M&
Montag & Caldwell, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2025）
Montag & Caldwell, LLCCIK: 0000067698
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$4.6亿
申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 114
MONTAG & CALDWELL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 114 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.3
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 67.96
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.13
Montag & Caldwell, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 114 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 113 大持股（共 114 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.30% | — | -2.58% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.29% | — | -2.94% | |
| 3 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 4.23% | — | -3.01% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.02% | — | -2.66% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.81% | — | -31.66% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.63% | — | +21.87% | |
| 7 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 3.57% | — | +75.36% | |
| 8 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 3.48% | — | -2.20% | |
| 9 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 3.45% | — | +6.86% | |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.32% | — | -2.03% | |
| 11 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 3.24% | — | -29.24% | |
| 12 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 3.17% | — | -2.83% | |
| 13 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 3.16% | — | -3.72% | |
| 14 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 3.12% | — | -4.69% | |
| 15 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 3.02% | — | +0.31% | |
| 16 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 3.01% | — | -10.82% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.99% | — | +36.92% | |
| 18 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 2.99% | — | -4.70% | |
| 19 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 2.88% | — | -2.92% | |
| 20 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 2.75% | — | -4.76% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.58% | — | -40.94% | |
| 22 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 2.53% | — | -4.44% | |
| 23 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 2.40% | — | -7.74% | |
| 24 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 2.09% | — | -2.83% | |
| 25 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.91% | — | — | |
| 26 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.80% | — | -4.50% | |
| 27 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.79% | — | — | |
| 28 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工业 | 1.77% | — | +39.57% | |
| 29 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 1.55% | — | +2.19% | |
| 30 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 1.47% | — | -7.09% | |
| 31 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 0.69% | — | -0.18% | |
| 32 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 33 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 股票-通信服务 | 0.35% | — | +13.23% | |
| 34 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 0.35% | — | — | |
| 35 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.35% | — | +1.76% | |
| 36 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.32% | — | — | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.31% | — | — | |
| 38 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | -0.01% | |
| 39 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 0.31% | — | +64.96% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.30% | — | +14.02% | |
| 41 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.29% | — | — | |
| 42 | ALC | Alcon Inc. | 股票-医疗保健 | 0.28% | — | — | |
| 43 | PRMB | Primo Brands CORP | 股票-非周期性消费 | 0.28% | — | — | |
| 44 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 0.28% | — | — | |
| 45 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.27% | — | — | |
| 46 | TRU | Transunion | 股票-金融 | 0.27% | — | — | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | — | — | |
| 48 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.26% | — | +49.66% | |
| 49 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.25% | — | — | |
| 50 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.24% | — | — |
1–50 of 113
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.8%
近4个季度表现
+16.4%
- 标准差
- +12.8%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -6%
- 最大回撤
- -9.3%
- 年化表现
- +12.4%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +1.76
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.74
- 卡玛比率
- +1.33
- 信息比率
- -1.62
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +20.9%
- 最差12个月
- +0.4%
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +0.98
- 行业分散度
- +11.3%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- +0.02
- 上行潜力
- +3.43
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 114 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 131 | US$4.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 137 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 85 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 85 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 83 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 81 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 87 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 86 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 82 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 85 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 86 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 93 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 73 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 72 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 70 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 68 | US$11.1亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 68 | US$10.9亿 | 55 | ||
| 2020 Q4 | 72 | US$18.1亿 | 29 | ||
| 2020 Q3 | 72 | US$16.5亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 68 | US$15.1亿 | 13 | ||
| 2020 Q1 | 66 | US$15.1亿 | 46 | ||
| 2019 Q4 | 77 | US$20.9亿 | 25 | ||
| 2019 Q3 | 73 | US$19.4亿 | 13 | ||
| 2019 Q2 | 74 | US$19.4亿 | 17 | ||
| 2019 Q1 | 76 | US$19.2亿 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 74 | US$18.3亿 | 43 | ||
| 2018 Q3 | 71 | US$25.6亿 | 18 | ||
| 2018 Q2 | 83 | US$25.1亿 | 28 | ||
| 2018 Q1 | 80 | US$27.5亿 | 36 | ||
| 2017 Q4 | 81 | US$31.8亿 | 23 | ||
| 2017 Q3 | 81 | US$32.5亿 | 21 | ||
| 2017 Q2 | 84 | US$33.9亿 | 19 | ||
| 2017 Q1 | 87 | US$34.9亿 | 37 | ||
| 2016 Q4 | 86 | US$41.4亿 | 45 | ||
| 2016 Q3 | 91 | US$47.6亿 | 35 | ||
| 2016 Q2 | 96 | US$49.1亿 | 29 | ||
| 2016 Q1 | 95 | US$54.5亿 | 31 | ||
| 2015 Q4 | 99 | US$54.2亿 | 22 | ||
| 2015 Q3 | 96 | US$60.1亿 | 32 | ||
| 2015 Q2 | 103 | US$70.4亿 | 38 | ||
| 2015 Q1 | 111 | US$82.4亿 | 42 | ||
| 2014 Q4 | 111 | US$91.3亿 | 36 | ||
| 2014 Q3 | 106 | US$96.3亿 | 24 | ||
| 2014 Q2 | 103 | US$111.5亿 | 31 | ||
| 2014 Q1 | 103 | US$114.3亿 | 32 | ||
| 2013 Q4 | 96 | US$133.7亿 | 22 | ||
| 2013 Q3 | 97 | US$132.7亿 | 24 | ||
| 2013 Q2 | 133 | US$133.3亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Montag & Caldwell, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Montag & Caldwell, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 114 个已申报仓位之中。
Montag & Caldwell, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Montag & Caldwell, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1962.6万 (4.3%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1958.5万 (4.3%)
3. Intuit Inc (INTU) — US$1933.3万 (4.2%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1837.4万 (4.0%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1738.9万 (3.8%)
Montag & Caldwell, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Montag & Caldwell, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Montag & Caldwell, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Montag & Caldwell, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.7%
• Communication Services: 15.7%
• Financials: 14.3%
• Consumer Discretionary: 14.2%
• Health Care: 9.1%
• Industrials: 4.3%
投资风格解析
Montag & Caldwell, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.4%，跑输 S&P 500 6.0 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 LLY（+US$1238.1万，现达 US$1367.8万），同时减持 AAPL（-US$1368.7万，仍持有 US$1176.6万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/montag-caldwell-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get montag-caldwell-llc