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Atlantic Private Wealth, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Atlantic Private Wealth, LLCCIK: 0001893143
趋势追踪型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 301
Atlantic Private Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 301 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 27.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 46.23
- 持仓稳定性
- 27.02
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 57.62
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 41.78
Atlantic Private Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.116——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 301 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IBTG
-100.0% -US$556.2万
加仓 IBTI
+15548.0% US$363.5万
加仓 SPY
-1.1% US$584.9万
减仓 XLE
-46.2% -US$184.3万
新建仓 PMAY
清仓 POCT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 301 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 29.94% | +1.83% | -1.07% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 11.26% | +0.41% | -3.98% | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 5.26% | +0.29% | +1.73% | |
| 4 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 4.30% | +0.52% | +1.38% | |
| 5 | IBTM | Ishares Ibnds Dec 2032 Tt | ETF-其他 | 4.09% | +0.57% | +25.30% | |
| 6 | IBTP | Ishares Ibonds Dec 2034 ETF | ETF-其他 | 3.46% | -0.41% | -3.84% | |
| 7 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 3.26% | +0.10% | -6.67% | |
| 8 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 2.71% | -0.36% | -5.59% | |
| 9 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 2.70% | -0.23% | -1.37% | |
| 10 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 2.35% | +0.05% | -5.42% | |
| 11 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 2.24% | +2.22% | +15548.01% | |
| 12 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 2.23% | +0.05% | -2.88% | |
| 13 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.16% | +0.09% | -0.44% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.32% | +0.06% | -2.30% | |
| 15 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 16 | EMXF | Ishares Esg Adv Msci Em ETF | ETF-其他 | 1.06% | — | -11.30% | |
| 17 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.99% | -1.27% | -46.20% | |
| 18 | IBTQ | Ishares Ibonds Dec 2035 Tt | ETF-其他 | 0.95% | +0.61% | +200.14% | |
| 19 | IJUN | Innov Intl Dev Pb ETF - June | ETF-其他 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.06% | +500.38% | |
| 21 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | — | |
| 22 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.55% | -0.06% | -3.13% | |
| 23 | XJR | Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd | ETF-其他 | 0.53% | +0.06% | +0.01% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.01% | -5.36% | |
| 25 | KJUN | Invtor US Small Cpb ETF June | ETF-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 26 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 27 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股与成长 | 0.51% | -0.01% | — | |
| 28 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.04% | — | |
| 29 | TJAN | Inv E D Prt ETF - 2y T Jan27 | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 30 | ZAPR | Intr Eqt Def Pro ETF - 1 Y A | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 31 | ZFEB | Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F | ETF-其他 | 0.41% | -0.11% | -17.18% | |
| 32 | TJUL | Innovator Equity Defined Pro | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | -4.58% | |
| 33 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-其他 | 0.37% | -0.06% | -6.74% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.36% | +0.15% | +45.69% | |
| 35 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.13% | — | |
| 36 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.03% | +0.04% | |
| 38 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.29% | -0.08% | — | |
| 39 | IBTL | Ishares Ibonds Dec 2031 Term | ETF-其他 | 0.27% | -0.07% | -14.68% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.24% | +0.06% | — | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 42 | ZJUN | Innova Eqty Def Prot 1yr Jun | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 44 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.05% | -60.64% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 46 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 47 | RYLD | Global X Russell 2000 Cov Cl | ETF-中小型股 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.20% | +0.04% | — | |
| 49 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.19% | +0.01% | +0.34% | |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.02% | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+18.3%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -0.7%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +16.2%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.89
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +3
- 信息比率
- -1.26
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +30.2%
- 最差12个月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.44
- 行业分散度
- +9.6%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- -0.17
- 上行潜力
- +4.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 301 | US$1.6亿 | 27 | ||
| 2026 Q1 | 315 | US$1.5亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 393 | US$1.6亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 239 | US$1.5亿 | 45 | ||
| 2025 Q2 | 237 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 209 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 196 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 187 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 109 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 114 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 106 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 113 | US$9903.1万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 106 | US$9834.5万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 95 | US$9516.9万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 40 | US$9297.7万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 41 | US$8915.5万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 38 | US$9736.7万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 41 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 41 | US$1.1亿 | 0 |
Atlantic Private Wealth, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Innovator U.s. Equity Power (PMAY); 清仓: Innovator U.s. Equity Power (POCT); 新建仓: Innov Intl Dev Pb ETF - June (IJUN); 新建仓: Invtor US Small Cpb ETF June (KJUN); 新建仓: Innovator U.s. Equity Power (PJUN).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 331 项）
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申报历史
FAQ
Atlantic Private Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Atlantic Private Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 301 个已申报仓位之中。
Atlantic Private Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Atlantic Private Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4885.3万 (29.9%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1837.8万 (11.3%)
3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$857.7万 (5.3%)
4. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$702.3万 (4.3%)
5. Ishares Ibnds Dec 2032 Tt (IBTM) — US$667.2万 (4.1%)
Atlantic Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Atlantic Private Wealth, LLC 共进行了 97 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 27 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Innovator U.s. Equity Power (PMAY); 清仓: Innovator U.s. Equity Power (POCT); 新建仓: Innov Intl Dev Pb ETF - June (IJUN); 新建仓: Invtor US Small Cpb ETF June (KJUN); 新建仓: Innovator U.s. Equity Power (PJUN)
Atlantic Private Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Atlantic Private Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.6%
• Health Care: 17.7%
• Financials: 16.7%
• Industrials: 8.8%
• Communication Services: 8.5%
• Consumer Discretionary: 4.3%
投资风格解析
Atlantic Private Wealth, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.2%，跑输 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 33.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IBTM（+US$157.4万，现达 US$667.2万），同时减持 IBTG（-US$585.1万，仍持有 US$2484.0）。
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以编程方式访问 Atlantic Private Wealth, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/atlantic-private-wealth-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get atlantic-private-wealth-llc