Cannell & Co. 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0000016972

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$31.5亿

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 269

Cannell & Co.在最新一期 13F 报告中披露了 269 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$31.5亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.87
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 38.52
多样化: 100
仓位均衡度: 80.94

Cannell & Co. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 58 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 269 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 269 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.24%	—	-1.55%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.79%	—	-1.58%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.06%	—	-0.37%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.83%	—	+8.89%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.76%	—	-2.36%
6	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	2.62%	—	+7.59%
7	BN	Brookfield CORP	股票-金融	2.53%	—	-2.19%
8	✓	Laboratory CORP Amer Hldgs	股票-其他	2.46%	—	+61.99%
9	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	2.21%	—	-33.83%
10	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	2.09%	—	-8.10%
11	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	2.01%	—	+7.60%
12	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.98%	—	-13.85%
13	SMCIUSD	Super Micro Computer INC	股票-其他	1.96%	—	-17.47%
14	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.84%	—	-7.25%
15	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.79%	—	-7.81%
16	CSTM	Constellium SE	股票-其他	1.62%	—	+29.30%
17	CRH	CRH plc	股票-原材料	1.57%	—	—
18	NYCBEUR	New York Community Bancorp	股票-其他	1.48%	—	+12.29%
19	PINS	Pinterest Inc- Class A	股票-通信服务	1.45%	—	+153.90%
20	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	股票-金融	1.45%	—	-0.41%
21	EQT	Eqt CORP	股票-能源	1.39%	—	+1.67%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.32%	—	-0.33%
23	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.21%	—	+1.45%
24	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	1.18%	—	-21.97%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.14%	—	+1.79%
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.09%	—	+0.74%
27	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.08%	—	-1.25%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.06%	—	+48.89%
29	KO	The Coca-Cola Company	股票-非周期性消费	1.04%	—	-3.05%
30	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.03%	—	-2.97%
31	✓	FedEx Corporation	股票-其他	1.00%	—	-2.93%
32	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.98%	—	+0.17%
33	PRGO	Perrigo Company plc	股票-医疗保健	0.98%	—	-32.90%
34	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	0.97%	—	-8.83%
35	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.95%	—	-0.22%
36	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.89%	—	-0.58%
37	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.88%	—	+16.29%
38	✓	Ferroglobe PLC	股票-其他	0.86%	—	-4.66%
39	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.84%	—	-2.00%
40	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.80%	—	-0.32%
41	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.80%	—	-8.82%
42	AL	Air Lease CORP	股票-其他	0.79%	—	-3.95%
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.76%	—	—
44	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.72%	—	+0.88%
45	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.71%	—	+0.08%
46	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.68%	—	-1.22%
47	FTV	Fortive CORP	股票-科技	0.66%	—	+1.03%
48	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.65%	—	-4.79%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.64%	—	+0.22%
50	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.64%	—	+9.06%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-3%

近4个季度表现

+26.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.18
信息比率: -0.05
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +47.5%
最差12个月: +3.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.27
行业分散度: +5.8%
偏度: +0.23
峰度: -0.23
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-12-31	269	US$31.5亿	0	1MSFT 2GOOG 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.BRK-B 4.AMZN 5.AAPL 6.LOW 7.BN 8.50540R 9.VRT 10.ADI
2023-09-30	259	US$29.2亿	0	1MSFT 2GOOG 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.BRK-B 4.VRT 5.AAPL 6.SMCIUSD 7.LOW 8.AMZN 9.EXE 10.BN
2023-06-30	261	US$30.1亿	0	1MSFT 2GOOG 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.BRK-B 4.AAPL 5.LOW 6.VRT 7.ADI 8.EXE 9.SMCIUSD 10.BN
2023-03-31	268	US$28.0亿	0	1MSFT 2BRK-B 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.GOOG 4.AAPL 5.LOW 6.BN 7.ADI 8.EXE 9.GS 10.WTM
2022-12-31	260	US$27.8亿	0	1MSFT 2BRK-B 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.GOOG 4.LOW 5.AAPL 6.EXE 7.ADI 8.NYCBEUR 9.BN 10.TECK
2022-09-30	261	US$26.1亿	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.BRK-B 5.AMZN 6.BAM 7.EXE 8.ADI 9.LOW 10.NYCBEUR
2022-06-30	270	US$27.8亿	0	1MSFT 2GOOG 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.BRK-B 4.AAPL 5.AMZN 6.EXE 7.LOW 8.ADI 9.NYCBEUR 10.BAM
2022-03-31	279	US$33.3亿	0	1MSFT 2GOOG 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.BRK-B 4.AAPL 5.AMZN 6.BAM 7.ADI 8.LOW 9.EXE 10.NYCBEUR
2021-12-31	289	US$35.3亿	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.LOW 5.AMZN 6.BRK-B 7.IFF 8.BAM 9.ADI 10.NYCBEUR
2021-09-30	282	US$32.7亿	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AAPL 5.BRK-B 6.LOW 7.ADI 8.NYCBEUR 9.IFF 10.DIS
2021-06-30	278	US$33.4亿	98	1MSFT 2GOOG 3BRK-B 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.BRK-B 4.AMZN 5.AAPL 6.LOW 7.KMX 8.ADI 9.DIS 10.VISN
2021-03-31	275	US$31.9亿	29	1MSFT 2GOOG 3FIS 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.FIS 4.BRK-B 5.AAPL 6.LOW 7.DIS 8.AMZN 9.ADI 10.KMX
2020-12-31	273	US$30.1亿	28	1MSFT 2GOOG 3FIS 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.FIS 4.QDELUSD 5.AAPL 6.BRK-B 7.AMZN 8.DIS 9.AL 10.KMX
2020-09-30	250	US$27.2亿	28	1MSFT 2QDELUSD 3FIS 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.QDELUSD 3.FIS 4.GOOG 5.AAPL 6.AMZN 7.BRK-B 8.ABT 9.MLM 10.KMX
2020-06-30	245	US$25.4亿	42	1MSFT 2QDELUSD 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.QDELUSD 3.AAPL 4.FIS 5.GOOG 6.BMY 7.AMZN 8.BRK-B 9.BAM 10.MLM
2020-03-31	234	US$20.8亿	44	1MSFT 2FIS 3GOOG 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.FIS 3.GOOG 4.BRK-B 5.BAM 6.ABBV 7.AAPL 8.AMZN 9.BMY 10.ABT
2019-12-31	242	US$28.2亿	27	1MSFT 2FIS 3GOOG 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.FIS 3.GOOG 4.BRK-B 5.AAPL 6.BAM 7.LOW 8.DAL 9.ABBV 10.BMY
2019-09-30	244	US$26.4亿	25	1MSFT 2GOOG 3FIS 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.FIS 4.DAL 5.BRK-B 6.BAM 7.KMX 8.LOW 9.AAPL 10.CELG
2019-06-30	244	US$26.4亿	24	1MSFT 2CELG 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.CELG 3.BRK-B 4.DAL 5.KMX 6.GOOG 7.LOW 8.BAM 9.DIS 10.GLW
2019-03-31	250	US$25.8亿	27	1MSFT 2CELG 3GOOG 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.CELG 3.GOOG 4.BRK-B 5.DAL 6.BAM 7.LOW 8.KMX 9.AAPL 10.TIFEUR
2018-12-31	248	US$22.8亿	31	1MSFT 2BRK-B 3CELG 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.CELG 4.GOOG 5.DAL 6.AAPL 7.BAM 8.BKIEUR 9.ABT 10.AVGO
2018-09-30	252	US$28.3亿	23	1MSFT 2CELG 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.CELG 3.AAPL 4.GOOG 5.BRK-B 6.AL 7.DAL 8.BKIEUR 9.BAM 10.LOW
2018-06-30	256	US$26.7亿	26	1MSFT 2CELG 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.CELG 3.AAPL 4.GOOG 5.DAL 6.BRK-B 7.AL 8.HDSUSD 9.BKIEUR 10.LEN
2018-03-31	248	US$26.6亿	36	1CELG 2MSFT 3DAL 主要持股2018-03-31 1.CELG 2.MSFT 3.DAL 4.AAPL 5.BRK-B 6.GOOG 7.HDSUSD 8.CB 9.BKIEUR 10.BAM
2017-12-31	251	US$29.1亿	29	1CELG 2MSFT 3DAL 主要持股2017-12-31 1.CELG 2.MSFT 3.DAL 4.AAPL 5.HDSUSD 6.BRK-B 7.GOOG 8.QCOM 9.BAM 10.RDS-A
2017-09-30	242	US$28.8亿	17	1CELG 2MSFT 3FNF 主要持股2017-09-30 1.CELG 2.MSFT 3.FNF 4.HDSUSD 5.AAPL 6.DAL 7.BRK-B 8.BAM 9.CTSH 10.GOOG
2017-06-30	243	US$29.0亿	24	1CELG 2MSFT 3FNF 主要持股2017-06-30 1.CELG 2.MSFT 3.FNF 4.DAL 5.BAM 6.AAPL 7.CTSH 8.GOOG 9.BRK-B 10.HDSUSD
2017-03-31	255	US$28.4亿	28	1CELG 2MSFT 3FNF 主要持股2017-03-31 1.CELG 2.MSFT 3.FNF 4.DAL 5.ABT 6.ZBH 7.BAM 8.AAPL 9.GOOG 10.CTSH
2016-12-31	250	US$27.6亿	27	1CELG 2MSFT 3DAL 主要持股2016-12-31 1.CELG 2.MSFT 3.DAL 4.INTC 5.385002 6.FNF 7.GOOG 8.BRK-B 9.CTSH 10.AAPL
2016-09-30	263	US$27.5亿	21	1CELG 2MSFT 3INTC 主要持股2016-09-30 1.CELG 2.MSFT 3.INTC 4.DAL 5.385002 6.FNF 7.EQT 8.GOOG 9.G0177J 10.TWXCHF
2016-06-30	260	US$27.5亿	20	1CELG 2MSFT3385002 主要持股2016-06-30 1.CELG 2.MSFT 3.385002 4.BA 5.FNF 6.AAPL 7.52729N 8.EQT 9.G0177J 10.CTSH
2016-03-31	257	US$27.9亿	41	1CELG 2MSFT 3BA 主要持股2016-03-31 1.CELG 2.MSFT 3.BA 4.AAPL 5.CTSH 6.KMX 7.HDSUSD 8.EQT 9.52729N 10.FNF
2015-12-31	264	US$30.8亿	30	1CELG 2MSFT 3BA 主要持股2015-12-31 1.CELG 2.MSFT 3.BA 4.ADI 5.G0177J 6.52729N 7.HDSUSD 8.KMX 9.CTSH 10.MCK
2015-09-30	267	US$30.8亿	31	1CELG 2ADI 3BA 主要持股2015-09-30 1.CELG 2.ADI 3.BA 4.CTSH 5.NXPI 6.HDSUSD 7.HCA 8.DAL 9.G0177J 10.52729N
2015-06-30	272	US$35.3亿	41	1CELG 2XPO 3ADI 主要持股2015-06-30 1.CELG 2.XPO 3.ADI 4.HDSUSD 5.124857 6.BA 7.HCA 8.G0177J 9.CTSH 10.NXPI
2015-03-31	264	US$34.5亿	34	1CELG 2XPO 3BA 主要持股2015-03-31 1.CELG 2.XPO 3.BA 4.124857 5.AL 6.HRB 7.HCA 8.NXPI 9.G0083B 10.52729N
2014-12-31	270	US$33.5亿	32	1CELG 2MU 3XPO 主要持股2014-12-31 1.CELG 2.MU 3.XPO 4.AL 5.HRB 6.CTSH 7.DAL 8.52729N 9.AAL 10.PKG
2014-09-30	271	US$32.0亿	27	1CELG 2MU 3XPO 主要持股2014-09-30 1.CELG 2.MU 3.XPO 4.HRB 5.ASPSZ 6.52729N 7.CTSH 8.HD 9.DAL 10.AL
2014-06-30	268	US$32.6亿	21	1CELG 2MU 3HRB 主要持股2014-06-30 1.CELG 2.MU 3.HRB 4.MSFT 5.KMX 6.HD 7.XPO 8.AAL 9.RRC 10.DAL
2014-03-31	271	US$30.6亿	63	1CELG 2MU 3ARL 主要持股2014-03-31 1.CELG 2.MU 3.ARL 4.ASPSZ 5.MSFT 6.DAL 7.HRB 8.HD 9.SLB 10.RRC
2013-12-31	119	US$21.2亿	36	1CELG 2MU 3HD 主要持股2013-12-31 1.CELG 2.MU 3.HD 4.CTSH 5.HRB 6.MCK 7.GRA1EUR 8.RRC 9.MOS 10.BAM
2013-09-30	117	US$18.5亿	37	1CELG 2HD 3BAM 主要持股2013-09-30 1.CELG 2.HD 3.BAM 4.HRB 5.MCK 6.CTSH 7.GRA1EUR 8.WPC 9.ASPSZ 10.RRC
2013-06-30	121	US$17.1亿	0	1CELG 2HD 3MCK 主要持股2013-06-30 1.CELG 2.HD 3.MCK 4.BAM 5.GRA1EUR 6.IP 7.RRC 8.CCK 9.RVTY 10.HRB

本季持股变动

Cannell & Co. 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Cannell & Co. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cannell & Co. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$31.5亿，分布在 269 个已申报仓位之中。

Cannell & Co. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cannell & Co. 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.0亿 (6.2%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.2亿 (3.8%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$9636.1万 (3.1%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$8932.3万 (2.8%) 5. Apple INC (AAPL) — US$8708.1万 (2.8%)

Cannell & Co. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Cannell & Co. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Cannell & Co. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cannell & Co. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 19.1% • Industrials: 17.1% • Financials: 12.4% • Consumer Discretionary: 12.3% • Health Care: 10.8% • Communication Services: 9.5%

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前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Apple INC

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集中度6.3

持仓稳定性21.6

行业集中度37.8

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Cannell & Co. 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0000016972

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$31.5亿

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 269

Cannell & Co.在最新一期 13F 报告中披露了 269 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$31.5亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.87
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 38.52
多样化: 100
仓位均衡度: 80.94

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 269 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.24%	—	-1.55%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.79%	—	-1.58%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.06%	—	-0.37%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.83%	—	+8.89%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.76%	—	-2.36%
6	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	2.62%	—	+7.59%
7	BN	Brookfield CORP	股票-金融	2.53%	—	-2.19%
8	✓	Laboratory CORP Amer Hldgs	股票-其他	2.46%	—	+61.99%
9	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	2.21%	—	-33.83%
10	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	2.09%	—	-8.10%
11	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	2.01%	—	+7.60%
12	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.98%	—	-13.85%
13	SMCIUSD	Super Micro Computer INC	股票-其他	1.96%	—	-17.47%
14	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.84%	—	-7.25%
15	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.79%	—	-7.81%
16	CSTM	Constellium SE	股票-其他	1.62%	—	+29.30%
17	CRH	CRH plc	股票-原材料	1.57%	—	—
18	NYCBEUR	New York Community Bancorp	股票-其他	1.48%	—	+12.29%
19	PINS	Pinterest Inc- Class A	股票-通信服务	1.45%	—	+153.90%
20	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	股票-金融	1.45%	—	-0.41%
21	EQT	Eqt CORP	股票-能源	1.39%	—	+1.67%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.32%	—	-0.33%
23	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.21%	—	+1.45%
24	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	1.18%	—	-21.97%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.14%	—	+1.79%
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.09%	—	+0.74%
27	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.08%	—	-1.25%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.06%	—	+48.89%
29	KO	The Coca-Cola Company	股票-非周期性消费	1.04%	—	-3.05%
30	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.03%	—	-2.97%
31	✓	FedEx Corporation	股票-其他	1.00%	—	-2.93%
32	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.98%	—	+0.17%
33	PRGO	Perrigo Company plc	股票-医疗保健	0.98%	—	-32.90%
34	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	0.97%	—	-8.83%
35	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.95%	—	-0.22%
36	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.89%	—	-0.58%
37	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.88%	—	+16.29%
38	✓	Ferroglobe PLC	股票-其他	0.86%	—	-4.66%
39	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.84%	—	-2.00%
40	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.80%	—	-0.32%
41	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.80%	—	-8.82%
42	AL	Air Lease CORP	股票-其他	0.79%	—	-3.95%
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.76%	—	—
44	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.72%	—	+0.88%
45	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.71%	—	+0.08%
46	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.68%	—	-1.22%
47	FTV	Fortive CORP	股票-科技	0.66%	—	+1.03%
48	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.65%	—	-4.79%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.64%	—	+0.22%
50	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.64%	—	+9.06%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-3%

近4个季度表现

+26.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.18
信息比率: -0.05
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +47.5%
最差12个月: +3.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.27
行业分散度: +5.8%
偏度: +0.23
峰度: -0.23
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-12-31	269	US$31.5亿	0	1MSFT 2GOOG 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.BRK-B 4.AMZN 5.AAPL 6.LOW 7.BN 8.50540R 9.VRT 10.ADI
2023-09-30	259	US$29.2亿	0	1MSFT 2GOOG 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.BRK-B 4.VRT 5.AAPL 6.SMCIUSD 7.LOW 8.AMZN 9.EXE 10.BN
2023-06-30	261	US$30.1亿	0	1MSFT 2GOOG 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.BRK-B 4.AAPL 5.LOW 6.VRT 7.ADI 8.EXE 9.SMCIUSD 10.BN
2023-03-31	268	US$28.0亿	0	1MSFT 2BRK-B 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.GOOG 4.AAPL 5.LOW 6.BN 7.ADI 8.EXE 9.GS 10.WTM
2022-12-31	260	US$27.8亿	0	1MSFT 2BRK-B 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.GOOG 4.LOW 5.AAPL 6.EXE 7.ADI 8.NYCBEUR 9.BN 10.TECK
2022-09-30	261	US$26.1亿	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.BRK-B 5.AMZN 6.BAM 7.EXE 8.ADI 9.LOW 10.NYCBEUR
2022-06-30	270	US$27.8亿	0	1MSFT 2GOOG 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.BRK-B 4.AAPL 5.AMZN 6.EXE 7.LOW 8.ADI 9.NYCBEUR 10.BAM
2022-03-31	279	US$33.3亿	0	1MSFT 2GOOG 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.BRK-B 4.AAPL 5.AMZN 6.BAM 7.ADI 8.LOW 9.EXE 10.NYCBEUR
2021-12-31	289	US$35.3亿	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.LOW 5.AMZN 6.BRK-B 7.IFF 8.BAM 9.ADI 10.NYCBEUR
2021-09-30	282	US$32.7亿	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AAPL 5.BRK-B 6.LOW 7.ADI 8.NYCBEUR 9.IFF 10.DIS
2021-06-30	278	US$33.4亿	98	1MSFT 2GOOG 3BRK-B 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.BRK-B 4.AMZN 5.AAPL 6.LOW 7.KMX 8.ADI 9.DIS 10.VISN
2021-03-31	275	US$31.9亿	29	1MSFT 2GOOG 3FIS 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.FIS 4.BRK-B 5.AAPL 6.LOW 7.DIS 8.AMZN 9.ADI 10.KMX
2020-12-31	273	US$30.1亿	28	1MSFT 2GOOG 3FIS 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.FIS 4.QDELUSD 5.AAPL 6.BRK-B 7.AMZN 8.DIS 9.AL 10.KMX
2020-09-30	250	US$27.2亿	28	1MSFT 2QDELUSD 3FIS 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.QDELUSD 3.FIS 4.GOOG 5.AAPL 6.AMZN 7.BRK-B 8.ABT 9.MLM 10.KMX
2020-06-30	245	US$25.4亿	42	1MSFT 2QDELUSD 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.QDELUSD 3.AAPL 4.FIS 5.GOOG 6.BMY 7.AMZN 8.BRK-B 9.BAM 10.MLM
2020-03-31	234	US$20.8亿	44	1MSFT 2FIS 3GOOG 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.FIS 3.GOOG 4.BRK-B 5.BAM 6.ABBV 7.AAPL 8.AMZN 9.BMY 10.ABT
2019-12-31	242	US$28.2亿	27	1MSFT 2FIS 3GOOG 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.FIS 3.GOOG 4.BRK-B 5.AAPL 6.BAM 7.LOW 8.DAL 9.ABBV 10.BMY
2019-09-30	244	US$26.4亿	25	1MSFT 2GOOG 3FIS 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.FIS 4.DAL 5.BRK-B 6.BAM 7.KMX 8.LOW 9.AAPL 10.CELG
2019-06-30	244	US$26.4亿	24	1MSFT 2CELG 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.CELG 3.BRK-B 4.DAL 5.KMX 6.GOOG 7.LOW 8.BAM 9.DIS 10.GLW
2019-03-31	250	US$25.8亿	27	1MSFT 2CELG 3GOOG 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.CELG 3.GOOG 4.BRK-B 5.DAL 6.BAM 7.LOW 8.KMX 9.AAPL 10.TIFEUR
2018-12-31	248	US$22.8亿	31	1MSFT 2BRK-B 3CELG 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.CELG 4.GOOG 5.DAL 6.AAPL 7.BAM 8.BKIEUR 9.ABT 10.AVGO
2018-09-30	252	US$28.3亿	23	1MSFT 2CELG 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.CELG 3.AAPL 4.GOOG 5.BRK-B 6.AL 7.DAL 8.BKIEUR 9.BAM 10.LOW
2018-06-30	256	US$26.7亿	26	1MSFT 2CELG 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.CELG 3.AAPL 4.GOOG 5.DAL 6.BRK-B 7.AL 8.HDSUSD 9.BKIEUR 10.LEN
2018-03-31	248	US$26.6亿	36	1CELG 2MSFT 3DAL 主要持股2018-03-31 1.CELG 2.MSFT 3.DAL 4.AAPL 5.BRK-B 6.GOOG 7.HDSUSD 8.CB 9.BKIEUR 10.BAM
2017-12-31	251	US$29.1亿	29	1CELG 2MSFT 3DAL 主要持股2017-12-31 1.CELG 2.MSFT 3.DAL 4.AAPL 5.HDSUSD 6.BRK-B 7.GOOG 8.QCOM 9.BAM 10.RDS-A
2017-09-30	242	US$28.8亿	17	1CELG 2MSFT 3FNF 主要持股2017-09-30 1.CELG 2.MSFT 3.FNF 4.HDSUSD 5.AAPL 6.DAL 7.BRK-B 8.BAM 9.CTSH 10.GOOG
2017-06-30	243	US$29.0亿	24	1CELG 2MSFT 3FNF 主要持股2017-06-30 1.CELG 2.MSFT 3.FNF 4.DAL 5.BAM 6.AAPL 7.CTSH 8.GOOG 9.BRK-B 10.HDSUSD
2017-03-31	255	US$28.4亿	28	1CELG 2MSFT 3FNF 主要持股2017-03-31 1.CELG 2.MSFT 3.FNF 4.DAL 5.ABT 6.ZBH 7.BAM 8.AAPL 9.GOOG 10.CTSH
2016-12-31	250	US$27.6亿	27	1CELG 2MSFT 3DAL 主要持股2016-12-31 1.CELG 2.MSFT 3.DAL 4.INTC 5.385002 6.FNF 7.GOOG 8.BRK-B 9.CTSH 10.AAPL
2016-09-30	263	US$27.5亿	21	1CELG 2MSFT 3INTC 主要持股2016-09-30 1.CELG 2.MSFT 3.INTC 4.DAL 5.385002 6.FNF 7.EQT 8.GOOG 9.G0177J 10.TWXCHF
2016-06-30	260	US$27.5亿	20	1CELG 2MSFT3385002 主要持股2016-06-30 1.CELG 2.MSFT 3.385002 4.BA 5.FNF 6.AAPL 7.52729N 8.EQT 9.G0177J 10.CTSH
2016-03-31	257	US$27.9亿	41	1CELG 2MSFT 3BA 主要持股2016-03-31 1.CELG 2.MSFT 3.BA 4.AAPL 5.CTSH 6.KMX 7.HDSUSD 8.EQT 9.52729N 10.FNF
2015-12-31	264	US$30.8亿	30	1CELG 2MSFT 3BA 主要持股2015-12-31 1.CELG 2.MSFT 3.BA 4.ADI 5.G0177J 6.52729N 7.HDSUSD 8.KMX 9.CTSH 10.MCK
2015-09-30	267	US$30.8亿	31	1CELG 2ADI 3BA 主要持股2015-09-30 1.CELG 2.ADI 3.BA 4.CTSH 5.NXPI 6.HDSUSD 7.HCA 8.DAL 9.G0177J 10.52729N
2015-06-30	272	US$35.3亿	41	1CELG 2XPO 3ADI 主要持股2015-06-30 1.CELG 2.XPO 3.ADI 4.HDSUSD 5.124857 6.BA 7.HCA 8.G0177J 9.CTSH 10.NXPI
2015-03-31	264	US$34.5亿	34	1CELG 2XPO 3BA 主要持股2015-03-31 1.CELG 2.XPO 3.BA 4.124857 5.AL 6.HRB 7.HCA 8.NXPI 9.G0083B 10.52729N
2014-12-31	270	US$33.5亿	32	1CELG 2MU 3XPO 主要持股2014-12-31 1.CELG 2.MU 3.XPO 4.AL 5.HRB 6.CTSH 7.DAL 8.52729N 9.AAL 10.PKG
2014-09-30	271	US$32.0亿	27	1CELG 2MU 3XPO 主要持股2014-09-30 1.CELG 2.MU 3.XPO 4.HRB 5.ASPSZ 6.52729N 7.CTSH 8.HD 9.DAL 10.AL
2014-06-30	268	US$32.6亿	21	1CELG 2MU 3HRB 主要持股2014-06-30 1.CELG 2.MU 3.HRB 4.MSFT 5.KMX 6.HD 7.XPO 8.AAL 9.RRC 10.DAL
2014-03-31	271	US$30.6亿	63	1CELG 2MU 3ARL 主要持股2014-03-31 1.CELG 2.MU 3.ARL 4.ASPSZ 5.MSFT 6.DAL 7.HRB 8.HD 9.SLB 10.RRC
2013-12-31	119	US$21.2亿	36	1CELG 2MU 3HD 主要持股2013-12-31 1.CELG 2.MU 3.HD 4.CTSH 5.HRB 6.MCK 7.GRA1EUR 8.RRC 9.MOS 10.BAM
2013-09-30	117	US$18.5亿	37	1CELG 2HD 3BAM 主要持股2013-09-30 1.CELG 2.HD 3.BAM 4.HRB 5.MCK 6.CTSH 7.GRA1EUR 8.WPC 9.ASPSZ 10.RRC
2013-06-30	121	US$17.1亿	0	1CELG 2HD 3MCK 主要持股2013-06-30 1.CELG 2.HD 3.MCK 4.BAM 5.GRA1EUR 6.IP 7.RRC 8.CCK 9.RVTY 10.HRB

本季持股变动

Cannell & Co. 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

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