Evernest Financial Advisors, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0002009530

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 180

Evernest Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 180 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.8億，季度換手率為 17.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.49
持倉穩定性: 17.76
動能／逆勢: 100
產業集中度: 74.65
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.45

Evernest Financial Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 180 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.16），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPSM
+40.6%　US$927.7萬
加碼 DYNF
+123.4%　US$700.6萬
減碼 GLDM
-12.4%　-US$621.8萬
加碼 TACK
+59.2%　US$603.8萬
減碼 USFR
-91.9%　-US$510.8萬
減碼 FFSM
-32.3%　-US$406.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.51%	-0.26%	+0.07%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.33%	-0.40%	—
3	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	6.20%	+1.89%	+40.59%
4	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	5.38%	-1.35%	-12.43%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	4.78%	+0.76%	+20.21%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.73%	+0.60%	+13.77%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.45%	—	-1.81%
8	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	3.47%	+0.52%	+22.56%
9	TACK	Fairlead Tactical Sector ETF	ETF-其他	3.45%	+1.23%	+59.16%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.17%	—	-3.31%
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.57%	+1.45%	+123.41%
12	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	2.50%	-0.75%	-19.40%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.21%	-0.09%	-0.57%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.15%	+0.05%	-0.04%
15	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	2.11%	+0.04%	+5.99%
16	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	ETF-其他	1.99%	-0.87%	-32.34%
17	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	ETF-其他	1.38%	—	-0.56%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.37%	-0.40%	-24.75%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.28%	—	—
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.13%	+0.09%	+0.83%
21	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	0.84%	-0.82%	-48.02%
22	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.82%	—	-2.48%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.81%	-0.12%	+5.00%
24	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.78%	—	+0.50%
25	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.75%	-0.41%	-35.71%
26	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.73%	—	+0.76%
27	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.70%	—	-0.11%
28	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.70%	+0.14%	+30.40%
29	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.69%	+0.05%	+8.92%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.68%	—	-3.06%
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.64%	+0.08%	+1.95%
32	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	0.57%	+0.07%	+11.38%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.57%	-0.05%	-19.03%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.57%	+0.12%	+4.04%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.47%	—	+4.57%
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.41%	—	+2.65%
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.40%	—	+0.01%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.40%	—	+0.10%
39	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.36%	+0.08%	+4.63%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	—	-3.48%
41	KINS	Kingstone Cos INC	股票-其他	0.35%	-0.20%	-42.13%
42	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.34%	—	+11.29%
44	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.34%	—	+7.36%
45	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.33%	—	+6.91%
46	RDVT	Red Violet INC	股票-其他	0.33%	+0.09%	+49.54%
47	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.33%	—	-0.38%
48	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.33%	—	-2.09%
49	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.32%	—	+1.68%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.31%	+0.06%	-0.07%

1–50 of 180

投資組合績效

Q3 2026績效

+6%

近4個季度績效

+25.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +3.4%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +17.9%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +3.08
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +2.71
資訊比率: -0.14
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +30.1%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.66
產業分散度: +12%
偏態: -0.49
峰態: +0.37
上檔潛力: +4.51

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	180	US$4.8億	18	1AAPL 2BRK-B 3SPSM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.SPSM 4.GLDM 5.RSP 6.IJH 7.MSFT 8.FENI 9.TACK 10.IVV
2025-12-31	185	US$4.8億	39	1AAPL 2GLDM 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GLDM 3.BRK-B 4.MSFT 5.SPSM 6.IJH 7.RSP 8.CGIE 9.IVV 10.FENI
2025-09-30	188	US$3.6億	37	1GLDM 2IVV 3IJH 主要持股2025-09-30 1.GLDM 2.IVV 3.IJH 4.RSP 5.FFSM 6.CGIE 7.IEFA 8.VOO 9.AAPL 10.FENI
2025-06-30	171	US$3.1億	0	1GLDM 2IVV 3IJH 主要持股2025-06-30 1.GLDM 2.IVV 3.IJH 4.RSP 5.FFSM 6.CGIE 7.IEFA 8.FENI 9.AAPL 10.IJR
2025-03-31	148	US$2.8億	0	1GLDM 2IVV 3IJH 主要持股2025-03-31 1.GLDM 2.IVV 3.IJH 4.RSP 5.DXJ 6.IJR 7.FFSM 8.IEFA 9.AAPL 10.CGIE
2024-12-31	163	US$3.9億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.GLDM 5.IVV 6.IJH 7.VOO 8.CASY 9.RSP 10.IJR
2024-09-30	162	US$3.7億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.IVV 5.GLDM 6.IJH 7.VOO 8.IEFA 9.CASY 10.RSP
2024-06-30	128	US$2.2億	0	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.GLDM 5.RSP 6.DXJ 7.IJR 8.AAPL 9.NVDA 10.VOO
2024-03-31	125	US$2.1億	0	1IVV 2IJH 3GLDM 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.GLDM 4.IEFA 5.RSP 6.NVDA 7.DXJ 8.IJR 9.AAPL 10.VOO
2023-12-31	122	US$2.0億	0	1IJH 2IEFA 3GLDM 主要持股2023-12-31 1.IJH 2.IEFA 3.GLDM 4.RSP 5.IVV 6.DXJ 7.AAPL 8.IJR 9.NVDA 10.VOO
2021-12-31	116	US$1.9億	—	1IJH 2IEFA 3GLDM 主要持股2021-12-31 1.IJH 2.IEFA 3.GLDM 4.RSP 5.IVV 6.NVDA 7.DXJ 8.IJR 9.AAPL 10.VOO

本季持股變動

Evernest Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 新建倉: Xpel INC (XPEL); 新建倉: Beachbody Co Inc/the (BODI); 新建倉: Lensar INC (LNSR); 新建倉: Simon Property Group INC (SPG).

Evernest Financial Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+1.9%	+40.59%	加碼
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.5%	+123.41%	加碼
3	TACK	Fairlead Tactical Sector ETF	+1.2%	+59.16%	加碼
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.8%	+20.21%	加碼
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.6%	+13.77%	加碼
6	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.5%	+22.56%	加碼
7	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.1%	+30.40%	加碼
8	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+4.04%	加碼
9	RPID	Rapid Micro Biosystems Inc-a	+0.1%	+246.01%	加碼
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.83%	加碼
11	RDVT	Red Violet INC	+0.1%	+49.54%	加碼
12	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+4.63%	加碼
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+1.95%	加碼
14	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	+0.1%	+33.11%	加碼
15	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	+0.1%	+11.38%	加碼
16	AON	Aon plc	+0.1%	+79.55%	加碼
17	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-0.07%	減碼
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-0.04%	減碼
19	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	+8.92%	加碼
20	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	0%	+5.99%	加碼
21	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-20.67%	減碼
22	NTWK	Netsol Technologies INC	-0.1%	-59.68%	減碼
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-19.03%	減碼
24	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	+3.81%	加碼
25	CPSH	Cps Technologies CORP	-0.1%	-53.04%	減碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-30.33%	減碼
27	CURI	Curiositystream INC	-0.1%	-47.03%	減碼
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-0.57%	減碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+5.00%	加碼
30	✓	Bos Better Online Solutions	-0.2%	-44.01%	減碼
31	KINS	Kingstone Cos INC	-0.2%	-42.13%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.07%	加碼
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.4%	-24.75%	減碼
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	—	不變
35	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.4%	-35.71%	減碼
36	CGIE	Cap Group Intl Equity	-0.8%	-19.40%	減碼
37	CGCV	Cap Group Conservative Eq	-0.8%	-48.02%	減碼
38	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	-0.9%	-32.34%	減碼
39	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-1.1%	-91.92%	減碼
40	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-1.4%	-12.43%	減碼
41	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建倉
42	XPEL	Xpel INC	—	NEW	新建倉
43	BODI	Beachbody Co Inc/the	—	NEW	新建倉
44	LNSR	Lensar INC	—	NEW	新建倉
45	SPG	Simon Property Group INC	—	NEW	新建倉
46	HGBL	Heritage Global INC	—	NEW	新建倉
47	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉
48	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	—	EXIT	清倉
49	AMPG	Amplitech Group INC	—	EXIT	清倉
50	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Evernest Financial Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Evernest Financial Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.8億，分佈在 180 個已申報部位之中。

Evernest Financial Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Evernest Financial Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$3616.0萬 (7.5%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$3047.8萬 (6.3%) 3. Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM) — US$2984.6萬 (6.2%) 4. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$2591.1萬 (5.4%) 5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2301.5萬 (4.8%)

Evernest Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Evernest Financial Advisors, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 新建倉: Xpel INC (XPEL); 新建倉: Beachbody Co Inc/the (BODI); 新建倉: Lensar INC (LNSR); 新建倉: Simon Property Group INC (SPG)

Evernest Financial Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Evernest Financial Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.6% • Financials: 25.4% • Health Care: 8.2% • Communication Services: 6.0% • Industrials: 5.8% • Consumer Discretionary: 5.6%

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Evernest Financial Advisors, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0002009530

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 180

Evernest Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 180 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.8億，季度換手率為 17.8%。

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集中度: 12.49
持倉穩定性: 17.76
動能／逆勢: 100
產業集中度: 74.65
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.45

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.16），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPSM
+40.6%　US$927.7萬
加碼 DYNF
+123.4%　US$700.6萬
減碼 GLDM
-12.4%　-US$621.8萬
加碼 TACK
+59.2%　US$603.8萬
減碼 USFR
-91.9%　-US$510.8萬
減碼 FFSM
-32.3%　-US$406.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.51%	-0.26%	+0.07%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.33%	-0.40%	—
3	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	6.20%	+1.89%	+40.59%
4	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	5.38%	-1.35%	-12.43%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	4.78%	+0.76%	+20.21%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.73%	+0.60%	+13.77%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.45%	—	-1.81%
8	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	3.47%	+0.52%	+22.56%
9	TACK	Fairlead Tactical Sector ETF	ETF-其他	3.45%	+1.23%	+59.16%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.17%	—	-3.31%
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.57%	+1.45%	+123.41%
12	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	2.50%	-0.75%	-19.40%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.21%	-0.09%	-0.57%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.15%	+0.05%	-0.04%
15	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	2.11%	+0.04%	+5.99%
16	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	ETF-其他	1.99%	-0.87%	-32.34%
17	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	ETF-其他	1.38%	—	-0.56%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.37%	-0.40%	-24.75%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.28%	—	—
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.13%	+0.09%	+0.83%
21	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	0.84%	-0.82%	-48.02%
22	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.82%	—	-2.48%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.81%	-0.12%	+5.00%
24	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.78%	—	+0.50%
25	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.75%	-0.41%	-35.71%
26	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.73%	—	+0.76%
27	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.70%	—	-0.11%
28	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.70%	+0.14%	+30.40%
29	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.69%	+0.05%	+8.92%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.68%	—	-3.06%
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.64%	+0.08%	+1.95%
32	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	0.57%	+0.07%	+11.38%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.57%	-0.05%	-19.03%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.57%	+0.12%	+4.04%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.47%	—	+4.57%
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.41%	—	+2.65%
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.40%	—	+0.01%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.40%	—	+0.10%
39	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.36%	+0.08%	+4.63%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	—	-3.48%
41	KINS	Kingstone Cos INC	股票-其他	0.35%	-0.20%	-42.13%
42	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.34%	—	+11.29%
44	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.34%	—	+7.36%
45	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.33%	—	+6.91%
46	RDVT	Red Violet INC	股票-其他	0.33%	+0.09%	+49.54%
47	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.33%	—	-0.38%
48	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.33%	—	-2.09%
49	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.32%	—	+1.68%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.31%	+0.06%	-0.07%

1–50 of 180

投資組合績效

Q3 2026績效

+6%

近4個季度績效

+25.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +3.4%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +17.9%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +3.08
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +2.71
資訊比率: -0.14
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +30.1%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.66
產業分散度: +12%
偏態: -0.49
峰態: +0.37
上檔潛力: +4.51

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	180	US$4.8億	18	1AAPL 2BRK-B 3SPSM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.SPSM 4.GLDM 5.RSP 6.IJH 7.MSFT 8.FENI 9.TACK 10.IVV
2025-12-31	185	US$4.8億	39	1AAPL 2GLDM 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GLDM 3.BRK-B 4.MSFT 5.SPSM 6.IJH 7.RSP 8.CGIE 9.IVV 10.FENI
2025-09-30	188	US$3.6億	37	1GLDM 2IVV 3IJH 主要持股2025-09-30 1.GLDM 2.IVV 3.IJH 4.RSP 5.FFSM 6.CGIE 7.IEFA 8.VOO 9.AAPL 10.FENI
2025-06-30	171	US$3.1億	0	1GLDM 2IVV 3IJH 主要持股2025-06-30 1.GLDM 2.IVV 3.IJH 4.RSP 5.FFSM 6.CGIE 7.IEFA 8.FENI 9.AAPL 10.IJR
2025-03-31	148	US$2.8億	0	1GLDM 2IVV 3IJH 主要持股2025-03-31 1.GLDM 2.IVV 3.IJH 4.RSP 5.DXJ 6.IJR 7.FFSM 8.IEFA 9.AAPL 10.CGIE
2024-12-31	163	US$3.9億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.GLDM 5.IVV 6.IJH 7.VOO 8.CASY 9.RSP 10.IJR
2024-09-30	162	US$3.7億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.IVV 5.GLDM 6.IJH 7.VOO 8.IEFA 9.CASY 10.RSP
2024-06-30	128	US$2.2億	0	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.GLDM 5.RSP 6.DXJ 7.IJR 8.AAPL 9.NVDA 10.VOO
2024-03-31	125	US$2.1億	0	1IVV 2IJH 3GLDM 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.GLDM 4.IEFA 5.RSP 6.NVDA 7.DXJ 8.IJR 9.AAPL 10.VOO
2023-12-31	122	US$2.0億	0	1IJH 2IEFA 3GLDM 主要持股2023-12-31 1.IJH 2.IEFA 3.GLDM 4.RSP 5.IVV 6.DXJ 7.AAPL 8.IJR 9.NVDA 10.VOO
2021-12-31	116	US$1.9億	—	1IJH 2IEFA 3GLDM 主要持股2021-12-31 1.IJH 2.IEFA 3.GLDM 4.RSP 5.IVV 6.NVDA 7.DXJ 8.IJR 9.AAPL 10.VOO

本季持股變動

Evernest Financial Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+1.9%	+40.59%	加碼
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.5%	+123.41%	加碼
3	TACK	Fairlead Tactical Sector ETF	+1.2%	+59.16%	加碼
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.8%	+20.21%	加碼
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.6%	+13.77%	加碼
6	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.5%	+22.56%	加碼
7	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.1%	+30.40%	加碼
8	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+4.04%	加碼
9	RPID	Rapid Micro Biosystems Inc-a	+0.1%	+246.01%	加碼
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.83%	加碼
11	RDVT	Red Violet INC	+0.1%	+49.54%	加碼
12	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+4.63%	加碼
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+1.95%	加碼
14	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	+0.1%	+33.11%	加碼
15	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	+0.1%	+11.38%	加碼
16	AON	Aon plc	+0.1%	+79.55%	加碼
17	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-0.07%	減碼
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-0.04%	減碼
19	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	+8.92%	加碼
20	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	0%	+5.99%	加碼
21	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-20.67%	減碼
22	NTWK	Netsol Technologies INC	-0.1%	-59.68%	減碼
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-19.03%	減碼
24	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	+3.81%	加碼
25	CPSH	Cps Technologies CORP	-0.1%	-53.04%	減碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-30.33%	減碼
27	CURI	Curiositystream INC	-0.1%	-47.03%	減碼
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-0.57%	減碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+5.00%	加碼
30	✓	Bos Better Online Solutions	-0.2%	-44.01%	減碼
31	KINS	Kingstone Cos INC	-0.2%	-42.13%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.07%	加碼
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.4%	-24.75%	減碼
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	—	不變
35	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.4%	-35.71%	減碼
36	CGIE	Cap Group Intl Equity	-0.8%	-19.40%	減碼
37	CGCV	Cap Group Conservative Eq	-0.8%	-48.02%	減碼
38	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	-0.9%	-32.34%	減碼
39	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-1.1%	-91.92%	減碼
40	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-1.4%	-12.43%	減碼
41	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建倉
42	XPEL	Xpel INC	—	NEW	新建倉
43	BODI	Beachbody Co Inc/the	—	NEW	新建倉
44	LNSR	Lensar INC	—	NEW	新建倉
45	SPG	Simon Property Group INC	—	NEW	新建倉
46	HGBL	Heritage Global INC	—	NEW	新建倉
47	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉
48	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	—	EXIT	清倉
49	AMPG	Amplitech Group INC	—	EXIT	清倉
50	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看