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Annex Advisory Services, LLC — 13F 持倉異動與最新調倉（Q3 2026）
Annex Advisory Services, LLCCIK: 0001542287
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$61.1億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 377
Annex Advisory Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 377 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$61.1億，季度換手率為 44.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 8.27
- 持倉穩定性
- 44.16
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 67.58
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 73.9
Annex Advisory Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 48 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 377 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 JCPB
減碼 UBND
-26.2% -US$1.2億
加碼 AGG
+47842.7% US$9673.8萬
減碼 PCY
-98.6% -US$9003.3萬
減碼 BAB
-98.3% -US$8793.9萬
減碼 VGLT
-96.1% -US$8654.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 377 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 4.83% | — | +4.02% | |
| 2 | UBND | Victoryshares Core Plus Bond | ETF-其他 | 4.72% | -2.29% | -26.18% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 4.54% | +0.11% | +6.96% | |
| 4 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 4.09% | +0.24% | +9.58% | |
| 5 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 3.97% | +0.30% | +9.57% | |
| 6 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.67% | +3.67% | NEW | |
| 7 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-其他 | 3.22% | -0.84% | -13.19% | |
| 8 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.11% | +0.20% | +11.11% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.97% | +0.73% | +20.16% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.58% | +0.03% | +8.06% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.50% | +0.26% | +1.82% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.04% | +0.54% | +3.14% | |
| 13 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.83% | +0.14% | +11.55% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.80% | +0.18% | +20.10% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.59% | +1.59% | +47842.68% | |
| 16 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.55% | -0.01% | +6.04% | |
| 17 | PBTP | Invesco 0-5 Yr US Tips ETF | ETF-其他 | 1.47% | +1.47% | NEW | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.40% | -0.04% | -3.07% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.31% | -0.03% | -2.67% | |
| 20 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.31% | -0.30% | -15.08% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.27% | +0.21% | -3.13% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.21% | -0.18% | -2.54% | |
| 23 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.04% | +7.31% | |
| 24 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-其他 | 1.15% | +1.15% | +37529.33% | |
| 25 | IHAK | Ishares Cybersecurity & Tech | ETF-科技型 | 1.14% | +0.65% | +115.54% | |
| 26 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 27 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原物料 | 1.02% | +0.45% | +63.41% | |
| 28 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.01% | -0.19% | -1.90% | |
| 29 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.15% | +8.47% | |
| 30 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 0.96% | +0.01% | +12.29% | |
| 31 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.95% | -1.34% | -57.08% | |
| 32 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興市場 | 0.90% | +0.10% | +19.93% | |
| 33 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 0.88% | +0.28% | +18.61% | |
| 34 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.88% | +0.78% | +849.89% | |
| 35 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.85% | +0.04% | -1.36% | |
| 36 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.74% | +831.75% | |
| 37 | VCTR | Victory Capital Holding - A | 股票-其他 | 0.84% | — | -19.82% | |
| 38 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.84% | -0.31% | +2.66% | |
| 39 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.82% | +0.03% | +1.95% | |
| 40 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.77% | +0.69% | +794.24% | |
| 41 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 0.74% | +0.68% | +1710.95% | |
| 42 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.74% | -0.10% | +0.81% | |
| 43 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.73% | +0.12% | +29.78% | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.03% | -0.86% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.71% | +0.31% | +49.43% | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.70% | +0.21% | +70.40% | |
| 47 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.69% | — | +4.60% | |
| 48 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.65% | +0.02% | +1.53% | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.65% | -0.07% | -1.45% | |
| 50 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 0.64% | +0.64% | NEW |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+1.8%
近4個季度績效
+10.7%
- 標準差
- +11.4%
- 貝塔係數
- +0.88
- 阿爾法
- -1%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化績效
- +19.7%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +3.54
- 斯圖澤指數
- +0.48
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.33
- 卡瑪比率
- +3.6
- 資訊比率
- -0.9
- 追蹤誤差
- +4.3%
- 下方標準差
- +5.3%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +29.3%
- 最差12個月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.64
- 產業分散度
- +11.1%
- 偏態
- -0.06
- 峰態
- -0.53
- 上檔潛力
- +5.05
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 377 | US$61.1億 | 44 | ||
| 2026 Q2 | 356 | US$58.6億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 375 | US$53.4億 | 51 | ||
| 2025 Q4 | 357 | US$52.4億 | 34 | ||
| 2025 Q3 | 314 | US$47.0億 | 59 | ||
| 2025 Q2 | 321 | US$41.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 309 | US$35.3億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 311 | US$33.2億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 286 | US$31.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 283 | US$28.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 285 | US$28.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 266 | US$24.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 254 | US$16.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 250 | US$18.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 243 | US$18.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 252 | US$17.8億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 238 | US$14.8億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 256 | US$13.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 250 | US$13.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 250 | US$14.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 213 | US$12.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 218 | US$12.3億 | 91 | ||
| 2021 Q1 | 202 | US$10.4億 | 27 | ||
| 2020 Q4 | 193 | US$10.2億 | 35 | ||
| 2020 Q3 | 137 | US$7.8億 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 123 | US$7.2億 | 47 | ||
| 2020 Q1 | 123 | US$7.1億 | 60 | ||
| 2019 Q4 | 132 | US$8.3億 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 124 | US$7.4億 | 9 | ||
| 2019 Q2 | 119 | US$7.1億 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 132 | US$6.7億 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 129 | US$6.3億 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 134 | US$6.5億 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 129 | US$5.9億 | 25 | ||
| 2018 Q1 | 129 | US$5.5億 | 16 | ||
| 2017 Q4 | 122 | US$5.3億 | 10 | ||
| 2017 Q3 | 124 | US$4.9億 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 125 | US$4.5億 | 28 | ||
| 2017 Q1 | 119 | US$4.0億 | 25 | ||
| 2016 Q4 | 110 | US$4.1億 | 10 | ||
| 2016 Q3 | 111 | US$3.8億 | 7 | ||
| 2016 Q2 | 115 | US$3.7億 | 8 | ||
| 2016 Q1 | 114 | US$3.5億 | 15 | ||
| 2015 Q4 | 113 | US$3.4億 | 12 | ||
| 2015 Q3 | 115 | US$3.1億 | 9 | ||
| 2015 Q2 | 114 | US$3.1億 | 14 | ||
| 2015 Q1 | 117 | US$3.1億 | 36 | ||
| 2014 Q4 | 97 | US$3.2億 | 21 | ||
| 2014 Q3 | 86 | US$3.0億 | 9 | ||
| 2014 Q2 | 82 | US$2.9億 | 11 | ||
| 2014 Q1 | 87 | US$2.7億 | 38 | ||
| 2013 Q4 | 92 | US$2.6億 | 33 | ||
| 2013 Q3 | 97 | US$2.1億 | 29 | ||
| 2013 Q2 | 97 | US$1.8億 | 0 |
Annex Advisory Services, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新建倉: Invesco 0-5 Yr US Tips ETF (PBTP); 新建倉: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 新建倉: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM); 新建倉: Ss Spdr S&p Semiconductor (XSD).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 398 項）
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申報歷史
FAQ
Annex Advisory Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Annex Advisory Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$61.1億，分佈在 377 個已申報部位之中。
Annex Advisory Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Annex Advisory Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Goldman Sachs Activebeta Int (GSIE) — US$3.0億 (4.8%)
2. Victoryshares Core Plus Bond (UBND) — US$2.9億 (4.7%)
3. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$2.8億 (4.5%)
4. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$2.5億 (4.1%)
5. Ishares US Equity Factor ETF (LRGF) — US$2.4億 (4.0%)
Annex Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Annex Advisory Services, LLC 共進行了 199 項顯著調整：新建倉 31 個部位、加碼 76 個既有持股、減碼 83 個部位，並完全清倉 9 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新建倉: Invesco 0-5 Yr US Tips ETF (PBTP); 新建倉: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 新建倉: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM); 新建倉: Ss Spdr S&p Semiconductor (XSD)
Annex Advisory Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Annex Advisory Services, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 42.5%
• Financials: 10.5%
• Health Care: 9.0%
• Communication Services: 8.8%
• Energy: 7.7%
• Consumer Discretionary: 7.2%
投資風格解析
Annex Advisory Services, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.7%，跑輸 S&P 500 1.0 個百分點；貝塔係數為 0.88（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 42.5% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 LRGF（+US$1.5億，現達 US$2.4億），同時減碼 IOO（-US$1.4億，仍持有 US$1475.2萬）。
同行推薦
資產規模相近的機構
SL
Sumitomo Life Insurance Co
CIK 0000937760
申報總市值
US$61.2億
291 stks
2026-06-30
集中度61.3
持倉穩定性40.5
產業集中度61.2
資產規模與本機構相差僅 0.2%
查看詳情
PI
Pfs Investments Inc.
CIK 0000354497
申報總市值
US$61.2億
512 stks
2023-06-30
資料過舊，未更新
集中度0.0
持倉穩定性0.0
產業集中度49.8
資產規模與本機構相差僅 0.3%
查看詳情
FM
Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC
CIK 0001352864
申報總市值
US$60.9億
427 stks
2026-09-30
集中度47.9
持倉穩定性7.4
產業集中度56.5
資產規模與本機構相差僅 0.3%
查看詳情
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