FT
Fiduciary Trust Co 機構投資組合與 13F 持倉（Q2 2026）
Fiduciary Trust CoCIK: 0000035442
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$91.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 1589
FIDUCIARY TRUST CO在最新一期 13F 報告中揭露了 1589 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$91.9億，季度換手率為 14.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 12.36
- 持倉穩定性
- 14.75
- 動能傾向
- 93.38
- 產業集中度
- 52.95
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 48.42
Fiduciary Trust Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1589 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.16），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 52%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 TJX
-0.9% -US$2725.3萬
加碼 IVV
-0.7% US$1.4億
加碼 KLAC
+844.1% US$5435.5萬
減碼 CPNG
-2.3% -US$2224.5萬
清倉 CTRA
減碼 XOM
-0.9% -US$2022.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1589 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.28% | +0.56% | -0.69% | |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 5.24% | -0.22% | — | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.80% | -0.10% | -0.16% | |
| 4 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 4.67% | -0.73% | -0.88% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.44% | +0.06% | -3.55% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.69% | +0.07% | -0.42% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.59% | -0.22% | -0.60% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.55% | +0.23% | -3.71% | |
| 9 | CPNG | Coupang Inc | 股票-循環性消費 | 2.16% | -0.45% | -2.28% | |
| 10 | EIPX | Ft Energy Inc Partners Strat | ETF-其他 | 1.67% | -0.25% | -2.61% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.53% | +0.04% | -2.29% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.52% | +0.09% | +0.35% | |
| 13 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型股與成長 | 1.50% | — | -4.33% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.04% | -2.55% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.29% | +0.11% | -3.34% | |
| 16 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.26% | +0.09% | +1.63% | |
| 17 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 1.25% | +0.26% | +19.49% | |
| 18 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.22% | +0.53% | +844.06% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.21% | +0.09% | -3.91% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.10% | +0.01% | -1.62% | |
| 21 | WCMI | Ft Wcm International ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.23% | +21.92% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.88% | -0.05% | -1.83% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.87% | -0.32% | -0.92% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.85% | -0.04% | -2.47% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.83% | +0.03% | -2.56% | |
| 26 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.78% | +0.12% | +1.39% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.20% | -0.73% | |
| 28 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | -1.79% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.68% | +0.05% | -0.39% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.67% | +0.16% | -5.53% | |
| 31 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.66% | -0.05% | -9.05% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | -0.07% | -4.85% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | +0.03% | -1.78% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.02% | -1.28% | |
| 35 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.55% | +0.11% | -2.61% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.55% | -0.05% | -2.39% | |
| 37 | CBT | Cabot CORP | 股票-原物料 | 0.53% | +0.04% | -0.96% | |
| 38 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.52% | +0.05% | -0.08% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.51% | +0.01% | -2.11% | |
| 40 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | -0.67% | |
| 41 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.45% | -0.02% | +5.11% | |
| 42 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.20% | -1.28% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.08% | -2.01% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.37% | +0.02% | +2.23% | |
| 45 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.08% | -23.26% | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.37% | -0.05% | -2.49% | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.09% | -1.74% | |
| 48 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.34% | +0.20% | -2.13% | |
| 49 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.34% | +0.06% | -1.49% | |
| 50 | RGEF | Rockefeller Global Eqty ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | -1.81% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.6%
近4個季度績效
+17.9%
- 標準差
- +10.9%
- 貝塔係數
- +0.81
- 阿爾法
- +0.5%
- 最大回撤
- -6%
- 年化績效
- +17.3%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +3
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡瑪比率
- +2.89
- 資訊比率
- -0.87
- 追蹤誤差
- +3.9%
- 下方標準差
- +5.5%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +29.8%
- 最差12個月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.53
- 產業分散度
- +8.8%
- 偏態
- -0.23
- 峰態
- -0.32
- 上檔潛力
- +4.56
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1589 | US$91.9億 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 1564 | US$84.6億 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 1555 | US$88.0億 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 1534 | US$88.3億 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 1480 | US$81.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1453 | US$76.4億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1246 | US$75.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1173 | US$71.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1127 | US$66.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1143 | US$65.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1112 | US$59.9億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1093 | US$54.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1118 | US$56.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1108 | US$53.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1120 | US$51.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1087 | US$46.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1091 | US$47.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1148 | US$55.8億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1139 | US$60.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1118 | US$56.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1109 | US$51.7億 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 1052 | US$49.3億 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 1003 | US$48.0億 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 967 | US$42.4億 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 941 | US$40.4億 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 880 | US$34.5億 | 25 | ||
| 2019 Q4 | 906 | US$42.9億 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 904 | US$39.8億 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 833 | US$38.1億 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 811 | US$37.2億 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 757 | US$32.6億 | 24 | ||
| 2018 Q3 | 793 | US$35.6億 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 784 | US$33.0億 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 778 | US$32.4億 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 750 | US$33.6億 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 733 | US$32.5億 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 886 | US$32.6億 | 11 | ||
| 2017 Q1 | 738 | US$32.7億 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 757 | US$30.9億 | 19 | ||
| 2016 Q3 | 754 | US$29.2億 | 11 | ||
| 2016 Q2 | 727 | US$28.5億 | 10 | ||
| 2016 Q1 | 733 | US$28.3億 | 27 | ||
| 2015 Q4 | 927 | US$23.6億 | 19 | ||
| 2015 Q3 | 900 | US$22.2億 | 18 | ||
| 2015 Q2 | 867 | US$24.0億 | 10 | ||
| 2015 Q1 | 859 | US$24.1億 | 11 | ||
| 2014 Q4 | 871 | US$23.8億 | 12 | ||
| 2014 Q3 | 855 | US$22.7億 | 8 | ||
| 2014 Q2 | 857 | US$23.4億 | 9 | ||
| 2014 Q1 | 815 | US$22.6億 | 8 | ||
| 2013 Q4 | 791 | US$22.6億 | 10 | ||
| 2013 Q3 | 789 | US$21.7億 | 9 | ||
| 2013 Q2 | 772 | US$21.6億 | 0 |
Fiduciary Trust Co 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Coterra Energy Inc (CTRA); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 清倉: Apellis Pharmaceuticals Inc (APLSUSD); 新建倉: ; 新建倉: .
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 933 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.6% | -0.69% | 減碼 |
| 2 | KLAC | Kla CORP | +0.5% | +844.06% | 加碼 |
| 3 | DVN | Devon Energy CORP | +0.3% | +8888.97% | 加碼 |
| 4 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | +0.3% | +19.49% | 加碼 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -3.71% | 減碼 |
| 6 | WCMI | Ft Wcm International ETF | +0.2% | +21.92% | 加碼 |
| 7 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -0.73% | 減碼 |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | -1.28% | 減碼 |
| 9 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | -2.13% | 減碼 |
| 10 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | -5.53% | 減碼 |
| 11 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | -1.34% | 減碼 |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | +4.52% | 加碼 |
| 13 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +1.39% | 加碼 |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -3.34% | 減碼 |
| 15 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | -2.61% | 減碼 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +0.35% | 加碼 |
| 17 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | +0.1% | +1.63% | 加碼 |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -3.91% | 減碼 |
| 19 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | +195.72% | 加碼 |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | -0.42% | 減碼 |
| 21 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 22 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -3.55% | 減碼 |
| 24 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | -1.49% | 減碼 |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | -3.77% | 減碼 |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +16.85% | 加碼 |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | -0.39% | 減碼 |
| 28 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | +0.1% | -0.08% | 減碼 |
| 29 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.1% | +684.18% | 加碼 |
| 30 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | +0.42% | 加碼 |
| 31 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -2.81% | 減碼 |
| 32 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | +12.81% | 加碼 |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -2.29% | 減碼 |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | 0% | -2.55% | 減碼 |
| 35 | CBT | Cabot CORP | 0% | -0.96% | 減碼 |
| 36 | STT | State Street CORP | 0% | -2.59% | 減碼 |
| 37 | TXN | Texas Instruments Inc | 0% | +0.04% | 加碼 |
| 38 | MRVL | Marvell Technology Inc | 0% | -7.64% | 減碼 |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | -2.56% | 減碼 |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | -1.78% | 減碼 |
| 41 | ADI | Analog Devices Inc | 0% | -2.89% | 減碼 |
| 42 | GLW | Corning Inc | 0% | -0.79% | 減碼 |
| 43 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 0% | -2.17% | 減碼 |
| 44 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | +6.31% | 加碼 |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | +2.23% | 加碼 |
| 46 | RGEF | Rockefeller Global Eqty ETF | 0% | -1.81% | 減碼 |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | -2.95% | 減碼 |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | +3.37% | 加碼 |
| 49 | GE | General Electric | 0% | +6.48% | 加碼 |
| 50 | TD | Toronto-dominion Bank | 0% | — | 不變 |
1–50 of 200
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
申報歷史
FAQ
Fiduciary Trust Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Fiduciary Trust Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$91.9億，分佈在 1589 個已申報部位之中。
Fiduciary Trust Co 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Fiduciary Trust Co 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$11.3億 (12.3%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$4.8億 (5.2%)
3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$4.4億 (4.8%)
4. Tjx Companies Inc (TJX) — US$4.3億 (4.7%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$4.1億 (4.4%)
Fiduciary Trust Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Fiduciary Trust Co 共進行了 196 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 44 個既有持股、減碼 137 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Coterra Energy Inc (CTRA); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 清倉: Apellis Pharmaceuticals Inc (APLSUSD); 新建倉: ; 新建倉:
Fiduciary Trust Co 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Fiduciary Trust Co 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 31.5%
• Consumer Discretionary: 20.1%
• Health Care: 9.7%
• Financials: 9.6%
• Industrials: 8.5%
• Communication Services: 8.4%
投資風格解析
Fiduciary Trust Co重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.3%，跑贏 S&P 500 0.5 個百分點；貝塔係數為 0.81（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 31.5% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 KLAC（+US$6249.6萬，現達 US$1.1億），同時減碼 CPNG（-US$9405.7萬，仍持有 US$2.0億）。
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同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF 為第一大持股
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以程式化方式存取 Fiduciary Trust Co 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/fiduciary-trust-coCLI 指令
npx alphasmo institutions get fiduciary-trust-co