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Zeit Capital LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Zeit Capital LLCCIK: 0001808163
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 53
Zeit Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 11.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 37.05
- 持仓稳定性
- 11.94
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.27
Zeit Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.093——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 53 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MGK
+404.0% US$417.8万
减仓 GLD
+1.4% -US$72.5万
减仓 BND
+3.1% US$32.9万
减仓 BSV
+3.0% US$25.0万
加仓 MGV
+0.5% US$365.6万
减仓 IGE
+0.1% -US$30.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 52 大持股（共 53 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 18.71% | +0.38% | +0.52% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 14.75% | +1.17% | +404.00% | |
| 3 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 10.27% | -0.23% | +1.19% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.28% | -0.58% | +3.12% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 6.56% | -0.56% | +3.01% | |
| 6 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 5.78% | +0.27% | -1.61% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 5.42% | -0.03% | +0.11% | |
| 8 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 4.21% | +0.36% | +2.08% | |
| 9 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.18% | -0.11% | +0.98% | |
| 10 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 3.69% | +0.32% | +0.52% | |
| 11 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.63% | +0.06% | +1.06% | |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.14% | -0.03% | +1.22% | |
| 13 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.91% | -0.20% | +3.06% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.87% | -0.80% | +1.38% | |
| 15 | IGE | Ishares North American Natur | ETF-其他 | 1.56% | -0.37% | +0.12% | |
| 16 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.33% | -0.10% | +2.39% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.73% | -0.09% | -1.96% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.58% | +0.21% | +33.33% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | — | -2.72% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.06% | +33.30% | |
| 21 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.08% | — | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | +0.12% | |
| 23 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.10% | +33.33% | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 25 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.12% | +33.31% | |
| 26 | AMXN | America Movil-spn Adr Cl L | 股票-其他 | 0.11% | +0.02% | +33.31% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.10% | +0.03% | +33.33% | |
| 29 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | +33.38% | |
| 30 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.08% | +0.02% | +33.33% | |
| 31 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.07% | — | +0.14% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.07% | +0.01% | +5.28% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.06% | +0.03% | +104.29% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.04% | — | — | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 37 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 38 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.02% | -0.02% | — | |
| 39 | COHU | Cohu Inc | 股票-其他 | 0.02% | +0.01% | — | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.02% | +0.01% | — | |
| 41 | PI | Impinj Inc | 股票-科技 | 0.02% | +0.01% | — | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.02% | — | — | |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.01% | — | — | |
| 44 | PBI | Pitney Bowes Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 45 | SOLV | Solventum CORP | 股票-医疗保健 | 0.01% | — | — | |
| 46 | FBIN | Fortune Brands Innovations I | 股票-工业 | 0.01% | — | — | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.01% | — | — | |
| 48 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 49 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | — | — | — | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | — | — | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+18.2%
- 标准差
- +9.4%
- 贝塔系数
- +0.61
- 阿尔法
- +3.2%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +16.1%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.08
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +2.9
- 信息比率
- -0.64
- 跟踪误差
- +7.1%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +25.2%
- 最差12个月
- +7.6%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.64
- 行业分散度
- +19.6%
- 偏度
- -0.53
- 峰度
- +0.01
- 上行潜力
- +4.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 53 | US$1.7亿 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 53 | US$1.5亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 27 | US$1.5亿 | 3 | ||
| 2025 Q3 | 27 | US$1.5亿 | 12 | ||
| 2025 Q2 | 28 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 26 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 24 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 25 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 29 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 30 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 30 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 30 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 30 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 30 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 33 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 32 | US$9629.8万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 35 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 35 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 38 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 38 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 39 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 39 | US$1.1亿 | 5 | ||
| 2020 Q4 | 40 | US$1.1亿 | — |
Zeit Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — 股数 +404.00%; 加仓: Spdr Gold Shares (GLD) — 股数 +1.38%; 加仓: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股数 +3.12%; 加仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 股数 +3.01%; 加仓: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — 股数 +0.52%.
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申报历史
FAQ
Zeit Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Zeit Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 53 个已申报仓位之中。
Zeit Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Zeit Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$3104.2万 (18.7%)
2. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$2447.5万 (14.8%)
3. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$1704.6万 (10.3%)
4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1207.6万 (7.3%)
5. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1088.8万 (6.6%)
Zeit Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Zeit Capital LLC 共进行了 30 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：加仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — 股数 +404.00%; 加仓: Spdr Gold Shares (GLD) — 股数 +1.38%; 加仓: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股数 +3.12%; 加仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 股数 +3.01%; 加仓: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — 股数 +0.52%
Zeit Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Zeit Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 55.6%
• Health Care: 27.6%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Consumer Staples: 3.2%
• Industrials: 2.9%
• Communication Services: 0.8%
投资风格解析
Zeit Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.1%，跑赢 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 0.61（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 55.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MGV（+US$420.9万，现达 US$3104.2万），同时减持 GLD（-US$148.5万，仍持有 US$476.5万）。
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