Bellevue Asset Management, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001801619

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 369

BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 369 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 50.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.27
持仓稳定性: 50.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 47.16

Bellevue Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.078——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 369 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RDVY
-2.7%　-US$9245.2万
加仓 MSFT
-3.6%　-US$1720.3万
加仓 AAPL
-0.7%　-US$108.6万
加仓 CGGR
+8.8%　-US$16.8万
加仓 LMBS
+1.3%　US$9.2万
加仓 COST
+0.1%　US$90.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 369 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	24.19%	+3.00%	-3.65%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.86%	+2.07%	-0.74%
3	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	5.07%	+1.74%	+8.83%
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	4.91%	-28.16%	-2.75%
5	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	4.83%	+1.74%	+1.29%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.33%	+1.47%	+0.09%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.31%	+1.29%	+17.32%
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.59%	+0.95%	+6.62%
9	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	2.53%	+0.72%	-10.52%
10	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	2.27%	—	+0.77%
11	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	2.23%	—	+1.33%
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.23%	+0.65%	-1.27%
13	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	2.06%	+0.70%	-2.06%
14	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.73%	+0.68%	+0.05%
15	TEK	Ishares Technology Opp A ETF	ETF-科技型	1.53%	+0.58%	+11.00%
16	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	1.37%	+1.37%	NEW
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.35%	+0.40%	+0.01%
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.21%	+0.23%	-18.79%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.17%	+0.73%	+82.48%
20	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	1.06%	+0.40%	+1.59%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.05%	+0.30%	—
22	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.89%	+0.35%	—
23	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.82%	+0.13%	-19.12%
24	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.76%	+0.54%	+101.95%
25	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.69%	+0.14%	+0.01%
26	FEP	First Trust Europe	ETF-其他	0.66%	—	+3.55%
27	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.65%	+0.18%	-1.56%
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.53%	+0.25%	+8.84%
29	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.53%	+0.25%	—
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.51%	+0.15%	+2.98%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.51%	—	-1.69%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.51%	+0.15%	+0.29%
33	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.49%	—	-1.19%
34	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.45%	—	-0.07%
35	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	ETF-其他	0.41%	-0.46%	-70.42%
36	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.39%	—	+0.02%
37	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.80%
39	JDVL	Jh Disc Value Select ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
40	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.34%	+0.16%	—
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.34%	+0.18%	+50.28%
42	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.32%	—	-1.39%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	—	+0.72%
44	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.29%	+0.04%	-37.92%
45	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.09%
46	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.27%	—	+0.51%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	+0.12%	+24.10%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.27%	+0.07%	+0.06%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.26%	+0.06%	—
50	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.23%	+0.05%	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+21.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.2
信息比率: -0.76
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.3%
最差12个月: +12.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.36
行业分散度: +20.2%
偏度: +0.05
峰度: +0.1
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	369	US$2.0亿	51	1MSFT 2AAPL 3CGGR 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CGGR 4.RDVY 5.LMBS 6.COST 7.AMZN 8.DYNF 9.JIRE 10.FLXR
2025-12-31	489	US$3.1亿	41	1RDVY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.RDVY 2.MSFT 3.AAPL 4.CGGR 5.LMBS 6.AMZN 7.COST 8.JIRE 9.DYNF 10.VGT
2025-09-30	487	US$2.2亿	29	1MSFT 2AAPL 3CGGR 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CGGR 4.RDVY 5.LMBS 6.COST 7.AMZN 8.JIRE 9.DYNF 10.VGT
2025-06-30	472	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3CGGR 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CGGR 4.RDVY 5.LMBS 6.COST 7.DYNF 8.AMZN 9.JIRE 10.VGT
2025-03-31	477	US$1.8亿	100	1MSFT 2AAPL 3FIXD 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.FIXD 4.RDVY 5.CGGR 6.LMBS 7.COST 8.DYNF 9.SBUX 10.AMZN
2024-12-31	489	US$1.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3FIXD 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.FIXD 4.CGGR 5.FNX 6.LMBS 7.RDVY 8.COST 9.SBUX 10.AMZN
2024-09-30	459	US$1.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3FIXD 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.FIXD 4.LMBS 5.FNX 6.CGGR 7.RDVY 8.SBUX 9.COST 10.JIRE
2024-06-30	462	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3FIXD 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.FIXD 4.FNX 5.CGGR 6.RDVY 7.COST 8.SBUX 9.AMZN 10.JIRE
2024-03-31	457	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3FIXD 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.FIXD 4.FNX 5.CGGR 6.RDVY 7.SBUX 8.COST 9.JIRE 10.AMZN
2023-12-31	452	US$1.1亿	0	1AAPL 2FNX 3SBUX 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.FNX 3.SBUX 4.RDVY 5.LMBS 6.CGGR 7.MSFT 8.COST 9.JIRE 10.FIXD
2023-09-30	453	US$1.5亿	0	1MSFT 2FVD 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.FVD 3.AAPL 4.SBUX 5.LMBS 6.JPUS 7.FNX 8.QLV 9.COST 10.RDVY
2023-06-30	478	US$1.6亿	0	1MSFT 2FVD 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.FVD 3.AAPL 4.SBUX 5.LMBS 6.JPUS 7.FNX 8.QLV 9.RDVY 10.COST
2023-03-31	484	US$1.5亿	0	1MSFT 2FVD 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.FVD 3.AAPL 4.SBUX 5.LMBS 6.JPUS 7.FNX 8.QLV 9.RDVY 10.COST
2022-12-31	480	US$1.3亿	0	1MSFT 2FVD 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.FVD 3.AAPL 4.SBUX 5.LMBS 6.FNX 7.QLV 8.RDVY 9.COST 10.JPIN
2022-09-30	495	US$1.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3LMBS 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LMBS 4.SBUX 5.JPUS 6.FNX 7.47804J 8.QLV 9.COST 10.RDVY
2022-06-30	501	US$1.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3LMBS 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LMBS 4.SBUX 5.JPUS 6.FNX 7.47804J 8.QLV 9.COST 10.RDVY
2022-03-31	536	US$1.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.LMBS 5.JPUS 6.47804J 7.FNX 8.QLV 9.COST 10.RDVY
2021-12-31	563	US$1.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.LMBS 5.FNX 6.47804J 7.JPUS 8.COST 9.QLV 10.ABT
2021-09-30	578	US$1.6亿	0	1MSFT 2SBUX 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.SBUX 3.AAPL 4.LMBS 5.FNX 6.JPUS 7.47804J 8.COST 9.QLV 10.AMZN
2021-06-30	582	US$1.6亿	99	1MSFT 2SBUX 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.SBUX 3.AAPL 4.LMBS 5.FNX 6.JPUS 7.47804J 8.AMZN 9.QLV 10.COST
2021-03-31	639	US$1.6亿	12	1MSFT 2SBUX 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.SBUX 3.AAPL 4.LMBS 5.FNX 6.JPUS 7.47804J 8.AMZN 9.INTC 10.ABT
2020-12-31	640	US$1.6亿	17	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.LMBS 5.47804J 6.JPUS 7.AMZN 8.FNX 9.LRGF 10.ABT
2020-09-30	608	US$1.4亿	46	1MSFT 2SBUX 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.SBUX 3.AAPL 4.LMBS 5.AMZN 6.COST 7.47804J 8.JPUS 9.ABT 10.INTC
2020-06-30	611	US$9742.7万	14	1SBUX 2AAPL 3LMBS 主要持股2020-06-30 1.SBUX 2.AAPL 3.LMBS 4.MSFT 5.AMZN 6.INTC 7.COST 8.ABT 9.FXG 10.VGT
2020-03-31	609	US$9630.5万	47	1SBUX 2LMBS 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.SBUX 2.LMBS 3.AAPL 4.INTC 5.MSFT 6.AMZN 7.COST 8.ABT 9.FXG 10.VGT
2019-12-31	550	US$1.3亿	0	1MSFT 2SBUX 3LMBS 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.SBUX 3.LMBS 4.AAPL 5.INTC 6.FXG 7.COST 8.JPUS 9.VGT 10.ABT

本季持股变动

Bellevue Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: First Trust Dj Gl Sel Dvd (FGD); 新建仓: Jh Disc Value Select ETF (JDVL); 清仓: Philip Morris International (PM); 新建仓: Akre Focus ETF (AKRE); 新建仓: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME).

Bellevue Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+3%	-3.65%	减仓
2	AAPL	Apple INC	+2.1%	-0.74%	减仓
3	CGGR	Cap Group Growth Equity	+1.7%	+8.83%	加仓
4	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+1.7%	+1.29%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+1.5%	+0.09%	加仓
6	AMZN	Amazon.com INC	+1.3%	+17.32%	加仓
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1%	+6.62%	加仓
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+82.48%	加仓
9	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.7%	-10.52%	减仓
10	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.7%	-2.06%	减仓
11	SBUX	Starbucks CORP	+0.7%	+0.05%	加仓
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.7%	-1.27%	减仓
13	TEK	Ishares Technology Opp A ETF	+0.6%	+11.00%	加仓
14	BPRE	Bluerock Private Real Estate	+0.5%	+101.95%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+0.01%	加仓
16	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.4%	+1.59%	加仓
17	AMGN	Amgen INC	+0.4%	—	不变
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	—	不变
19	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	—	不变
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+8.84%	加仓
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	-18.79%	减仓
22	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+50.28%	加仓
23	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	+0.2%	-1.56%	减仓
24	KLAC	Kla CORP	+0.2%	—	不变
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+0.29%	加仓
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+2.98%	加仓
27	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	+0.01%	加仓
28	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	-19.12%	减仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+24.10%	加仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+0.06%	加仓
31	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.39%	加仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	—	不变
33	TSLA	Tesla INC	+0.1%	—	不变
34	INTC	Intel CORP	0%	-37.92%	减仓
35	ADBE	Adobe INC	—	-9.62%	减仓
36	NKE	Nike INC -cl B	0%	-71.43%	减仓
37	DINT	Davis Select International	-0.1%	-63.71%	减仓
38	LUV	Southwest Airlines Co	-0.2%	-99.41%	减仓
39	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	-0.5%	-70.42%	减仓
40	RDVY	First Trust Rising Dividend	-28.2%	-2.75%	减仓
41	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	—	NEW	新建仓
42	JDVL	Jh Disc Value Select ETF	—	NEW	新建仓
43	PM	Philip Morris International	—	EXIT	清仓
44	AKRE	Akre Focus ETF	—	NEW	新建仓
45	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新建仓
46	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	—	NEW	新建仓
47	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
48	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新建仓
49	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
50	PICK	Ishares Msci Global Metals &	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bellevue Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bellevue Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 369 个已申报仓位之中。

Bellevue Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bellevue Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$4834.2万 (24.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1371.4万 (6.9%) 3. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$1013.8万 (5.1%) 4. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$981.9万 (4.9%) 5. First Trust Low Duration Opp (LMBS) — US$965.0万 (4.8%)

Bellevue Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bellevue Asset Management, LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: First Trust Dj Gl Sel Dvd (FGD); 新建仓: Jh Disc Value Select ETF (JDVL); 清仓: Philip Morris International (PM); 新建仓: Akre Focus ETF (AKRE); 新建仓: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME)

Bellevue Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bellevue Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 67.5% • Consumer Discretionary: 11.2% • Consumer Staples: 7.4% • Communication Services: 5.4% • Health Care: 4.6% • Financials: 2.8%

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集中度6.7

持仓稳定性20.3

行业集中度63.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 First Trust Rising Dividend

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Bellevue Asset Management, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001801619

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 369

BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 369 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 50.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.27
持仓稳定性: 50.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 47.16

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RDVY
-2.7%　-US$9245.2万
加仓 MSFT
-3.6%　-US$1720.3万
加仓 AAPL
-0.7%　-US$108.6万
加仓 CGGR
+8.8%　-US$16.8万
加仓 LMBS
+1.3%　US$9.2万
加仓 COST
+0.1%　US$90.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 369 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	24.19%	+3.00%	-3.65%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.86%	+2.07%	-0.74%
3	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	5.07%	+1.74%	+8.83%
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	4.91%	-28.16%	-2.75%
5	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	4.83%	+1.74%	+1.29%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.33%	+1.47%	+0.09%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.31%	+1.29%	+17.32%
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.59%	+0.95%	+6.62%
9	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	2.53%	+0.72%	-10.52%
10	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	2.27%	—	+0.77%
11	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	2.23%	—	+1.33%
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.23%	+0.65%	-1.27%
13	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	2.06%	+0.70%	-2.06%
14	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.73%	+0.68%	+0.05%
15	TEK	Ishares Technology Opp A ETF	ETF-科技型	1.53%	+0.58%	+11.00%
16	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	1.37%	+1.37%	NEW
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.35%	+0.40%	+0.01%
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.21%	+0.23%	-18.79%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.17%	+0.73%	+82.48%
20	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	1.06%	+0.40%	+1.59%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.05%	+0.30%	—
22	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.89%	+0.35%	—
23	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.82%	+0.13%	-19.12%
24	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.76%	+0.54%	+101.95%
25	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.69%	+0.14%	+0.01%
26	FEP	First Trust Europe	ETF-其他	0.66%	—	+3.55%
27	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.65%	+0.18%	-1.56%
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.53%	+0.25%	+8.84%
29	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.53%	+0.25%	—
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.51%	+0.15%	+2.98%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.51%	—	-1.69%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.51%	+0.15%	+0.29%
33	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.49%	—	-1.19%
34	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.45%	—	-0.07%
35	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	ETF-其他	0.41%	-0.46%	-70.42%
36	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.39%	—	+0.02%
37	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.80%
39	JDVL	Jh Disc Value Select ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
40	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.34%	+0.16%	—
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.34%	+0.18%	+50.28%
42	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.32%	—	-1.39%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	—	+0.72%
44	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.29%	+0.04%	-37.92%
45	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.09%
46	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.27%	—	+0.51%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	+0.12%	+24.10%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.27%	+0.07%	+0.06%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.26%	+0.06%	—
50	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.23%	+0.05%	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+21.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.2
信息比率: -0.76
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.3%
最差12个月: +12.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.36
行业分散度: +20.2%
偏度: +0.05
峰度: +0.1
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	369	US$2.0亿	51	1MSFT 2AAPL 3CGGR 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CGGR 4.RDVY 5.LMBS 6.COST 7.AMZN 8.DYNF 9.JIRE 10.FLXR
2025-12-31	489	US$3.1亿	41	1RDVY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.RDVY 2.MSFT 3.AAPL 4.CGGR 5.LMBS 6.AMZN 7.COST 8.JIRE 9.DYNF 10.VGT
2025-09-30	487	US$2.2亿	29	1MSFT 2AAPL 3CGGR 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CGGR 4.RDVY 5.LMBS 6.COST 7.AMZN 8.JIRE 9.DYNF 10.VGT
2025-06-30	472	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3CGGR 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CGGR 4.RDVY 5.LMBS 6.COST 7.DYNF 8.AMZN 9.JIRE 10.VGT
2025-03-31	477	US$1.8亿	100	1MSFT 2AAPL 3FIXD 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.FIXD 4.RDVY 5.CGGR 6.LMBS 7.COST 8.DYNF 9.SBUX 10.AMZN
2024-12-31	489	US$1.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3FIXD 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.FIXD 4.CGGR 5.FNX 6.LMBS 7.RDVY 8.COST 9.SBUX 10.AMZN
2024-09-30	459	US$1.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3FIXD 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.FIXD 4.LMBS 5.FNX 6.CGGR 7.RDVY 8.SBUX 9.COST 10.JIRE
2024-06-30	462	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3FIXD 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.FIXD 4.FNX 5.CGGR 6.RDVY 7.COST 8.SBUX 9.AMZN 10.JIRE
2024-03-31	457	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3FIXD 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.FIXD 4.FNX 5.CGGR 6.RDVY 7.SBUX 8.COST 9.JIRE 10.AMZN
2023-12-31	452	US$1.1亿	0	1AAPL 2FNX 3SBUX 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.FNX 3.SBUX 4.RDVY 5.LMBS 6.CGGR 7.MSFT 8.COST 9.JIRE 10.FIXD
2023-09-30	453	US$1.5亿	0	1MSFT 2FVD 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.FVD 3.AAPL 4.SBUX 5.LMBS 6.JPUS 7.FNX 8.QLV 9.COST 10.RDVY
2023-06-30	478	US$1.6亿	0	1MSFT 2FVD 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.FVD 3.AAPL 4.SBUX 5.LMBS 6.JPUS 7.FNX 8.QLV 9.RDVY 10.COST
2023-03-31	484	US$1.5亿	0	1MSFT 2FVD 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.FVD 3.AAPL 4.SBUX 5.LMBS 6.JPUS 7.FNX 8.QLV 9.RDVY 10.COST
2022-12-31	480	US$1.3亿	0	1MSFT 2FVD 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.FVD 3.AAPL 4.SBUX 5.LMBS 6.FNX 7.QLV 8.RDVY 9.COST 10.JPIN
2022-09-30	495	US$1.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3LMBS 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LMBS 4.SBUX 5.JPUS 6.FNX 7.47804J 8.QLV 9.COST 10.RDVY
2022-06-30	501	US$1.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3LMBS 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LMBS 4.SBUX 5.JPUS 6.FNX 7.47804J 8.QLV 9.COST 10.RDVY
2022-03-31	536	US$1.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.LMBS 5.JPUS 6.47804J 7.FNX 8.QLV 9.COST 10.RDVY
2021-12-31	563	US$1.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.LMBS 5.FNX 6.47804J 7.JPUS 8.COST 9.QLV 10.ABT
2021-09-30	578	US$1.6亿	0	1MSFT 2SBUX 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.SBUX 3.AAPL 4.LMBS 5.FNX 6.JPUS 7.47804J 8.COST 9.QLV 10.AMZN
2021-06-30	582	US$1.6亿	99	1MSFT 2SBUX 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.SBUX 3.AAPL 4.LMBS 5.FNX 6.JPUS 7.47804J 8.AMZN 9.QLV 10.COST
2021-03-31	639	US$1.6亿	12	1MSFT 2SBUX 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.SBUX 3.AAPL 4.LMBS 5.FNX 6.JPUS 7.47804J 8.AMZN 9.INTC 10.ABT
2020-12-31	640	US$1.6亿	17	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.LMBS 5.47804J 6.JPUS 7.AMZN 8.FNX 9.LRGF 10.ABT
2020-09-30	608	US$1.4亿	46	1MSFT 2SBUX 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.SBUX 3.AAPL 4.LMBS 5.AMZN 6.COST 7.47804J 8.JPUS 9.ABT 10.INTC
2020-06-30	611	US$9742.7万	14	1SBUX 2AAPL 3LMBS 主要持股2020-06-30 1.SBUX 2.AAPL 3.LMBS 4.MSFT 5.AMZN 6.INTC 7.COST 8.ABT 9.FXG 10.VGT
2020-03-31	609	US$9630.5万	47	1SBUX 2LMBS 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.SBUX 2.LMBS 3.AAPL 4.INTC 5.MSFT 6.AMZN 7.COST 8.ABT 9.FXG 10.VGT
2019-12-31	550	US$1.3亿	0	1MSFT 2SBUX 3LMBS 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.SBUX 3.LMBS 4.AAPL 5.INTC 6.FXG 7.COST 8.JPUS 9.VGT 10.ABT

本季持股变动

Bellevue Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+3%	-3.65%	减仓
2	AAPL	Apple INC	+2.1%	-0.74%	减仓
3	CGGR	Cap Group Growth Equity	+1.7%	+8.83%	加仓
4	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+1.7%	+1.29%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+1.5%	+0.09%	加仓
6	AMZN	Amazon.com INC	+1.3%	+17.32%	加仓
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1%	+6.62%	加仓
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+82.48%	加仓
9	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.7%	-10.52%	减仓
10	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.7%	-2.06%	减仓
11	SBUX	Starbucks CORP	+0.7%	+0.05%	加仓
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.7%	-1.27%	减仓
13	TEK	Ishares Technology Opp A ETF	+0.6%	+11.00%	加仓
14	BPRE	Bluerock Private Real Estate	+0.5%	+101.95%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+0.01%	加仓
16	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.4%	+1.59%	加仓
17	AMGN	Amgen INC	+0.4%	—	不变
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	—	不变
19	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	—	不变
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+8.84%	加仓
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	-18.79%	减仓
22	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+50.28%	加仓
23	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	+0.2%	-1.56%	减仓
24	KLAC	Kla CORP	+0.2%	—	不变
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+0.29%	加仓
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+2.98%	加仓
27	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	+0.01%	加仓
28	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	-19.12%	减仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+24.10%	加仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+0.06%	加仓
31	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.39%	加仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	—	不变
33	TSLA	Tesla INC	+0.1%	—	不变
34	INTC	Intel CORP	0%	-37.92%	减仓
35	ADBE	Adobe INC	—	-9.62%	减仓
36	NKE	Nike INC -cl B	0%	-71.43%	减仓
37	DINT	Davis Select International	-0.1%	-63.71%	减仓
38	LUV	Southwest Airlines Co	-0.2%	-99.41%	减仓
39	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	-0.5%	-70.42%	减仓
40	RDVY	First Trust Rising Dividend	-28.2%	-2.75%	减仓
41	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	—	NEW	新建仓
42	JDVL	Jh Disc Value Select ETF	—	NEW	新建仓
43	PM	Philip Morris International	—	EXIT	清仓
44	AKRE	Akre Focus ETF	—	NEW	新建仓
45	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新建仓
46	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	—	NEW	新建仓
47	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
48	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新建仓
49	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
50	PICK	Ishares Msci Global Metals &	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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