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UNC Management Company, Inc. 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
UNC Management Company, Inc.CIK: 0001911286
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$20.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 6
UNC Management Company, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$20.7亿，季度换手率为 23.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 23.33
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 12
- 仓位均衡度
- 83.12
UNC Management Company, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.562——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 6 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 24.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IEFA
+38.5% US$6361.1万
减仓 IVV
+8.3% US$3.0亿
减仓 IWV
+0.2% US$2991.5万
加仓 IEMG
+25.2% US$3767.9万
新建仓 15675D103
减仓 PR
0.0% -US$140.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 73.37% | -1.21% | +8.31% | |
| 2 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 10.91% | -1.03% | +0.22% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 9.52% | +1.39% | +38.51% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 5.56% | +0.84% | +25.20% | |
| 5 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 股票-能源 | 0.43% | -0.20% | — | |
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+20.8%
- 标准差
- +14.2%
- 贝塔系数
- +1.03
- 阿尔法
- -1.3%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化表现
- +19.9%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.63
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +2.42
- 信息比率
- -0.14
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +33.8%
- 最差12个月
- +3.3%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.04
- 上行潜力
- +4.14
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 6 | US$20.7亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 5 | US$16.4亿 | 40 | ||
| 2025 Q4 | 4 | US$11.1亿 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 4 | US$8.9亿 | 11 | ||
| 2025 Q2 | 2 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 3 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 4 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 2 | US$1.1亿 | 0 | 1IWD248576A | |
| 2023 Q1 | 1 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 3 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 4 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 5 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 14 | US$1.4亿 | 0 |
UNC Management Company, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 加仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股数 +38.51%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +8.31%; 加仓: Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — 股数 +0.22%; 加仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股数 +25.20%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +1.4% | +38.51% | 加仓 |
| 2 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.8% | +25.20% | 加仓 |
| 3 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | PR | Permian Resources Corp-cl A | -0.2% | — | 不变 |
| 5 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | -1% | +0.22% | 加仓 |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -1.2% | +8.31% | 加仓 |
申报历史
FAQ
UNC Management Company, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
UNC Management Company, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.7亿，分布在 6 个已申报仓位之中。
UNC Management Company, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，UNC Management Company, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$15.2亿 (73.4%)
2. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$2.3亿 (10.9%)
3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2.0亿 (9.5%)
4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1.2亿 (5.6%)
5. Permian Resources Corp-cl A (PR) — US$888.9万 (0.4%)
UNC Management Company, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，UNC Management Company, Inc. 主要以增持为主——新建仓 1 个仓位，并对 4 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 加仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股数 +38.51%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +8.31%; 加仓: Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — 股数 +0.22%; 加仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股数 +25.20%
UNC Management Company, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，UNC Management Company, Inc. 的主要板块分布如下：
• Energy: 100.0%
投资风格解析
UNC Management Company, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.9%，跑输 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 1.03（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV，累计增持 US$6.3亿，目前持仓市值达 US$15.2亿。
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