HC
Heck Capital Advisors, LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q3 2026）
Heck Capital Advisors, LLCCIK: 0002046227
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$18.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 239
Heck Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 239 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$18.2亿，季度换手率为 26.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.18
- 持仓稳定性
- 26.44
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.5
Heck Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 239 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 BINC
加仓 IUSB
+1478.7% US$6832.9万
减仓 IVV
-4.2% -US$551.9万
减仓 IWV
-35.6% -US$1846.7万
新建仓 LTPZ
减仓 CMDY
-50.5% -US$967.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 239 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.57% | -1.63% | -4.20% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.39% | -0.33% | +3.13% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 4.75% | +0.24% | +17.24% | |
| 4 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 4.01% | +3.72% | +1478.68% | |
| 5 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.00% | +4.00% | NEW | |
| 6 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 3.61% | -0.08% | +4.05% | |
| 7 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 3.21% | -0.22% | +4.85% | |
| 8 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.33% | +0.43% | +37.67% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.08% | +5.28% | |
| 10 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 2.20% | -0.22% | +3.01% | |
| 11 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.13% | -0.22% | |
| 12 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.90% | -0.47% | -9.03% | |
| 13 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.89% | -1.28% | -35.64% | |
| 14 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.71% | -0.10% | +1.07% | |
| 15 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避险与商品 | 1.46% | +0.06% | +10.28% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.35% | +0.07% | +0.73% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.35% | +0.21% | +11.44% | |
| 18 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.33% | +0.01% | +12.49% | |
| 19 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.21% | -0.14% | -3.66% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.11% | +0.31% | +10.27% | |
| 21 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.03% | +2.00% | |
| 22 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 1.06% | -0.08% | +1.88% | |
| 23 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.04% | -0.05% | +2.22% | |
| 24 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.02% | -0.64% | -31.24% | |
| 25 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.99% | -0.07% | +2.09% | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.98% | -0.15% | +3.23% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.91% | +0.17% | +39.03% | |
| 28 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.77% | — | +5.57% | |
| 29 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.08% | +2.11% | |
| 30 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.75% | -0.13% | +0.10% | |
| 31 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 0.75% | -0.05% | +0.16% | |
| 32 | GSSC | Goldman Sachs Activebeta US | ETF-避险与商品 | 0.74% | -0.09% | +2.18% | |
| 33 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投资级公司债 | 0.72% | -0.01% | +13.41% | |
| 34 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.71% | -0.07% | +0.18% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | — | +3.88% | |
| 36 | CMDY | Ishares Bloomberg Roll Selec | ETF-其他 | 0.70% | -0.64% | -50.55% | |
| 37 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.69% | -0.10% | +1.33% | |
| 38 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.68% | +0.21% | +62.98% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.67% | -0.22% | -0.20% | ||
| 41 | BBAG | Jpmorgan Betabuilders US Agg | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | +8.10% | |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.61% | -0.02% | +0.78% | |
| 43 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | +9.40% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.61% | — | +7.56% | |
| 45 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.44% | -35.71% | |
| 46 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.46% | -0.07% | -7.58% | |
| 47 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | +9.29% | |
| 48 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | +1.99% | |
| 49 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.41% | -0.17% | -21.83% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.11% | +1.88% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+9.8%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- -1.4%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +16.5%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.26
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +2.97
- 信息比率
- -1.54
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +25.1%
- 最差12个月
- +3.5%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.6
- 行业分散度
- +15.3%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- -0.13
- 上行潜力
- +4.77
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 239 | US$18.2亿 | 26 | ||
| 2026 Q2 | 214 | US$16.7亿 | 43 | ||
| 2026 Q1 | 202 | US$13.5亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 211 | US$13.4亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 196 | US$12.9亿 | 48 | ||
| 2025 Q2 | 177 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 232 | US$8.9亿 | 19 | ||
| 2024 Q4 | 238 | US$8.7亿 | 21 | ||
| 2024 Q3 | 199 | US$8.7亿 | 21 | ||
| 2024 Q2 | 200 | US$8.0亿 | 42 | ||
| 2024 Q1 | 197 | US$6.6亿 | 21 | ||
| 2023 Q4 | 192 | US$6.1亿 | 46 | ||
| 2023 Q3 | 181 | US$5.4亿 | 29 | ||
| 2023 Q2 | 161 | US$5.8亿 | 27 | ||
| 2023 Q1 | 148 | US$5.2亿 | 32 | ||
| 2022 Q4 | 137 | US$5.2亿 | 48 | ||
| 2022 Q3 | 135 | US$4.9亿 | 23 | ||
| 2022 Q2 | 136 | US$5.0亿 | 64 | ||
| 2022 Q1 | 131 | US$5.5亿 | 25 | ||
| 2021 Q4 | 115 | US$5.5亿 | 17 | ||
| 2021 Q3 | 115 | US$5.0亿 | 8 | ||
| 2021 Q2 | 113 | US$5.0亿 | 15 | ||
| 2021 Q1 | 114 | US$4.5亿 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 102 | US$4.1亿 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 99 | US$3.6亿 | 37 | ||
| 2020 Q2 | 105 | US$4.7亿 | 33 | ||
| 2020 Q1 | 103 | US$3.5亿 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 100 | US$4.2亿 | 29 | ||
| 2019 Q3 | 101 | US$3.3亿 | 24 | ||
| 2019 Q2 | 100 | US$3.7亿 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 95 | US$3.3亿 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 96 | US$2.7亿 | 16 | ||
| 2018 Q3 | 97 | US$3.0亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 98 | US$2.7亿 | 22 | ||
| 2018 Q1 | 86 | US$2.3亿 | 16 | ||
| 2017 Q4 | 85 | US$2.1亿 | 10 | ||
| 2017 Q3 | 84 | US$1.9亿 | 26 | ||
| 2017 Q2 | 80 | US$1.7亿 | 15 | ||
| 2017 Q1 | 74 | US$1.6亿 | 18 | ||
| 2016 Q4 | 74 | US$1.4亿 | 0 |
Heck Capital Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Flex I A Etf-usd Inc (BINC); 新建仓: Pimco 15+ Yr US Tips Indx (LTPZ); 清仓: Vaneck Junior Gold Miners (GDXJ); 新建仓: Ishares National Muni Bond E (MUB); 新建仓: Intel CORP (INTC).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 262 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Heck Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Heck Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.2亿，分布在 239 个已申报仓位之中。
Heck Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Heck Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.7亿 (14.6%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.3亿 (7.4%)
3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$8666.3万 (4.8%)
4. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$7318.2万 (4.0%)
5. Ishares Flex I A Etf-usd Inc (BINC) — US$7295.9万 (4.0%)
Heck Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Heck Capital Advisors, LLC 共进行了 199 项显著调整：新建仓 48 个仓位、加仓 82 个既有持股、减仓 46 个仓位，并完全清仓 23 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Flex I A Etf-usd Inc (BINC); 新建仓: Pimco 15+ Yr US Tips Indx (LTPZ); 清仓: Vaneck Junior Gold Miners (GDXJ); 新建仓: Ishares National Muni Bond E (MUB); 新建仓: Intel CORP (INTC)
Heck Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Heck Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 53.7%
• Communication Services: 15.3%
• Consumer Discretionary: 11.4%
• Financials: 7.4%
• Consumer Staples: 4.4%
• Industrials: 3.4%
投资风格解析
Heck Capital Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.5%，跑输 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 53.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 48 降至 26，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IEMG（+US$4318.1万，现达 US$8666.3万），同时减持 TLT（-US$897.1万，仍持有 US$35.3万）。
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