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Watershed Asset Management, L.L.C. 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Watershed Asset Management, L.L.C.CIK: 0001315926
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 116
Watershed Asset Management, L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 116 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 61.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.03
- 持仓稳定性
- 61.65
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 73.81
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.42
Watershed Asset Management, L.L.C. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 116 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 TSM
清仓 MELI
新建仓 SE
新建仓 RGEN
新建仓 DASH
新建仓 ADI
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.79% | +0.39% | +11.03% | |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 4.73% | -1.16% | -16.70% | |
| 3 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 4.10% | +0.53% | +30.71% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.01% | +0.86% | +28.77% | |
| 5 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 3.75% | +0.59% | +32.14% | |
| 6 | EWW | Ishares Msci Mexico ETF | ETF-其他 | 3.60% | -0.57% | — | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.22% | +0.20% | +25.56% | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.16% | +3.16% | NEW | |
| 9 | TAN | Invesco Solar ETF | ETF-其他 | 2.86% | +0.78% | +50.00% | |
| 10 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 2.43% | +2.43% | NEW | |
| 11 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.43% | -0.58% | -55.88% | |
| 12 | RGEN | Repligen CORP | 股票-医疗保健 | 2.29% | +2.29% | NEW | |
| 13 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.22% | — | |
| 14 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 2.16% | +2.16% | NEW | |
| 15 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 2.13% | +2.13% | NEW | |
| 16 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 2.05% | +2.05% | NEW | |
| 17 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.00% | -0.38% | +374.36% | |
| 18 | WRBY | Warby Parker Inc-class A | 股票-其他 | 1.91% | +0.37% | — | |
| 19 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 1.88% | -0.85% | -51.12% | |
| 20 | CXT | Crane Nxt Co | 股票-工业 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 21 | QLYS | Qualys Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 22 | ✓ | Pagaya Technologies LTD Cl | 股票-其他 | 0.54% | +0.06% | -17.51% | |
| 23 | NSIT | Insight Enterprises Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 24 | RNG | Ringcentral Inc-class A | 股票-科技 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 25 | CCSI | Consensus Cloud Solution | 股票-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 26 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 0.52% | +0.07% | +16.30% | |
| 27 | EEFT | Euronet Worldwide Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.06% | +18.29% | |
| 28 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 股票-科技 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 29 | FIVN | Five9 Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 30 | AMKR | Amkor Technology Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.05% | -33.28% | |
| 31 | DVA | Davita Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.04% | -13.75% | |
| 32 | BLKB | Blackbaud Inc | 股票-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 33 | WEX | Wex Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.04% | +36.27% | |
| 34 | CARG | Cargurus Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | +0.04% | +26.50% | |
| 35 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.03% | +44.68% | |
| 36 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.04% | -13.17% | |
| 37 | VMD | Viemed Healthcare Inc | 股票-其他 | 0.50% | +0.04% | +3.71% | |
| 38 | PLAB | Photronics Inc | 股票-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 39 | CNXN | Pc Connection Inc | 股票-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 40 | DBD | Diebold Nixdorf Inc | 股票-其他 | 0.50% | +0.05% | +14.57% | |
| 41 | PLUS | Eplus Inc | 股票-其他 | 0.50% | +0.05% | +15.82% | |
| 42 | KRNY | Kearny Financial Corp/md | 股票-其他 | 0.50% | +0.04% | — | |
| 43 | CASS | Cass Information Systems Inc | 股票-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 44 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.03% | +8.43% | |
| 45 | IBEX | IBEX Limited | 股票-其他 | 0.49% | +0.02% | +6.75% | |
| 46 | BDC | Belden Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.05% | +23.28% | |
| 47 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 48 | SKYW | Skywest Inc | 股票-工业 | 0.49% | — | +6.81% | |
| 49 | OSIS | Osi Systems Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 50 | COLL | Collegium Pharmaceutical Inc | 股票-其他 | 0.48% | +0.01% | +10.25% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.8%
近4个季度表现
+29.4%
- 标准差
- +13.6%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- +2.8%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +21.9%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.39
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.48
- 卡玛比率
- +3.86
- 信息比率
- +0.12
- 跟踪误差
- +7.1%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +36.4%
- 最差12个月
- +7.5%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +12.2%
- 偏度
- +0.15
- 峰度
- -0.45
- 上行潜力
- +5.12
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 116 | US$1.1亿 | 62 | ||
| 2026 Q1 | 118 | US$9649.8万 | 85 | ||
| 2025 Q4 | 118 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2023 Q4 | 118 | US$8608.2万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 120 | US$8486.2万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 116 | US$8072.1万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 117 | US$8248.2万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 115 | US$7890.8万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 120 | US$7665.1万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 118 | US$8077.3万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 124 | US$9961.8万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 122 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2016 Q3 | 3 | US$4104.3万 | 29 | ||
| 2016 Q2 | 5 | US$4573.5万 | 71 | ||
| 2016 Q1 | 5 | US$9575.3万 | 41 | ||
| 2015 Q4 | 8 | US$7279.4万 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 20 | US$2.4亿 | 45 | ||
| 2015 Q2 | 23 | US$3.2亿 | 42 | ||
| 2015 Q1 | 21 | US$2.5亿 | 47 | ||
| 2014 Q4 | 22 | US$2.4亿 | 89 | ||
| 2014 Q3 | 20 | US$4.7亿 | 84 | ||
| 2014 Q2 | 26 | US$2.6亿 | 53 | ||
| 2014 Q1 | 32 | US$3.0亿 | 78 | ||
| 2013 Q4 | 27 | US$1.8亿 | 64 | ||
| 2013 Q3 | 26 | US$2.3亿 | 32 | ||
| 2013 Q2 | 23 | US$2.3亿 | — |
Watershed Asset Management, L.L.C. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Sea Ltd-adr (SE); 清仓: Mercadolibre Inc (MELI); 新建仓: Repligen CORP (RGEN); 新建仓: Doordash Inc - A (DASH).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +3.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SE | Sea Ltd-adr | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | RGEN | Repligen CORP | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | DASH | Doordash Inc - A | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ADI | Analog Devices Inc | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.9% | +28.77% | 加仓 |
| 8 | TAN | Invesco Solar ETF | +0.8% | +50.00% | 加仓 |
| 9 | MCO | Moody's CORP | +0.6% | +32.14% | 加仓 |
| 10 | CXT | Crane Nxt Co | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 11 | QLYS | Qualys Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 12 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.5% | +30.71% | 加仓 |
| 13 | NSIT | Insight Enterprises Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 14 | RNG | Ringcentral Inc-class A | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 15 | CCSI | Consensus Cloud Solution | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 16 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 17 | FIVN | Five9 Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 18 | BLKB | Blackbaud Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 19 | PLAB | Photronics Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 20 | CNXN | Pc Connection Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 21 | CASS | Cass Information Systems Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 22 | CRM | Salesforce Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 23 | OSIS | Osi Systems Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 24 | EPAM | Epam Systems Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 25 | CARS | Cars.com Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 26 | ANIP | Ani Pharmaceuticals Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 27 | PAYC | Paycom Software Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 28 | WMK | Weis Markets Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 29 | DLX | Deluxe CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 30 | MCS | Marcus Corporation | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.4% | +11.03% | 加仓 |
| 32 | PCG | P G & E CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 33 | WRBY | Warby Parker Inc-class A | +0.4% | — | 不变 |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +25.56% | 加仓 |
| 35 | CDW | Cdw Corp/de | +0.1% | +16.30% | 加仓 |
| 36 | EEFT | Euronet Worldwide Inc | +0.1% | +18.29% | 加仓 |
| 37 | ✓ | Pagaya Technologies LTD Cl | +0.1% | -17.51% | 减仓 |
| 38 | DBD | Diebold Nixdorf Inc | +0.1% | +14.57% | 加仓 |
| 39 | AMKR | Amkor Technology Inc | +0.1% | -33.28% | 减仓 |
| 40 | PLUS | Eplus Inc | +0.1% | +15.82% | 加仓 |
| 41 | BDC | Belden Inc | +0.1% | +23.28% | 加仓 |
| 42 | NGVC | Natural Grocers By Vitamin C | +0.1% | +8.11% | 加仓 |
| 43 | VMD | Viemed Healthcare Inc | 0% | +3.71% | 加仓 |
| 44 | CARG | Cargurus Inc | 0% | +26.50% | 加仓 |
| 45 | JBL | Jabil Inc | 0% | -13.17% | 减仓 |
| 46 | WEX | Wex Inc | 0% | +36.27% | 加仓 |
| 47 | DVA | Davita Inc | 0% | -13.75% | 减仓 |
| 48 | KRNY | Kearny Financial Corp/md | 0% | — | 不变 |
| 49 | GEN | Gen Digital Inc | 0% | -5.31% | 减仓 |
| 50 | NATR | Natures Sunshine Prods Inc | 0% | +37.48% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Watershed Asset Management, L.L.C. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Watershed Asset Management, L.L.C. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 116 个已申报仓位之中。
Watershed Asset Management, L.L.C. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Watershed Asset Management, L.L.C. 按市值排列的前几大持股为：
1. Visa Inc-class A Shares (V) — US$535.2万 (4.8%)
2. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$528.4万 (4.7%)
3. Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) — US$458.7万 (4.1%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$448.1万 (4.0%)
5. Moody's CORP (MCO) — US$419.0万 (3.8%)
Watershed Asset Management, L.L.C. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Watershed Asset Management, L.L.C. 共进行了 124 项显著调整：新建仓 27 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 29 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Sea Ltd-adr (SE); 清仓: Mercadolibre Inc (MELI); 新建仓: Repligen CORP (RGEN); 新建仓: Doordash Inc - A (DASH)
Watershed Asset Management, L.L.C. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Watershed Asset Management, L.L.C. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.9%
• Financials: 15.1%
• Consumer Discretionary: 13.2%
• Health Care: 12.7%
• Communication Services: 11.3%
• Industrials: 3.7%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Watershed Asset Management, L.L.C.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.9%，跑赢 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 41.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 62，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TMO（+US$145.8万，现达 US$458.7万），同时减持 ZUMZ（-US$16.6万，仍持有 US$32.1万）。
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