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Madison Investment Advisors, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
Madison Investment Advisors, LLCCIK: 0001507115
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$88.7亿
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 335
Madison Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 335 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$88.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.3
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 50.55
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.43
Madison Investment Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 75 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 335 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 335 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 4.62% | — | — | — |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.91% | — | — | — |
| 3 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 2.87% | — | — | — |
| 4 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 2.86% | — | — | — |
| 5 | IT | Gartner Inc | 股票-科技 | 2.76% | — | — | — |
| 6 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 2.60% | — | — | — |
| 7 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 2.23% | — | — | — |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.83% | — | — | — |
| 9 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.78% | — | — | — |
| 10 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工业 | 1.67% | — | — | — |
| 11 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.52% | — | — | — |
| 12 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.51% | — | — | — |
| 13 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 1.48% | — | — | — |
| 14 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.39% | — | — | — |
| 15 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通信服务 | 1.38% | — | — | — |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.34% | — | — | — |
| 17 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.30% | — | — | — |
| 18 | DLTR | Dollar Tree Inc | 股票-非周期性消费 | 1.28% | — | — | — |
| 19 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.26% | — | — | — |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.26% | — | — | — |
| 21 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.25% | — | — | — |
| 22 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.21% | — | — | — |
| 23 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 1.18% | — | — | — |
| 24 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.17% | — | — | — |
| 25 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 1.11% | — | — | — |
| 26 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 股票-周期性消费 | 1.10% | — | — | — |
| 27 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 1.10% | — | — | — |
| 28 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.09% | — | — | — |
| 29 | THO | Thor Industries Inc | 股票-周期性消费 | 1.08% | — | — | — |
| 30 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 1.07% | — | — | — |
| 31 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 1.06% | — | — | — |
| 32 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 1.06% | — | — | — |
| 33 | LAD | Lithia Motors Inc | 股票-周期性消费 | 1.03% | — | — | — |
| 34 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.00% | — | — | — |
| 35 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.99% | — | — | — |
| 36 | MC | Moelis & Co - Class A | 股票-金融 | 0.97% | — | — | — |
| 37 | ABG | Asbury Automotive Group | 股票-周期性消费 | 0.93% | — | — | — |
| 38 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.90% | — | — | — |
| 39 | ALC | Alcon Inc. | 股票-医疗保健 | 0.89% | — | — | — |
| 40 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.89% | — | — | — |
| 41 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通信服务 | 0.88% | — | — | — |
| 42 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.85% | — | — | — |
| 43 | AWI | Armstrong World Industries | 股票-工业 | 0.85% | — | — | — |
| 44 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.82% | — | — | — |
| 45 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.80% | — | — | — |
| 46 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.79% | — | — | — |
| 47 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.72% | — | — | — |
| 48 | MSTI | Madison Shrt Trm Str Inc ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | — | — |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.70% | — | — | — |
| 50 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | — | — | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.1%
近4个季度表现
+14%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- -2.2%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化表现
- +10.5%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.52
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.63
- 卡玛比率
- +1.58
- 信息比率
- -0.99
- 跟踪误差
- +8.5%
- 下行标准差
- +7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +18.9%
- 最差12个月
- +8.4%
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +0.92
- 行业分散度
- +8.4%
- 偏度
- -0.35
- 峰度
- +0.63
- 上行潜力
- +2.96
申报总市值趋势
暂无足够数据计算性格分数
行业配置
历年行业分布趋势
暂无足够的行业对照数据
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Madison Investment Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Madison Investment Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$88.7亿，分布在 335 个已申报仓位之中。
Madison Investment Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Madison Investment Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Arch Capital Group Ltd. (ACGL) — US$4.1亿 (4.6%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2.6亿 (2.9%)
3. Paccar Inc (PCAR) — US$2.5亿 (2.9%)
4. Copart Inc (CPRT) — US$2.5亿 (2.9%)
5. Gartner Inc (IT) — US$2.4亿 (2.8%)
Madison Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Madison Investment Advisors, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Madison Investment Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Madison Investment Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 23.1%
• Information Technology: 22.8%
• Industrials: 15.9%
• Consumer Discretionary: 15.0%
• Health Care: 9.5%
• Communication Services: 6.7%
投资风格解析
Madison Investment Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 10.5%，跑输 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
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数据过旧，未更新
集中度6.9
持仓稳定性0.0
行业集中度56.8
资产规模与本机构相差仅 0.1%
查看详情
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