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WealthPlan Investment Management, LLC SEC 13F 持仓（Q3 2026）— 最大持仓：ISHARES CORE S&P 500 ETF
WealthPlan Investment Management, LLCCIK: 0001929986
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$20.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 714
WealthPlan Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 714 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$20.7亿，季度换手率为 18.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.03
- 持仓稳定性
- 17.98
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 78.28
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.12
WealthPlan Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 66 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 714 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 JUSA
新建仓 30233Q108
减仓 JGLO
-89.3% -US$1536.2万
加仓 MSFT
+6.9% US$1586.5万
清仓 XOM
减仓 VMI
-58.0% -US$947.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 714 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.67% | +0.12% | +2.37% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.62% | +0.25% | -6.69% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.02% | +0.41% | +4.23% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.77% | -0.03% | +0.45% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.40% | +0.72% | +6.85% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.39% | +0.02% | +5.51% | |
| 7 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型股与成长 | 2.18% | +0.19% | +9.27% | |
| 8 | BFLB | Bufferlabs US Eq Dyn Buf ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.48% | -18.37% | |
| 9 | JUSA | JPM US Rsrch Enhnc L Cap ETF | ETF-其他 | 1.63% | +1.63% | NEW | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.58% | — | +6.46% | |
| 11 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 1.57% | -0.22% | -9.30% | |
| 12 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.17% | +21.67% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.52% | +0.02% | +8.26% | |
| 14 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.01% | +2.66% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.37% | +0.22% | -5.01% | |
| 16 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.17% | -9.31% | |
| 17 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 1.30% | — | +4.63% | |
| 18 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.30% | — | +2.30% | |
| 19 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.25% | — | +6.77% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.23% | -0.18% | -7.54% | |
| 21 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.20% | +0.02% | +3.59% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.08% | +9.27% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.15% | -0.06% | -1.59% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.08% | +0.06% | +3.95% | |
| 25 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 1.07% | +0.02% | +10.12% | |
| 26 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.02% | +0.04% | +8.88% | |
| 27 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.11% | +15.19% | |
| 28 | JFLX | Jpmorgan Flexible Debt ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.23% | +43.14% | |
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 0.88% | +0.88% | NEW | ||
| 30 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.86% | -0.14% | -10.96% | |
| 31 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 0.86% | -0.01% | +7.45% | |
| 32 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.11% | +17.00% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.69% | -0.01% | -3.26% | |
| 34 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.01% | +9.56% | |
| 35 | QHY | Wisdomtree US High Yield Cor | ETF-非投资级债 | 0.67% | +0.11% | +26.09% | |
| 36 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | +6.00% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.64% | -0.13% | -7.02% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.63% | -0.01% | +4.71% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.06% | +0.42% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.60% | +0.01% | -16.54% | |
| 41 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | -0.85% | |
| 42 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.12% | -0.58% | |
| 43 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | -0.90% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.56% | -0.04% | -6.54% | |
| 45 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.56% | -0.15% | +14.27% | |
| 46 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.06% | -0.20% | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.50% | -0.14% | +5.49% | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.50% | -0.04% | -10.66% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.48% | -0.08% | -8.83% | |
| 50 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.48% | -0.08% | -14.34% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+14.1%
- 标准差
- +9.6%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- 0%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化表现
- +17.6%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- +3.61
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +2.8
- 信息比率
- -1.31
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +27.4%
- 最差12个月
- +5.7%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.74
- 行业分散度
- +12.4%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- +0.11
- 上行潜力
- +5.04
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 714 | US$20.7亿 | 18 | ||
| 2026 Q2 | 642 | US$20.1亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 515 | US$17.9亿 | 39 | ||
| 2025 Q4 | 438 | US$15.7亿 | 36 | ||
| 2025 Q3 | 394 | US$15.1亿 | 44 | ||
| 2025 Q2 | 405 | US$13.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 328 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 318 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 303 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 198 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 195 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 203 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 180 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 742 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 884 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 511 | US$14.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 492 | US$13.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 508 | US$14.4亿 | 0 |
WealthPlan Investment Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: JPM US Rsrch Enhnc L Cap ETF (JUSA); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP); 新建仓: Cybin Inc (HELP).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 539 项）
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申报历史
FAQ
WealthPlan Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
WealthPlan Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.7亿，分布在 714 个已申报仓位之中。
WealthPlan Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，WealthPlan Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.2亿 (5.7%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1.2亿 (5.6%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$6248.2万 (3.0%)
4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5724.0万 (2.8%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$4967.6万 (2.4%)
WealthPlan Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，WealthPlan Investment Management, LLC 共进行了 199 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 70 个既有持股、减仓 96 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: JPM US Rsrch Enhnc L Cap ETF (JUSA); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP); 新建仓: Cybin Inc (HELP)
WealthPlan Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，WealthPlan Investment Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 46.5%
• Communication Services: 13.0%
• Health Care: 10.2%
• Consumer Discretionary: 7.1%
• Industrials: 7.0%
• Financials: 6.0%
投资风格解析
WealthPlan Investment Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.6%，跑输 S&P 500 0.0 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 46.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 44 降至 18，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$3527.9万，现达 US$1.2亿），同时减持 JGLO（-US$2019.8万，仍持有 US$188.5万）。
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