SP
Successful Portfolios LLC SEC 13F 持仓（Q3 2026）— 最大持仓：ISHARES CORE S&P 500 ETF
Successful Portfolios LLCCIK: 0001721780
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 198
Successful Portfolios LLC在最新一期 13F 报告中披露了 198 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 10.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.31
- 持仓稳定性
- 10.11
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 66.62
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.77
Successful Portfolios LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 198 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
-0.0% US$161.6万
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
减仓 SGOV
-21.0% -US$78.4万
加仓 NVDA
-2.4% US$79.5万
加仓 AMD
-0.3% US$66.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.13% | +0.07% | -0.03% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.43% | +0.07% | +0.07% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.41% | +0.04% | +4.22% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.64% | +0.10% | +1.98% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.06% | +0.33% | -2.40% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.04% | +0.12% | +0.21% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.96% | +0.12% | -2.34% | |
| 8 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.88% | +0.04% | +0.57% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.80% | +0.72% | -0.02% | |
| 10 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.65% | +0.06% | +4.82% | |
| 11 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.47% | -0.23% | — | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.42% | +0.15% | — | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.38% | +0.28% | -0.32% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.55% | +0.01% | -0.44% | |
| 15 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.53% | -0.18% | -0.10% | |
| 16 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.36% | -0.38% | -20.97% | |
| 17 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.35% | -0.05% | -1.73% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.34% | -0.06% | +0.31% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.31% | -0.07% | -0.19% | |
| 20 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.02% | +0.47% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.11% | -0.26% | +0.07% | |
| 22 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 1.03% | -0.10% | -7.43% | |
| 23 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.01% | -0.01% | -0.48% | |
| 24 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 1.01% | +0.12% | — | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.03% | -0.06% | |
| 26 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.01% | +4.17% | |
| 27 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.90% | -0.02% | +4.28% | |
| 28 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.87% | -0.09% | -1.47% | |
| 29 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.03% | -3.70% | |
| 30 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.82% | -0.06% | -0.07% | |
| 31 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.78% | -0.02% | +0.17% | |
| 32 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.78% | -0.03% | +0.89% | |
| 33 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.77% | -0.05% | -0.87% | |
| 34 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.20% | +35.32% | |
| 35 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.03% | +4.92% | |
| 36 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.70% | -0.20% | -13.14% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.69% | -0.04% | — | |
| 38 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.63% | -0.04% | — | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.60% | +0.03% | -0.10% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.55% | -0.01% | -0.28% | |
| 41 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | -1.66% | |
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | ||
| 43 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | +1.66% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.52% | +0.01% | -0.15% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.02% | +0.02% | |
| 46 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.47% | — | +7.18% | |
| 47 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | 股票-金融 | 0.46% | +0.02% | +0.02% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | -0.01% | — | |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -0.60% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.44% | +0.06% | -0.15% |
1–50 of 198
投资组合表现
Q4 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+16.4%
- 标准差
- +9.7%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- +2.2%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化表现
- +21.4%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +4.55
- 斯图泽指数
- +0.59
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.49
- 卡玛比率
- +4.02
- 信息比率
- -0.82
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +30.3%
- 最差12个月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.82
- 夏普比率
- +2.05
- 行业分散度
- +10.9%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- +0.21
- 上行潜力
- +5.91
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 198 | US$2.2亿 | 10 | ||
| 2026 Q2 | 199 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 188 | US$1.8亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 192 | US$2.0亿 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 175 | US$1.7亿 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 169 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 158 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 161 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 163 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 158 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 171 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 170 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 145 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 154 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 188 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 190 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 178 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 188 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 206 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 214 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 205 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 204 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 196 | US$1.5亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 182 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 175 | US$1.3亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 164 | US$1.1亿 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 152 | US$9888.3万 | 30 | ||
| 2019 Q4 | 162 | US$1.1亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 154 | US$1.1亿 | 17 | ||
| 2019 Q2 | 138 | US$9319.7万 | 8 | ||
| 2019 Q1 | 139 | US$9146.7万 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 126 | US$7825.3万 | 20 | ||
| 2018 Q3 | 141 | US$9183.5万 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 133 | US$8562.4万 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 130 | US$8236.5万 | 14 | ||
| 2017 Q4 | 133 | US$8048.6万 | — |
Successful Portfolios LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Wec Energy Group Inc (WEC); 新建仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建仓: Twilio Inc - A (TWLO).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 206 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Successful Portfolios LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Successful Portfolios LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 198 个已申报仓位之中。
Successful Portfolios LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Successful Portfolios LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1113.0万 (5.1%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$960.8万 (4.4%)
3. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$957.2万 (4.4%)
4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$790.0万 (3.6%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$664.3万 (3.1%)
Successful Portfolios LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Successful Portfolios LLC 共进行了 152 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 56 个既有持股、减仓 81 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Wec Energy Group Inc (WEC); 新建仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建仓: Twilio Inc - A (TWLO)
Successful Portfolios LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Successful Portfolios LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.6%
• Consumer Staples: 9.5%
• Communication Services: 7.9%
• Consumer Discretionary: 7.7%
• Financials: 7.6%
• Health Care: 7.2%
投资风格解析
Successful Portfolios LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.4%，跑赢 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 42.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$365.4万，现达 US$524.1万），同时减持 WMT（-US$98.9万，仍持有 US$535.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/successful-portfolios-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get successful-portfolios-llc