WD
Wendell David Associates Inc 13F 持仓（155 只股票，Q2 2026）
Wendell David Associates IncCIK: 0000878228
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$9.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 155
WENDELL DAVID ASSOCIATES INC在最新一期 13F 报告中披露了 155 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.06
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 45.48
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.77
Wendell David Associates Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 155 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 LLY
+1.4% US$1296.7万
加仓 AAPL
+0.7% US$949.8万
减仓 INTU
-2.1% -US$703.0万
加仓 GOOGL
-1.6% US$716.3万
减仓 BR
-19.4% -US$452.3万
减仓 TJX
-0.1% -US$298.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.77% | +0.80% | +0.72% | |
| 2 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 5.88% | +0.03% | +0.76% | |
| 3 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 5.76% | -0.50% | -0.06% | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 5.63% | +1.24% | +1.35% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.16% | -0.14% | -0.40% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.16% | +0.65% | -1.64% | |
| 7 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 4.09% | +0.27% | +0.02% | |
| 8 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 3.71% | -0.28% | +0.11% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.70% | +0.02% | -0.10% | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.56% | +0.30% | +0.77% | |
| 11 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.30% | -0.22% | -0.74% | |
| 12 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 2.21% | +0.12% | +4.10% | |
| 13 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 2.06% | +0.02% | -0.59% | |
| 14 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 2.04% | -0.38% | -0.24% | |
| 15 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.94% | -0.41% | -3.75% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.76% | -0.18% | -0.80% | |
| 17 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.44% | +0.05% | +0.00% | |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.36% | -0.03% | -0.22% | |
| 19 | WSO | Watsco Inc | 股票-工业 | 1.33% | +0.11% | -1.82% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.33% | -0.36% | +0.44% | |
| 21 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非周期性消费 | 1.22% | -0.15% | -11.74% | |
| 22 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.14% | +0.36% | +8.33% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.12% | +0.17% | +6.21% | |
| 24 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.07% | -0.80% | -2.11% | |
| 25 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.03% | -0.20% | -0.93% | |
| 26 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 1.01% | -0.53% | -19.37% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.93% | -0.12% | — | |
| 28 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.91% | -0.04% | -1.79% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.89% | +0.01% | -3.36% | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.87% | -0.04% | — | |
| 31 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.79% | — | -3.10% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.77% | +0.03% | — | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.74% | -0.02% | -3.89% | |
| 34 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.71% | +0.05% | +1.96% | |
| 35 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | +0.04% | -0.17% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.66% | +0.05% | -1.62% | |
| 37 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 0.63% | -0.05% | +2.67% | |
| 38 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.15% | -5.29% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.19% | -0.01% | |
| 40 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.56% | +0.11% | +3.41% | |
| 41 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.10% | — | |
| 42 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非周期性消费 | 0.54% | -0.18% | -22.26% | |
| 43 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.52% | +0.05% | -1.00% | |
| 44 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.02% | +0.38% | |
| 45 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.50% | +0.02% | — | |
| 46 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.50% | — | -2.38% | |
| 47 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.48% | -0.02% | -0.76% | |
| 48 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.46% | +0.04% | — | |
| 49 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.07% | -10.69% | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | -0.05% | -0.46% |
1–50 of 155
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.8%
近4个季度表现
+7.8%
- 标准差
- +10.8%
- 贝塔系数
- +0.64
- 阿尔法
- -1.9%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化表现
- +11%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.71
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.72
- 卡玛比率
- +1.78
- 信息比率
- -1.09
- 跟踪误差
- +8.3%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +28.1%
- 最差12个月
- 0%
- 效率比率
- +0.38
- 夏普比率
- +1.02
- 行业分散度
- +7.4%
- 偏度
- -0.34
- 峰度
- -0.11
- 上行潜力
- +3.36
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 155 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 151 | US$9.2亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 149 | US$9.8亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 149 | US$10.1亿 | 15 | ||
| 2025 Q2 | 147 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 151 | US$10.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 154 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 160 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 159 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 163 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 162 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 156 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 147 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 146 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 146 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 145 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 149 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 153 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 155 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 153 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 153 | US$8.9亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 150 | US$8.3亿 | 7 | ||
| 2020 Q4 | 150 | US$8.2亿 | 11 | ||
| 2020 Q3 | 146 | US$7.5亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 143 | US$6.9亿 | 20 | ||
| 2020 Q1 | 138 | US$5.9亿 | 21 | ||
| 2019 Q4 | 150 | US$7.3亿 | 9 | ||
| 2019 Q3 | 153 | US$6.8亿 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 154 | US$6.7亿 | 7 | ||
| 2019 Q1 | 155 | US$6.4亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 143 | US$5.6亿 | 16 | ||
| 2018 Q3 | 154 | US$6.4亿 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 149 | US$5.9亿 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 153 | US$5.6亿 | 10 | ||
| 2017 Q4 | 156 | US$5.8亿 | 9 | ||
| 2017 Q3 | 156 | US$5.7亿 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 143 | US$5.3亿 | 7 | ||
| 2017 Q1 | 142 | US$5.2亿 | 8 | ||
| 2016 Q4 | 139 | US$5.1亿 | 9 | ||
| 2016 Q3 | 140 | US$5.1亿 | 9 | ||
| 2016 Q2 | 141 | US$5.1亿 | 8 | ||
| 2016 Q1 | 146 | US$5.2亿 | 8 | ||
| 2015 Q4 | 149 | US$5.1亿 | 11 | ||
| 2015 Q3 | 147 | US$4.9亿 | 11 | ||
| 2015 Q2 | 149 | US$5.2亿 | 16 | ||
| 2015 Q1 | 148 | US$5.2亿 | 7 | ||
| 2014 Q4 | 145 | US$5.1亿 | 14 | ||
| 2014 Q3 | 138 | US$4.8亿 | 8 | ||
| 2014 Q2 | 136 | US$4.8亿 | 7 | ||
| 2014 Q1 | 137 | US$4.6亿 | 7 | ||
| 2013 Q4 | 137 | US$4.6亿 | 12 | ||
| 2013 Q3 | 135 | US$4.2亿 | 10 | ||
| 2013 Q2 | 133 | US$4.0亿 | 0 |
Wendell David Associates Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Zoetis Inc (ZTS); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Tractor Supply Company (TSCO).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | +1.2% | +1.35% | 加仓 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +0.8% | +0.72% | 加仓 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.7% | -1.64% | 减仓 |
| 4 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.4% | +8.33% | 加仓 |
| 5 | ABBV | Abbvie Inc | +0.3% | +0.77% | 加仓 |
| 6 | ADP | Automatic Data Processing | +0.3% | +0.02% | 加仓 |
| 7 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -0.01% | 减仓 |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +6.21% | 加仓 |
| 9 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 10 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.2% | -5.29% | 减仓 |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +37.19% | 加仓 |
| 12 | ECL | Ecolab Inc | +0.1% | +4.10% | 加仓 |
| 13 | HEI | Heico CORP | +0.1% | +8.93% | 加仓 |
| 14 | WSO | Watsco Inc | +0.1% | -1.82% | 减仓 |
| 15 | GWW | Ww Grainger Inc | +0.1% | +3.41% | 加仓 |
| 16 | ADI | Analog Devices Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 17 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.1% | — | 不变 |
| 18 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +0.00% | 加仓 |
| 19 | SYY | Sysco CORP | +0.1% | -1.00% | 减仓 |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -1.62% | 减仓 |
| 21 | CL | Colgate-palmolive Co | +0.1% | +1.96% | 加仓 |
| 22 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 24 | INTC | Intel CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | CASY | Casey's General Stores Inc | 0% | -0.17% | 减仓 |
| 26 | DE | Deere & Co | 0% | — | 不变 |
| 27 | SNPS | Synopsys Inc | 0% | +2.23% | 加仓 |
| 28 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 0% | — | 不变 |
| 29 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 0% | -22.69% | 减仓 |
| 30 | SBGSY | Schneider Elect Se-unsp Adr | 0% | NEW | 新建仓 |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | +0.76% | 加仓 |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | — | 不变 |
| 33 | GLW | Corning Inc | 0% | — | 不变 |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | +3.07% | 加仓 |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | -0.10% | 减仓 |
| 36 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 0% | -0.59% | 减仓 |
| 37 | EMR | Emerson Electric Co | 0% | — | 不变 |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | -0.27% | 减仓 |
| 39 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | — | 不变 |
| 40 | CARR | Carrier Global CORP | 0% | -0.93% | 减仓 |
| 41 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 0% | -2.37% | 减仓 |
| 42 | TECH | Bio-techne CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 43 | AMAT | Applied Materials Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 44 | EBAY | Ebay Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 45 | BCPC | Balchem CORP | 0% | +11.02% | 加仓 |
| 46 | PPG | Ppg Industries Inc | 0% | — | 不变 |
| 47 | FBIN | Fortune Brands Innovations I | 0% | — | 不变 |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 0% | -3.36% | 减仓 |
| 49 | FDS | Factset Research Systems Inc | 0% | -0.62% | 减仓 |
| 50 | WSM | Williams-sonoma Inc | 0% | — | 不变 |
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申报历史
FAQ
Wendell David Associates Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wendell David Associates Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.5亿，分布在 155 个已申报仓位之中。
Wendell David Associates Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wendell David Associates Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$7354.2万 (7.8%)
2. Mastercard Inc - A (MA) — US$5564.9万 (5.9%)
3. Tjx Companies Inc (TJX) — US$5456.5万 (5.8%)
4. Eli Lilly & Co (LLY) — US$5327.8万 (5.6%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$4889.1万 (5.2%)
Wendell David Associates Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wendell David Associates Inc 共进行了 101 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 70 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Zoetis Inc (ZTS); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Tractor Supply Company (TSCO)
Wendell David Associates Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wendell David Associates Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.6%
• Health Care: 21.6%
• Consumer Discretionary: 12.8%
• Consumer Staples: 10.2%
• Financials: 7.9%
• Industrials: 7.4%
投资风格解析
Wendell David Associates Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.0%，跑输 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 MPC（+US$703.9万，现达 US$1951.5万），同时减持 INTU（-US$1597.9万，仍持有 US$1015.4万）。
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