WJ
Williams Jones Wealth Management, LLC. 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Williams Jones Wealth Management, LLC.CIK: 0001788587
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$88.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 587
Williams Jones Wealth Management, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 587 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$88.6亿，季度换手率为 21.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.96
- 持仓稳定性
- 21.3
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 50.25
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 64.45
Williams Jones Wealth Management, LLC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 587 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 INTU
-64.2% -US$9576.7万
加仓 AAPL
+9.1% US$1.3亿
加仓 AVGO
+20.1% US$8304.7万
减仓 COST
-0.4% -US$2751.9万
加仓 GOOGL
-1.7% US$1.0亿
清仓 XOM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 587 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.47% | +0.93% | +9.11% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.24% | +0.68% | -1.67% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.50% | +0.34% | +2.59% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 4.49% | -0.74% | -0.38% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.14% | -0.29% | +0.92% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.05% | +0.05% | -2.81% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.00% | +0.12% | -0.92% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.95% | +0.76% | +20.11% | |
| 9 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 2.55% | +0.30% | +3.50% | |
| 10 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 2.27% | -0.09% | +0.05% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.12% | +0.02% | -1.34% | |
| 12 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 2.00% | -0.30% | -0.19% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.00% | +0.21% | -1.51% | |
| 14 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.61% | +0.34% | -0.90% | |
| 15 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-医疗保健 | 1.61% | -0.06% | +3.85% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.59% | +0.62% | +36.74% | |
| 17 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 1.55% | -0.27% | -0.84% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.39% | -0.14% | -5.26% | |
| 19 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.34% | +0.62% | +0.08% | |
| 20 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 1.33% | -0.02% | -0.06% | |
| 21 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.33% | -0.02% | -2.65% | |
| 22 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 1.32% | -0.12% | +0.12% | |
| 23 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 1.21% | -0.02% | -0.78% | |
| 24 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.18% | +0.18% | -2.37% | |
| 25 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.10% | -0.03% | +6.03% | |
| 26 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 1.08% | +0.06% | -8.82% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.07% | -0.07% | -1.66% | |
| 28 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.95% | +0.11% | -8.16% | |
| 29 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.93% | -0.15% | -6.66% | |
| 30 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.83% | -0.19% | -11.19% | |
| 31 | ATR | Aptargroup Inc | 股票-医疗保健 | 0.81% | -0.10% | -2.80% | |
| 32 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.80% | -0.06% | -5.40% | |
| 33 | STE | STERIS plc | 股票-医疗保健 | 0.79% | -0.24% | -12.09% | |
| 34 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.73% | -0.05% | +0.29% | |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.70% | +0.03% | -4.61% | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.70% | +0.04% | -1.21% | |
| 37 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.65% | -0.56% | -32.22% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.64% | -0.06% | +0.78% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | -0.11% | -13.78% | |
| 40 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.61% | -0.09% | -2.27% | |
| 41 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.60% | -0.08% | -5.79% | |
| 42 | ALC | Alcon Inc. | 股票-医疗保健 | 0.60% | -0.15% | -2.98% | |
| 43 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.54% | +0.31% | +85.25% | |
| 44 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.52% | -0.19% | -7.72% | |
| 45 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.47% | +0.01% | -0.05% | |
| 46 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.46% | +0.03% | -1.05% | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.46% | +0.46% | NEW | ||
| 48 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.03% | -0.67% | |
| 49 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.44% | +0.13% | +22.85% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.10% | -0.71% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+12%
- 标准差
- +12.8%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- -5.4%
- 最大回撤
- -8%
- 年化表现
- +13.5%
- 对标普胜率
- +22.2%
- 索提诺比率
- +1.93
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.83
- 卡玛比率
- +1.69
- 信息比率
- -1.71
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +31.2%
- 最差12个月
- +4.5%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.06
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- -0.15
- 上行潜力
- +3.62
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 587 | US$88.6亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 540 | US$81.4亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 545 | US$88.5亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 538 | US$87.4亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 537 | US$83.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 530 | US$78.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 532 | US$82.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 574 | US$85.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 552 | US$80.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 552 | US$78.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 548 | US$71.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 556 | US$65.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 540 | US$66.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 579 | US$63.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 575 | US$59.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 590 | US$57.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 593 | US$61.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 545 | US$71.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 515 | US$80.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 504 | US$71.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 509 | US$71.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 506 | US$63.9亿 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 480 | US$61.3亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 445 | US$54.1亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 427 | US$48.8亿 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 394 | US$38.3亿 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 452 | US$52.3亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 435 | US$48.7亿 | — |
💡
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Williams Jones Wealth Management, LLC. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Flex Ltd. (FLEX); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Veralto CORP (VLTO).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 569 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | +0.9% | +9.11% | 加仓 |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | +0.8% | +20.11% | 加仓 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.7% | -1.67% | 减仓 |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.6% | +36.74% | 加仓 |
| 5 | LRCX | Lam Research CORP | +0.6% | +0.08% | 加仓 |
| 6 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +2.59% | 加仓 |
| 8 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.3% | -0.90% | 减仓 |
| 9 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.3% | +85.25% | 加仓 |
| 10 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.3% | +3.50% | 加仓 |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | +416.55% | 加仓 |
| 12 | BN | Brookfield CORP | +0.2% | +566.61% | 加仓 |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -1.51% | 减仓 |
| 14 | PWR | Quanta Services Inc | +0.2% | -2.37% | 减仓 |
| 15 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | +53.66% | 加仓 |
| 16 | MCK | Mckesson CORP | +0.2% | +1779.96% | 加仓 |
| 17 | FLEX | Flex Ltd. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | +0.1% | +22.85% | 加仓 |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -0.92% | 减仓 |
| 20 | GLW | Corning Inc | +0.1% | +4.90% | 加仓 |
| 21 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | -8.16% | 减仓 |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +1358.65% | 加仓 |
| 23 | CASY | Casey's General Stores Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | -7.37% | 减仓 |
| 25 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | +1.47% | 加仓 |
| 26 | BMI | Badger Meter Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 28 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 29 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +903.96% | 加仓 |
| 30 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +1.35% | 加仓 |
| 31 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 32 | CIEN | Ciena CORP | +0.1% | -8.82% | 减仓 |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +2.97% | 加仓 |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -2.81% | 减仓 |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -2.90% | 减仓 |
| 36 | IQV | Iqvia Holdings Inc | +0.1% | +40.48% | 加仓 |
| 37 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +11.00% | 加仓 |
| 38 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 39 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | -1.21% | 减仓 |
| 41 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | 0% | +857.79% | 加仓 |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | 0% | +76.66% | 加仓 |
| 43 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | -4.61% | 减仓 |
| 44 | SYY | Sysco CORP | 0% | -1.05% | 减仓 |
| 45 | GWW | Ww Grainger Inc | 0% | — | 不变 |
| 46 | DELL | Dell Technologies -c | 0% | +26.42% | 加仓 |
| 47 | GE | General Electric | 0% | +0.98% | 加仓 |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | +29.45% | 加仓 |
| 49 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -1.34% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Williams Jones Wealth Management, LLC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Williams Jones Wealth Management, LLC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$88.6亿，分布在 587 个已申报仓位之中。
Williams Jones Wealth Management, LLC. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Williams Jones Wealth Management, LLC. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$6.6亿 (7.5%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5.5亿 (6.2%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.0亿 (4.5%)
4. Costco Wholesale CORP (COST) — US$4.0亿 (4.5%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.7亿 (4.1%)
Williams Jones Wealth Management, LLC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Williams Jones Wealth Management, LLC. 共进行了 194 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 72 个既有持股、减仓 94 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Flex Ltd. (FLEX); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Veralto CORP (VLTO)
Williams Jones Wealth Management, LLC. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Williams Jones Wealth Management, LLC. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.4%
• Health Care: 12.8%
• Industrials: 12.2%
• Financials: 11.6%
• Communication Services: 10.0%
• Consumer Discretionary: 8.7%
投资风格解析
Williams Jones Wealth Management, LLC.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.5%，跑输 S&P 500 5.4 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 22%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 31.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$7076.2万，现达 US$1.2亿），同时减持 INTU（-US$2.1亿，仍持有 US$2642.2万）。
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