WF
Wellspring Financial Advisors, LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Wellspring Financial Advisors, LLCCIK: 0001811308
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$15.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 288
Wellspring Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 288 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$15.2亿，季度换手率为 21.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.54
- 持仓稳定性
- 21.87
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 70.81
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 54.9
Wellspring Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.074——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 288 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IVV
+1084.9% US$8290.4万
减仓 AAAU
+7.7% -US$734.8万
加仓 XLK
+38.4% US$2242.6万
减仓 IGV
-11.3% -US$1363.6万
加仓 SOXX
-28.1% US$2008.1万
减仓 SGOV
-49.5% -US$899.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 288 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 22.87% | +3.05% | +1084.95% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.58% | -0.23% | +4.61% | |
| 3 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避险与商品 | 5.80% | -1.36% | +7.74% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.71% | -0.32% | +1.70% | |
| 5 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 4.61% | +0.87% | -28.06% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.10% | -0.11% | -0.07% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.39% | -0.03% | -0.68% | |
| 8 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 3.31% | -0.07% | +12.23% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.06% | +0.17% | +5.12% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.98% | +1.27% | +38.38% | |
| 11 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.88% | -0.11% | +1.15% | |
| 12 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 2.81% | +0.39% | +20.00% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.34% | +0.04% | +297.46% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.90% | -0.03% | +15.35% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.21% | -0.18% | -13.24% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.01% | -0.03% | -3.19% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.03% | -0.03% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.02% | +11.76% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.88% | +0.05% | -1.89% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.88% | -0.19% | -5.78% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.81% | +0.01% | +48.84% | |
| 22 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.80% | -0.01% | -1.50% | |
| 23 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.77% | +0.05% | -0.34% | |
| 24 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | -0.71% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.66% | +0.04% | -3.30% | |
| 26 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.60% | -0.76% | -49.55% | |
| 27 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.59% | +0.02% | -2.77% | |
| 28 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.07% | -4.15% | |
| 29 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.49% | -0.16% | +0.06% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.37% | -0.02% | -3.56% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.02% | -0.42% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.35% | -0.02% | -0.68% | |
| 33 | SHC | Sotera Health Co | 股票-其他 | 0.35% | +0.14% | +6.74% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.32% | -0.05% | +1.34% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.30% | -0.05% | -6.36% | |
| 36 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +0.00% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.29% | +0.01% | -10.47% | |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.28% | -0.64% | -70.55% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.28% | -0.06% | +0.07% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.27% | -0.04% | -13.08% | |
| 41 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.25% | -0.01% | -1.63% | |
| 42 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.04% | +19.31% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.10% | -0.49% | |
| 44 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.13% | +12153.00% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.21% | -0.06% | -12.91% | |
| 46 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.08% | -9.00% | |
| 47 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.21% | -0.01% | +0.52% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.21% | — | — | |
| 49 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | -0.01% | +0.03% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.19% | — | -0.72% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+19.3%
- 标准差
- +12.8%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -6.6%
- 年化表现
- +19.9%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.15
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +3.03
- 信息比率
- -0.57
- 跟踪误差
- +1.6%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +34.8%
- 最差12个月
- +7.1%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +11.5%
- 偏度
- +0.09
- 峰度
- -0.3
- 上行潜力
- +4.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 288 | US$15.2亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 278 | US$13.3亿 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 274 | US$12.6亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 178 | US$10.9亿 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 181 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 139 | US$9.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 147 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 166 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 151 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 142 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 136 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 122 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 116 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 125 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 130 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 101 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 101 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 132 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 108 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 104 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 100 | US$3.2亿 | 79 | ||
| 2021 Q1 | 89 | US$2.1亿 | 44 | ||
| 2020 Q4 | 92 | US$2.9亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 89 | US$2.6亿 | 8 | ||
| 2020 Q2 | 88 | US$2.4亿 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 89 | US$2.1亿 | 0 |
Wellspring Financial Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Coupang Inc (CPNG); 新建仓: Abrdn Precious Metals Basket (GLTR); 新建仓: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 315 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Wellspring Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wellspring Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.2亿，分布在 288 个已申报仓位之中。
Wellspring Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wellspring Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.5亿 (22.9%)
2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$9995.1万 (6.6%)
3. Goldman Sachs Physical Gold (AAAU) — US$8806.9万 (5.8%)
4. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$7153.0万 (4.7%)
5. Ishares Semiconductor ETF (SOXX) — US$6996.8万 (4.6%)
Wellspring Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wellspring Financial Advisors, LLC 共进行了 188 项显著调整：新建仓 36 个仓位、加仓 50 个既有持股、减仓 75 个仓位，并完全清仓 27 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Coupang Inc (CPNG); 新建仓: Abrdn Precious Metals Basket (GLTR); 新建仓: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP)
Wellspring Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wellspring Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.2%
• Communication Services: 12.2%
• Financials: 11.2%
• Consumer Discretionary: 8.4%
• Health Care: 8.0%
• Industrials: 8.0%
投资风格解析
Wellspring Financial Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.9%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.99（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 43.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IFRA（+US$4198.3万，现达 US$4266.5万），同时减持 IGV（-US$2825.1万，仍持有 US$204.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/wellspring-financial-advisors-llcCLI 命令
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