HC
Heck Capital Advisors, LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Heck Capital Advisors, LLCCIK: 0002046227
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$16.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 214
Heck Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 214 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$16.7亿，季度换手率为 42.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.67
- 持仓稳定性
- 42.76
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.86
Heck Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 214 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IAUM
-76.0% -US$9035.5万
加仓 IWV
+10736.3% US$5257.3万
加仓 IVV
+21.8% US$7699.0万
加仓 EMXC
+291.3% US$2562.1万
新建仓 CMDY
加仓 IEMG
+46.1% US$3196.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 214 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 16.20% | +1.80% | +21.81% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.72% | -0.62% | -0.31% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 4.51% | +1.28% | +46.10% | |
| 4 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 3.68% | -0.01% | +1.75% | |
| 5 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 3.43% | -0.19% | +4.17% | |
| 6 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 3.17% | +3.14% | +10736.27% | |
| 7 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 2.42% | -0.08% | -9.62% | |
| 8 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 2.37% | -0.46% | +4.42% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.34% | -0.45% | -2.66% | |
| 10 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.18% | — | |
| 11 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.90% | +1.44% | +291.32% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.81% | -0.28% | -5.90% | |
| 13 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.66% | -0.29% | +5.97% | |
| 14 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避险与商品 | 1.40% | -7.04% | -76.00% | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.35% | -0.14% | -2.72% | |
| 16 | CMDY | Ishares Bloomberg Roll Selec | ETF-其他 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.32% | -0.46% | -17.11% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.28% | +0.83% | +209.60% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.14% | +0.70% | +184.12% | |
| 20 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 1.14% | -0.05% | +0.18% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.13% | -0.06% | -1.39% | |
| 22 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.11% | +1.46% | |
| 23 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.09% | -0.12% | +2.74% | |
| 24 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.05% | -0.21% | +2.23% | |
| 25 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.14% | +9.19% | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 0.89% | +0.89% | NEW | ||
| 27 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 28 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.06% | +1.56% | |
| 29 | GSSC | Goldman Sachs Activebeta US | ETF-避险与商品 | 0.83% | -0.03% | -1.98% | |
| 30 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 0.80% | -0.17% | -3.04% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.80% | +0.43% | +163.80% | |
| 32 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.79% | -0.09% | -1.94% | |
| 33 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.78% | -0.05% | -5.37% | |
| 34 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.77% | -0.31% | -15.98% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.74% | +0.37% | +100.71% | |
| 36 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投资级公司债 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | +0.44% | +191.18% | |
| 38 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.11% | +7.19% | |
| 39 | BBAG | Jpmorgan Betabuilders US Agg | ETF-其他 | 0.65% | -0.10% | +8.36% | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 41 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.61% | +0.14% | +452.79% | |
| 42 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.58% | -0.07% | +11.82% | |
| 43 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.56% | -0.03% | +19.91% | |
| 44 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.12% | +4.30% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.31% | +144.54% | |
| 46 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.53% | +0.11% | +32.95% | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | +0.38% | +295.46% | |
| 48 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | +17.72% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.47% | +0.35% | +298.23% | |
| 50 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.44% | -0.25% | -20.00% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+16.5%
- 标准差
- +10.4%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- -1%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +14.6%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.62
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +2.64
- 信息比率
- -1.28
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +25%
- 最差12个月
- +3.6%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +16.9%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- -0.42
- 上行潜力
- +4.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 214 | US$16.7亿 | 43 | ||
| 2026 Q1 | 202 | US$13.5亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 211 | US$13.4亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 196 | US$12.9亿 | 48 | ||
| 2025 Q2 | 177 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 232 | US$8.9亿 | 19 | ||
| 2024 Q4 | 238 | US$8.7亿 | 21 | ||
| 2024 Q3 | 199 | US$8.7亿 | 21 | ||
| 2024 Q2 | 200 | US$8.0亿 | 42 | ||
| 2024 Q1 | 197 | US$6.6亿 | 21 | ||
| 2023 Q4 | 192 | US$6.1亿 | 46 | ||
| 2023 Q3 | 181 | US$5.4亿 | 29 | ||
| 2023 Q2 | 161 | US$5.8亿 | 27 | ||
| 2023 Q1 | 148 | US$5.2亿 | 32 | ||
| 2022 Q4 | 137 | US$5.2亿 | 48 | ||
| 2022 Q3 | 135 | US$4.9亿 | 23 | ||
| 2022 Q2 | 136 | US$5.0亿 | 64 | ||
| 2022 Q1 | 131 | US$5.5亿 | 25 | ||
| 2021 Q4 | 115 | US$5.5亿 | 17 | ||
| 2021 Q3 | 115 | US$5.0亿 | 8 | ||
| 2021 Q2 | 113 | US$5.0亿 | 15 | ||
| 2021 Q1 | 114 | US$4.5亿 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 102 | US$4.1亿 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 99 | US$3.6亿 | 37 | ||
| 2020 Q2 | 105 | US$4.7亿 | 33 | ||
| 2020 Q1 | 103 | US$3.5亿 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 100 | US$4.2亿 | 29 | ||
| 2019 Q3 | 101 | US$3.3亿 | 24 | ||
| 2019 Q2 | 100 | US$3.7亿 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 95 | US$3.3亿 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 96 | US$2.7亿 | 16 | ||
| 2018 Q3 | 97 | US$3.0亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 98 | US$2.7亿 | 22 | ||
| 2018 Q1 | 86 | US$2.3亿 | 16 | ||
| 2017 Q4 | 85 | US$2.1亿 | 10 | ||
| 2017 Q3 | 84 | US$1.9亿 | 26 | ||
| 2017 Q2 | 80 | US$1.7亿 | 15 | ||
| 2017 Q1 | 74 | US$1.6亿 | 18 | ||
| 2016 Q4 | 74 | US$1.4亿 | 0 |
Heck Capital Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Bloomberg Roll Selec (CMDY); 新建仓: ; 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Ishares Investment Grade Sys (IGEB); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 232 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Heck Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Heck Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.7亿，分布在 214 个已申报仓位之中。
Heck Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Heck Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.7亿 (16.2%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.3亿 (7.7%)
3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$7545.1万 (4.5%)
4. Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ) — US$6161.8万 (3.7%)
5. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$5736.1万 (3.4%)
Heck Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Heck Capital Advisors, LLC 共进行了 191 项显著调整：新建仓 30 个仓位、加仓 80 个既有持股、减仓 63 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Bloomberg Roll Selec (CMDY); 新建仓: ; 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Ishares Investment Grade Sys (IGEB); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD)
Heck Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Heck Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 58.6%
• Communication Services: 13.9%
• Consumer Discretionary: 12.9%
• Industrials: 4.3%
• Consumer Staples: 3.8%
• Energy: 2.7%
投资风格解析
Heck Capital Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.6%，跑输 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 58.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 43，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 FRDM（+US$2926.1万，现达 US$4058.2万），同时减持 IEI（-US$550.7万，仍持有 US$325.3万）。
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