CORDA Investment Management, LLC. — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）

Name: CORDA Investment Management, LLC. — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001545812

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$16.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 85

CORDA Investment Management, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 85 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$16.3亿，季度换手率为 23.5%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 10.94
持仓稳定性: 23.55
动能倾向: 100
行业集中度: 41.62
多样化: 100
仓位均衡度: 88.42

CORDA Investment Management, LLC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 85 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 AMAT
-1.3%　US$4031.7万
加仓 GLW
-2.1%　US$3652.0万
清仓 HON
减仓 CME
+1.8%　-US$1492.5万
新建仓 PAYX
减仓 NTR
-1.7%　-US$727.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GLW	Corning Inc	股票-科技	4.91%	+1.90%	-2.09%
2	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	4.75%	+2.19%	-1.29%
3	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	4.55%	+0.25%	-2.24%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.53%	+0.42%	-0.07%
5	WELL	Welltower Inc	股票-房地产	3.62%	-0.01%	-2.08%
6	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	3.45%	+0.29%	+7.64%
7	DE	Deere & Co	股票-工业	3.44%	-0.07%	-1.71%
8	USB	US Bancorp	股票-金融	3.38%	+0.07%	-0.91%
9	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	3.31%	-0.25%	-1.72%
10	AAPL	Apple Inc	股票-科技	3.31%	+0.08%	+1.43%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.17%	-0.33%	-1.75%
12	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	3.09%	-0.50%	-1.32%
13	CPT	Camden Property Trust	股票-房地产	3.05%	+0.17%	+1.60%
14	CME	Cme Group Inc	股票-金融	2.92%	-1.40%	+1.78%
15	SPG	Simon Property Group Inc	股票-房地产	2.72%	+0.13%	-1.44%
16	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	2.52%	-0.73%	+0.26%
17	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.51%	+0.61%	-1.11%
18	HIW	Highwoods Properties Inc	股票-房地产	2.38%	+0.48%	+0.26%
19	CNA	Cna Financial CORP	股票-其他	2.25%	-0.07%	+3.22%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.24%	-0.08%	+6.97%
21	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	2.20%	-0.22%	+2.14%
22	VZ	Verizon Communications Inc	股票-通信服务	2.09%	-0.66%	+1.62%
23	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.04%	-0.14%	-1.34%
24	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	2.04%	-0.76%	-1.66%
25	CUZ	Cousins Properties Inc	股票-房地产	1.92%	+0.31%	+1.18%
26	PFE	Pfizer Inc	股票-医疗保健	1.76%	-0.55%	+0.03%
27	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.48%	-0.34%	+5.41%
28	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.43%	-0.20%	+9.03%
29	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	1.29%	-0.38%	+2.96%
30	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	1.23%	+0.17%	+0.45%
31	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	1.20%	-0.25%	+0.68%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.14%	+0.03%	+0.91%
33	PAYX	Paychex Inc	股票-科技	1.07%	+1.07%	NEW
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.04%	+0.06%	+13.98%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.99%	+0.05%	+3.12%
36	LEVI	Levi Strauss & Co- Class A	股票-其他	0.84%	+0.12%	-2.69%
37	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.83%	-0.05%	-1.06%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.78%	-0.01%	+10.15%
39	✓		股票-其他	0.71%	+0.71%	NEW
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.69%	-0.26%	+1.04%
41	NKE	Nike Inc -cl B	股票-周期性消费	0.50%	-0.22%	+1.77%
42	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.37%	+0.09%	+0.41%
43	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.36%	+0.13%	-39.15%
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.35%	-0.01%	-0.51%
45	QCOM	Qualcomm Inc	股票-科技	0.34%	+0.05%	-5.28%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.34%	+0.06%	+9.77%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.30%	-0.12%	+2.59%
48	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.30%	-0.03%	-1.75%
49	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.27%	+0.09%	+8.06%
50	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.23%	-0.02%	—

1–50 of 85

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.1%

近4个季度表现

+26.6%

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +5%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.09
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +1.28
卡玛比率: +3.33
信息比率: -0.31
跟踪误差: +9.1%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.8%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.58
行业分散度: +6.6%
偏度: -0.37
峰度: -0.52
上行潜力: +4.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	85	US$16.3亿	24	1GLW 2AMAT 3BNY 主要持股2026 Q2 1.GLW 2.AMAT 3.BNY 4.GOOGL 5.WELL 6.AMZN 7.DE 8.USB 9.MRK 10.AAPL
2026 Q1	80	US$14.5亿	13	1CME 2BNY 3GOOGL 主要持股2026 Q1 1.CME 2.BNY 3.GOOGL 4.WELL 5.SCHW 6.MRK 7.DE 8.JNJ 9.USB 10.PEP
2025 Q4	82	US$13.7亿	15	1GOOGL 2BNY 3CME 主要持股2025 Q4 1.GOOGL 2.BNY 3.CME 4.SCHW 5.WELL 6.AAPL 7.USB 8.AMZN 9.MRK 10.JNJ
2025 Q3	80	US$14.2亿	22	1AAPL 2BNY 3CME 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.BNY 3.CME 4.SCHW 5.GOOGL 6.WELL 7.UL 8.AMZN 9.USB 10.DE
2025 Q2	78	US$13.6亿	0	1CME 2BNY 3AAPL 主要持股2025 Q2 1.CME 2.BNY 3.AAPL 4.SCHW 5.DE 6.UL 7.AMZN 8.WELL 9.USB 10.PEP
2025 Q1	70	US$12.6亿	100	1CME 2BNY 3UL 主要持股2025 Q1 1.CME 2.BNY 3.UL 4.SCHW 5.DE 6.WELL 7.AAPL 8.PEP 9.PG 10.USB
2024 Q4	72	US$12.5亿	0	1BNY 2CME 3AAPL 主要持股2024 Q4 1.BNY 2.CME 3.AAPL 4.UL 5.SCHW 6.WELL 7.USB 8.AMZN 9.DE 10.PEP
2024 Q3	70	US$12.8亿	0	1UL 2BNY 3CME 主要持股2024 Q3 1.UL 2.BNY 3.CME 4.AAPL 5.WELL 6.PEP 7.DE 8.USB 9.PG 10.SCHW
2024 Q2	69	US$12.3亿	0	1UL 2CME 3AAPL 主要持股2024 Q2 1.UL 2.CME 3.AAPL 4.SCHW 5.BNY 6.PEP 7.WELL 8.PG 9.DE 10.GOOGL
2024 Q1	67	US$12.6亿	0	1CME 2PEP 3SCHW 主要持股2024 Q1 1.CME 2.PEP 3.SCHW 4.DE 5.BNY 6.UL 7.USB 8.MRK 9.WELL 10.PG
2023 Q4	62	US$11.9亿	0	1CME 2PEP 3DE 主要持股2023 Q4 1.CME 2.PEP 3.DE 4.SCHW 5.AAPL 6.BNY 7.WELL 8.USB 9.UL 10.PG
2023 Q3	58	US$11.0亿	0	1CME 2DE 3PEP 主要持股2023 Q3 1.CME 2.DE 3.PEP 4.UL 5.WELL 6.AAPL 7.PG 8.MDLZ 9.SCHW 10.MRK
2023 Q2	64	US$12.8亿	0	1DE 2PEP 3AAPL 主要持股2023 Q2 1.DE 2.PEP 3.AAPL 4.CME 5.UL 6.WELL 7.MRK 8.PG 9.MDLZ 10.DEO
2023 Q1	63	US$12.5亿	0	1DE 2PEP 3CME 主要持股2023 Q1 1.DE 2.PEP 3.CME 4.UL 5.WELL 6.PG 7.DEO 8.AAPL 9.MRK 10.MDLZ
2022 Q4	60	US$12.3亿	0	1DE 2PEP 3MRK 主要持股2022 Q4 1.DE 2.PEP 3.MRK 4.PG 5.UL 6.DEO 7.WELL 8.MDLZ 9.CME 10.SCHW
2022 Q3	61	US$11.2亿	0	1PEP 2DE 3CME 主要持股2022 Q3 1.PEP 2.DE 3.CME 4.DEO 5.NTR 6.UL 7.PG 8.MRK 9.WELL 10.USB
2022 Q2	64	US$11.8亿	0	1PEP 2PG 3WELL 主要持股2022 Q2 1.PEP 2.PG 3.WELL 4.CME 5.DE 6.DEO 7.UL 8.MRK 9.NTR 10.MDLZ
2022 Q1	65	US$12.9亿	0	1DE 2WELL 3NTR 主要持股2022 Q1 1.DE 2.WELL 3.NTR 4.PG 5.PEP 6.CME 7.DEO 8.AAPL 9.UL 10.USB
2021 Q4	67	US$12.7亿	0	1PG 2DE 3DEO 主要持股2021 Q4 1.PG 2.DE 3.DEO 4.PEP 5.WELL 6.AAPL 7.CME 8.PFE 9.USB 10.MDLZ
2021 Q3	65	US$11.5亿	0	1DE 2WELL 3PG 主要持股2021 Q3 1.DE 2.WELL 3.PG 4.DEO 5.PEP 6.USB 7.CME 8.AAPL 9.BNY 10.MDLZ
2021 Q2	66	US$11.7亿	100	1DE 2WELL 3DEO 主要持股2021 Q2 1.DE 2.WELL 3.DEO 4.PG 5.PEP 6.CME 7.USB 8.MDLZ 9.MMM 10.AAPL
2021 Q1	62	US$11.0亿	13	1DE 2PG 3WELL 主要持股2021 Q1 1.DE 2.PG 3.WELL 4.CME 5.PEP 6.USB 7.DEO 8.MMM 9.MDLZ 10.DIS
2020 Q4	60	US$9.9亿	15	1PG 2DE 3PEP 主要持股2020 Q4 1.PG 2.DE 3.PEP 4.CME 5.DEO 6.WELL 7.DIS 8.MDLZ 9.KO 10.AAPL
2020 Q3	59	US$9.2亿	12	1PG 2PEP 3DE 主要持股2020 Q3 1.PG 2.PEP 3.DE 4.MDLZ 5.CME 6.DEO 7.KO 8.WELL 9.MMM 10.AAPL
2020 Q2	59	US$8.7亿	13	1PG 2PEP 3MDLZ 主要持股2020 Q2 1.PG 2.PEP 3.MDLZ 4.CME 5.DEO 6.MMM 7.KO 8.WELL 9.KHC 10.DE
2020 Q1	58	US$8.0亿	28	1PG 2PEP 3CME 主要持股2020 Q1 1.PG 2.PEP 3.CME 4.MDLZ 5.DEO 6.KO 7.MMM 8.WELL 9.JNJ 10.DE
2019 Q4	63	US$9.3亿	11	1PG 2WELL 3MDLZ 主要持股2019 Q4 1.PG 2.WELL 3.MDLZ 4.PEP 5.DEO 6.KO 7.DE 8.KHC 9.CME 10.USB
2019 Q3	62	US$9.1亿	11	1PG 2WELL 3MDLZ 主要持股2019 Q3 1.PG 2.WELL 3.MDLZ 4.PEP 5.KO 6.DEO 7.CME 8.DE 9.TD 10.USB
2019 Q2	65	US$9.2亿	9	1PG 2WELL 3MDLZ 主要持股2019 Q2 1.PG 2.WELL 3.MDLZ 4.PEP 5.DEO 6.KHC 7.SNY 8.KO 9.PFE 10.DE
2019 Q1	60	US$8.6亿	18	1PG 2WELL 3MDLZ 主要持股2019 Q1 1.PG 2.WELL 3.MDLZ 4.PEP 5.DEO 6.SNY 7.PFE 8.DE 9.KO 10.JNJ
2018 Q4	60	US$8.1亿	12	1PG 2WELL 3SNY 主要持股2018 Q4 1.PG 2.WELL 3.SNY 4.MDLZ 5.PFE 6.PEP 7.KO 8.DEO 9.CME 10.DE
2018 Q3	64	US$8.4亿	10	1PG 2WELL 3MDLZ 主要持股2018 Q3 1.PG 2.WELL 3.MDLZ 4.SNY 5.PFE 6.PEP 7.DEO 8.KO 9.JNJ 10.DE
2018 Q2	61	US$8.1亿	7	1PG 2WELL 3MDLZ 主要持股2018 Q2 1.PG 2.WELL 3.MDLZ 4.DEO 5.SNY 6.PEP 7.KO 8.TD 9.PFE 10.DE
2018 Q1	58	US$8.0亿	21	1PG 2MDLZ 3SJM 主要持股2018 Q1 1.PG 2.MDLZ 3.SJM 4.DE 5.SNY 6.DEO 7.PEP 8.KO 9.TD 10.WELL
2017 Q4	60	US$8.3亿	11	1DE 2MDLZ 3DEO 主要持股2017 Q4 1.DE 2.MDLZ 3.DEO 4.SJM 5.JNJ 6.KO 7.TD 8.SNY 9.KEL 10.WELL
2017 Q3	58	US$7.7亿	26	1DE 2SNY 3MDLZ 主要持股2017 Q3 1.DE 2.SNY 3.MDLZ 4.DEO 5.KO 6.TD 7.JNJ 8.SJM 9.TLT 10.TTEN
2017 Q2	56	US$7.0亿	9	1DE 2SNY 3KO 主要持股2017 Q2 1.DE 2.SNY 3.KO 4.JNJ 5.DEO 6.TD 7.TTEN 8.TLT 9.PFE 10.PG
2017 Q1	58	US$6.7亿	24	1DE 2SNY 3JNJ 主要持股2017 Q1 1.DE 2.SNY 3.JNJ 4.KO 5.DEO 6.TD 7.TTEN 8.PG 9.PFE 10.TLT
2016 Q4	56	US$6.5亿	14	1DE 2TD 3KO 主要持股2016 Q4 1.DE 2.TD 3.KO 4.JNJ 5.SNY 6.DEO 7.TTEN 8.PG 9.R6C2 10.TLT
2016 Q3	57	US$6.1亿	13	1DE 2JNJ 3KO 主要持股2016 Q3 1.DE 2.JNJ 3.KO 4.TD 5.SNY 6.PG 7.TTEN 8.DEO 9.847560 10.R6C2
2016 Q2	56	US$6.2亿	11	1JNJ 2KO 3DE 主要持股2016 Q2 1.JNJ 2.KO 3.DE 4.SNY 5.TD 6.PG 7.TTEN 8.DEO 9.L 10.R6C2
2016 Q1	53	US$5.7亿	14	1KO 2JNJ 3DE 主要持股2016 Q1 1.KO 2.JNJ 3.DE 4.TD 5.SNY 6.PG 7.L 8.TTEN 9.WMT 10.PEP
2015 Q4	53	US$5.3亿	14	1KO 2JNJ 3DE 主要持股2015 Q4 1.KO 2.JNJ 3.DE 4.SNY 5.L 6.TTEN 7.PG 8.INTC 9.PEP 10.CME
2015 Q3	55	US$5.2亿	34	1KO 2SNY 3DE 主要持股2015 Q3 1.KO 2.SNY 3.DE 4.JNJ 5.L 6.TTEN 7.CME 8.INTC 9.PEP 10.POT1EUR
2015 Q2	52	US$5.4亿	13	1DE 2KO 3SNY 主要持股2015 Q2 1.DE 2.KO 3.SNY 4.POT1EUR 5.BBL 6.TTEN 7.L 8.R6C2 9.INTC 10.JNJ
2015 Q1	54	US$5.4亿	10	1DE 2SNY 3KO 主要持股2015 Q1 1.DE 2.SNY 3.KO 4.POT1EUR 5.TTEN 6.L 7.R6C2 8.BBL 9.INTC 10.TGT
2014 Q4	54	US$5.3亿	17	1POT1EUR 2DE 3INTC 主要持股2014 Q4 1.POT1EUR 2.DE 3.INTC 4.KO 5.TTEN 6.R6C2 7.CME 8.TGT 9.PEP 10.BBL
2014 Q3	53	US$4.8亿	12	1POT1EUR 2INTC 3KO 主要持股2014 Q3 1.POT1EUR 2.INTC 3.KO 4.TTEN 5.R6C2 6.PEP 7.CME 8.BBL 9.DE 10.SNY
2014 Q2	52	US$4.8亿	24	1INTC 2POT1EUR 3R6C2 主要持股2014 Q2 1.INTC 2.POT1EUR 3.R6C2 4.TTEN 5.KO 6.BBL 7.PEP 8.SNY 9.CME 10.JNJ
2014 Q1	48	US$4.1亿	32	1INTC 2POT1EUR 3R6C2 主要持股2014 Q1 1.INTC 2.POT1EUR 3.R6C2 4.TTEN 5.KO 6.BBL 7.PEP 8.SNY 9.SIEGY 10.JNJ
2013 Q4	52	US$4.2亿	13	1INTC 2VOD 3R6C2 主要持股2013 Q4 1.INTC 2.VOD 3.R6C2 4.TTEN 5.POT1EUR 6.BBL 7.KO 8.SIEGY 9.SNY 10.PEP
2013 Q3	48	US$3.7亿	28	1VOD 2INTC 3R6C2 主要持股2013 Q3 1.VOD 2.INTC 3.R6C2 4.TTEN 5.POT1EUR 6.BBL 7.KO 8.SNY 9.SIEGY 10.CME
2013 Q2	41	US$2.9亿	—	1INTC 2VOD 3R6C2 主要持股2013 Q2 1.INTC 2.VOD 3.R6C2 4.CME 5.TTEN 6.JNJ 7.BBL 8.POT1EUR 9.SNY 10.DUK

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

CORDA Investment Management, LLC. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Paychex Inc (PAYX); 新建仓: ; 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 新建仓: Duke Energy CORP (DUK).

CORDA Investment Management, LLC. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials Inc	+2.2%	-1.29%	减仓
2	GLW	Corning Inc	+1.9%	-2.09%	减仓
3	PAYX	Paychex Inc	+1.1%	NEW	新建仓
4	✓		+0.7%	NEW	新建仓
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.6%	-1.11%	减仓
6	HIW	Highwoods Properties Inc	+0.5%	+0.26%	加仓
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-0.07%	减仓
8	CUZ	Cousins Properties Inc	+0.3%	+1.18%	加仓
9	AMZN	Amazon.com Inc	+0.3%	+7.64%	加仓
10	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.3%	-2.24%	减仓
11	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	NEW	新建仓
12	CPT	Camden Property Trust	+0.2%	+1.60%	加仓
13	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.2%	+0.45%	加仓
14	SPG	Simon Property Group Inc	+0.1%	-1.44%	减仓
15	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-39.15%	减仓
16	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
17	LEVI	Levi Strauss & Co- Class A	+0.1%	-2.69%	减仓
18	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	+0.41%	加仓
19	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	+8.06%	加仓
20	TXN	Texas Instruments Inc	+0.1%	NEW	新建仓
21	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	NEW	新建仓
22	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+1.43%	加仓
23	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	+0.1%	NEW	新建仓
24	MELI	Mercadolibre Inc	+0.1%	NEW	新建仓
25	USB	US Bancorp	+0.1%	-0.91%	减仓
26	VHT	Vanguard Health Care ETF	+0.1%	NEW	新建仓
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+13.98%	加仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+9.77%	加仓
29	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+3.12%	加仓
30	QCOM	Qualcomm Inc	+0.1%	-5.28%	减仓
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.91%	加仓
32	ROK	Rockwell Automation Inc	0%	+7.63%	加仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+1.42%	加仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+4.57%	加仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.31%	加仓
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	+2.31%	加仓
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	-0.11%	减仓
38	TSLA	Tesla Inc	—	-2.94%	减仓
39	ABBV	Abbvie Inc	—	+0.83%	加仓
40	TDG	Transdigm Group Inc	—	—	不变
41	V	Visa Inc-class A Shares	—	-1.23%	减仓
42	IBM	Intl Business Machines CORP	—	-3.15%	减仓
43	HD	Home Depot Inc	—	+3.24%	加仓
44	EMR	Emerson Electric Co	—	+2.28%	加仓
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	-7.74%	减仓
46	WELL	Welltower Inc	0%	-2.08%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	0%	+10.15%	加仓
48	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-0.51%	减仓
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+4.60%	加仓
50	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-0.01%	减仓

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-06	13F-HR
2026 Q1	2026-05-04	13F-HR
2025 Q4	2026-02-03	13F-HR
2025 Q3	2025-10-24	13F-HR
2025 Q2	2025-07-30	13F-HR
2025 Q1	2025-04-30	13F-HR
2024 Q4	2025-02-05	13F-HR
2024 Q3	2024-10-30	13F-HR
2024 Q2	2024-07-30	13F-HR
2024 Q1	2024-04-30	13F-HR
2023 Q4	2024-02-12	13F-HR
2023 Q3	2023-11-07	13F-HR
2023 Q2	2023-08-10	13F-HR
2023 Q1	2023-05-04	13F-HR
2022 Q4	2023-02-06	13F-HR
2022 Q3	2022-11-09	13F-HR
2022 Q2	2022-08-10	13F-HR
2022 Q1	2022-05-10	13F-HR
2021 Q4	2022-02-08	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-11	13F-HR
2021 Q1	2021-05-12	13F-HR
2020 Q4	2021-02-11	13F-HR
2020 Q3	2020-11-04	13F-HR
2020 Q2	2020-08-11	13F-HR
2020 Q1	2020-05-08	13F-HR
2019 Q4	2020-02-11	13F-HR
2019 Q3	2019-10-30	13F-HR
2019 Q2	2019-08-09	13F-HR
2019 Q1	2019-05-13	13F-HR
2018 Q4	2019-02-08	13F-HR
2018 Q3	2018-11-06	13F-HR
2018 Q2	2018-08-09	13F-HR
2018 Q1	2018-05-14	13F-HR
2017 Q4	2018-02-13	13F-HR
2017 Q3	2017-11-13	13F-HR
2017 Q2	2017-08-10	13F-HR
2017 Q1	2017-05-09	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR
2016 Q3	2016-11-16	13F-HR
2016 Q2	2016-11-18	修正案
2016 Q2	2016-08-15	13F-HR
2016 Q1	2016-11-18	修正案
2016 Q1	2016-05-06	13F-HR
2015 Q4	2016-11-18	修正案
2015 Q4	2016-02-11	13F-HR
2015 Q3	2016-11-18	修正案
2015 Q3	2015-11-12	13F-HR
2015 Q2	2016-11-18	修正案
2015 Q2	2015-08-13	13F-HR
2015 Q1	2016-11-18	修正案
2015 Q1	2015-05-11	13F-HR
2014 Q4	2016-11-18	修正案
2014 Q4	2015-02-12	13F-HR
2014 Q3	2016-11-17	修正案
2014 Q3	2014-11-12	13F-HR
2014 Q2	2014-08-13	13F-HR
2014 Q1	2014-05-09	13F-HR
2013 Q4	2014-02-12	13F-HR
2013 Q3	2013-11-13	13F-HR
2013 Q2	2013-08-13	13F-HR

FAQ

CORDA Investment Management, LLC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

CORDA Investment Management, LLC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.3亿，分布在 85 个已申报仓位之中。

CORDA Investment Management, LLC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，CORDA Investment Management, LLC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Corning Inc (GLW) — US$8003.3万 (4.9%) 2. Applied Materials Inc (AMAT) — US$7737.4万 (4.8%) 3. Bank Of New York Mellon CORP (BNY) — US$7418.7万 (4.5%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7387.6万 (4.5%) 5. Welltower Inc (WELL) — US$5905.4万 (3.6%)

CORDA Investment Management, LLC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，CORDA Investment Management, LLC. 共进行了 86 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 43 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Paychex Inc (PAYX); 新建仓: ; 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 新建仓: Duke Energy CORP (DUK)

CORDA Investment Management, LLC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，CORDA Investment Management, LLC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 21.7% • Financials: 15.4% • Real Estate: 14.9% • Consumer Staples: 13.5% • Health Care: 12.2% • Communication Services: 7.7%

投资风格解析

CORDA Investment Management, LLC.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.9%，跑赢 S&P 500 5.0 个百分点；贝塔系数为 0.61（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$4894.5万，现达 US$7737.4万），同时减持 SCHW（-US$654.2万，仍持有 US$5037.1万）。

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开发者访问

以编程方式访问 CORDA Investment Management, LLC. 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/corda-investment-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get corda-investment-management-llc

完整 API 与 MCP 文档 →