Wernau Asset Management Inc. 机构投资组合（13F）

CIK: 0002053236

行业集中型趋势追踪型集中型投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 50

Wernau Asset Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 29.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 68.21
持仓稳定性: 29.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 96
仓位均衡度: 72.91

Wernau Asset Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.171——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 50 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-40.7%　-US$3264.0万
加仓 AAPL
-9.2%　-US$697.2万
加仓 BRK-B
-0.1%　-US$34.8万
加仓 GOOG
+0.1%　-US$61.3万
加仓 T
+0.2%　US$34.8万
加仓 PFE
-9.8%　US$5.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 48 大持股（共 50 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	29.62%	-11.02%	-40.71%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	27.05%	+2.29%	-9.20%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.83%	+0.90%	-0.13%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.58%	+0.69%	+0.05%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.32%	—	+1.37%
6	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.82%	+0.36%	+0.10%
7	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	2.23%	+0.53%	-9.77%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.02%	+0.29%	-1.18%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.97%	+0.30%	+0.25%
10	T	At&t INC	股票-通信服务	1.67%	+0.56%	+0.23%
11	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.64%	+0.41%	+2.49%
12	UTL	Unitil CORP	股票-其他	1.58%	+0.45%	+0.17%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.49%	+0.22%	+0.42%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.34%	+0.32%	+0.76%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.06%	+0.24%	+0.26%
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.83%	+0.22%	+3.41%
17	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.76%	+0.28%	+0.36%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.72%	+0.12%	-5.36%
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.71%	+0.23%	+3.22%
20	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.70%	-0.04%	+0.97%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.67%	+0.15%	+0.40%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.65%	+0.29%	+0.49%
23	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.65%	+0.06%	+0.42%
24	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.60%	+0.60%	NEW
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.56%	+0.12%	-8.69%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.55%	+0.17%	+19.36%
27	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.41%	+0.13%	—
28	SAM	Boston Beer Company Inc-a	股票-非周期性消费	0.40%	+0.14%	—
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.40%	+0.02%	—
30	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.36%	+0.13%	+0.79%
31	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.34%	-0.02%	-22.77%
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.34%	+0.05%	—
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.28%	+0.03%	—
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.26%	+0.05%	—
35	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.24%	+0.06%	+2.56%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.23%	+0.05%	+0.20%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.22%	+0.06%	—
38	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.21%	+0.03%	—
39	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.19%	+0.04%	+1.37%
40	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.19%	+0.03%	+1.37%
41	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.19%	+0.05%	+5.22%
42	PBA	Pembina Pipeline CORP	股票-能源	0.17%	+0.06%	—
43	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.17%	+0.05%	+4.87%
44	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地产	0.16%	+0.03%	+1.75%
45	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.16%	+0.04%	+4.60%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.16%	+0.16%	NEW
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.14%	+0.14%	NEW
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.14%	+0.02%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.9%

近4个季度表现

+33.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +15.1%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: +4.1%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +21.9%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.82
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.46
卡玛比率: +4.33
信息比率: +0.37
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +39.4%
最差12个月: +16.7%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.4
行业分散度: +17.7%
偏度: -0.15
峰度: -0.68
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	50	US$1.4亿	29	1SPY 2AAPL 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.BRK-B 4.GOOG 5.MSFT 6.BAC 7.PFE 8.GOOGL 9.JPM 10.T
2025-12-31	49	US$1.8亿	25	1SPY 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.BRK-B 4.GOOG 5.MSFT 6.BAC 7.GOOGL 8.PFE 9.JPM 10.AMZN
2025-09-30	49	US$1.5亿	23	1SPY 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.BRK-B 4.MSFT 5.GOOG 6.BAC 7.PFE 8.JPM 9.GOOGL 10.T
2025-06-30	46	US$1.4亿	0	1SPY 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.BRK-B 4.MSFT 5.GOOG 6.BAC 7.PFE 8.JPM 9.T 10.AMZN
2025-03-31	49	US$1.3亿	0	1AAPL 2SPY 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.BRK-B 4.MSFT 5.GOOG 6.PFE 7.BAC 8.T 9.UTL 10.JPM
2024-12-31	50	US$1.3亿	0	1AAPL 2SPY 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.BRK-B 4.MSFT 5.GOOG 6.BAC 7.PFE 8.T 9.JPM 10.UTL

本季持股变动

Wernau Asset Management Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 清仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 新建仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -40.71%.

Wernau Asset Management Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+2.3%	-9.20%	减仓
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.9%	-0.13%	减仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.7%	+0.05%	加仓
4	T	At&t INC	+0.6%	+0.23%	加仓
5	PFE	Pfizer INC	+0.5%	-9.77%	减仓
6	UTL	Unitil CORP	+0.5%	+0.17%	加仓
7	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.4%	+2.49%	加仓
8	BAC	Bank Of America CORP	+0.4%	+0.10%	加仓
9	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.3%	+0.76%	加仓
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+0.25%	加仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-1.18%	减仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.49%	加仓
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+0.36%	加仓
14	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+0.26%	加仓
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+3.22%	加仓
16	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+0.42%	加仓
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+3.41%	加仓
18	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+19.36%	加仓
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+0.40%	加仓
20	SAM	Boston Beer Company Inc-a	+0.1%	—	不变
21	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	+0.79%	加仓
22	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	—	不变
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	-5.36%	减仓
24	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-8.69%	减仓
25	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+0.42%	加仓
26	PBA	Pembina Pipeline CORP	+0.1%	—	不变
27	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	—	不变
28	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+2.56%	加仓
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	—	不变
30	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+4.87%	加仓
31	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+5.22%	加仓
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	—	不变
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+0.20%	加仓
34	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+4.60%	加仓
35	ABBV	Abbvie INC	0%	+1.37%	加仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
37	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	—	不变
38	F	Ford Motor Co	0%	+1.37%	加仓
39	NLY	Annaly Capital Management In	0%	+1.75%	加仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
42	MSFT	Microsoft CORP	—	+1.37%	加仓
43	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-22.77%	减仓
44	KKR	Kkr & Co INC	0%	+0.97%	加仓
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-11%	-40.71%	减仓
46	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
47	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wernau Asset Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wernau Asset Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 50 个已申报仓位之中。

Wernau Asset Management Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wernau Asset Management Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4247.3万 (29.6%) 2. Apple INC (AAPL) — US$3878.6万 (27.1%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$692.4万 (4.8%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$657.3万 (4.6%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$476.5万 (3.3%)

Wernau Asset Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wernau Asset Management Inc. 共进行了 39 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 清仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 新建仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -40.71%

Wernau Asset Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wernau Asset Management Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 54.8% • Financials: 17.5% • Communication Services: 16.7% • Health Care: 4.8% • Consumer Discretionary: 2.8% • Consumer Staples: 2.3%

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近期动向

减仓 SPY
-40.7%　-US$3264.0万
加仓 AAPL
-9.2%　-US$697.2万
加仓 BRK-B
-0.1%　-US$34.8万
加仓 GOOG
+0.1%　-US$61.3万
加仓 T
+0.2%　US$34.8万
加仓 PFE
-9.8%　US$5.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 48 大持股（共 50 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	29.62%	-11.02%	-40.71%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	27.05%	+2.29%	-9.20%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.83%	+0.90%	-0.13%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.58%	+0.69%	+0.05%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.32%	—	+1.37%
6	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.82%	+0.36%	+0.10%
7	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	2.23%	+0.53%	-9.77%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.02%	+0.29%	-1.18%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.97%	+0.30%	+0.25%
10	T	At&t INC	股票-通信服务	1.67%	+0.56%	+0.23%
11	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.64%	+0.41%	+2.49%
12	UTL	Unitil CORP	股票-其他	1.58%	+0.45%	+0.17%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.49%	+0.22%	+0.42%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.34%	+0.32%	+0.76%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.06%	+0.24%	+0.26%
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.83%	+0.22%	+3.41%
17	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.76%	+0.28%	+0.36%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.72%	+0.12%	-5.36%
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.71%	+0.23%	+3.22%
20	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.70%	-0.04%	+0.97%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.67%	+0.15%	+0.40%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.65%	+0.29%	+0.49%
23	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.65%	+0.06%	+0.42%
24	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.60%	+0.60%	NEW
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.56%	+0.12%	-8.69%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.55%	+0.17%	+19.36%
27	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.41%	+0.13%	—
28	SAM	Boston Beer Company Inc-a	股票-非周期性消费	0.40%	+0.14%	—
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.40%	+0.02%	—
30	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.36%	+0.13%	+0.79%
31	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.34%	-0.02%	-22.77%
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.34%	+0.05%	—
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.28%	+0.03%	—
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.26%	+0.05%	—
35	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.24%	+0.06%	+2.56%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.23%	+0.05%	+0.20%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.22%	+0.06%	—
38	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.21%	+0.03%	—
39	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.19%	+0.04%	+1.37%
40	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.19%	+0.03%	+1.37%
41	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.19%	+0.05%	+5.22%
42	PBA	Pembina Pipeline CORP	股票-能源	0.17%	+0.06%	—
43	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.17%	+0.05%	+4.87%
44	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地产	0.16%	+0.03%	+1.75%
45	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.16%	+0.04%	+4.60%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.16%	+0.16%	NEW
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.14%	+0.14%	NEW
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.14%	+0.02%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.9%

近4个季度表现

+33.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +15.1%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: +4.1%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +21.9%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.82
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.46
卡玛比率: +4.33
信息比率: +0.37
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +39.4%
最差12个月: +16.7%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.4
行业分散度: +17.7%
偏度: -0.15
峰度: -0.68
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	50	US$1.4亿	29	1SPY 2AAPL 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.BRK-B 4.GOOG 5.MSFT 6.BAC 7.PFE 8.GOOGL 9.JPM 10.T
2025-12-31	49	US$1.8亿	25	1SPY 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.BRK-B 4.GOOG 5.MSFT 6.BAC 7.GOOGL 8.PFE 9.JPM 10.AMZN
2025-09-30	49	US$1.5亿	23	1SPY 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.BRK-B 4.MSFT 5.GOOG 6.BAC 7.PFE 8.JPM 9.GOOGL 10.T
2025-06-30	46	US$1.4亿	0	1SPY 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.BRK-B 4.MSFT 5.GOOG 6.BAC 7.PFE 8.JPM 9.T 10.AMZN
2025-03-31	49	US$1.3亿	0	1AAPL 2SPY 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.BRK-B 4.MSFT 5.GOOG 6.PFE 7.BAC 8.T 9.UTL 10.JPM
2024-12-31	50	US$1.3亿	0	1AAPL 2SPY 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.BRK-B 4.MSFT 5.GOOG 6.BAC 7.PFE 8.T 9.JPM 10.UTL

本季持股变动

Wernau Asset Management Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+2.3%	-9.20%	减仓
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.9%	-0.13%	减仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.7%	+0.05%	加仓
4	T	At&t INC	+0.6%	+0.23%	加仓
5	PFE	Pfizer INC	+0.5%	-9.77%	减仓
6	UTL	Unitil CORP	+0.5%	+0.17%	加仓
7	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.4%	+2.49%	加仓
8	BAC	Bank Of America CORP	+0.4%	+0.10%	加仓
9	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.3%	+0.76%	加仓
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+0.25%	加仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-1.18%	减仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.49%	加仓
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+0.36%	加仓
14	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+0.26%	加仓
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+3.22%	加仓
16	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+0.42%	加仓
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+3.41%	加仓
18	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+19.36%	加仓
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+0.40%	加仓
20	SAM	Boston Beer Company Inc-a	+0.1%	—	不变
21	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	+0.79%	加仓
22	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	—	不变
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	-5.36%	减仓
24	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-8.69%	减仓
25	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+0.42%	加仓
26	PBA	Pembina Pipeline CORP	+0.1%	—	不变
27	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	—	不变
28	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+2.56%	加仓
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	—	不变
30	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+4.87%	加仓
31	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+5.22%	加仓
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	—	不变
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+0.20%	加仓
34	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+4.60%	加仓
35	ABBV	Abbvie INC	0%	+1.37%	加仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
37	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	—	不变
38	F	Ford Motor Co	0%	+1.37%	加仓
39	NLY	Annaly Capital Management In	0%	+1.75%	加仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
42	MSFT	Microsoft CORP	—	+1.37%	加仓
43	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-22.77%	减仓
44	KKR	Kkr & Co INC	0%	+0.97%	加仓
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-11%	-40.71%	减仓
46	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
47	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看