SP
Successful Portfolios LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：ISHARES CORE S&P 500 ETF
Successful Portfolios LLCCIK: 0001721780
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 199
Successful Portfolios LLC在最新一期 13F 报告中披露了 199 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.03
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 59.24
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.15
Successful Portfolios LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 57 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 199 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MU
0.0% US$326.6万
加仓 AMD
-0.9% US$286.8万
减仓 WMT
-0.3% -US$55.7万
清仓 HON
加仓 AMAT
-0.0% US$161.5万
加仓 XLK
+1.9% US$188.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.06% | +0.08% | +2.67% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.37% | -0.35% | +10.19% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.36% | -0.06% | -0.89% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.54% | +0.10% | +3.92% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.92% | +0.17% | -0.73% | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.84% | +0.53% | +1.88% | |
| 7 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.84% | -0.04% | -0.28% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.73% | +0.07% | -0.97% | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.70% | -0.80% | -0.26% | |
| 10 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.59% | -0.39% | +3.24% | |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.27% | +1.40% | — | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.10% | +1.20% | -0.87% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.08% | -0.26% | -0.73% | |
| 14 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.74% | -0.10% | +12.21% | |
| 15 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.71% | +0.58% | -0.02% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.54% | +0.01% | -1.49% | |
| 17 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.40% | -0.24% | +1.59% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.40% | +0.09% | -1.86% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.38% | +0.11% | -0.54% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.37% | -0.18% | +0.04% | |
| 21 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.06% | -2.92% | |
| 22 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 1.13% | -0.04% | +13.56% | |
| 23 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.02% | -0.09% | -2.72% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.02% | +3.58% | |
| 25 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.96% | -0.03% | -0.04% | |
| 26 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.92% | +0.10% | +33.91% | |
| 27 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.01% | +1.08% | |
| 28 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.90% | -0.21% | — | |
| 29 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 0.89% | -0.13% | -1.50% | |
| 30 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.88% | +0.15% | -1.30% | |
| 31 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.04% | +6.62% | |
| 32 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.82% | -0.03% | -0.65% | |
| 33 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.81% | -0.14% | +2.66% | |
| 34 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.80% | -0.10% | +7.46% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.73% | +0.07% | -1.36% | |
| 36 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.01% | +7.62% | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.67% | -0.08% | +1.92% | |
| 38 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.18% | +72.33% | |
| 39 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.10% | +2.07% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.02% | -1.27% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.56% | -0.10% | -1.04% | |
| 42 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.54% | -0.10% | +0.22% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.51% | -0.06% | -0.59% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.04% | -0.59% | |
| 45 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.48% | -0.11% | +0.78% | |
| 46 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | +16.20% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.47% | -0.21% | -0.59% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | -0.03% | -2.99% | |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | +12.09% | |
| 50 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.09% | -0.69% |
1–50 of 199
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+22%
- 标准差
- +10.3%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +2.2%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化表现
- +18.8%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.55
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.31
- 卡玛比率
- +3.53
- 信息比率
- -0.59
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +30.3%
- 最差12个月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.72
- 行业分散度
- +9.8%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- -0.15
- 上行潜力
- +5.07
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 199 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 188 | US$1.8亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 192 | US$2.0亿 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 175 | US$1.7亿 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 169 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 158 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 161 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 163 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 158 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 171 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 170 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 145 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 154 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 188 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 190 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 178 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 188 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 206 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 214 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 205 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 204 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 196 | US$1.5亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 182 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 175 | US$1.3亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 164 | US$1.1亿 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 152 | US$9888.3万 | 30 | ||
| 2019 Q4 | 162 | US$1.1亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 154 | US$1.1亿 | 17 | ||
| 2019 Q2 | 138 | US$9319.7万 | 8 | ||
| 2019 Q1 | 139 | US$9146.7万 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 126 | US$7825.3万 | 20 | ||
| 2018 Q3 | 141 | US$9183.5万 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 133 | US$8562.4万 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 130 | US$8236.5万 | 14 | ||
| 2017 Q4 | 133 | US$8048.6万 | — |
Successful Portfolios LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 201 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Successful Portfolios LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Successful Portfolios LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 199 个已申报仓位之中。
Successful Portfolios LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Successful Portfolios LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1083.5万 (5.1%)
2. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$934.9万 (4.4%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$934.5万 (4.4%)
4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$758.5万 (3.5%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$624.7万 (2.9%)
Successful Portfolios LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Successful Portfolios LLC 共进行了 157 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 52 个既有持股、减仓 90 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC)
Successful Portfolios LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Successful Portfolios LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.0%
• Consumer Staples: 10.0%
• Consumer Discretionary: 8.5%
• Communication Services: 8.0%
• Financials: 7.8%
• Industrials: 7.3%
投资风格解析
Successful Portfolios LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.8%，跑赢 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 BSV（+US$152.9万，现达 US$934.9万），同时减持 BRK-B（-US$47.8万，仍持有 US$38.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/successful-portfolios-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get successful-portfolios-llc