HW
Heartwood Wealth Management Ltd SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2016）
Heartwood Wealth Management LtdCIK: 0001645754
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$5893.8万
申报季度: 2016-09-30 · 持股只数: 18
Heartwood Wealth Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2016-09-30，总持股市值约为 US$5893.8万，季度换手率为 18.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 18.4
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 77.96
Heartwood Wealth Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.310——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 18 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 23.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VV
-78.3% -US$844.6万
加仓 MGV
-0.0% US$46.6万
加仓 VOO
+1.2% US$74.3万
加仓 IGV
-9.0% -US$16.3万
加仓 IVV
0.0% US$3.7万
加仓 IJH
0.0% US$2.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 44.86% | +6.64% | -0.01% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 28.81% | +4.92% | +1.16% | |
| 3 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 15.37% | +1.80% | -9.01% | |
| 4 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.14% | -11.88% | -78.34% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.94% | +0.31% | — | |
| 6 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 1.21% | +0.13% | — | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.20% | — | |
| 8 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.82% | +0.12% | — | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.66% | +0.13% | — | |
| 10 | ✓ | Planet Payment Inc | 股票-其他 | 0.65% | -0.03% | — | |
| 11 | SYTUSD | Syngenta Ag-adr | 股票-其他 | 0.16% | +0.04% | — | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 13 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.04% | -0.02% | -32.31% | |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 15 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 16 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | — | |
| 17 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | — | — | — | |
| 18 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | — | — | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Heartwood Wealth Management Ltd 在 2016-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Wells Fargo & Co (WFC); 减仓: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 股数 -78.34%; 减仓: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — 股数 -0.01%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +1.16%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | +6.6% | -0.01% | 减仓 |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +4.9% | +1.16% | 加仓 |
| 3 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | +1.8% | -9.01% | 减仓 |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.3% | — | 不变 |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.2% | — | 不变 |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 7 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +0.1% | — | 不变 |
| 8 | KHC | Kraft Heinz Co/the | +0.1% | — | 不变 |
| 9 | SYTUSD | Syngenta Ag-adr | 0% | — | 不变 |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | — | 不变 |
| 11 | ORCL | Oracle CORP | 0% | — | 不变 |
| 12 | BLKCHF | Blackrock Inc | 0% | — | 不变 |
| 13 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | — | — | 不变 |
| 14 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | — | — | 不变 |
| 15 | VZ | Verizon Communications Inc | 0% | -32.31% | 减仓 |
| 16 | ✓ | Planet Payment Inc | 0% | — | 不变 |
| 17 | VV | Vanguard Large-cap ETF | -11.9% | -78.34% | 减仓 |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | WFC | Wells Fargo & Co | — | NEW | 新建仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Heartwood Wealth Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Heartwood Wealth Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2016-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5893.8万，分布在 18 个已申报仓位之中。
Heartwood Wealth Management Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Heartwood Wealth Management Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$2644.0万 (44.9%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1698.0万 (28.8%)
3. Ishares Expanded Tech-softwa (IGV) — US$906.0万 (15.4%)
4. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$243.9万 (4.1%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$114.4万 (1.9%)
Heartwood Wealth Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Heartwood Wealth Management Ltd 共进行了 7 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Wells Fargo & Co (WFC); 减仓: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 股数 -78.34%; 减仓: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — 股数 -0.01%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +1.16%
Heartwood Wealth Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Heartwood Wealth Management Ltd 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 81.3%
• Energy: 8.9%
• Communication Services: 4.4%
• Information Technology: 3.5%
• Financials: 1.9%
投资风格解析
Heartwood Wealth Management Ltd的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 81.3% 集中于Consumer Staples。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MGV（+US$120.2万，现达 US$2644.0万），同时减持 VV（-US$1590.2万，仍持有 US$243.9万）。
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