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Wealthspire Retirement, LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Wealthspire Retirement, LLCCIK: 0002040084
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$18.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 321
Wealthspire Retirement, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 321 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$18.2亿，季度换手率为 15.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.55
- 持仓稳定性
- 15.08
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.82
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 63.77
Wealthspire Retirement, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 321 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SHV
+42.9% US$4868.0万
减仓 IVV
-15.9% -US$733.9万
加仓 VEA
+49.9% US$1570.7万
清仓 FEZ
清仓 SDVD
新建仓 FPE
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 321 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 16.19% | -1.96% | -15.94% | |
| 2 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 8.93% | +2.08% | +42.85% | |
| 3 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.82% | — | +1.92% | |
| 4 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 2.57% | +0.19% | -3.39% | |
| 5 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 2.47% | -0.29% | -1.94% | |
| 6 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.47% | +0.24% | +3.75% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.35% | -0.17% | +2.77% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.34% | +0.26% | +6.91% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.15% | +0.74% | +49.87% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.11% | +0.31% | +0.31% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.02% | +0.02% | +293.96% | |
| 12 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.89% | +0.29% | +16.26% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.11% | -6.84% | |
| 14 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.10% | +3.65% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.18% | -12.92% | |
| 16 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.18% | -2.77% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.23% | -0.08% | -12.68% | |
| 18 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.07% | +3.26% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.01% | -4.67% | |
| 20 | HFSI | Hartfor Strateg Income Etf-u | ETF-其他 | 1.16% | -0.09% | -0.03% | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.13% | +0.01% | -3.30% | |
| 22 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.13% | +0.06% | -0.38% | |
| 23 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 1.09% | +0.06% | -4.74% | |
| 24 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.08% | -0.04% | +5.95% | |
| 25 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.01% | -0.04% | +6.28% | |
| 26 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.07% | +8.21% | |
| 27 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.03% | +371.13% | |
| 28 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | +8.44% | |
| 29 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | -3.22% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.87% | +0.01% | +0.07% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.82% | +0.06% | +2.22% | |
| 32 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.20% | -17.94% | |
| 33 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | +7.50% | |
| 34 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.05% | +514.99% | |
| 36 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.57% | -0.16% | -20.14% | |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.55% | +0.15% | +36.88% | |
| 38 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.08% | -4.22% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.04% | +3.20% | |
| 40 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.10% | -11.14% | |
| 41 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | -3.55% | |
| 42 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.50% | +0.04% | -0.24% | |
| 43 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.10% | +11.93% | |
| 44 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.04% | +0.00% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.03% | +1.11% | |
| 46 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.03% | -0.70% | |
| 47 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.42% | +0.08% | +688.73% | |
| 48 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.41% | -0.07% | -6.73% | |
| 49 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.04% | +14.79% | |
| 50 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | -6.08% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+15.9%
- 标准差
- +9.4%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -4.2%
- 年化表现
- +16%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.31
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +3.82
- 信息比率
- -1.01
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +27.4%
- 最差12个月
- +7.1%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.64
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.19
- 上行潜力
- +4.81
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 321 | US$18.2亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 310 | US$16.7亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 305 | US$16.4亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 299 | US$15.7亿 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 298 | US$15.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 277 | US$12.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 292 | US$12.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 284 | US$12.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 277 | US$11.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 279 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 244 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 226 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 230 | US$5.4亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 243 | US$5.0亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 240 | US$4.6亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 219 | US$4.1亿 | — | ||
| 2022 Q2 | 231 | US$3.9亿 | — | ||
| 2022 Q1 | 223 | US$4.2亿 | — | ||
| 2021 Q4 | 148 | US$2.8亿 | — | ||
| 2021 Q3 | 138 | US$2.5亿 | — | ||
| 2021 Q2 | 135 | US$2.6亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 124 | US$2.3亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 115 | US$1.6亿 | — | ||
| 2020 Q3 | 111 | US$1.5亿 | — | ||
| 2020 Q2 | 101 | US$1.4亿 | — | ||
| 2020 Q1 | 83 | US$1.0亿 | — | ||
| 2019 Q4 | 87 | US$1.1亿 | — |
Wealthspire Retirement, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: State Street Spdr Euro Stoxx (FEZ); 清仓: Ft Vest Smid Rising Dividend (SDVD); 新建仓: Ft-preferred Secur & Inc ETF (FPE); 新建仓: First Trust Nyse Arca Biotec (FBT); 清仓: First Trust Morn Dvd Lead In (FDL).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 334 项）
1–50 of 200
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Wealthspire Retirement, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wealthspire Retirement, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.2亿，分布在 321 个已申报仓位之中。
Wealthspire Retirement, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wealthspire Retirement, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.0亿 (16.2%)
2. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$1.6亿 (8.9%)
3. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$6969.8万 (3.8%)
4. Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ) — US$4677.2万 (2.6%)
5. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$4501.5万 (2.5%)
Wealthspire Retirement, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wealthspire Retirement, LLC 共进行了 197 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 90 个既有持股、减仓 71 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: State Street Spdr Euro Stoxx (FEZ); 清仓: Ft Vest Smid Rising Dividend (SDVD); 新建仓: Ft-preferred Secur & Inc ETF (FPE); 新建仓: First Trust Nyse Arca Biotec (FBT); 清仓: First Trust Morn Dvd Lead In (FDL)
Wealthspire Retirement, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wealthspire Retirement, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.8%
• Health Care: 14.9%
• Consumer Discretionary: 12.0%
• Financials: 8.1%
• Communication Services: 7.1%
• Consumer Staples: 5.4%
投资风格解析
Wealthspire Retirement, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.0%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 15，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VEA（+US$1718.8万，现达 US$3928.1万），同时减持 SCHD（-US$525.6万，仍持有 US$1267.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/wealthspire-retirement-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get wealthspire-retirement-llc