Algebris 13F 持仓追踪（Q2 2026）

Name: Algebris — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001700286

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$15.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 73

ALGEBRIS在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$15.2亿，季度换手率为 68.8%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 13.83
持仓稳定性: 68.76
动能倾向: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 87.57

Algebris 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 73 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 COF
清仓 CFG
加仓 GPN
+102.0%　US$4931.7万
新建仓 WFC
清仓 CRBG
新建仓 FIS

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AIG	American International Group	股票-金融	6.04%	+2.66%	+98.45%
2	GPN	Global Payments Inc	股票-工业	6.01%	+2.97%	+102.03%
3	EQH	Equitable Holdings Inc	股票-金融	5.64%	+0.18%	-3.91%
4	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	5.32%	+0.79%	+48.50%
5	KKR	Kkr & Co Inc	股票-金融	4.69%	-0.13%	+7.76%
6	SF	Stifel Financial CORP	股票-金融	4.61%	+1.38%	+66.74%
7	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	4.35%	+4.35%	NEW
8	ALKT	Alkami Technology Inc	股票-其他	4.08%	+0.54%	+9.69%
9	PB	Prosperity Bancshares Inc	股票-金融	3.92%	-0.62%	-12.64%
10	SSB	Southstate Bank CORP	股票-金融	3.77%	+0.17%	+6.64%
11	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.42%	-2.56%	-46.14%
12	QTWO	Q2 Holdings Inc	股票-科技	3.38%	+1.00%	+53.90%
13	LNC	Lincoln National CORP	股票-金融	2.95%	-0.54%	-6.63%
14	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.93%	+2.93%	NEW
15	ONB	Old National Bancorp	股票-金融	2.75%	-0.45%	-19.34%
16	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	2.72%	+2.72%	NEW
17	NCNO	Ncino Inc	股票-其他	2.59%	+0.34%	+16.11%
18	HBAN	Huntington Bancshares Inc	股票-金融	2.53%	-0.94%	-29.08%
19	UNM	Unum Group	股票-金融	2.33%	-2.65%	-57.92%
20	ALKTEC 1.5 03-15-30债券	Alkami Technology Inc	债券	2.19%	-0.09%	—
21	TPG	Tpg Inc	股票-金融	2.13%	+2.13%	NEW
22	VOYA	Voya Financial Inc	股票-金融	2.09%	-1.64%	-53.46%
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.53%	+1.53%	NEW
24	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	1.49%	+1.49%	NEW
25	WU	Western Union Co	股票-金融	1.40%	+1.40%	NEW
26	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	1.29%	+0.38%	+40.27%
27	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.08%	+1.08%	NEW
28	DX	Dynex Capital Inc	股票-其他	1.03%	+1.03%	NEW
29	PCG 6 12-01-27 A债券	Pg&e CORP	债券	0.98%	-0.14%	—
30	HFWA	Heritage Financial CORP	股票-其他	0.91%	-0.06%	-9.45%
31	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.80%	+0.80%	NEW
32	LAZ	Lazard Inc	股票-金融	0.72%	-0.59%	-38.70%
33	NINE	Nine Energy Service Inc	股票-其他	0.71%	+0.24%	+5.45%
34	FISV	Fiserv Inc	股票-其他	0.66%	+0.66%	NEW
35	NPB	Northpointe Bancshares Inc	股票-其他	0.59%	-0.01%	-1.38%
36	BRBS	Blue Ridge Bankshares Inc	股票-其他	0.59%	-0.18%	+0.74%
37	BCAL	California Bancorp	股票-其他	0.55%	+0.39%	+218.18%
38	MYFW	First Western Financial Inc	股票-其他	0.55%	-0.06%	-24.69%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.54%	+0.54%	NEW
40	BMRC	Bank Of Marin Bancorp/ca	股票-其他	0.53%	+0.39%	+289.09%
41	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.53%	+0.52%	NEW
42	COLB	Columbia Banking System Inc	股票-金融	0.49%	-1.23%	-72.93%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.15%	+0.15%	NEW
44	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.14%	+0.05%	+9.92%
45	PWR	Quanta Services Inc	股票-工业	0.13%	—	-18.21%
46	DE	Deere & Co	股票-工业	0.12%	+0.04%	+39.87%
47	GWW	Ww Grainger Inc	股票-工业	0.12%	+0.05%	+53.63%
48	✓		股票-其他	0.11%	+0.11%	NEW
49	GLW	Corning Inc	股票-科技	0.11%	+0.04%	-6.31%
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.10%	+0.10%	NEW

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投资组合表现

Q3 2026表现

+14.4%

近4个季度表现

+17.8%

标准差: +18.3%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: +6.9%
最大回撤: -11.3%
年化表现: +27.7%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.2
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.52
卡玛比率: +2.46
信息比率: +0.47
跟踪误差: +13.3%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +56.5%
最差12个月: +9.4%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.44
行业分散度: +31%
偏度: +0.1
峰度: -0.96
上行潜力: +4.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	73	US$15.2亿	69	1AIG 2GPN 3EQH 主要持股2026 Q2 1.AIG 2.GPN 3.EQH 4.CG 5.KKR 6.SF 7.COF 8.ALKT 9.PB 10.SSB
2026 Q1	70	US$13.8亿	69	1BAC 2EQH 3UNM 主要持股2026 Q1 1.BAC 2.EQH 3.UNM 4.KKR 5.PB 6.CG 7.CFG 8.VOYA 9.SSB 10.ALKT
2025 Q4	79	US$12.6亿	84	1PB 2EQH 3UNM 主要持股2025 Q4 1.PB 2.EQH 3.UNM 4.CG 5.BX 6.VOYA 7.SSB 8.WBS 9.ONB 10.SF
2025 Q3	68	US$8.8亿	95	1CFG 2CRBG 3LNC 主要持股2025 Q3 1.CFG 2.CRBG 3.LNC 4.VOYA 5.MET 6.PRU 7.EQH 8.PB 9.WBS 10.UNM
2025 Q2	42	US$6.3亿	0	1LNC 2C 3CFG 主要持股2025 Q2 1.LNC 2.C 3.CFG 4.FHN 5.BAC 6.CRBG 7.VOYA 8.MET 9.EQH 10.KEY
2025 Q1	43	US$5.5亿	100	1BAC 2CFG 3C 主要持股2025 Q1 1.BAC 2.CFG 3.C 4.MET 5.LNC 6.PCG 6 12-01-27 A 7.FHN 8.VOYA 9.ATSG 3.875 08-15-29 10.TFC
2024 Q4	41	US$4.0亿	0	1EQH 2MET 3C 主要持股2024 Q4 1.EQH 2.MET 3.C 4.PRU 5.CRBG 6.PCG 6 12-01-27 A 7.LNC 8.CFG 9.ATSG 3.875 08-15-29 10.NLY
2024 Q3	24	US$2.4亿	0	1EQH 2CG 3LNC 主要持股2024 Q3 1.EQH 2.CG 3.LNC 4.ATSG 3.875 08-15-29 5.CRBG 6.FHN 7.PRU 8.NLY 9.WBS 10.AIG
2024 Q2	45	US$3.1亿	0	1EQH2JBLU 0.5 04-01-263BBD 主要持股2024 Q2 1.EQH 2.JBLU 0.5 04-01-26 3.BBD 4.WBS 5.LNC 6.CFG 7.CRBG 8.VOYA 9.HBAN 10.USB
2024 Q1	43	US$2.3亿	0	1EQH 2LNC3JBLU 0.5 04-01-26 主要持股2024 Q1 1.EQH 2.LNC 3.JBLU 0.5 04-01-26 4.CMA 5.MET 6.VOYA 7.FHI 8.JPC 9.WBS 10.NLY
2023 Q4	31	US$1.9亿	0	1EQH 2NLY 3C 主要持股2023 Q4 1.EQH 2.NLY 3.C 4.MET 5.WBS 6.FHI 7.LNC 8.JPC 9.MTB 10.UNM
2023 Q3	41	US$2.0亿	0	1C 2WBS 3UNM 主要持股2023 Q3 1.C 2.WBS 3.UNM 4.EQH 5.CFG 6.MTB 7.WFC 8.BPOP 9.FHI 10.NLY
2023 Q2	38	US$2.0亿	0	1WBS 2MTB 3CFG 主要持股2023 Q2 1.WBS 2.MTB 3.CFG 4.MET 5.EQH 6.BPOP 7.C 8.UNM 9.CG 10.QTWO
2023 Q1	42	US$2.5亿	0	1MTB 2CFG 3WBS 主要持股2023 Q1 1.MTB 2.CFG 3.WBS 4.C 5.USB 6.TFC 7.BPOP 8.UNM 9.CG 10.EQH
2022 Q4	42	US$2.2亿	0	1CMA 2CFG 3CG 主要持股2022 Q4 1.CMA 2.CFG 3.CG 4.MTB 5.WBS 6.BPOP 7.WFC 8.KKR 9.QTWO 10.EQH
2022 Q3	32	US$2.2亿	0	1JPM 2WFC 3CFG 主要持股2022 Q3 1.JPM 2.WFC 3.CFG 4.WBS 5.CG 6.EQH 7.BPOP 8.FITB 9.BAC 10.C
2022 Q2	35	US$2.9亿	0	1AGNC 2WFC 3CFG 主要持股2022 Q2 1.AGNC 2.WFC 3.CFG 4.C 5.EQH 6.WBS 7.BPOP 8.MTB 9.CG 10.BAC
2022 Q1	32	US$2.3亿	0	1C 2WFC 3EQH 主要持股2022 Q1 1.C 2.WFC 3.EQH 4.CFG 5.VOYA 6.BPOP 7.JPM 8.UBS 9.RDN 10.LAZ
2021 Q4	28	US$2.2亿	0	1MFC 2C 3EQH 主要持股2021 Q4 1.MFC 2.C 3.EQH 4.UBS 5.XOM 6.CFG 7.VOYA 8.BPOP 9.BBD 10.WBS
2021 Q3	30	US$1.9亿	0	1MFC 2EQH 3C 主要持股2021 Q3 1.MFC 2.EQH 3.C 4.VIAB 5.VOYA 6.CFG 7.BPOP 8.WBS 9.NYCBEUR 10.FBCUSD
2021 Q2	26	US$1.9亿	100	1C 2MFC 3VOYA 主要持股2021 Q2 1.C 2.MFC 3.VOYA 4.EQH 5.VIAB 6.PRU 7.CFG 8.HIG 9.BPOP 10.LAZ
2021 Q1	26	US$3.1亿	91	1HYG 2EMB 3HIG 主要持股2021 Q1 1.HYG 2.EMB 3.HIG 4.LQD 5.TLT 6.C 7.PRU 8.EQH 9.VOYA 10.ATHS
2020 Q4	33	US$3.3亿	100	1TLT 2HYG 3WFC 主要持股2020 Q4 1.TLT 2.HYG 3.WFC 4.ATHS 5.C 6.PRU 7.EQH 8.02503X 9.VLO 10.GS
2020 Q3	20	US$1.9亿	82	1CCL1EUR 2ATHS 3EQH 主要持股2020 Q3 1.CCL1EUR 2.ATHS 3.EQH 4.C 5.CFG 6.PRU 7.WFC 8.AGNC 9.BPOP 10.SYF
2020 Q2	32	US$1.4亿	100	1ATHS 2PRU 3C 主要持股2020 Q2 1.ATHS 2.PRU 3.C 4.CFG 5.EQH 6.WFC 7.MET 8.AGNC 9.FXI 10.BPOP
2020 Q1	31	US$1.9亿	100	1HYG 2EEM 3WFC 主要持股2020 Q1 1.HYG 2.EEM 3.WFC 4.C 5.CFG 6.ATHS 7.PRU 8.EQH 9.SYU1 10.FHN
2019 Q4	28	US$2.0亿	100	1EEM 2ATHS 3CFG 主要持股2019 Q4 1.EEM 2.ATHS 3.CFG 4.SYU1 5.C 6.FHN 7.ETRA 8.NLYEUR 9.IVZ 10.TCO
2019 Q3	25	US$1.8亿	100	1ATHS 2C 3CFG 主要持股2019 Q3 1.ATHS 2.C 3.CFG 4.CG 5.LNC 6.SYU1 7.APOEUR 8.ETRA 9.EQH 10.MS
2019 Q2	42	US$3.4亿	80	1CG 2WFC 3CMA 主要持股2019 Q2 1.CG 2.WFC 3.CMA 4.APO 5.ATHS 6.SYU1 7.C 8.CFG 9.BRK-B 10.KEY
2019 Q1	48	US$5.0亿	79	1TSLA 2CG 3BXUSD 主要持股2019 Q1 1.TSLA 2.CG 3.BXUSD 4.APO 5.CMA 6.PRU 7.CFG 8.VOYA 9.KEY 10.IYR
2018 Q4	52	US$5.9亿	82	1C 2PRU 3CMA 主要持股2018 Q4 1.C 2.PRU 3.CMA 4.BXUSD 5.TSLA 6.WFC 7.ATHS 8.CG 9.APO 10.BAC
2018 Q3	45	US$6.7亿	88	1CMA 2PRU3WFC 7.5 PERP L 主要持股2018 Q3 1.CMA 2.PRU 3.WFC 7.5 PERP L 4.ETRA 5.BXUSD 6.PMT 5.375 05-01-20 7.IVZ 8.WFC 9.APO 10.CG
2018 Q2	50	US$9.8亿	100	1EEM 2PRU 3BXUSD 主要持股2018 Q2 1.EEM 2.PRU 3.BXUSD 4.WFC 7.5 PERP L 5.CMA 6.WFC 7.LNC 8.IWM 9.VOYA 10.C
2018 Q1	54	US$10.6亿	100	1NVDA273935A3WFC 7.5 PERP L 主要持股2018 Q1 1.NVDA 2.73935A 3.WFC 7.5 PERP L 4.PRU 5.EEM 6.BXUSD 7.HYG 8.RY 9.PMT 5.375 05-01-20 10.KKR
2017 Q4	56	US$6.0亿	88	1BXUSD273935A3KKR 主要持股2017 Q4 1.BXUSD 2.73935A 3.KKR 4.WFC 5.BAC 6.WFC 7.5 PERP L 7.PMT 5.375 05-01-20 8.DFSEUR 9.VOYA 10.HBAN
2017 Q3	55	US$7.3亿	100	1IWM 2BAC373935A 主要持股2017 Q3 1.IWM 2.BAC 3.73935A 4.DFSEUR 5.WFC 6.VOYA 7.EEM 8.BXUSD 9.HBAN 10.CFG
2017 Q2	56	US$9.8亿	—	1NWG V8.625 PERP *273935A3HSBC V6.875 PERP 主要持股2017 Q2 1.NWG V8.625 PERP * 2.73935A 3.HSBC V6.875 PERP 4.HSBC V6 PERP * 5.NWG V7.5 PERP .. 6.WFC 7.NWG V8 PERP -- 8.DFSEUR 9.C 10.BAC

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

本季持股变动

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Algebris 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Capital One Financial CORP (COF); 清仓: Citizens Financial Group (CFG); 新建仓: Wells Fargo & Co (WFC); 新建仓: Fidelity National Info Serv (FIS); 清仓: Corebridge Financial Inc (CRBG).

Algebris 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COF	Capital One Financial CORP	+4.4%	NEW	新建仓
2	GPN	Global Payments Inc	+3%	+102.03%	加仓
3	WFC	Wells Fargo & Co	+2.9%	NEW	新建仓
4	FIS	Fidelity National Info Serv	+2.7%	NEW	新建仓
5	AIG	American International Group	+2.7%	+98.45%	加仓
6	TPG	Tpg Inc	+2.1%	NEW	新建仓
7	SCHW	Schwab (charles) CORP	+1.5%	NEW	新建仓
8	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	+1.5%	NEW	新建仓
9	WU	Western Union Co	+1.4%	NEW	新建仓
10	SF	Stifel Financial CORP	+1.4%	+66.74%	加仓
11	ICE	Intercontinental Exchange In	+1.1%	NEW	新建仓
12	DX	Dynex Capital Inc	+1%	NEW	新建仓
13	QTWO	Q2 Holdings Inc	+1%	+53.90%	加仓
14	MA	Mastercard Inc - A	+0.8%	NEW	新建仓
15	CG	Carlyle Group Inc/the	+0.8%	+48.50%	加仓
16	FISV	Fiserv Inc	+0.7%	NEW	新建仓
17	ALKT	Alkami Technology Inc	+0.5%	+9.69%	加仓
18	V	Visa Inc-class A Shares	+0.5%	NEW	新建仓
19	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.5%	NEW	新建仓
20	BMRC	Bank Of Marin Bancorp/ca	+0.4%	+289.09%	加仓
21	BCAL	California Bancorp	+0.4%	+218.18%	加仓
22	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	+0.4%	+40.27%	加仓
23	NCNO	Ncino Inc	+0.3%	+16.11%	加仓
24	NINE	Nine Energy Service Inc	+0.2%	+5.45%	加仓
25	EQH	Equitable Holdings Inc	+0.2%	-3.91%	减仓
26	SSB	Southstate Bank CORP	+0.2%	+6.64%	加仓
27	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	NEW	新建仓
28	✓		+0.1%	NEW	新建仓
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	NEW	新建仓
30	AMAT	Applied Materials Inc	+0.1%	NEW	新建仓
31	CDNS	Cadence Design Sys Inc	+0.1%	NEW	新建仓
32	ITT	Itt Inc	+0.1%	+163.24%	加仓
33	LITE	Lumentum Holdings Inc	+0.1%	NEW	新建仓
34	VIAV	Viavi Solutions Inc	+0.1%	NEW	新建仓
35	GWW	Ww Grainger Inc	+0.1%	+53.63%	加仓
36	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	+9.92%	加仓
37	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.1%	NEW	新建仓
38	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
39	GLW	Corning Inc	0%	-6.31%	减仓
40	DE	Deere & Co	0%	+39.87%	加仓
41	IESC	Ies Holdings Inc	0%	+129.26%	加仓
42	VRT	Vertiv Holdings Co-a	0%	+23.76%	加仓
43	SNDK	Sandisk CORP	0%	-55.13%	减仓
44	TT	Trane Technologies plc	0%	+41.38%	加仓
45	WAB	Wabtec CORP	0%	+25.31%	加仓
46	STRL	Sterling Infrastructure Inc	0%	-42.54%	减仓
47	NMR	Nomura Holdings Inc-spon Adr	0%	NEW	新建仓
48	PWR	Quanta Services Inc	—	-18.21%	减仓
49	NPB	Northpointe Bancshares Inc	0%	-1.38%	减仓
50	NVT	nVent Electric plc	0%	-34.69%	减仓

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-11	13F-HR
2026 Q1	2026-05-13	13F-HR
2025 Q4	2026-02-10	修正案
2025 Q4	2026-02-06	13F-HR
2025 Q3	2025-10-31	13F-HR
2025 Q2	2025-08-13	13F-HR
2025 Q1	2025-05-08	13F-HR
2024 Q4	2025-02-11	13F-HR
2024 Q3	2024-11-13	13F-HR
2024 Q2	2024-08-13	13F-HR
2024 Q1	2024-05-20	修正案
2024 Q1	2024-05-07	13F-HR
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-08-11	13F-HR
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR
2022 Q3	2022-11-10	13F-HR
2022 Q2	2022-08-17	13F-HR
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR
2021 Q4	2022-02-15	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-17	13F-HR
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR
2020 Q4	2021-02-17	13F-HR
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR
2019 Q3	2019-11-19	13F-HR
2019 Q2	2019-08-20	修正案
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR
2019 Q1	2019-05-16	13F-HR
2018 Q4	2019-02-15	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-02	13F-HR
2017 Q4	2018-02-13	13F-HR
2017 Q3	2017-11-13	13F-HR
2017 Q2	2017-08-04	13F-HR

FAQ

Algebris 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Algebris 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.2亿，分布在 73 个已申报仓位之中。

Algebris 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Algebris 按市值排列的前几大持股为： 1. American International Group (AIG) — US$9177.2万 (6.0%) 2. Global Payments Inc (GPN) — US$9129.0万 (6.0%) 3. Equitable Holdings Inc (EQH) — US$8564.6万 (5.6%) 4. Carlyle Group Inc/the (CG) — US$8072.9万 (5.3%) 5. Kkr & Co Inc (KKR) — US$7116.9万 (4.7%)

Algebris 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Algebris 共进行了 91 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 20 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Capital One Financial CORP (COF); 清仓: Citizens Financial Group (CFG); 新建仓: Wells Fargo & Co (WFC); 新建仓: Fidelity National Info Serv (FIS); 清仓: Corebridge Financial Inc (CRBG)

Algebris 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Algebris 的主要板块分布如下： • Financials: 81.7% • Industrials: 8.9% • Information Technology: 8.1% • Utilities: 1.2% • Health Care: 0.1%

投资风格解析

Algebris重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 27.7%，跑赢 S&P 500 6.9 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。

该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 81.7% 集中于Financials。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 69，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 GPN（+US$6922.5万，现达 US$9129.0万），同时减持 LAZ（-US$1347.9万，仍持有 US$1094.5万）。

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CLI 命令

npx alphasmo institutions get algebris-uk-ltd

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Algebris 13F 持仓追踪（Q2 2026）

CIK: 0001700286

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$15.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 73

ALGEBRIS在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$15.2亿，季度换手率为 68.8%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 13.83
持仓稳定性: 68.76
动能倾向: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 87.57

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 COF
清仓 CFG
加仓 GPN
+102.0%　US$4931.7万
新建仓 WFC
清仓 CRBG
新建仓 FIS

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AIG	American International Group	股票-金融	6.04%	+2.66%	+98.45%
2	GPN	Global Payments Inc	股票-工业	6.01%	+2.97%	+102.03%
3	EQH	Equitable Holdings Inc	股票-金融	5.64%	+0.18%	-3.91%
4	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	5.32%	+0.79%	+48.50%
5	KKR	Kkr & Co Inc	股票-金融	4.69%	-0.13%	+7.76%
6	SF	Stifel Financial CORP	股票-金融	4.61%	+1.38%	+66.74%
7	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	4.35%	+4.35%	NEW
8	ALKT	Alkami Technology Inc	股票-其他	4.08%	+0.54%	+9.69%
9	PB	Prosperity Bancshares Inc	股票-金融	3.92%	-0.62%	-12.64%
10	SSB	Southstate Bank CORP	股票-金融	3.77%	+0.17%	+6.64%
11	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.42%	-2.56%	-46.14%
12	QTWO	Q2 Holdings Inc	股票-科技	3.38%	+1.00%	+53.90%
13	LNC	Lincoln National CORP	股票-金融	2.95%	-0.54%	-6.63%
14	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.93%	+2.93%	NEW
15	ONB	Old National Bancorp	股票-金融	2.75%	-0.45%	-19.34%
16	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	2.72%	+2.72%	NEW
17	NCNO	Ncino Inc	股票-其他	2.59%	+0.34%	+16.11%
18	HBAN	Huntington Bancshares Inc	股票-金融	2.53%	-0.94%	-29.08%
19	UNM	Unum Group	股票-金融	2.33%	-2.65%	-57.92%
20	ALKTEC 1.5 03-15-30债券	Alkami Technology Inc	债券	2.19%	-0.09%	—
21	TPG	Tpg Inc	股票-金融	2.13%	+2.13%	NEW
22	VOYA	Voya Financial Inc	股票-金融	2.09%	-1.64%	-53.46%
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.53%	+1.53%	NEW
24	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	1.49%	+1.49%	NEW
25	WU	Western Union Co	股票-金融	1.40%	+1.40%	NEW
26	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	1.29%	+0.38%	+40.27%
27	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.08%	+1.08%	NEW
28	DX	Dynex Capital Inc	股票-其他	1.03%	+1.03%	NEW
29	PCG 6 12-01-27 A债券	Pg&e CORP	债券	0.98%	-0.14%	—
30	HFWA	Heritage Financial CORP	股票-其他	0.91%	-0.06%	-9.45%
31	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.80%	+0.80%	NEW
32	LAZ	Lazard Inc	股票-金融	0.72%	-0.59%	-38.70%
33	NINE	Nine Energy Service Inc	股票-其他	0.71%	+0.24%	+5.45%
34	FISV	Fiserv Inc	股票-其他	0.66%	+0.66%	NEW
35	NPB	Northpointe Bancshares Inc	股票-其他	0.59%	-0.01%	-1.38%
36	BRBS	Blue Ridge Bankshares Inc	股票-其他	0.59%	-0.18%	+0.74%
37	BCAL	California Bancorp	股票-其他	0.55%	+0.39%	+218.18%
38	MYFW	First Western Financial Inc	股票-其他	0.55%	-0.06%	-24.69%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.54%	+0.54%	NEW
40	BMRC	Bank Of Marin Bancorp/ca	股票-其他	0.53%	+0.39%	+289.09%
41	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.53%	+0.52%	NEW
42	COLB	Columbia Banking System Inc	股票-金融	0.49%	-1.23%	-72.93%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.15%	+0.15%	NEW
44	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.14%	+0.05%	+9.92%
45	PWR	Quanta Services Inc	股票-工业	0.13%	—	-18.21%
46	DE	Deere & Co	股票-工业	0.12%	+0.04%	+39.87%
47	GWW	Ww Grainger Inc	股票-工业	0.12%	+0.05%	+53.63%
48	✓		股票-其他	0.11%	+0.11%	NEW
49	GLW	Corning Inc	股票-科技	0.11%	+0.04%	-6.31%
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.10%	+0.10%	NEW

1–50 of 73

投资组合表现

Q3 2026表现

+14.4%

近4个季度表现

+17.8%

标准差: +18.3%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: +6.9%
最大回撤: -11.3%
年化表现: +27.7%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.2
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.52
卡玛比率: +2.46
信息比率: +0.47
跟踪误差: +13.3%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +56.5%
最差12个月: +9.4%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.44
行业分散度: +31%
偏度: +0.1
峰度: -0.96
上行潜力: +4.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	73	US$15.2亿	69	1AIG 2GPN 3EQH 主要持股2026 Q2 1.AIG 2.GPN 3.EQH 4.CG 5.KKR 6.SF 7.COF 8.ALKT 9.PB 10.SSB
2026 Q1	70	US$13.8亿	69	1BAC 2EQH 3UNM 主要持股2026 Q1 1.BAC 2.EQH 3.UNM 4.KKR 5.PB 6.CG 7.CFG 8.VOYA 9.SSB 10.ALKT
2025 Q4	79	US$12.6亿	84	1PB 2EQH 3UNM 主要持股2025 Q4 1.PB 2.EQH 3.UNM 4.CG 5.BX 6.VOYA 7.SSB 8.WBS 9.ONB 10.SF
2025 Q3	68	US$8.8亿	95	1CFG 2CRBG 3LNC 主要持股2025 Q3 1.CFG 2.CRBG 3.LNC 4.VOYA 5.MET 6.PRU 7.EQH 8.PB 9.WBS 10.UNM
2025 Q2	42	US$6.3亿	0	1LNC 2C 3CFG 主要持股2025 Q2 1.LNC 2.C 3.CFG 4.FHN 5.BAC 6.CRBG 7.VOYA 8.MET 9.EQH 10.KEY
2025 Q1	43	US$5.5亿	100	1BAC 2CFG 3C 主要持股2025 Q1 1.BAC 2.CFG 3.C 4.MET 5.LNC 6.PCG 6 12-01-27 A 7.FHN 8.VOYA 9.ATSG 3.875 08-15-29 10.TFC
2024 Q4	41	US$4.0亿	0	1EQH 2MET 3C 主要持股2024 Q4 1.EQH 2.MET 3.C 4.PRU 5.CRBG 6.PCG 6 12-01-27 A 7.LNC 8.CFG 9.ATSG 3.875 08-15-29 10.NLY
2024 Q3	24	US$2.4亿	0	1EQH 2CG 3LNC 主要持股2024 Q3 1.EQH 2.CG 3.LNC 4.ATSG 3.875 08-15-29 5.CRBG 6.FHN 7.PRU 8.NLY 9.WBS 10.AIG
2024 Q2	45	US$3.1亿	0	1EQH2JBLU 0.5 04-01-263BBD 主要持股2024 Q2 1.EQH 2.JBLU 0.5 04-01-26 3.BBD 4.WBS 5.LNC 6.CFG 7.CRBG 8.VOYA 9.HBAN 10.USB
2024 Q1	43	US$2.3亿	0	1EQH 2LNC3JBLU 0.5 04-01-26 主要持股2024 Q1 1.EQH 2.LNC 3.JBLU 0.5 04-01-26 4.CMA 5.MET 6.VOYA 7.FHI 8.JPC 9.WBS 10.NLY
2023 Q4	31	US$1.9亿	0	1EQH 2NLY 3C 主要持股2023 Q4 1.EQH 2.NLY 3.C 4.MET 5.WBS 6.FHI 7.LNC 8.JPC 9.MTB 10.UNM
2023 Q3	41	US$2.0亿	0	1C 2WBS 3UNM 主要持股2023 Q3 1.C 2.WBS 3.UNM 4.EQH 5.CFG 6.MTB 7.WFC 8.BPOP 9.FHI 10.NLY
2023 Q2	38	US$2.0亿	0	1WBS 2MTB 3CFG 主要持股2023 Q2 1.WBS 2.MTB 3.CFG 4.MET 5.EQH 6.BPOP 7.C 8.UNM 9.CG 10.QTWO
2023 Q1	42	US$2.5亿	0	1MTB 2CFG 3WBS 主要持股2023 Q1 1.MTB 2.CFG 3.WBS 4.C 5.USB 6.TFC 7.BPOP 8.UNM 9.CG 10.EQH
2022 Q4	42	US$2.2亿	0	1CMA 2CFG 3CG 主要持股2022 Q4 1.CMA 2.CFG 3.CG 4.MTB 5.WBS 6.BPOP 7.WFC 8.KKR 9.QTWO 10.EQH
2022 Q3	32	US$2.2亿	0	1JPM 2WFC 3CFG 主要持股2022 Q3 1.JPM 2.WFC 3.CFG 4.WBS 5.CG 6.EQH 7.BPOP 8.FITB 9.BAC 10.C
2022 Q2	35	US$2.9亿	0	1AGNC 2WFC 3CFG 主要持股2022 Q2 1.AGNC 2.WFC 3.CFG 4.C 5.EQH 6.WBS 7.BPOP 8.MTB 9.CG 10.BAC
2022 Q1	32	US$2.3亿	0	1C 2WFC 3EQH 主要持股2022 Q1 1.C 2.WFC 3.EQH 4.CFG 5.VOYA 6.BPOP 7.JPM 8.UBS 9.RDN 10.LAZ
2021 Q4	28	US$2.2亿	0	1MFC 2C 3EQH 主要持股2021 Q4 1.MFC 2.C 3.EQH 4.UBS 5.XOM 6.CFG 7.VOYA 8.BPOP 9.BBD 10.WBS
2021 Q3	30	US$1.9亿	0	1MFC 2EQH 3C 主要持股2021 Q3 1.MFC 2.EQH 3.C 4.VIAB 5.VOYA 6.CFG 7.BPOP 8.WBS 9.NYCBEUR 10.FBCUSD
2021 Q2	26	US$1.9亿	100	1C 2MFC 3VOYA 主要持股2021 Q2 1.C 2.MFC 3.VOYA 4.EQH 5.VIAB 6.PRU 7.CFG 8.HIG 9.BPOP 10.LAZ
2021 Q1	26	US$3.1亿	91	1HYG 2EMB 3HIG 主要持股2021 Q1 1.HYG 2.EMB 3.HIG 4.LQD 5.TLT 6.C 7.PRU 8.EQH 9.VOYA 10.ATHS
2020 Q4	33	US$3.3亿	100	1TLT 2HYG 3WFC 主要持股2020 Q4 1.TLT 2.HYG 3.WFC 4.ATHS 5.C 6.PRU 7.EQH 8.02503X 9.VLO 10.GS
2020 Q3	20	US$1.9亿	82	1CCL1EUR 2ATHS 3EQH 主要持股2020 Q3 1.CCL1EUR 2.ATHS 3.EQH 4.C 5.CFG 6.PRU 7.WFC 8.AGNC 9.BPOP 10.SYF
2020 Q2	32	US$1.4亿	100	1ATHS 2PRU 3C 主要持股2020 Q2 1.ATHS 2.PRU 3.C 4.CFG 5.EQH 6.WFC 7.MET 8.AGNC 9.FXI 10.BPOP
2020 Q1	31	US$1.9亿	100	1HYG 2EEM 3WFC 主要持股2020 Q1 1.HYG 2.EEM 3.WFC 4.C 5.CFG 6.ATHS 7.PRU 8.EQH 9.SYU1 10.FHN
2019 Q4	28	US$2.0亿	100	1EEM 2ATHS 3CFG 主要持股2019 Q4 1.EEM 2.ATHS 3.CFG 4.SYU1 5.C 6.FHN 7.ETRA 8.NLYEUR 9.IVZ 10.TCO
2019 Q3	25	US$1.8亿	100	1ATHS 2C 3CFG 主要持股2019 Q3 1.ATHS 2.C 3.CFG 4.CG 5.LNC 6.SYU1 7.APOEUR 8.ETRA 9.EQH 10.MS
2019 Q2	42	US$3.4亿	80	1CG 2WFC 3CMA 主要持股2019 Q2 1.CG 2.WFC 3.CMA 4.APO 5.ATHS 6.SYU1 7.C 8.CFG 9.BRK-B 10.KEY
2019 Q1	48	US$5.0亿	79	1TSLA 2CG 3BXUSD 主要持股2019 Q1 1.TSLA 2.CG 3.BXUSD 4.APO 5.CMA 6.PRU 7.CFG 8.VOYA 9.KEY 10.IYR
2018 Q4	52	US$5.9亿	82	1C 2PRU 3CMA 主要持股2018 Q4 1.C 2.PRU 3.CMA 4.BXUSD 5.TSLA 6.WFC 7.ATHS 8.CG 9.APO 10.BAC
2018 Q3	45	US$6.7亿	88	1CMA 2PRU3WFC 7.5 PERP L 主要持股2018 Q3 1.CMA 2.PRU 3.WFC 7.5 PERP L 4.ETRA 5.BXUSD 6.PMT 5.375 05-01-20 7.IVZ 8.WFC 9.APO 10.CG
2018 Q2	50	US$9.8亿	100	1EEM 2PRU 3BXUSD 主要持股2018 Q2 1.EEM 2.PRU 3.BXUSD 4.WFC 7.5 PERP L 5.CMA 6.WFC 7.LNC 8.IWM 9.VOYA 10.C
2018 Q1	54	US$10.6亿	100	1NVDA273935A3WFC 7.5 PERP L 主要持股2018 Q1 1.NVDA 2.73935A 3.WFC 7.5 PERP L 4.PRU 5.EEM 6.BXUSD 7.HYG 8.RY 9.PMT 5.375 05-01-20 10.KKR
2017 Q4	56	US$6.0亿	88	1BXUSD273935A3KKR 主要持股2017 Q4 1.BXUSD 2.73935A 3.KKR 4.WFC 5.BAC 6.WFC 7.5 PERP L 7.PMT 5.375 05-01-20 8.DFSEUR 9.VOYA 10.HBAN
2017 Q3	55	US$7.3亿	100	1IWM 2BAC373935A 主要持股2017 Q3 1.IWM 2.BAC 3.73935A 4.DFSEUR 5.WFC 6.VOYA 7.EEM 8.BXUSD 9.HBAN 10.CFG
2017 Q2	56	US$9.8亿	—	1NWG V8.625 PERP *273935A3HSBC V6.875 PERP 主要持股2017 Q2 1.NWG V8.625 PERP * 2.73935A 3.HSBC V6.875 PERP 4.HSBC V6 PERP * 5.NWG V7.5 PERP .. 6.WFC 7.NWG V8 PERP -- 8.DFSEUR 9.C 10.BAC

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Algebris 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COF	Capital One Financial CORP	+4.4%	NEW	新建仓
2	GPN	Global Payments Inc	+3%	+102.03%	加仓
3	WFC	Wells Fargo & Co	+2.9%	NEW	新建仓
4	FIS	Fidelity National Info Serv	+2.7%	NEW	新建仓
5	AIG	American International Group	+2.7%	+98.45%	加仓
6	TPG	Tpg Inc	+2.1%	NEW	新建仓
7	SCHW	Schwab (charles) CORP	+1.5%	NEW	新建仓
8	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	+1.5%	NEW	新建仓
9	WU	Western Union Co	+1.4%	NEW	新建仓
10	SF	Stifel Financial CORP	+1.4%	+66.74%	加仓
11	ICE	Intercontinental Exchange In	+1.1%	NEW	新建仓
12	DX	Dynex Capital Inc	+1%	NEW	新建仓
13	QTWO	Q2 Holdings Inc	+1%	+53.90%	加仓
14	MA	Mastercard Inc - A	+0.8%	NEW	新建仓
15	CG	Carlyle Group Inc/the	+0.8%	+48.50%	加仓
16	FISV	Fiserv Inc	+0.7%	NEW	新建仓
17	ALKT	Alkami Technology Inc	+0.5%	+9.69%	加仓
18	V	Visa Inc-class A Shares	+0.5%	NEW	新建仓
19	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.5%	NEW	新建仓
20	BMRC	Bank Of Marin Bancorp/ca	+0.4%	+289.09%	加仓
21	BCAL	California Bancorp	+0.4%	+218.18%	加仓
22	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	+0.4%	+40.27%	加仓
23	NCNO	Ncino Inc	+0.3%	+16.11%	加仓
24	NINE	Nine Energy Service Inc	+0.2%	+5.45%	加仓
25	EQH	Equitable Holdings Inc	+0.2%	-3.91%	减仓
26	SSB	Southstate Bank CORP	+0.2%	+6.64%	加仓
27	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	NEW	新建仓
28	✓		+0.1%	NEW	新建仓
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	NEW	新建仓
30	AMAT	Applied Materials Inc	+0.1%	NEW	新建仓
31	CDNS	Cadence Design Sys Inc	+0.1%	NEW	新建仓
32	ITT	Itt Inc	+0.1%	+163.24%	加仓
33	LITE	Lumentum Holdings Inc	+0.1%	NEW	新建仓
34	VIAV	Viavi Solutions Inc	+0.1%	NEW	新建仓
35	GWW	Ww Grainger Inc	+0.1%	+53.63%	加仓
36	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	+9.92%	加仓
37	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.1%	NEW	新建仓
38	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
39	GLW	Corning Inc	0%	-6.31%	减仓
40	DE	Deere & Co	0%	+39.87%	加仓
41	IESC	Ies Holdings Inc	0%	+129.26%	加仓
42	VRT	Vertiv Holdings Co-a	0%	+23.76%	加仓
43	SNDK	Sandisk CORP	0%	-55.13%	减仓
44	TT	Trane Technologies plc	0%	+41.38%	加仓
45	WAB	Wabtec CORP	0%	+25.31%	加仓
46	STRL	Sterling Infrastructure Inc	0%	-42.54%	减仓
47	NMR	Nomura Holdings Inc-spon Adr	0%	NEW	新建仓
48	PWR	Quanta Services Inc	—	-18.21%	减仓
49	NPB	Northpointe Bancshares Inc	0%	-1.38%	减仓
50	NVT	nVent Electric plc	0%	-34.69%	减仓

1–50 of 93

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-11	13F-HR
2026 Q1	2026-05-13	13F-HR
2025 Q4	2026-02-10	修正案
2025 Q4	2026-02-06	13F-HR
2025 Q3	2025-10-31	13F-HR
2025 Q2	2025-08-13	13F-HR
2025 Q1	2025-05-08	13F-HR
2024 Q4	2025-02-11	13F-HR
2024 Q3	2024-11-13	13F-HR
2024 Q2	2024-08-13	13F-HR
2024 Q1	2024-05-20	修正案
2024 Q1	2024-05-07	13F-HR
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-08-11	13F-HR
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR
2022 Q3	2022-11-10	13F-HR
2022 Q2	2022-08-17	13F-HR
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR
2021 Q4	2022-02-15	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-17	13F-HR
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR
2020 Q4	2021-02-17	13F-HR
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR
2019 Q3	2019-11-19	13F-HR
2019 Q2	2019-08-20	修正案
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR
2019 Q1	2019-05-16	13F-HR
2018 Q4	2019-02-15	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-02	13F-HR
2017 Q4	2018-02-13	13F-HR
2017 Q3	2017-11-13	13F-HR
2017 Q2	2017-08-04	13F-HR

FAQ

Algebris 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Algebris 目前前几大持股有哪些？

Algebris 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Algebris 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

Algebris重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 27.7%，跑赢 S&P 500 6.9 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。

该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 81.7% 集中于Financials。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 69，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 GPN（+US$6922.5万，现达 US$9129.0万），同时减持 LAZ（-US$1347.9万，仍持有 US$1094.5万）。

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