GI
Gem Investment Advisors, LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Gem Investment Advisors, LLCCIK: 0001580018
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 36
Gem Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 63.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 41.42
- 持仓稳定性
- 63.61
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 70
- 仓位均衡度
- 83.56
Gem Investment Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.104——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 36 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 M0740A108
+1161.2% US$1724.2万
加仓 ABSI
0.0% US$1864.8万
减仓 CEF
0.0% -US$140.5万
加仓 GTX
-2.2% US$1756.0万
减仓 BTC
-71.4% -US$328.4万
减仓 LRMR
-62.6% -US$287.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 35 大持股（共 36 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTX | Garrett Motion Inc | 股票-周期性消费 | 22.10% | +3.92% | -2.20% | |
| 2 | ABSI | Absci CORP | 股票-其他 | 15.43% | +9.03% | — | |
| 3 | ✓ | Alpha Tau Medical LTD | 股票-其他 | 11.06% | +10.27% | +1161.23% | |
| 4 | QDEL | Quidelortho CORP | 股票-其他 | 6.13% | +1.33% | +89.19% | |
| 5 | ORMP | Oramed Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 5.89% | +0.41% | +21.87% | |
| 6 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 4.63% | -4.17% | — | |
| 7 | PDFS | Pdf Solutions Inc | 股票-其他 | 4.58% | +1.19% | — | |
| 8 | TRC | Tejon Ranch Co | 股票-其他 | 3.55% | -2.19% | — | |
| 9 | SHC | Sotera Health Co | 股票-其他 | 3.42% | -1.19% | -3.98% | |
| 10 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 3.32% | -3.06% | — | |
| 11 | LRN | Stride Inc | 股票-非周期性消费 | 3.25% | -2.08% | — | |
| 12 | JOE | St Joe Co/the | 股票-其他 | 3.12% | -1.89% | — | |
| 13 | PCYO | Pure Cycle CORP | 股票-其他 | 2.95% | -1.50% | — | |
| 14 | GRAL | Grail Inc | 股票-医疗保健 | 1.12% | -0.24% | — | |
| 15 | SNFCA | Security Natl Finl Corp-cl A | 股票-其他 | 0.94% | -0.53% | — | |
| 16 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 股票-其他 | 0.92% | +0.03% | +28.20% | |
| 17 | NNDM | Nano Dimension LTD - Adr | 股票-其他 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 18 | RMNI | Rimini Street Inc | 股票-其他 | 0.87% | -0.21% | — | |
| 19 | STHO | Star Holdings | 股票-其他 | 0.77% | -0.11% | +16.47% | |
| 20 | BSM | Black Stone Minerals LP | 股票-其他 | 0.72% | -0.54% | — | |
| 21 | COUR | Coursera Inc | 股票-其他 | 0.69% | -0.05% | +53.95% | |
| 22 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密货币 | 0.66% | -3.63% | -71.40% | |
| 23 | LRMR | Larimar Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.60% | -3.18% | -62.60% | |
| 24 | SEG | Seaport Entertainment Group | 股票-其他 | 0.46% | -0.17% | -5.80% | |
| 25 | ATEX | Anterix Inc | 股票-其他 | 0.45% | +0.18% | — | |
| 26 | ABEO | Abeona Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | -0.04% | +28.25% | |
| 28 | AD | Array Digital Infrastructure | 股票-其他 | 0.17% | -0.17% | — | |
| 29 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | 股票-其他 | 0.16% | -0.08% | — | |
| 30 | SWIM | Latham Group Inc | 股票-其他 | 0.15% | -0.14% | -30.96% | |
| 31 | FTRE | Fortrea Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.15% | -0.02% | -24.87% | |
| 32 | TDAY | USA Today Co Inc | 股票-其他 | 0.12% | -0.04% | — | |
| 33 | FPH | Five Point Holdings Llc-cl A | 股票-其他 | 0.04% | -0.02% | — | |
| 34 | ACTG | Acacia Research CORP | 股票-其他 | 0.03% | -0.02% | — | |
| 35 | ✓ | Entera Bio LTD | 股票-其他 | 0.02% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+25.7%
- 标准差
- +38.9%
- 贝塔系数
- +1.39
- 阿尔法
- +18.5%
- 最大回撤
- -11.6%
- 年化表现
- +58%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.91
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.38
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +4.99
- 信息比率
- +0.94
- 跟踪误差
- +29.9%
- 下行标准差
- +18.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- +28.3%
- 偏度
- -0.35
- 峰度
- -1.4
- 上行潜力
- +4.79
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Gem Investment Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 新建仓: Nano Dimension LTD - Adr (NNDM); 新建仓: Abeona Therapeutics Inc (ABEO); 加仓: Alpha Tau Medical LTD — 股数 +1161.23%; 减仓: Garrett Motion Inc (GTX) — 股数 -2.20%.
申报历史
FAQ
Gem Investment Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gem Investment Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 36 个已申报仓位之中。
Gem Investment Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gem Investment Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Garrett Motion Inc (GTX) — US$3604.5万 (22.1%)
2. Absci CORP (ABSI) — US$2516.0万 (15.4%)
3. Alpha Tau Medical LTD — US$1804.6万 (11.1%)
4. Quidelortho CORP (QDEL) — US$1000.6万 (6.1%)
5. Oramed Pharmaceuticals Inc (ORMP) — US$961.4万 (5.9%)
Gem Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gem Investment Advisors, LLC 共进行了 17 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 新建仓: Nano Dimension LTD - Adr (NNDM); 新建仓: Abeona Therapeutics Inc (ABEO); 加仓: Alpha Tau Medical LTD — 股数 +1161.23%; 减仓: Garrett Motion Inc (GTX) — 股数 -2.20%
Gem Investment Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gem Investment Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 73.8%
• Materials: 11.1%
• Consumer Staples: 10.9%
• Health Care: 4.2%
投资风格解析
Gem Investment Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 58.0%，跑赢 S&P 500 18.5 个百分点；贝塔系数为 1.39（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 73.8% 集中于Consumer Discretionary。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 64，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GTX（+US$1800.7万，现达 US$3604.5万），同时减持 CEF（-US$322.2万，仍持有 US$754.6万）。
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