Financial Inc (PRU) — US$201.8萬 (0.5%)
Inceptionr LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Inceptionr LLC 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 84 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 69 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Wec Energy Group Inc (WEC); 清倉: Walt Disney Co/the (DIS); 新建倉: Corteva Inc (CTVA); 清倉: Packaging CORP Of America (PKG); 清倉: Avalonbay Communities Inc (AVB)
Inceptionr LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Inceptionr LLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 18.4%
• Industrials: 17.2%
• Information Technology: 13.2%
• Health Care: 10.8%
• Consumer Discretionary: 10.5%
• Real Estate: 6.4%
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數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
投資風格解析
Inceptionr LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.6%，跑輸 S&P 500 1.0 個百分點；貝塔係數為 0.87（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AER（+US$169.6萬，現達 US$219.3萬），同時減碼 NWSA（-US$168.6萬，仍持有 US$22.3萬）。
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