Base Wealth Management LLC 季度 13F 更新（Q1 2026）：圖表、AI 洞察與 API

Name: Base Wealth Management LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002083977

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 60

Base Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 60 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 23.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.67
持倉穩定性: 23.56
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.08
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.9

Base Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.059——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 60 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/base-wealth-management-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 PYLD
+21.4%　US$245.8萬
減碼 BILZ
-77.3%　-US$278.4萬
減碼 VOO
-6.9%　-US$357.8萬
減碼 QQQ
-22.7%　-US$256.4萬
加碼 FMDE
+30.9%　US$179.6萬
減碼 HCI
0.0%　-US$242.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	15.73%	-1.33%	-6.90%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	8.52%	+1.65%	+21.43%
3	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	6.07%	-0.40%	-7.41%
4	HCI	Hci Group INC	股票-其他	5.65%	-1.09%	—
5	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	5.36%	+0.86%	+2.71%
6	INCM	Franklin Income Focus ETF	ETF-其他	5.14%	-0.02%	-6.62%
7	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.97%	-0.92%	-9.84%
8	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	4.42%	+1.13%	+30.92%
9	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	4.24%	-0.16%	-4.79%
10	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	4.10%	+0.35%	+3.92%
11	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	4.01%	+0.99%	+28.51%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.81%	-1.24%	-22.67%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.91%	+1.06%	+54.99%
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.82%	+0.43%	+14.69%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.32%	-0.14%	-11.87%
16	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	2.06%	+2.06%	NEW
17	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	1.35%	—	-5.27%
18	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.16%	+1.16%	NEW
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.03%	-0.29%	-19.31%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.97%	-0.43%	-29.95%
21	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	0.96%	—	+14.44%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.94%	-0.18%	-16.33%
23	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	ETF-其他	0.90%	+0.09%	-2.68%
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.69%	-0.01%	-0.77%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.68%	+0.07%	-13.37%
26	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.66%	-0.06%	-14.33%
27	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.50%	+0.06%	+7.68%
28	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.46%	+0.46%	NEW
29	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	0.46%	-1.48%	-77.29%
30	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.45%	+0.05%	—
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.44%	-0.09%	-12.47%
32	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.39%	-0.03%	-10.12%
33	AIT	Applied Industrial Tech INC	股票-工業	0.39%	—	-3.50%
34	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.37%	+0.11%	+25.75%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	-0.16%	-28.45%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.34%	+0.10%	-1.23%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	—	-0.33%
38	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.32%	—	-0.16%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.27%	-0.47%	-63.35%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.26%	-0.04%	-8.80%
41	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.25%	-0.12%	-31.62%
42	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.22%	+0.04%	+2.02%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
44	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.21%	—	-1.22%
45	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.20%	-0.16%	-34.48%
46	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.19%	—	-9.75%
47	CRS	Carpenter Technology	股票-工業	0.17%	+0.04%	—
48	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.17%	—	-8.02%
49	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.16%	+0.03%	+31.78%
50	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.15%	—	+31.51%

1–50 of 60

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +18.2%
對標普勝率: +35.7%
索提諾比率: +3.77
斯圖澤指數: +0.53
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.22
卡瑪比率: +3.74
資訊比率: -0.84
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +78.6%
負報酬月份佔比: +21.4%
最佳12個月: +21.1%
最差12個月: +17.4%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.82
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.27
峰態: +0.88
上檔潛力: +4.9

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	60	US$1.8億	24	1VOO 2PYLD 3CGBL 主要持股2026 Q1 1.VOO 2.PYLD 3.CGBL 4.HCI 5.HDV 6.INCM 7.VONG 8.FMDE 9.FDVV 10.JIRE
2025 Q4	60	US$1.9億	28	1VOO 2PYLD 3HCI 主要持股2025 Q4 1.VOO 2.PYLD 3.HCI 4.CGBL 5.VONG 6.INCM 7.QQQ 8.HDV 9.FDVV 10.JIRE
2025 Q3	63	US$1.8億	23	1VOO 2HCI 3PYLD 主要持股2025 Q3 1.VOO 2.HCI 3.PYLD 4.CGBL 5.JQUA 6.VONG 7.QQQ 8.INCM 9.HDV 10.FDVV
2025 Q2	56	US$1.6億	27	1VOO 2CGBL 3PYLD 主要持股2025 Q2 1.VOO 2.CGBL 3.PYLD 4.HCI 5.VONG 6.QQQ 7.HDV 8.INCM 9.JQUA 10.SCHD
2025 Q1	52	US$1.3億	0	1VOO 2CGBL 3HCI 主要持股2025 Q1 1.VOO 2.CGBL 3.HCI 4.PYLD 5.HDV 6.SCHD 7.VONG 8.QQQ 9.JQUA 10.FLQM

本季持股變動

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Base Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 清倉: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 新建倉: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 新建倉: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A).

Base Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+1.7%	+21.43%	加碼
2	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+1.1%	+30.92%	加碼
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+1.1%	+54.99%	加碼
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+1%	+28.51%	加碼
5	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.9%	+2.71%	加碼
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.4%	+14.69%	加碼
7	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.4%	+3.92%	加碼
8	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+25.75%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.23%	減碼
10	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	+0.1%	-2.68%	減碼
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-13.37%	減碼
12	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.1%	+7.68%	加碼
13	PEP	Pepsico INC	+0.1%	—	不變
14	NEE	Nextera Energy INC	0%	+2.02%	加碼
15	CRS	Carpenter Technology	0%	—	不變
16	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+31.78%	加碼
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-0.77%	減碼
18	INCM	Franklin Income Focus ETF	0%	-6.62%	減碼
19	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	-10.12%	減碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-8.80%	減碼
21	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	-0.1%	-14.33%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-12.47%	減碼
23	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-31.62%	減碼
24	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-11.87%	減碼
25	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.2%	-4.79%	減碼
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-28.45%	減碼
27	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-34.48%	減碼
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-16.33%	減碼
29	AAPL	Apple INC	-0.3%	-19.31%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-59.29%	減碼
31	CGBL	Cap Group Core Balanced	-0.4%	-7.41%	減碼
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-29.95%	減碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-63.35%	減碼
34	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.9%	-9.84%	減碼
35	HCI	Hci Group INC	-1.1%	—	不變
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.2%	-22.67%	減碼
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.3%	-6.90%	減碼
38	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-1.5%	-77.29%	減碼
39	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建倉
40	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清倉
41	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建倉
42	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建倉
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	清倉
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
45	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
46	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建倉
47	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建倉
48	ZIM	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	—	NEW	新建倉
49	BLND	Blend Labs Inc-a	—	EXIT	清倉
50	PHK	Pimco High Income Fund	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-09-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-09-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Base Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Base Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 60 個已申報部位之中。

Base Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Base Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2811.8萬 (15.7%) 2. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$1522.6萬 (8.5%) 3. Cap Group Core Balanced (CGBL) — US$1084.8萬 (6.1%) 4. Hci Group INC (HCI) — US$1010.0萬 (5.7%) 5. Ishares Core High Dividend E (HDV) — US$958.7萬 (5.4%)

Base Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Base Wealth Management LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 清倉: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 新建倉: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 新建倉: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A)

Base Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Base Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.8% • Consumer Staples: 20.8% • Financials: 16.9% • Industrials: 11.9% • Consumer Discretionary: 11.1% • Energy: 5.9%

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開發者存取

以程式化方式存取 Base Wealth Management LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/base-wealth-management-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get base-wealth-management-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

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CIK: 0002083977

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 60

Base Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 60 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 23.6%。

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	15.73%	-1.33%	-6.90%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	8.52%	+1.65%	+21.43%
3	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	6.07%	-0.40%	-7.41%
4	HCI	Hci Group INC	股票-其他	5.65%	-1.09%	—
5	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	5.36%	+0.86%	+2.71%
6	INCM	Franklin Income Focus ETF	ETF-其他	5.14%	-0.02%	-6.62%
7	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.97%	-0.92%	-9.84%
8	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	4.42%	+1.13%	+30.92%
9	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	4.24%	-0.16%	-4.79%
10	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	4.10%	+0.35%	+3.92%
11	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	4.01%	+0.99%	+28.51%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.81%	-1.24%	-22.67%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.91%	+1.06%	+54.99%
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.82%	+0.43%	+14.69%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.32%	-0.14%	-11.87%
16	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	2.06%	+2.06%	NEW
17	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	1.35%	—	-5.27%
18	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.16%	+1.16%	NEW
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.03%	-0.29%	-19.31%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.97%	-0.43%	-29.95%
21	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	0.96%	—	+14.44%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.94%	-0.18%	-16.33%
23	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	ETF-其他	0.90%	+0.09%	-2.68%
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.69%	-0.01%	-0.77%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.68%	+0.07%	-13.37%
26	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.66%	-0.06%	-14.33%
27	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.50%	+0.06%	+7.68%
28	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.46%	+0.46%	NEW
29	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	0.46%	-1.48%	-77.29%
30	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.45%	+0.05%	—
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.44%	-0.09%	-12.47%
32	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.39%	-0.03%	-10.12%
33	AIT	Applied Industrial Tech INC	股票-工業	0.39%	—	-3.50%
34	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.37%	+0.11%	+25.75%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	-0.16%	-28.45%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.34%	+0.10%	-1.23%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	—	-0.33%
38	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.32%	—	-0.16%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.27%	-0.47%	-63.35%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.26%	-0.04%	-8.80%
41	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.25%	-0.12%	-31.62%
42	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.22%	+0.04%	+2.02%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
44	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.21%	—	-1.22%
45	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.20%	-0.16%	-34.48%
46	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.19%	—	-9.75%
47	CRS	Carpenter Technology	股票-工業	0.17%	+0.04%	—
48	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.17%	—	-8.02%
49	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.16%	+0.03%	+31.78%
50	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.15%	—	+31.51%

1–50 of 60

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +18.2%
對標普勝率: +35.7%
索提諾比率: +3.77
斯圖澤指數: +0.53
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.22
卡瑪比率: +3.74
資訊比率: -0.84
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +78.6%
負報酬月份佔比: +21.4%
最佳12個月: +21.1%
最差12個月: +17.4%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.82
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.27
峰態: +0.88
上檔潛力: +4.9

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	60	US$1.8億	24	1VOO 2PYLD 3CGBL 主要持股2026 Q1 1.VOO 2.PYLD 3.CGBL 4.HCI 5.HDV 6.INCM 7.VONG 8.FMDE 9.FDVV 10.JIRE
2025 Q4	60	US$1.9億	28	1VOO 2PYLD 3HCI 主要持股2025 Q4 1.VOO 2.PYLD 3.HCI 4.CGBL 5.VONG 6.INCM 7.QQQ 8.HDV 9.FDVV 10.JIRE
2025 Q3	63	US$1.8億	23	1VOO 2HCI 3PYLD 主要持股2025 Q3 1.VOO 2.HCI 3.PYLD 4.CGBL 5.JQUA 6.VONG 7.QQQ 8.INCM 9.HDV 10.FDVV
2025 Q2	56	US$1.6億	27	1VOO 2CGBL 3PYLD 主要持股2025 Q2 1.VOO 2.CGBL 3.PYLD 4.HCI 5.VONG 6.QQQ 7.HDV 8.INCM 9.JQUA 10.SCHD
2025 Q1	52	US$1.3億	0	1VOO 2CGBL 3HCI 主要持股2025 Q1 1.VOO 2.CGBL 3.HCI 4.PYLD 5.HDV 6.SCHD 7.VONG 8.QQQ 9.JQUA 10.FLQM

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Base Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+1.7%	+21.43%	加碼
2	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+1.1%	+30.92%	加碼
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+1.1%	+54.99%	加碼
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+1%	+28.51%	加碼
5	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.9%	+2.71%	加碼
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.4%	+14.69%	加碼
7	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.4%	+3.92%	加碼
8	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+25.75%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.23%	減碼
10	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	+0.1%	-2.68%	減碼
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-13.37%	減碼
12	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.1%	+7.68%	加碼
13	PEP	Pepsico INC	+0.1%	—	不變
14	NEE	Nextera Energy INC	0%	+2.02%	加碼
15	CRS	Carpenter Technology	0%	—	不變
16	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+31.78%	加碼
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-0.77%	減碼
18	INCM	Franklin Income Focus ETF	0%	-6.62%	減碼
19	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	-10.12%	減碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-8.80%	減碼
21	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	-0.1%	-14.33%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-12.47%	減碼
23	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-31.62%	減碼
24	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-11.87%	減碼
25	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.2%	-4.79%	減碼
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-28.45%	減碼
27	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-34.48%	減碼
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-16.33%	減碼
29	AAPL	Apple INC	-0.3%	-19.31%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-59.29%	減碼
31	CGBL	Cap Group Core Balanced	-0.4%	-7.41%	減碼
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-29.95%	減碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-63.35%	減碼
34	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.9%	-9.84%	減碼
35	HCI	Hci Group INC	-1.1%	—	不變
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.2%	-22.67%	減碼
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.3%	-6.90%	減碼
38	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-1.5%	-77.29%	減碼
39	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建倉
40	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清倉
41	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建倉
42	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建倉
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	清倉
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
45	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
46	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建倉
47	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建倉
48	ZIM	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	—	NEW	新建倉
49	BLND	Blend Labs Inc-a	—	EXIT	清倉
50	PHK	Pimco High Income Fund	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-09-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-09-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Base Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Base Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

Base Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Base Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/base-wealth-management-llc

CLI 指令

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