WA
Wernau Asset Management Inc. SEC 13F 投资组合（US$1.9亿，Q2 2026）
Wernau Asset Management Inc.CIK: 0002053236
行业集中型集中型投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 51
Wernau Asset Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 95.77
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 96
- 仓位均衡度
- 67.26
Wernau Asset Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.239——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPY
+67.8% US$3934.3万
减仓 AAPL
-0.5% US$520.9万
减仓 BRK-B
+0.9% US$37.3万
减仓 MSFT
+0.3% US$5.3万
减仓 T
+0.9% -US$67.0万
减仓 PFE
+5.0% -US$31.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 48 大持股（共 51 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 42.50% | +12.88% | +67.76% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 22.85% | -4.20% | -0.51% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.27% | -0.31% | +1.55% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.79% | -1.04% | +0.93% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.50% | -0.82% | +0.34% | |
| 6 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.46% | -0.36% | +0.17% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.86% | -0.16% | -0.79% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.67% | -0.30% | +2.29% | |
| 9 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.50% | -0.14% | +1.53% | |
| 10 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.50% | -0.73% | +4.99% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.28% | -0.21% | +0.65% | |
| 12 | UTL | Unitil CORP | 股票-其他 | 1.22% | -0.36% | +2.77% | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.11% | -2.39% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.03% | -0.31% | +1.19% | |
| 15 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.90% | -0.77% | +0.89% | |
| 16 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.12% | +3.04% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.09% | +314.18% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.15% | +2.87% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.55% | -0.12% | +0.19% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.55% | — | +16.84% | |
| 21 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.53% | -0.17% | +1.41% | |
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.49% | -0.16% | +0.83% | |
| 23 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.48% | -0.28% | +1.75% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.27% | -3.81% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.37% | -0.19% | +2.14% | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.08% | -7.75% | |
| 27 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.05% | — | |
| 28 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.29% | -0.12% | -1.54% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.29% | -0.05% | +300.00% | |
| 30 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.26% | -0.10% | +2.25% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.26% | -0.02% | -5.05% | |
| 32 | SAM | Boston Beer Company Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.17% | — | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.04% | +0.20% | |
| 34 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.19% | -0.03% | -2.28% | |
| 35 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.18% | -0.06% | +2.81% | |
| 36 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 0.17% | -0.02% | +1.29% | |
| 37 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.17% | -0.02% | +2.23% | |
| 39 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.15% | -0.02% | +5.17% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 41 | PBA | Pembina Pipeline CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.04% | — | |
| 42 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地产 | 0.13% | -0.03% | +1.49% | |
| 43 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.14% | -45.28% | |
| 44 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.04% | +4.40% | |
| 45 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.12% | -0.07% | +17.92% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.12% | -0.04% | — | |
| 47 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 48 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+26%
- 标准差
- +14.1%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- +2.2%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +21.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.87
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.37
- 卡玛比率
- +3.84
- 信息比率
- +0.21
- 跟踪误差
- +6.2%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +36.5%
- 最差12个月
- +16.3%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.45
- 行业分散度
- +17.8%
- 偏度
- -0.19
- 峰度
- -0.45
- 上行潜力
- +4.53
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Wernau Asset Management Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新建仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建仓: Vanguard Russell 1000 Value (VONV); 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +67.76%.
申报历史
FAQ
Wernau Asset Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wernau Asset Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 51 个已申报仓位之中。
Wernau Asset Management Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wernau Asset Management Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$8181.6万 (42.5%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$4399.5万 (22.9%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$822.2万 (4.3%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$729.8万 (3.8%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$481.8万 (2.5%)
Wernau Asset Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wernau Asset Management Inc. 共进行了 44 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新建仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建仓: Vanguard Russell 1000 Value (VONV); 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +67.76%
Wernau Asset Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wernau Asset Management Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 59.2%
• Communication Services: 17.6%
• Financials: 10.1%
• Health Care: 4.4%
• Consumer Discretionary: 3.5%
• Consumer Staples: 2.7%
投资风格解析
Wernau Asset Management Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 21.3%，跑赢 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 59.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 76 升至 96，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 CSCO（+US$74.4万，现达 US$225.6万），同时减持 IWB（-US$15.8万，仍持有 US$23.8万）。
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