13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.1亿
US$1.1亿
118 檔
27.9%
Watershed Asset Management, L.L.C. 在 Q4 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$1.1亿，分散于 118 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q4 2025，Watershed Asset Management, L.L.C. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 118 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 118 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Watershed Asset Management, L.L.C. 的前 5 大核心持股（包含 QQQE, VEU, V 等）合计占整体申报市值的 27.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-科技型 | 11.15% | -2.06% | EXIT | |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 5.20% | -1.16% | -75.94% | |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.08% | +0.39% | — | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.20% | — | +38.81% | |
| 5 | EWW | Ishares Msci Mexico ETF | ETF-其他 | 3.46% | -0.57% | — | |
| 6 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | 股票-周期性消费 | 3.27% | — | — | |
| 7 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 3.03% | — | — | |
| 8 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 2.92% | +0.53% | — | |
| 9 | MNDY | monday.com Ltd. | 股票-科技 | 2.86% | — | — | |
| 10 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 2.85% | -2.71% | EXIT | |
| 11 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 2.80% | — | — | |
| 12 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 2.52% | -0.22% | -50.00% | |
| 13 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 2.32% | +2.43% | NEW | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.12% | +0.20% | +272.25% | |
| 15 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | 股票-科技 | 1.89% | -1.44% | EXIT | |
| 16 | RYN | Rayonier Inc | 股票-房地产 | 1.70% | — | +9.27% | |
| 17 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 1.38% | -1.60% | EXIT | |
| 18 | WRBY | Warby Parker Inc-class A | 股票-其他 | 0.90% | +0.37% | — | |
| 19 | PHIN | Phinia Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | -0.07% | — | |
| 20 | PRDO | Perdoceo Education CORP | 股票-其他 | 0.47% | -0.08% | +17.88% | |
| 21 | CAKE | Cheesecake Factory Inc/the | 股票-周期性消费 | 0.47% | — | — | |
| 22 | LOCO | El Pollo Loco Holdings Inc | 股票-其他 | 0.46% | +0.01% | — | |
| 23 | ZUMZ | Zumiez Inc | 股票-其他 | 0.46% | -0.12% | — | |
| 24 | ACEL | Accel Entertainment Inc | 股票-其他 | 0.45% | — | — | |
| 25 | SIG | Signet Jewelers Limited | 股票-周期性消费 | 0.45% | — | — | |
| 26 | EEFT | Euronet Worldwide Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.06% | +101.16% | |
| 27 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 股票-科技 | 0.44% | -0.49% | EXIT | |
| 28 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.44% | -0.38% | EXIT | |
| 29 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.44% | -0.42% | EXIT | |
| 30 | BDC | Belden Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.05% | — | |
| 31 | VNT | Vontier CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.02% | — | |
| 32 | VMD | Viemed Healthcare Inc | 股票-其他 | 0.43% | +0.04% | — | |
| 33 | TNL | Travel + Leisure Co | 股票-周期性消费 | 0.43% | — | — | |
| 34 | PRGS | Progress Software CORP | 股票-其他 | 0.43% | -0.41% | EXIT | |
| 35 | GEN | Gen Digital Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.04% | +40.65% | |
| 36 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.44% | EXIT | |
| 37 | R | Ryder System Inc | 股票-工业 | 0.43% | -0.04% | — | |
| 38 | EVER | Everquote Inc - Class A | 股票-其他 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 39 | PLUS | Eplus Inc | 股票-其他 | 0.43% | +0.05% | +27.84% | |
| 40 | INVA | Innoviva Inc | 股票-其他 | 0.43% | -0.08% | — | |
| 41 | CPRX | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.43% | — | — | |
| 42 | TASK | Taskus Inc-a | 股票-其他 | 0.43% | -0.32% | EXIT | |
| 43 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.43% | -0.01% | +71.56% | |
| 44 | SEB | Seaboard CORP | 股票-其他 | 0.42% | — | — | |
| 45 | ZD | Ziff Davis Inc | 股票-其他 | 0.42% | — | — | |
| 46 | HNI | Hni CORP | 股票-其他 | 0.42% | — | — | |
| 47 | CRUS | Cirrus Logic Inc | 股票-科技 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 48 | AMKR | Amkor Technology Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.05% | — | |
| 49 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.42% | — | — | |
| 50 | ARW | Arrow Electronics Inc | 股票-科技 | 0.42% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Watershed Asset Management, L.L.C. 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.1亿，共申报了 118 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Watershed Asset Management, L.L.C. 按市值排列的前三大核心持股分别为：QQQE (11.2%)、VEU (5.2%)、V (5.1%)。其中最大持股仓位 QQQE 占据整体投资组合约 11.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
QQQE
市值: US$1194.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IWM
前期市值: US$2172.4万
在 Q4 2025 季度中，Watershed Asset Management, L.L.C. 共进行了 121 项持仓异动，包含新建仓 118 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 QQQE。 本季清仓仓位包含 IWM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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