OC
OpenArc Corporate Advisory, LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
OpenArc Corporate Advisory, LLCCIK: 0002111345
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$84.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 789
OpenArc Corporate Advisory, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 789 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$84.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.15
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 64.82
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 63.78
OpenArc Corporate Advisory, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 789 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 IWB
加仓 DELL
+30.0% US$7056.4万
减仓 PWRD
-22.2% -US$495.0万
减仓 ROP
-22.7% -US$2874.2万
减仓 GLD
+10.2% -US$1047.2万
加仓 VONV
+29.7% US$8043.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 789 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.34% | -0.32% | -1.04% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.44% | -0.16% | +299.05% | |
| 3 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 3.33% | -0.41% | -33.03% | |
| 4 | EMOP | AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF | ETF-其他 | 3.05% | +0.15% | +6.24% | |
| 5 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.02% | -0.22% | +12.59% | |
| 6 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 2.99% | +0.55% | +29.72% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.94% | -0.10% | +9.32% | |
| 8 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.89% | +0.12% | +7.58% | |
| 9 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.79% | +0.04% | +13.77% | |
| 10 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-其他 | 2.65% | -0.62% | -22.22% | |
| 11 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 2.51% | +0.11% | +13.82% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.33% | +0.04% | +8.03% | |
| 13 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.13% | +2.13% | NEW | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.09% | -0.58% | +10.24% | |
| 15 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.03% | +0.01% | +20.12% | |
| 16 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.98% | +0.41% | +47.17% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.39% | +680.83% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.74% | -0.04% | +3.53% | |
| 19 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.46% | -0.03% | +8.11% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.29% | -0.07% | -0.29% | |
| 21 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.19% | -0.04% | +12.89% | |
| 22 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.19% | +0.77% | +30.00% | |
| 23 | ABFL | Abacus Fcf Leaders ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.05% | +4.54% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.22% | -0.51% | |
| 25 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-其他 | 1.04% | — | +19.97% | |
| 26 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.97% | -0.61% | -22.68% | |
| 27 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.95% | +0.05% | +28.03% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.04% | +2.79% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.92% | +0.06% | +4.41% | |
| 30 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.80% | -0.01% | +20.96% | |
| 31 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.79% | -0.10% | -3.35% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.74% | +0.03% | +1.73% | |
| 33 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.73% | +0.04% | +27.28% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.72% | +0.30% | +79.56% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.71% | -0.21% | -5.01% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.71% | -0.18% | +5.65% | |
| 37 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.68% | -0.03% | -3.50% | |
| 38 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-其他 | 0.65% | -0.34% | -23.51% | |
| 39 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.65% | -0.36% | -2.12% | |
| 40 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.57% | -0.05% | +11.73% | |
| 41 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.56% | -0.25% | +1.81% | |
| 42 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 0.52% | -0.39% | -36.29% | |
| 43 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.48% | +0.10% | +39.06% | |
| 44 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.07% | +3.97% | |
| 45 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | +15.49% | |
| 46 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.29% | +83.82% | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.42% | +0.31% | +60.99% | |
| 48 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.05% | +35.20% | |
| 49 | INMU | Ishares Intermediate Muni In | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | +24.95% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.05% | +5.59% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+7.7%
- 标准差
- +15.4%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- -3.8%
- 最大回撤
- -1.1%
- 年化表现
- +16%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.16
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +14.3
- 信息比率
- -1.59
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.38
- 夏普比率
- +1.03
- 行业分散度
- +10.7%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- -0.74
- 上行潜力
- +3.84
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
OpenArc Corporate Advisory, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 新建仓: First Trust Nasdq 100 Tech I (QTEC).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 835 项）
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申报历史
FAQ
OpenArc Corporate Advisory, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
OpenArc Corporate Advisory, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$84.1亿，分布在 789 个已申报仓位之中。
OpenArc Corporate Advisory, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，OpenArc Corporate Advisory, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.5亿 (5.3%)
2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$3.7亿 (4.4%)
3. Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI) — US$2.8亿 (3.3%)
4. AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF (EMOP) — US$2.6亿 (3.0%)
5. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$2.5亿 (3.0%)
OpenArc Corporate Advisory, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，OpenArc Corporate Advisory, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 122 个既有持股、减仓 55 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 新建仓: First Trust Nasdq 100 Tech I (QTEC)
OpenArc Corporate Advisory, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，OpenArc Corporate Advisory, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.4%
• Consumer Discretionary: 14.1%
• Health Care: 9.7%
• Industrials: 9.6%
• Communication Services: 7.7%
• Financials: 7.1%
投资风格解析
OpenArc Corporate Advisory, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 16.0%，跑输 S&P 500 3.8 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 40.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 EFV（+US$1.6亿，现达 US$1.7亿），同时减持 ROP（-US$2.9亿，仍持有 US$8156.3万）。
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