CS
Crescent Sterling, Ltd. 13F 持仓与主要持股（Q3 2026）
Crescent Sterling, Ltd.CIK: 0001962005
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 92
Crescent Sterling, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 92 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 24.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.4
- 持仓稳定性
- 24.35
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 53.63
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.14
Crescent Sterling, Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 92 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.19），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
清仓 XOM
新建仓 TEL
新建仓 APH
加仓 MSFT
-0.4% US$159.7万
新建仓 AVGO
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 7.68% | -0.20% | +3.45% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.86% | +1.00% | -0.40% | |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 4.76% | -0.25% | -0.70% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.58% | +0.06% | -3.85% | |
| 5 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 4.06% | -0.70% | +1.31% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.92% | -0.43% | -2.75% | |
| 7 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 3.23% | +0.26% | +1.76% | |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 3.19% | -0.20% | -1.40% | |
| 9 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.98% | +0.37% | +0.90% | |
| 10 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 2.72% | -0.53% | -2.09% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.40% | -0.21% | +1.44% | |
| 12 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 2.29% | +0.54% | -5.79% | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 2.07% | +2.07% | NEW | ||
| 14 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.93% | -0.65% | +1.14% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.92% | -0.12% | -3.45% | |
| 16 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.76% | +0.39% | +43.59% | |
| 17 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 1.69% | -0.26% | -0.75% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.61% | -0.08% | -8.57% | |
| 19 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.54% | -0.32% | -3.85% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.52% | -0.07% | -0.36% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.49% | -0.14% | +2.72% | |
| 22 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.40% | -0.13% | +8.94% | |
| 24 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 25 | VIOG | Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw | ETF-其他 | 1.09% | -0.17% | +4.41% | |
| 26 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.09% | — | +8.82% | |
| 27 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 股票-工业 | 1.04% | -0.17% | -0.61% | |
| 28 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.99% | -0.18% | -14.95% | |
| 29 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.96% | -0.50% | -0.35% | |
| 30 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.21% | -3.32% | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.89% | -0.01% | +5.17% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 33 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.87% | -0.05% | +9.33% | |
| 34 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.79% | -0.04% | +7.61% | |
| 35 | WDIV | St Str Spd S&p Glo Div-us In | ETF-其他 | 0.78% | +0.04% | +12.58% | |
| 36 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.78% | +0.09% | -0.05% | |
| 37 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.15% | +0.23% | |
| 38 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.09% | -1.28% | |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.73% | — | -0.61% | |
| 40 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.73% | +0.04% | -23.36% | |
| 41 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.70% | -0.01% | -0.26% | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.02% | +9.95% | |
| 44 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.69% | -0.03% | +4.57% | |
| 45 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.67% | -0.10% | +5.82% | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.65% | +0.02% | -1.40% | |
| 48 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.09% | -12.66% | |
| 49 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | +4.60% | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+4.2%
近4个季度表现
+21%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.59
- 阿尔法
- +2.8%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化表现
- +16.9%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.81
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +2.05
- 信息比率
- -0.77
- 跟踪误差
- +8.3%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +25%
- 最差12个月
- +2.4%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.64
- 行业分散度
- +8.9%
- 偏度
- -0.92
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +4.32
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 92 | US$1.2亿 | 24 | ||
| 2026 Q2 | 85 | US$1.1亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 80 | US$1.0亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 78 | US$9755.5万 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 74 | US$9508.3万 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 72 | US$8937.5万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 75 | US$9752.1万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 75 | US$9747.2万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 77 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 77 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 80 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 76 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 72 | US$9452.3万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 78 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 74 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 66 | US$9320.3万 | 0 |
Crescent Sterling, Ltd. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: TE Connectivity plc (TEL); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO).
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申报历史
FAQ
Crescent Sterling, Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Crescent Sterling, Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 92 个已申报仓位之中。
Crescent Sterling, Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Crescent Sterling, Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$935.5万 (7.7%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$591.8万 (4.9%)
3. Johnson & Johnson (JNJ) — US$579.9万 (4.8%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$558.7万 (4.6%)
5. Cisco Systems Inc (CSCO) — US$494.3万 (4.1%)
Crescent Sterling, Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Crescent Sterling, Ltd. 共进行了 96 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 38 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: TE Connectivity plc (TEL); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO)
Crescent Sterling, Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Crescent Sterling, Ltd. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.6%
• Health Care: 18.3%
• Consumer Staples: 11.1%
• Energy: 10.0%
• Financials: 8.0%
• Industrials: 7.4%
投资风格解析
Crescent Sterling, Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.9%，跑赢 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 0.59（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$170.6万，现达 US$591.8万），同时减持 PEP（-US$53.1万，仍持有 US$187.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/crescent-sterling-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get crescent-sterling-ltd