CS
Crescent Sterling, Ltd. 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Crescent Sterling, Ltd.CIK: 0001962005
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 85
Crescent Sterling, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 85 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 20.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.83
- 持仓稳定性
- 20.79
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 45.57
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.53
Crescent Sterling, Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 85 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.15），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 CSCO
-3.0% US$169.8万
减仓 CVX
-7.1% -US$100.2万
清仓 INTU
减仓 HON
-48.6% -US$86.7万
新建仓 43849R105
减仓 XOM
-2.7% -US$58.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 7.88% | -0.13% | +2.97% | |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 5.01% | -0.17% | +0.63% | |
| 3 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 4.76% | +1.25% | -3.01% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.52% | +0.20% | -0.91% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.35% | +0.09% | -0.81% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.86% | -0.22% | +1.81% | |
| 7 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 3.39% | +0.25% | +1.06% | |
| 8 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 3.25% | +0.20% | +0.88% | |
| 9 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 2.97% | -0.04% | +3.94% | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.61% | -1.18% | -7.09% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.61% | -0.05% | +4.42% | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.58% | -0.02% | -0.01% | |
| 13 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.04% | +0.13% | -0.16% | |
| 14 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 1.95% | -0.18% | -1.55% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.90% | -0.72% | -2.70% | |
| 16 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.86% | -0.46% | -0.74% | |
| 17 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.75% | -0.35% | -2.61% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.69% | +0.17% | +4.96% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.63% | -0.21% | +2.31% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.59% | +0.13% | +3.28% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.53% | -0.28% | +0.03% | |
| 22 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.46% | +0.25% | -1.85% | |
| 23 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.37% | +0.29% | +37.25% | |
| 24 | VIOG | Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw | ETF-其他 | 1.26% | +0.20% | +4.70% | |
| 25 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 股票-工业 | 1.21% | +0.17% | -4.57% | |
| 26 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.17% | -0.33% | +0.40% | |
| 27 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.10% | -0.28% | |
| 28 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.27% | +0.15% | |
| 29 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.20% | -9.44% | |
| 30 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.07% | -5.66% | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.90% | +0.25% | +4.70% | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.85% | +0.85% | NEW | ||
| 33 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.83% | +0.03% | +7.89% | |
| 34 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.04% | +0.61% | |
| 35 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.81% | -0.90% | -48.56% | |
| 36 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.77% | -0.01% | +9.87% | |
| 37 | WDIV | St Str Spd S&p Glo Div-us In | ETF-其他 | 0.74% | — | +4.96% | |
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.73% | -0.31% | -14.00% | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.72% | -0.20% | +0.32% | |
| 40 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.71% | -0.01% | +4.04% | |
| 41 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.69% | -0.02% | -0.17% | |
| 42 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.69% | -0.35% | -13.92% | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.41% | +147.11% | |
| 44 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | +0.07% | +0.03% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.63% | -0.01% | -0.40% | |
| 46 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | +2.49% | |
| 47 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.59% | +0.03% | -2.13% | |
| 48 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 股票-原材料 | 0.56% | +0.03% | -1.14% | |
| 49 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.25% | -12.62% | |
| 50 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | -0.01% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+6.6%
近4个季度表现
+22%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.6
- 阿尔法
- +1.8%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化表现
- +14.3%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.28
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +0.93
- 卡玛比率
- +1.72
- 信息比率
- -0.74
- 跟踪误差
- +8.3%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +24.9%
- 最差12个月
- +2.4%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +7.4%
- 偏度
- -0.77
- 峰度
- -0.58
- 上行潜力
- +3.9
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Crescent Sterling, Ltd. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Intuit Inc (INTU); 新建仓: ; 清仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY).
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申报历史
FAQ
Crescent Sterling, Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Crescent Sterling, Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 85 个已申报仓位之中。
Crescent Sterling, Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Crescent Sterling, Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$881.5万 (7.9%)
2. Johnson & Johnson (JNJ) — US$560.2万 (5.0%)
3. Cisco Systems Inc (CSCO) — US$532.5万 (4.8%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$504.9万 (4.5%)
5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$486.2万 (4.3%)
Crescent Sterling, Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Crescent Sterling, Ltd. 共进行了 85 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Intuit Inc (INTU); 新建仓: ; 清仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY)
Crescent Sterling, Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Crescent Sterling, Ltd. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.3%
• Health Care: 18.3%
• Consumer Staples: 12.2%
• Energy: 11.3%
• Financials: 8.7%
• Industrials: 8.6%
投资风格解析
Crescent Sterling, Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.3%，跑赢 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.60（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CSCO（+US$177.0万，现达 US$532.5万），同时减持 ABT（-US$47.6万，仍持有 US$81.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/crescent-sterling-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get crescent-sterling-ltd