Axxcess Wealth Management, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001911056

分散型投資策略逆勢操作型高頻交易型

申報總市值

US$31.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 373

AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 373 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$31.2億，季度換手率為 74.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.46
持倉穩定性: 74.76
動能／逆勢: 0
產業集中度: 65.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.56

Axxcess Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 62 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 373 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AGG
-6.7%　-US$1382.5萬
加碼 JPST
+20.5%　US$2002.4萬
加碼 NVDA
-15.0%　-US$2318.2萬
加碼 AMZN
-5.5%　-US$1169.9萬
加碼 MSFT
-2.9%　-US$3016.6萬
減碼 SGOV
-74.2%　-US$4844.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 373 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.69%	+2.38%	-6.65%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.36%	+4.36%	NEW
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.76%	+2.07%	+20.51%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.01%	—	+0.05%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.83%	+0.90%	-15.00%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.76%	+0.75%	-2.92%
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.45%	—	+11.09%
8	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	2.31%	—	+6.18%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.27%	—	-0.08%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.24%	—	+1.68%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.18%	+0.79%	-5.49%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.90%	—	-13.53%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.82%	—	-2.92%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.76%	—	-3.48%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.76%	—	-3.61%
16	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.66%	—	-0.87%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.30%	—	-5.77%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.23%	—	-10.49%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.19%	—	+8.08%
20	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	1.12%	—	+2.14%
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.10%	—	+5.72%
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.08%	—	+1.97%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.05%	—	+15.74%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.99%	—	+0.97%
25	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.95%	—	-13.99%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.92%	+0.19%	-20.79%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.90%	—	-7.83%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.89%	—	-12.44%
29	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	0.86%	+0.20%	-29.83%
30	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.80%	—	-9.21%
31	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.80%	—	+1.14%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.69%	—	-15.37%
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.68%	—	+4.29%
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.67%	+0.51%	+121.72%
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.67%	—	-1.60%
36	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.66%	—	-5.47%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.65%	—	+5.08%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.64%	—	-5.66%
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.63%	—	-2.42%
40	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.63%	—	+18.54%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.60%	—	-8.87%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.58%	—	+4.08%
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.54%	-0.59%	-74.18%
44	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.53%	—	+0.47%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.52%	—	-12.99%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.50%	—	-3.70%
47	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.50%	—	+29.06%
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.49%	+0.02%	-43.75%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.48%	—	+4.09%
50	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.48%	—	+157.83%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+15.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: -1%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +12.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.45
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +1.99
資訊比率: -1.33
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +25.3%
最差12個月: +4.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.25
產業分散度: +11%
偏態: +0.14
峰態: 0
上檔潛力: +4.13

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	373	US$31.2億	75	1AGG 2AAPL 3JPST 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.AAPL 3.JPST 4.SPDW 5.NVDA 6.MSFT 7.BIL 8.GSY 9.IJH 10.VOO
2025-12-31	1043	US$57.8億	34	1VV 2AGG 3MCHX 主要持股2025-12-31 1.VV 2.AGG 3.MCHX 4.MSFT 5.NVDA 6.IDEV 7.JPST 8.SPDW 9.AMZN 10.VO
2025-09-30	924	US$47.3億	37	1VV 2AGG 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VV 2.AGG 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.IDEV 7.SPDW 8.BIL 9.VO 10.SGOV
2025-06-30	881	US$42.8億	0	1VV 2AGG 3MCHX 主要持股2025-06-30 1.VV 2.AGG 3.MCHX 4.MSFT 5.IDEV 6.NVDA 7.BIL 8.SPDW 9.VO 10.TFLO
2025-03-31	845	US$37.7億	0	1VV 2AGG 3MCHX 主要持股2025-03-31 1.VV 2.AGG 3.MCHX 4.IDEV 5.MSFT 6.BIL 7.VO 8.SPDW 9.TFLO 10.NVDA
2024-12-31	851	US$41.7億	0	1VV 2NOW 3AGG 主要持股2024-12-31 1.VV 2.NOW 3.AGG 4.MCHX 5.MSFT 6.IDEV 7.BIL 8.NVDA 9.VO 10.SGOV
2024-09-30	886	US$40.7億	0	1VV 2NOW 3AGG 主要持股2024-09-30 1.VV 2.NOW 3.AGG 4.MCHX 5.IDEV 6.MSFT 7.BIL 8.VO 9.TFLO 10.NVDA
2024-06-30	842	US$37.8億	0	1VV 2NOW 3AGG 主要持股2024-06-30 1.VV 2.NOW 3.AGG 4.MCHX 5.MSFT 6.IDEV 7.BIL 8.VO 9.COWZ 10.JPST
2024-03-31	866	US$36.5億	0	1VV 2NOW 3AGG 主要持股2024-03-31 1.VV 2.NOW 3.AGG 4.MCHX 5.IDEV 6.MSFT 7.JPST 8.COWZ 9.VO 10.BIL
2023-12-31	834	US$34.4億	0	1VV 2NOW 3AGG 主要持股2023-12-31 1.VV 2.NOW 3.AGG 4.AAPL 5.IDEV 6.MSFT 7.COWZ 8.BIL 9.JPST 10.VO
2023-09-30	799	US$29.3億	0	1VV 2AGG 3NOW 主要持股2023-09-30 1.VV 2.AGG 3.NOW 4.IDEV 5.COWZ 6.AAPL 7.BIL 8.VTC 9.VO 10.MSFT
2023-06-30	587	US$13.8億	0	1NOW 2BIL 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.NOW 2.BIL 3.AAPL 4.UPS 5.MSFT 6.FBND 7.SCHD 8.SPY 9.QQQE 10.QQQ
2023-03-31	633	US$13.2億	0	1NOW 2BIL 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.NOW 2.BIL 3.AAPL 4.MSFT 5.FBND 6.SPY 7.SCHD 8.UPS 9.QQQE 10.AMZN
2022-12-31	607	US$12.1億	0	1NOW 2JPST 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.NOW 2.JPST 3.AAPL 4.SHY 5.SCHD 6.SPY 7.MSFT 8.UPS 9.COWZ 10.BRK-B
2022-09-30	542	US$10.6億	0	1NOW 2JPST 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.NOW 2.JPST 3.AAPL 4.46090E 5.SCHD 6.SHY 7.MSFT 8.UPS 9.AGG 10.BRK-B
2022-06-30	535	US$10.9億	0	1NOW 2JPST 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.NOW 2.JPST 3.AAPL 4.QQQ 5.SCHD 6.SHY 7.AGG 8.MSFT 9.BRK-B 10.COWZ
2022-03-31	626	US$12.8億	0	1NOW 2QQQ 3JPST 主要持股2022-03-31 1.NOW 2.QQQ 3.JPST 4.AAPL 5.SCHD 6.MSFT 7.BRK-B 8.AGG 9.RDVY 10.AMZN
2021-12-31	622	US$13.7億	0	1NOW 2JPST 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.NOW 2.JPST 3.QQQ 4.AAPL 5.SCHD 6.MSFT 7.SSO 8.RDVY 9.TIP 10.BRK-B

本季持股變動

Axxcess Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Vanguard Large-cap ETF (VV); 清倉: Marchex, Inc. (MCHX); 新建倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 清倉: Vanguard Mid-cap ETF (VO).

Axxcess Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+2.4%	-6.65%	減碼
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+2.1%	+20.51%	加碼
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	-15.00%	減碼
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.8%	-5.49%	減碼
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.8%	-2.92%	減碼
6	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.5%	+121.72%	加碼
7	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.2%	-29.83%	減碼
8	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	-20.79%	減碼
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-43.75%	減碼
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.6%	-74.18%	減碼
11	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
12	MCHX	Marchex, Inc.	—	EXIT	清倉
13	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
14	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	EXIT	清倉
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
16	PBUS	Invesco Msci USA ETF	—	EXIT	清倉
17	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	—	EXIT	清倉
18	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	EXIT	清倉
19	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	EXIT	清倉
20	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清倉
21	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	清倉
22	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	—	EXIT	清倉
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清倉
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清倉
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清倉
26	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	清倉
27	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	EXIT	清倉
28	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	—	EXIT	清倉
29	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清倉
30	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	—	EXIT	清倉
31	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
33	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清倉
34	AVIG	Avantis Core Fixed Income	—	EXIT	清倉
35	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	—	EXIT	清倉
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
37	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	清倉
38	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	EXIT	清倉
39	ORCL	Oracle Corporation	—	EXIT	清倉
40	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清倉
41	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	EXIT	清倉
42	CLOI	Vaneck Clo ETF	—	EXIT	清倉
43	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	EXIT	清倉
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
45	CHCO	City Holding Co	—	EXIT	清倉
46	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清倉
48	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
49	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	—	EXIT	清倉
50	CMF	Ishares California Muni Bond	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Axxcess Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Axxcess Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$31.2億，分佈在 373 個已申報部位之中。

Axxcess Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Axxcess Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1.8億 (5.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.4億 (4.4%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1.2億 (3.8%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$9383.2萬 (3.0%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$8839.6萬 (2.8%)

Axxcess Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Axxcess Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 39 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard Large-cap ETF (VV); 清倉: Marchex, Inc. (MCHX); 新建倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 清倉: Vanguard Mid-cap ETF (VO)

Axxcess Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Axxcess Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.2% • Communication Services: 14.5% • Consumer Discretionary: 10.6% • Financials: 9.4% • Health Care: 7.9% • Consumer Staples: 7.8%

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產業集中度42.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core U.s. Aggregate

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Axxcess Wealth Management, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001911056

分散型投資策略逆勢操作型高頻交易型

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US$31.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 373

AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 373 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$31.2億，季度換手率為 74.8%。

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集中度: 6.46
持倉穩定性: 74.76
動能／逆勢: 0
產業集中度: 65.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.56

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AGG
-6.7%　-US$1382.5萬
加碼 JPST
+20.5%　US$2002.4萬
加碼 NVDA
-15.0%　-US$2318.2萬
加碼 AMZN
-5.5%　-US$1169.9萬
加碼 MSFT
-2.9%　-US$3016.6萬
減碼 SGOV
-74.2%　-US$4844.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 373 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.69%	+2.38%	-6.65%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.36%	+4.36%	NEW
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.76%	+2.07%	+20.51%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.01%	—	+0.05%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.83%	+0.90%	-15.00%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.76%	+0.75%	-2.92%
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.45%	—	+11.09%
8	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	2.31%	—	+6.18%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.27%	—	-0.08%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.24%	—	+1.68%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.18%	+0.79%	-5.49%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.90%	—	-13.53%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.82%	—	-2.92%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.76%	—	-3.48%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.76%	—	-3.61%
16	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.66%	—	-0.87%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.30%	—	-5.77%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.23%	—	-10.49%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.19%	—	+8.08%
20	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	1.12%	—	+2.14%
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.10%	—	+5.72%
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.08%	—	+1.97%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.05%	—	+15.74%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.99%	—	+0.97%
25	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.95%	—	-13.99%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.92%	+0.19%	-20.79%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.90%	—	-7.83%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.89%	—	-12.44%
29	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	0.86%	+0.20%	-29.83%
30	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.80%	—	-9.21%
31	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.80%	—	+1.14%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.69%	—	-15.37%
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.68%	—	+4.29%
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.67%	+0.51%	+121.72%
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.67%	—	-1.60%
36	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.66%	—	-5.47%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.65%	—	+5.08%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.64%	—	-5.66%
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.63%	—	-2.42%
40	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.63%	—	+18.54%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.60%	—	-8.87%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.58%	—	+4.08%
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.54%	-0.59%	-74.18%
44	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.53%	—	+0.47%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.52%	—	-12.99%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.50%	—	-3.70%
47	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.50%	—	+29.06%
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.49%	+0.02%	-43.75%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.48%	—	+4.09%
50	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.48%	—	+157.83%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+15.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: -1%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +12.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.45
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +1.99
資訊比率: -1.33
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +25.3%
最差12個月: +4.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.25
產業分散度: +11%
偏態: +0.14
峰態: 0
上檔潛力: +4.13

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	373	US$31.2億	75	1AGG 2AAPL 3JPST 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.AAPL 3.JPST 4.SPDW 5.NVDA 6.MSFT 7.BIL 8.GSY 9.IJH 10.VOO
2025-12-31	1043	US$57.8億	34	1VV 2AGG 3MCHX 主要持股2025-12-31 1.VV 2.AGG 3.MCHX 4.MSFT 5.NVDA 6.IDEV 7.JPST 8.SPDW 9.AMZN 10.VO
2025-09-30	924	US$47.3億	37	1VV 2AGG 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VV 2.AGG 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.IDEV 7.SPDW 8.BIL 9.VO 10.SGOV
2025-06-30	881	US$42.8億	0	1VV 2AGG 3MCHX 主要持股2025-06-30 1.VV 2.AGG 3.MCHX 4.MSFT 5.IDEV 6.NVDA 7.BIL 8.SPDW 9.VO 10.TFLO
2025-03-31	845	US$37.7億	0	1VV 2AGG 3MCHX 主要持股2025-03-31 1.VV 2.AGG 3.MCHX 4.IDEV 5.MSFT 6.BIL 7.VO 8.SPDW 9.TFLO 10.NVDA
2024-12-31	851	US$41.7億	0	1VV 2NOW 3AGG 主要持股2024-12-31 1.VV 2.NOW 3.AGG 4.MCHX 5.MSFT 6.IDEV 7.BIL 8.NVDA 9.VO 10.SGOV
2024-09-30	886	US$40.7億	0	1VV 2NOW 3AGG 主要持股2024-09-30 1.VV 2.NOW 3.AGG 4.MCHX 5.IDEV 6.MSFT 7.BIL 8.VO 9.TFLO 10.NVDA
2024-06-30	842	US$37.8億	0	1VV 2NOW 3AGG 主要持股2024-06-30 1.VV 2.NOW 3.AGG 4.MCHX 5.MSFT 6.IDEV 7.BIL 8.VO 9.COWZ 10.JPST
2024-03-31	866	US$36.5億	0	1VV 2NOW 3AGG 主要持股2024-03-31 1.VV 2.NOW 3.AGG 4.MCHX 5.IDEV 6.MSFT 7.JPST 8.COWZ 9.VO 10.BIL
2023-12-31	834	US$34.4億	0	1VV 2NOW 3AGG 主要持股2023-12-31 1.VV 2.NOW 3.AGG 4.AAPL 5.IDEV 6.MSFT 7.COWZ 8.BIL 9.JPST 10.VO
2023-09-30	799	US$29.3億	0	1VV 2AGG 3NOW 主要持股2023-09-30 1.VV 2.AGG 3.NOW 4.IDEV 5.COWZ 6.AAPL 7.BIL 8.VTC 9.VO 10.MSFT
2023-06-30	587	US$13.8億	0	1NOW 2BIL 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.NOW 2.BIL 3.AAPL 4.UPS 5.MSFT 6.FBND 7.SCHD 8.SPY 9.QQQE 10.QQQ
2023-03-31	633	US$13.2億	0	1NOW 2BIL 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.NOW 2.BIL 3.AAPL 4.MSFT 5.FBND 6.SPY 7.SCHD 8.UPS 9.QQQE 10.AMZN
2022-12-31	607	US$12.1億	0	1NOW 2JPST 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.NOW 2.JPST 3.AAPL 4.SHY 5.SCHD 6.SPY 7.MSFT 8.UPS 9.COWZ 10.BRK-B
2022-09-30	542	US$10.6億	0	1NOW 2JPST 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.NOW 2.JPST 3.AAPL 4.46090E 5.SCHD 6.SHY 7.MSFT 8.UPS 9.AGG 10.BRK-B
2022-06-30	535	US$10.9億	0	1NOW 2JPST 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.NOW 2.JPST 3.AAPL 4.QQQ 5.SCHD 6.SHY 7.AGG 8.MSFT 9.BRK-B 10.COWZ
2022-03-31	626	US$12.8億	0	1NOW 2QQQ 3JPST 主要持股2022-03-31 1.NOW 2.QQQ 3.JPST 4.AAPL 5.SCHD 6.MSFT 7.BRK-B 8.AGG 9.RDVY 10.AMZN
2021-12-31	622	US$13.7億	0	1NOW 2JPST 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.NOW 2.JPST 3.QQQ 4.AAPL 5.SCHD 6.MSFT 7.SSO 8.RDVY 9.TIP 10.BRK-B

本季持股變動

Axxcess Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+2.4%	-6.65%	減碼
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+2.1%	+20.51%	加碼
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	-15.00%	減碼
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.8%	-5.49%	減碼
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.8%	-2.92%	減碼
6	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.5%	+121.72%	加碼
7	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.2%	-29.83%	減碼
8	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	-20.79%	減碼
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-43.75%	減碼
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.6%	-74.18%	減碼
11	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
12	MCHX	Marchex, Inc.	—	EXIT	清倉
13	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
14	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	EXIT	清倉
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
16	PBUS	Invesco Msci USA ETF	—	EXIT	清倉
17	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	—	EXIT	清倉
18	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	EXIT	清倉
19	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	EXIT	清倉
20	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清倉
21	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	清倉
22	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	—	EXIT	清倉
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清倉
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清倉
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清倉
26	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	清倉
27	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	EXIT	清倉
28	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	—	EXIT	清倉
29	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清倉
30	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	—	EXIT	清倉
31	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
33	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清倉
34	AVIG	Avantis Core Fixed Income	—	EXIT	清倉
35	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	—	EXIT	清倉
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
37	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	清倉
38	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	EXIT	清倉
39	ORCL	Oracle Corporation	—	EXIT	清倉
40	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清倉
41	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	EXIT	清倉
42	CLOI	Vaneck Clo ETF	—	EXIT	清倉
43	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	EXIT	清倉
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
45	CHCO	City Holding Co	—	EXIT	清倉
46	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清倉
48	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
49	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	—	EXIT	清倉
50	CMF	Ishares California Muni Bond	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看