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Annex Advisory Services, LLC — 13F 持倉異動與最新調倉（Q2 2026）
Annex Advisory Services, LLCCIK: 0001542287
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$58.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 356
Annex Advisory Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 356 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$58.6億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 8.8
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 46.45
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 73.83
Annex Advisory Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 45 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 356 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.62），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 IOO
-90.9% -US$1.4億
加碼 LRGF
+108.5% US$1.2億
加碼 VGLT
+13989.5% US$8904.9萬
減碼 FALN
-99.1% -US$8044.3萬
新建倉 XHB
減碼 SPOT
-97.4% -US$5486.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 356 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBND | Victoryshares Core Plus Bond | ETF-其他 | 7.01% | -0.21% | +6.92% | |
| 2 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 4.83% | +0.32% | +10.93% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 4.43% | +0.41% | +4.99% | |
| 4 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-其他 | 4.06% | +0.17% | +14.64% | |
| 5 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.85% | +0.72% | +17.58% | |
| 6 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 3.67% | +1.99% | +108.51% | |
| 7 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.91% | +0.05% | +5.53% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.55% | +0.24% | +1.04% | |
| 9 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.29% | -0.18% | -3.29% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.24% | -0.41% | -18.88% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.24% | +0.05% | -1.35% | |
| 12 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.69% | +0.05% | +8.16% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.62% | +0.18% | -0.58% | |
| 14 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.61% | +0.18% | -1.54% | |
| 15 | PCY | Invesco Emerging Markets Sov | ETF-新興市場 | 1.56% | -0.01% | +5.29% | |
| 16 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.56% | +0.23% | +8.01% | |
| 17 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.53% | +1.52% | +13989.53% | |
| 18 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 1.53% | -0.08% | +4.76% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.50% | -0.16% | -1.50% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.44% | -0.41% | -24.92% | |
| 21 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 股票-通訊服務 | 1.44% | -0.12% | +1.33% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.39% | +0.08% | -4.33% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.34% | +0.02% | -1.92% | |
| 24 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.27% | +0.01% | +9.59% | |
| 25 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.62% | +94.40% | |
| 26 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.20% | +0.14% | -2.64% | |
| 27 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 1.15% | +0.48% | +104.51% | |
| 28 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 29 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.07% | -0.02% | +13.87% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.06% | -0.15% | -2.76% | |
| 31 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 0.95% | +0.16% | +11.47% | |
| 32 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通訊服務 | 0.92% | +0.22% | +28.85% | |
| 33 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.84% | -0.23% | -42.69% | |
| 34 | VCTR | Victory Capital Holding - A | 股票-其他 | 0.84% | +0.11% | -1.67% | |
| 35 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.81% | -0.06% | -4.59% | |
| 36 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興市場 | 0.80% | +0.13% | +7.66% | |
| 37 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.79% | +0.47% | +150.82% | |
| 38 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.76% | +0.16% | +3.40% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.03% | -1.32% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.72% | +0.04% | -0.34% | |
| 41 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.69% | +0.10% | +3.10% | |
| 42 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | -0.08% | -2.59% | |
| 43 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.65% | -0.07% | -2.09% | |
| 44 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.63% | +0.62% | +11031.74% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.62% | -0.13% | -3.53% | |
| 46 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.62% | +0.05% | +37.39% | |
| 47 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.61% | +0.19% | +58.66% | |
| 48 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 0.60% | -0.23% | +2.37% | |
| 49 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | -0.40% | -40.83% | |
| 50 | GRBK | Green Brick Partners Inc | 股票-其他 | 0.60% | -0.06% | -20.50% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+3.2%
近4個季度績效
+16.7%
- 標準差
- +12.1%
- 貝塔係數
- +0.88
- 阿爾法
- -0.8%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化績效
- +17.3%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +2.78
- 斯圖澤指數
- +0.41
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡瑪比率
- +3.16
- 資訊比率
- -0.75
- 追蹤誤差
- +4.3%
- 下方標準差
- +6%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +29.3%
- 最差12個月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.39
- 產業分散度
- +7.6%
- 偏態
- -0.09
- 峰態
- -0.74
- 上檔潛力
- +4.41
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 356 | US$58.6億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 375 | US$53.4億 | 51 | ||
| 2025 Q4 | 357 | US$52.4億 | 34 | ||
| 2025 Q3 | 314 | US$47.0億 | 59 | ||
| 2025 Q2 | 321 | US$41.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 309 | US$35.3億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 311 | US$33.2億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 286 | US$31.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 283 | US$28.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 285 | US$28.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 266 | US$24.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 254 | US$16.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 250 | US$18.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 243 | US$18.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 252 | US$17.8億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 238 | US$14.8億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 256 | US$13.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 250 | US$13.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 250 | US$14.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 213 | US$12.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 218 | US$12.3億 | 91 | ||
| 2021 Q1 | 202 | US$10.4億 | 27 | ||
| 2020 Q4 | 193 | US$10.2億 | 35 | ||
| 2020 Q3 | 137 | US$7.8億 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 123 | US$7.2億 | 47 | ||
| 2020 Q1 | 123 | US$7.1億 | 60 | ||
| 2019 Q4 | 132 | US$8.3億 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 124 | US$7.4億 | 9 | ||
| 2019 Q2 | 119 | US$7.1億 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 132 | US$6.7億 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 129 | US$6.3億 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 134 | US$6.5億 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 129 | US$5.9億 | 25 | ||
| 2018 Q1 | 129 | US$5.5億 | 16 | ||
| 2017 Q4 | 122 | US$5.3億 | 10 | ||
| 2017 Q3 | 124 | US$4.9億 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 125 | US$4.5億 | 28 | ||
| 2017 Q1 | 119 | US$4.0億 | 25 | ||
| 2016 Q4 | 110 | US$4.1億 | 10 | ||
| 2016 Q3 | 111 | US$3.8億 | 7 | ||
| 2016 Q2 | 115 | US$3.7億 | 8 | ||
| 2016 Q1 | 114 | US$3.5億 | 15 | ||
| 2015 Q4 | 113 | US$3.4億 | 12 | ||
| 2015 Q3 | 115 | US$3.1億 | 9 | ||
| 2015 Q2 | 114 | US$3.1億 | 14 | ||
| 2015 Q1 | 117 | US$3.1億 | 36 | ||
| 2014 Q4 | 97 | US$3.2億 | 21 | ||
| 2014 Q3 | 86 | US$3.0億 | 9 | ||
| 2014 Q2 | 82 | US$2.9億 | 11 | ||
| 2014 Q1 | 87 | US$2.7億 | 38 | ||
| 2013 Q4 | 92 | US$2.6億 | 33 | ||
| 2013 Q3 | 97 | US$2.1億 | 29 | ||
| 2013 Q2 | 97 | US$1.8億 | 0 |
Annex Advisory Services, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ss Spdr S&p Homebldrs ETF (XHB); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPN); 新建倉: Ishares U.s. Medical Devices (IHI); 新建倉: Ishares Cybersecurity & Tech (IHAK); 清倉: Honeywell International Inc (HON).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 401 項）
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申報歷史
FAQ
Annex Advisory Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Annex Advisory Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$58.6億，分佈在 356 個已申報部位之中。
Annex Advisory Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Annex Advisory Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Victoryshares Core Plus Bond (UBND) — US$4.1億 (7.0%)
2. Goldman Sachs Activebeta Int (GSIE) — US$2.8億 (4.8%)
3. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$2.6億 (4.4%)
4. Alps Smth Cor Bd Plus ETF (SMTH) — US$2.4億 (4.1%)
5. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$2.3億 (3.9%)
Annex Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Annex Advisory Services, LLC 共進行了 199 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 72 個既有持股、減碼 98 個部位，並完全清倉 15 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr S&p Homebldrs ETF (XHB); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPN); 新建倉: Ishares U.s. Medical Devices (IHI); 新建倉: Ishares Cybersecurity & Tech (IHAK); 清倉: Honeywell International Inc (HON)
Annex Advisory Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Annex Advisory Services, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 30.2%
• Communication Services: 14.2%
• Financials: 11.9%
• Consumer Discretionary: 8.5%
• Energy: 7.6%
• Industrials: 7.5%
投資風格解析
Annex Advisory Services, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.3%，跑輸 S&P 500 0.8 個百分點；貝塔係數為 0.88（波動性低於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 30.2% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 GSIE（+US$2.2億，現達 US$2.8億），同時減碼 IOO（-US$1.5億，仍持有 US$1577.1萬）。
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2026-06-30
集中度12.7
持倉穩定性0.0
產業集中度49.5
資產規模與本機構相差僅 0.1%
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DC
Dsm Capital Partners LLC
CIK 0001214639
申報總市值
US$58.4億
70 stks
2026-06-30
集中度26.3
持倉穩定性35.3
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.3%
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SD
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CIK 0001538846
申報總市值
US$58.4億
621 stks
2026-06-30
集中度9.4
持倉穩定性23.4
產業集中度47.9
資產規模與本機構相差僅 0.4%
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