C&
Cannell & Co. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2023）
Cannell & Co.CIK: 0000016972
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$31.5亿
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 269
Cannell & Co.在最新一期 13F 报告中披露了 269 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$31.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.87
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 38.52
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.94
Cannell & Co. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 58 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 269 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 269 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.24% | — | -1.55% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.79% | — | -1.58% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.06% | — | -0.37% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.83% | — | +8.89% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.76% | — | -2.36% | |
| 6 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 2.62% | — | +7.59% | |
| 7 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 2.53% | — | -2.19% | |
| 8 | ✓ | Laboratory Corp. of America | 股票-其他 | 2.46% | — | +61.99% | |
| 9 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 2.21% | — | -33.83% | |
| 10 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 2.09% | — | -8.10% | |
| 11 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 2.01% | — | +7.60% | |
| 12 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.98% | — | -13.85% | |
| 13 | SMCIUSD | Super Micro Computer Inc | 股票-其他 | 1.96% | — | -17.47% | |
| 14 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.84% | — | -7.25% | |
| 15 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.79% | — | -7.81% | |
| 16 | CSTM | Constellium SE | 股票-其他 | 1.62% | — | +29.30% | |
| 17 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 1.57% | — | — | |
| 18 | NYCBEUR | New York Community Bancorp | 股票-其他 | 1.48% | — | +12.29% | |
| 19 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 股票-通信服务 | 1.45% | — | +153.90% | |
| 20 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 股票-金融 | 1.45% | — | -0.41% | |
| 21 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 1.39% | — | +1.67% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.32% | — | -0.33% | |
| 23 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.21% | — | +1.45% | |
| 24 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工业 | 1.18% | — | -21.97% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.14% | — | +1.79% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.09% | — | +0.74% | |
| 27 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.08% | — | -1.25% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.06% | — | +48.89% | |
| 29 | KO | The Coca-Cola Company | 股票-非周期性消费 | 1.04% | — | -3.05% | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.03% | — | -2.97% | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 1.00% | — | -2.93% | ||
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.98% | — | +0.17% | |
| 33 | PRGO | Perrigo Company plc | 股票-医疗保健 | 0.98% | — | -32.90% | |
| 34 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 0.97% | — | -8.83% | |
| 35 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.95% | — | -0.22% | |
| 36 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.89% | — | -0.58% | |
| 37 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.88% | — | +16.29% | |
| 38 | ✓ | Ferroglobe PLC | 股票-其他 | 0.86% | — | -4.66% | |
| 39 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.84% | — | -2.00% | |
| 40 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.80% | — | -0.32% | |
| 41 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.80% | — | -8.82% | |
| 42 | AL | Air Lease CORP | 股票-其他 | 0.79% | — | -3.95% | |
| 43 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.76% | — | — | |
| 44 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.72% | — | +0.88% | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.71% | — | +0.08% | |
| 46 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.68% | — | -1.22% | |
| 47 | FTV | Fortive CORP | 股票-科技 | 0.66% | — | +1.03% | |
| 48 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.65% | — | -4.79% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.64% | — | +0.22% | |
| 50 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 0.64% | — | +9.06% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.3%
近4个季度表现
+21.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算
- 标准差
- +13.4%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- -1.5%
- 最大回撤
- -8.4%
- 年化表现
- +17.9%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.58
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +2.12
- 信息比率
- -0.47
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +40.2%
- 最差12个月
- +2.3%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.3
- 行业分散度
- +5.8%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- -0.33
- 上行潜力
- +4.29
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 269 | US$31.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 259 | US$29.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 261 | US$30.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 268 | US$28.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 260 | US$27.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 261 | US$26.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 270 | US$27.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 279 | US$33.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 289 | US$35.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 282 | US$32.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 278 | US$33.4亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 275 | US$31.9亿 | 29 | ||
| 2020 Q4 | 273 | US$30.1亿 | 28 | ||
| 2020 Q3 | 250 | US$27.2亿 | 28 | ||
| 2020 Q2 | 245 | US$25.4亿 | 42 | ||
| 2020 Q1 | 234 | US$20.8亿 | 44 | ||
| 2019 Q4 | 242 | US$28.2亿 | 27 | ||
| 2019 Q3 | 244 | US$26.4亿 | 25 | ||
| 2019 Q2 | 244 | US$26.4亿 | 24 | ||
| 2019 Q1 | 250 | US$25.8亿 | 27 | ||
| 2018 Q4 | 248 | US$22.8亿 | 31 | ||
| 2018 Q3 | 252 | US$28.3亿 | 23 | ||
| 2018 Q2 | 256 | US$26.7亿 | 26 | ||
| 2018 Q1 | 248 | US$26.6亿 | 36 | ||
| 2017 Q4 | 251 | US$29.1亿 | 29 | ||
| 2017 Q3 | 242 | US$28.8亿 | 17 | ||
| 2017 Q2 | 243 | US$29.0亿 | 24 | ||
| 2017 Q1 | 255 | US$28.4亿 | 28 | ||
| 2016 Q4 | 250 | US$27.6亿 | 27 | ||
| 2016 Q3 | 263 | US$27.5亿 | 21 | ||
| 2016 Q2 | 260 | US$27.5亿 | 20 | ||
| 2016 Q1 | 257 | US$27.9亿 | 41 | ||
| 2015 Q4 | 264 | US$30.8亿 | 30 | ||
| 2015 Q3 | 267 | US$30.8亿 | 31 | ||
| 2015 Q2 | 272 | US$35.3亿 | 41 | ||
| 2015 Q1 | 264 | US$34.5亿 | 34 | ||
| 2014 Q4 | 270 | US$33.5亿 | 32 | ||
| 2014 Q3 | 271 | US$32.0亿 | 27 | ||
| 2014 Q2 | 268 | US$32.6亿 | 21 | ||
| 2014 Q1 | 271 | US$30.6亿 | 63 | ||
| 2013 Q4 | 119 | US$21.2亿 | 36 | ||
| 2013 Q3 | 117 | US$18.5亿 | 37 | ||
| 2013 Q2 | 121 | US$17.1亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Cannell & Co. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cannell & Co. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$31.5亿，分布在 269 个已申报仓位之中。
Cannell & Co. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cannell & Co. 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.0亿 (6.2%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.2亿 (3.8%)
3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$9636.1万 (3.1%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$8932.3万 (2.8%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$8708.1万 (2.8%)
Cannell & Co. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Cannell & Co. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Cannell & Co. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cannell & Co. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 19.1%
• Industrials: 17.1%
• Financials: 12.4%
• Consumer Discretionary: 12.3%
• Health Care: 10.8%
• Communication Services: 9.5%
投资风格解析
Cannell & Co.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.9%，跑输 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AMZN（+US$4637.8万，现达 US$8932.3万），同时减持 XIFR（-US$5208.2万，仍持有 US$407.3万）。
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