BankPlus Wealth Management LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0002051117

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 117

BankPlus Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 117 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 14.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 36.74
持倉穩定性: 14.85
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.42
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.64

BankPlus Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.092——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 117 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
+5.9%　US$54.1萬
加碼 BND
+38.4%　US$163.1萬
減碼 AAPL
-4.9%　-US$75.5萬
加碼 JCPB
+15.5%　US$216.3萬
加碼 IQLT
+23.1%　US$101.3萬
減碼 MSFT
+11.9%　-US$50.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	27.35%	-1.56%	+5.93%
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	8.65%	+0.60%	+15.50%
3	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	4.79%	+0.23%	+12.54%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.09%	+0.69%	+38.36%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.08%	-0.63%	-4.92%
6	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	2.60%	+0.38%	+23.13%
7	TOTR	T Rowe Price Total Return Et	ETF-其他	2.27%	+0.21%	+18.79%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.11%	—	+3.46%
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.94%	—	+4.35%
10	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.83%	+0.31%	+29.80%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.72%	-0.27%	-2.90%
12	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.72%	+0.13%	+17.62%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.64%	—	+12.64%
14	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.58%	+0.08%	+19.49%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.54%	-0.38%	+11.87%
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.19%	+0.12%	+18.71%
17	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.13%	—	+5.82%
18	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	1.07%	—	-0.27%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.98%	+0.12%	+23.50%
20	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.90%	+0.12%	+22.92%
21	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	0.88%	—	+5.31%
22	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.80%	+0.08%	+16.28%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.77%	+0.23%	+66.45%
24	DIAL	Columbia Divers Fix INC ETF	ETF-其他	0.71%	+0.12%	+30.29%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.69%	-0.21%	-12.55%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.68%	+0.11%	+41.84%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.63%	—	+20.68%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.61%	-0.16%	-16.45%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.57%	—	+15.53%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.53%	—	+7.86%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.52%	—	+10.55%
32	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.50%	+0.08%	+18.46%
33	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.50%	+0.10%	+34.38%
34	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.48%	—	-17.94%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.47%	+0.16%	+52.77%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.47%	+0.14%	+5.87%
37	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	ETF-其他	0.45%	—	+16.28%
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.44%	—	+10.33%
39	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.43%	—	-17.17%
40	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.42%	—	-2.23%
41	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.41%	+0.10%	-7.50%
42	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.39%	—	-0.37%
43	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.38%	—	-0.29%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.38%	—	-5.28%
45	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.37%	—	-6.56%
46	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.37%	—	-19.93%
47	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.37%	—	+1.56%
48	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.36%	+0.11%	+62.16%
49	C	Citigroup INC	股票-金融	0.36%	+0.36%	NEW
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.35%	—	-1.02%

1–50 of 117

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+16.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的58%）計算

標準差: +8%
貝塔係數: +0.53
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -3.7%
年化績效: +11.9%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.52
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +3.2
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +82.4%
負報酬月份佔比: +17.6%
最佳12個月: +18.9%
最差12個月: +11%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.44
產業分散度: +9.6%
偏態: -0.56
峰態: +0.09
上檔潛力: +3.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	117	US$1.9億	15	1IVV 2JCPB 3JPIE 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.JCPB 3.JPIE 4.BND 5.AAPL 6.IQLT 7.TOTR 8.IWM 9.EFG 10.LQD
2025-12-31	111	US$1.8億	11	1IVV 2JCPB 3JPIE 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.JCPB 3.JPIE 4.AAPL 5.BND 6.IQLT 7.IWM 8.TOTR 9.EFG 10.SPY
2025-09-30	108	US$1.7億	23	1IVV 2JCPB 3JPIE 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.JCPB 3.JPIE 4.AAPL 5.BND 6.MSFT 7.IWM 8.SPY 9.EFG 10.TOTR
2025-06-30	101	US$1.5億	0	1IVV 2JCPB 3JPIE 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.JCPB 3.JPIE 4.AAPL 5.MSFT 6.BND 7.SPY 8.EFG 9.TOTR 10.IWM
2025-03-31	98	US$1.4億	0	1IVV 2JCPB 3JPIE 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.JCPB 3.JPIE 4.AAPL 5.SPY 6.BND 7.TOTR 8.EFG 9.MSFT 10.IWM
2024-12-31	104	US$1.3億	0	1IVV 2JCPB 3JPIE 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.JCPB 3.JPIE 4.AAPL 5.RDVY 6.SPY 7.COWZ 8.MSFT 9.SPGP 10.IWM

本季持股變動

BankPlus Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Citigroup INC (C); 清倉: Accenture plc (ACN); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: Intuit INC (INTU); 清倉: Pfizer INC (PFE).

BankPlus Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.7%	+38.36%	加碼
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.6%	+15.50%	加碼
3	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.4%	+23.13%	加碼
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.3%	+29.80%	加碼
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+12.54%	加碼
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+66.45%	加碼
7	TOTR	T Rowe Price Total Return Et	+0.2%	+18.79%	加碼
8	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+52.77%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+5.87%	加碼
10	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+17.62%	加碼
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+18.71%	加碼
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+23.50%	加碼
13	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+0.1%	+22.92%	加碼
14	DIAL	Columbia Divers Fix INC ETF	+0.1%	+30.29%	加碼
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+41.84%	加碼
16	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+62.16%	加碼
17	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	+34.38%	加碼
18	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-7.50%	減碼
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+19.49%	加碼
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+16.28%	加碼
21	GWW	Ww Grainger INC	+0.1%	+18.46%	加碼
22	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	-16.45%	減碼
23	ENB	Enbridge INC	-0.2%	-59.21%	減碼
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-12.55%	減碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-2.90%	減碼
26	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-40.96%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+11.87%	加碼
28	AAPL	Apple INC	-0.6%	-4.92%	減碼
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	+5.93%	加碼
30	C	Citigroup INC	—	NEW	新建倉
31	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
32	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
33	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
34	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
36	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建倉
37	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建倉
38	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建倉
39	EGP	Eastgroup Properties INC	—	NEW	新建倉
40	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
41	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
42	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉
43	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	NEW	新建倉
44	CNP	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新建倉
45	NI	Nisource INC	—	NEW	新建倉
46	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
47	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
48	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
49	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
50	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

BankPlus Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

BankPlus Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 117 個已申報部位之中。

BankPlus Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，BankPlus Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5292.6萬 (27.4%) 2. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$1674.0萬 (8.7%) 3. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$926.2萬 (4.8%) 4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$597.3萬 (3.1%) 5. Apple INC (AAPL) — US$596.7萬 (3.1%)

BankPlus Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，BankPlus Wealth Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Citigroup INC (C); 清倉: Accenture plc (ACN); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: Intuit INC (INTU); 清倉: Pfizer INC (PFE)

BankPlus Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，BankPlus Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.7% • Financials: 18.0% • Health Care: 10.7% • Communication Services: 9.0% • Industrials: 8.4% • Consumer Discretionary: 7.7%

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集中度: 36.74
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動能／逆勢: 100
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
+5.9%　US$54.1萬
加碼 BND
+38.4%　US$163.1萬
減碼 AAPL
-4.9%　-US$75.5萬
加碼 JCPB
+15.5%　US$216.3萬
加碼 IQLT
+23.1%　US$101.3萬
減碼 MSFT
+11.9%　-US$50.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	27.35%	-1.56%	+5.93%
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	8.65%	+0.60%	+15.50%
3	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	4.79%	+0.23%	+12.54%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.09%	+0.69%	+38.36%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.08%	-0.63%	-4.92%
6	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	2.60%	+0.38%	+23.13%
7	TOTR	T Rowe Price Total Return Et	ETF-其他	2.27%	+0.21%	+18.79%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.11%	—	+3.46%
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.94%	—	+4.35%
10	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.83%	+0.31%	+29.80%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.72%	-0.27%	-2.90%
12	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.72%	+0.13%	+17.62%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.64%	—	+12.64%
14	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.58%	+0.08%	+19.49%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.54%	-0.38%	+11.87%
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.19%	+0.12%	+18.71%
17	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.13%	—	+5.82%
18	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	1.07%	—	-0.27%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.98%	+0.12%	+23.50%
20	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.90%	+0.12%	+22.92%
21	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	0.88%	—	+5.31%
22	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.80%	+0.08%	+16.28%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.77%	+0.23%	+66.45%
24	DIAL	Columbia Divers Fix INC ETF	ETF-其他	0.71%	+0.12%	+30.29%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.69%	-0.21%	-12.55%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.68%	+0.11%	+41.84%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.63%	—	+20.68%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.61%	-0.16%	-16.45%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.57%	—	+15.53%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.53%	—	+7.86%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.52%	—	+10.55%
32	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.50%	+0.08%	+18.46%
33	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.50%	+0.10%	+34.38%
34	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.48%	—	-17.94%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.47%	+0.16%	+52.77%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.47%	+0.14%	+5.87%
37	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	ETF-其他	0.45%	—	+16.28%
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.44%	—	+10.33%
39	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.43%	—	-17.17%
40	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.42%	—	-2.23%
41	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.41%	+0.10%	-7.50%
42	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.39%	—	-0.37%
43	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.38%	—	-0.29%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.38%	—	-5.28%
45	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.37%	—	-6.56%
46	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.37%	—	-19.93%
47	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.37%	—	+1.56%
48	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.36%	+0.11%	+62.16%
49	C	Citigroup INC	股票-金融	0.36%	+0.36%	NEW
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.35%	—	-1.02%

1–50 of 117

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+16.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的58%）計算

標準差: +8%
貝塔係數: +0.53
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -3.7%
年化績效: +11.9%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.52
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +3.2
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +82.4%
負報酬月份佔比: +17.6%
最佳12個月: +18.9%
最差12個月: +11%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.44
產業分散度: +9.6%
偏態: -0.56
峰態: +0.09
上檔潛力: +3.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	117	US$1.9億	15	1IVV 2JCPB 3JPIE 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.JCPB 3.JPIE 4.BND 5.AAPL 6.IQLT 7.TOTR 8.IWM 9.EFG 10.LQD
2025-12-31	111	US$1.8億	11	1IVV 2JCPB 3JPIE 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.JCPB 3.JPIE 4.AAPL 5.BND 6.IQLT 7.IWM 8.TOTR 9.EFG 10.SPY
2025-09-30	108	US$1.7億	23	1IVV 2JCPB 3JPIE 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.JCPB 3.JPIE 4.AAPL 5.BND 6.MSFT 7.IWM 8.SPY 9.EFG 10.TOTR
2025-06-30	101	US$1.5億	0	1IVV 2JCPB 3JPIE 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.JCPB 3.JPIE 4.AAPL 5.MSFT 6.BND 7.SPY 8.EFG 9.TOTR 10.IWM
2025-03-31	98	US$1.4億	0	1IVV 2JCPB 3JPIE 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.JCPB 3.JPIE 4.AAPL 5.SPY 6.BND 7.TOTR 8.EFG 9.MSFT 10.IWM
2024-12-31	104	US$1.3億	0	1IVV 2JCPB 3JPIE 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.JCPB 3.JPIE 4.AAPL 5.RDVY 6.SPY 7.COWZ 8.MSFT 9.SPGP 10.IWM

本季持股變動

BankPlus Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.7%	+38.36%	加碼
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.6%	+15.50%	加碼
3	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.4%	+23.13%	加碼
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.3%	+29.80%	加碼
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+12.54%	加碼
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+66.45%	加碼
7	TOTR	T Rowe Price Total Return Et	+0.2%	+18.79%	加碼
8	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+52.77%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+5.87%	加碼
10	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+17.62%	加碼
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+18.71%	加碼
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+23.50%	加碼
13	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+0.1%	+22.92%	加碼
14	DIAL	Columbia Divers Fix INC ETF	+0.1%	+30.29%	加碼
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+41.84%	加碼
16	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+62.16%	加碼
17	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	+34.38%	加碼
18	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-7.50%	減碼
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+19.49%	加碼
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+16.28%	加碼
21	GWW	Ww Grainger INC	+0.1%	+18.46%	加碼
22	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	-16.45%	減碼
23	ENB	Enbridge INC	-0.2%	-59.21%	減碼
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-12.55%	減碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-2.90%	減碼
26	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-40.96%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+11.87%	加碼
28	AAPL	Apple INC	-0.6%	-4.92%	減碼
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	+5.93%	加碼
30	C	Citigroup INC	—	NEW	新建倉
31	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
32	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
33	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
34	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
36	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建倉
37	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建倉
38	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建倉
39	EGP	Eastgroup Properties INC	—	NEW	新建倉
40	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
41	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
42	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉
43	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	NEW	新建倉
44	CNP	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新建倉
45	NI	Nisource INC	—	NEW	新建倉
46	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
47	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
48	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
49	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
50	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看