WA
Wernau Asset Management Inc. SEC 13F 投资组合（US$2.2亿，Q3 2026）
Wernau Asset Management Inc.CIK: 0002053236
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 51
Wernau Asset Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 14.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 98.96
- 持仓稳定性
- 14.39
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 96
- 仓位均衡度
- 66.67
Wernau Asset Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.247——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AAPL
+21.1% US$1731.8万
减仓 SPY
+4.3% US$537.1万
减仓 GOOG
+0.0% -US$29.2万
加仓 MSFT
+0.1% US$181.1万
减仓 BRK-B
+0.0% -US$3.2万
减仓 BAC
-1.4% -US$27.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 48 大持股（共 51 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 40.23% | -2.27% | +4.35% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 28.29% | +5.44% | +21.09% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.66% | -0.61% | +0.00% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.35% | -0.44% | +0.05% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.06% | +0.56% | +0.07% | |
| 6 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.05% | -0.41% | -1.45% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.59% | -0.27% | — | |
| 8 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.54% | +0.04% | -2.32% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.48% | -0.19% | -1.51% | |
| 10 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.24% | -0.26% | +0.51% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.19% | -0.09% | +0.16% | |
| 12 | UTL | Unitil CORP | 股票-其他 | 1.03% | -0.19% | -0.95% | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.96% | -0.21% | +0.24% | |
| 14 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.92% | +0.02% | -1.71% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.90% | -0.13% | -0.23% | |
| 16 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.08% | +0.71% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.01% | +0.53% | |
| 18 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.08% | +0.79% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | +0.64% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.49% | -0.06% | +0.10% | |
| 21 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.02% | +0.39% | |
| 22 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.46% | -0.07% | -0.32% | |
| 23 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.46% | -0.02% | -2.33% | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 0.40% | +0.40% | NEW | ||
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.34% | -0.03% | +0.42% | |
| 26 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 28 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.24% | -0.05% | — | |
| 29 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.22% | -0.04% | +0.80% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.22% | -0.04% | — | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.10% | — | |
| 32 | SAM | Boston Beer Company Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.19% | -0.04% | — | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +0.10% | |
| 34 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 35 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.16% | -0.01% | +1.17% | |
| 37 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 38 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 0.13% | -0.04% | -2.01% | |
| 39 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.12% | -0.03% | +1.51% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 42 | PBA | Pembina Pipeline CORP | 股票-能源 | 0.11% | -0.02% | -1.53% | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.11% | -0.01% | +5.27% | |
| 44 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 45 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 46 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 47 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地产 | 0.10% | -0.03% | +0.40% | |
| 48 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW |
投资组合表现
Q4 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+16.5%
- 标准差
- +13.4%
- 贝塔系数
- +0.94
- 阿尔法
- +2.6%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +19.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.78
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +3.51
- 信息比率
- +0.26
- 跟踪误差
- +5.9%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +36.6%
- 最差12个月
- +16.3%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.4
- 行业分散度
- +20.2%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- -0.22
- 上行潜力
- +4.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Wernau Asset Management Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 清仓: Vanguard Russell 1000 Value (VONV); 加仓: Apple Inc (AAPL) — 股数 +21.09%.
申报历史
FAQ
Wernau Asset Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wernau Asset Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 51 个已申报仓位之中。
Wernau Asset Management Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wernau Asset Management Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$8718.6万 (40.2%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$6131.3万 (28.3%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$793.0万 (3.7%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$726.6万 (3.4%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$662.9万 (3.1%)
Wernau Asset Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wernau Asset Management Inc. 共进行了 35 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 清仓: Vanguard Russell 1000 Value (VONV); 加仓: Apple Inc (AAPL) — 股数 +21.09%
Wernau Asset Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wernau Asset Management Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 66.8%
• Communication Services: 14.6%
• Financials: 8.1%
• Health Care: 4.1%
• Consumer Discretionary: 2.9%
• Consumer Staples: 2.2%
投资风格解析
Wernau Asset Management Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 19.4%，跑赢 S&P 500 2.6 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 66.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 73 升至 99，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$4471.3万，现达 US$8718.6万），同时减持 SAM（-US$16.6万，仍持有 US$41.0万）。
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