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Pureheart Capital Pte Ltd. SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：TESLA INC
Pureheart Capital Pte Ltd.CIK: 0002087977
高频交易型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 4
Pureheart Capital Pte Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 200.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 90.03
Pureheart Capital Pte Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.554——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 4 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.00），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 33.3 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 TLT
新建仓 TSLA
新建仓 BF-B
新建仓 DEO
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 3 大持股（共 4 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 71.55% | +71.55% | NEW | |
| 2 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 股票-其他 | 17.21% | +17.21% | NEW | |
| 3 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 11.24% | +11.24% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.2%
近4个季度表现
+50%
- 标准差
- +15.6%
- 贝塔系数
- +0.45
- 阿尔法
- +33%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +48.9%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +7.84
- 斯图泽指数
- +0.8
- 特雷诺比率
- +0.93
- 斯特林比率
- +3.33
- 卡玛比率
- +10.41
- 信息比率
- +1.39
- 跟踪误差
- +16.2%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- +66%
- 最差12个月
- +49.2%
- 效率比率
- +1
- 夏普比率
- +2.66
- 行业分散度
- +36.4%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -0.29
- 上行潜力
- +9.04
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Pureheart Capital Pte Ltd. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Tesla Inc (TSLA); 新建仓: Brown-forman Corp-class B (BF-B); 新建仓: Diageo Plc-sponsored Adr (DEO).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | +71.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | +17.2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | +11.2% | NEW | 新建仓 |
| 4 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | -100% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Pureheart Capital Pte Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pureheart Capital Pte Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 4 个已申报仓位之中。
Pureheart Capital Pte Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pureheart Capital Pte Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Tesla Inc (TSLA) — US$1.6亿 (71.5%)
2. Brown-forman Corp-class B (BF-B) — US$3843.6万 (17.2%)
3. Diageo Plc-sponsored Adr (DEO) — US$2509.8万 (11.2%)
Pureheart Capital Pte Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pureheart Capital Pte Ltd. 共进行了 4 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Tesla Inc (TSLA); 新建仓: Brown-forman Corp-class B (BF-B); 新建仓: Diageo Plc-sponsored Adr (DEO)
Pureheart Capital Pte Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pureheart Capital Pte Ltd. 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 86.4%
• Consumer Staples: 13.6%
投资风格解析
Pureheart Capital Pte Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 48.9%，跑赢 S&P 500 33.0 个百分点；贝塔系数为 0.45（波动性低于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 86.4% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 23 升至 100，交易变得更为活跃。
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