NC
Noked Capital LTD SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2022）
Noked Capital LTDCIK: 0001709622
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$9.5亿
申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 48
Noked Capital LTD在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$9.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 96
- 仓位均衡度
- 66.06
Noked Capital LTD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.256——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 48 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTCHF 3.75 05-01-27债券 | Farfetch LTD | 债券 | 53.32% | — | — | |
| 2 | INMD | InMode Ltd. | 股票-其他 | 5.48% | — | +4.61% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.52% | — | +9771.01% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.50% | — | +61.57% | |
| 5 | ENPH | Enphase Energy Inc | 股票-科技 | 3.82% | — | -43.20% | |
| 6 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.71% | — | +322.22% | |
| 7 | SEDG | Solaredge Technologies Inc | 股票-科技 | 2.68% | — | -54.37% | |
| 8 | MNDY | monday.com Ltd. | 股票-科技 | 2.62% | — | -18.14% | |
| 9 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 股票-科技 | 2.51% | — | -34.81% | |
| 10 | WIX | Wix.com Ltd. | 股票-科技 | 2.38% | — | — | |
| 11 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.68% | — | +69.53% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.56% | — | +618.29% | |
| 13 | TAN | Invesco Solar ETF | ETF-其他 | 1.55% | — | — | |
| 14 | 8DT | Squarespace Inc - Class A | 股票-其他 | 1.28% | — | +156.11% | |
| 15 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 1.27% | — | -67.63% | |
| 16 | PPH | Vaneck Pharmaceutical ETF | ETF-其他 | 1.09% | — | — | |
| 17 | ✓ | Utilities Select Sector SPDR | 股票-其他 | 0.98% | — | +10.69% | |
| 18 | POOL | Pool CORP | 股票-工业 | 0.95% | — | -63.08% | |
| 19 | MDB | Mongodb Inc | 股票-科技 | 0.80% | — | -15.31% | |
| 20 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | +89.63% | |
| 21 | ✓ | Ion Acquisitio-a | 股票-其他 | 0.50% | — | — | |
| 22 | NVMI | Nova Ltd. | 股票-其他 | 0.44% | — | -26.46% | |
| 23 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.34% | — | — | |
| 24 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.33% | — | — | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.24% | — | +766.09% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | — | +78.22% | |
| 27 | QQQJ | Invesco Nasdaq Next Gen 100 | ETF-科技型 | 0.24% | — | +204.59% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.19% | — | — | |
| 29 | PERI | Perion Network Ltd. | 股票-其他 | 0.15% | — | — | |
| 30 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 31 | GLBE | Global-E Online Ltd. | 股票-其他 | 0.12% | — | — | |
| 32 | ICL | ICL Group Ltd | 股票-其他 | 0.10% | — | -63.36% | |
| 33 | VRNT 0.25 04-15-26债券 | Verint Systems Inc | 债券 | 0.10% | — | — | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.09% | — | — | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.07% | — | — | |
| 36 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 37 | ✓ | Inmode LTD | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 38 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.06% | — | -68.21% | |
| 39 | ✓ | Wix Com LTD | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 40 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.04% | — | -56.42% | |
| 41 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.03% | — | -17.45% | |
| 42 | PPLI | People Inc | 股票-通信服务 | 0.03% | — | -94.70% | |
| 43 | ✓ | Xtl Biopharmaceuticals-adr | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 44 | LM05 | Liberty Media Corp-liberty-a | 股票-其他 | 0.02% | — | -66.47% | |
| 45 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | 0.02% | — | -68.68% | |
| 46 | ✓ | Save Foods Inc | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 47 | FTCHQ | Farfetch Ltd-class A | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 48 | ✓ | Tekkorp Digital Acquisitn Co | 股票-其他 | — | — | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q3 | 48 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 48 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 42 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 45 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 46 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 35 | US$4.0亿 | 87 | ||
| 2021 Q1 | 33 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 27 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 22 | US$1.5亿 | 81 | ||
| 2020 Q2 | 16 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 14 | US$5598.8万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 58 | US$8910.5万 | 93 | ||
| 2019 Q3 | 38 | US$9507.0万 | 76 | ||
| 2019 Q2 | 81 | US$8158.4万 | 66 | ||
| 2019 Q1 | 72 | US$9592.4万 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 57 | US$1.2亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Noked Capital LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Noked Capital LTD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.5亿，分布在 48 个已申报仓位之中。
Noked Capital LTD 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Noked Capital LTD 按市值排列的前几大持股为：
1. Farfetch LTD (FTCHF 3.75 05-01-27) — US$4.6亿 (53.3%)
2. InMode Ltd. (INMD) — US$4730.8万 (5.5%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$3901.5万 (4.5%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$3883.0万 (4.5%)
5. Enphase Energy Inc (ENPH) — US$3296.0万 (3.8%)
Noked Capital LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Noked Capital LTD 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Noked Capital LTD 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Noked Capital LTD 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 85.0%
• Consumer Discretionary: 10.5%
• Communication Services: 2.9%
• Financials: 1.6%
投资风格解析
Noked Capital LTD的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 85.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 31 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$1349.9万，现达 US$3883.0万），同时减持 IBKR（-US$1049.6万，仍持有 US$48.8万）。
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