WS
Warren Street Wealth Advisors, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Warren Street Wealth Advisors, LLCCIK: 0001703496
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$4.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 156
Warren Street Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 156 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 17.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.54
- 持仓稳定性
- 17
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 58.47
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.26
Warren Street Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 156 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 GLDM
+4.3% -US$154.1万
加仓 JQUA
+2.5% US$865.1万
减仓 CVX
+2.5% -US$141.0万
减仓 GNR
+3.0% -US$80.1万
减仓 GCC
+3.4% -US$29.7万
减仓 SGOV
-7.8% -US$62.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 150 大持股（共 156 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.96% | +0.29% | +1.37% | |
| 2 | WSGE | Warren Street Glob Eqty ETF | ETF-其他 | 13.30% | +0.26% | +2.16% | |
| 3 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 11.22% | +0.62% | +2.46% | |
| 4 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 5.90% | +0.36% | -1.02% | |
| 5 | GCC | Wisdomtree Enhanced Commodit | ETF-其他 | 2.93% | -0.48% | +3.36% | |
| 6 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 2.89% | -0.79% | +4.28% | |
| 7 | GII | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 2.62% | -0.31% | +2.67% | |
| 8 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 2.60% | +0.06% | +2.37% | |
| 9 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 2.32% | -0.53% | +3.00% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.00% | +0.20% | +10.10% | |
| 11 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.94% | +0.12% | +1.82% | |
| 12 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | ETF-其他 | 1.84% | -0.04% | +1.56% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.74% | +0.19% | +0.03% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.68% | -0.16% | +0.07% | |
| 15 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.67% | -0.18% | -0.08% | |
| 16 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.65% | -0.40% | -7.81% | |
| 17 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 1.54% | -0.07% | +9.26% | |
| 18 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.51% | +0.30% | -0.41% | |
| 19 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.45% | -0.09% | -0.29% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.44% | -0.57% | +2.49% | |
| 21 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.44% | -0.06% | +9.35% | |
| 22 | XONE | Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas | ETF-其他 | 1.39% | -0.06% | +9.68% | |
| 23 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 1.21% | -0.09% | +4.51% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.14% | -0.06% | -5.31% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.10% | -0.01% | -1.20% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.06% | +0.08% | -0.52% | |
| 27 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | +3.32% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.71% | +0.08% | +2.67% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | +0.11% | +22.10% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.06% | +2.85% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.22% | -17.56% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.53% | — | -0.03% | |
| 33 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 0.47% | -0.05% | +2.09% | |
| 34 | IVAL | Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | +3.79% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.07% | +10.83% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.31% | -0.08% | -5.66% | |
| 37 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.28% | +0.12% | -10.35% | |
| 38 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.25% | +0.15% | +0.99% | |
| 39 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 40 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +2.73% | |
| 41 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.23% | — | +1.76% | |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.22% | +0.06% | +5.78% | |
| 44 | FCAL | First Trust California Munic | ETF-其他 | 0.21% | +0.04% | +42.20% | |
| 45 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.09% | +3.26% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.20% | +0.02% | +10.45% | |
| 47 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -0.38% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.20% | +0.01% | +2.22% | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.17% | — | — | |
| 50 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.08% | +5.06% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+24.1%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +3.9%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +20%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +4.18
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.45
- 卡玛比率
- +4.38
- 信息比率
- -0.26
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +33.5%
- 最差12个月
- +8.2%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +1.85
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.52
- 上行潜力
- +5.79
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 156 | US$4.5亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 129 | US$3.9亿 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 128 | US$3.5亿 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 151 | US$3.4亿 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 138 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 112 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 103 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 108 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 97 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 97 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 89 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 81 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 75 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 75 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 67 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 52 | US$9930.8万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 55 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 57 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 56 | US$1.1亿 | 0 |
Warren Street Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: AngloGold Ashanti plc (AU); 新建仓: Astera Labs Inc (ALAB); 清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD).
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申报历史
FAQ
Warren Street Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Warren Street Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 156 个已申报仓位之中。
Warren Street Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Warren Street Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$6257.7万 (14.0%)
2. Warren Street Glob Eqty ETF (WSGE) — US$5962.0万 (13.3%)
3. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — US$5029.6万 (11.2%)
4. Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow (XSOE) — US$2643.1万 (5.9%)
5. Wisdomtree Enhanced Commodit (GCC) — US$1312.1万 (2.9%)
Warren Street Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Warren Street Wealth Advisors, LLC 共进行了 147 项显著调整：新建仓 31 个仓位、加仓 67 个既有持股、减仓 40 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: AngloGold Ashanti plc (AU); 新建仓: Astera Labs Inc (ALAB); 清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD)
Warren Street Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Warren Street Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.2%
• Health Care: 22.3%
• Communication Services: 10.8%
• Consumer Discretionary: 10.0%
• Energy: 7.7%
• Financials: 6.9%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Warren Street Wealth Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.0%，跑赢 S&P 500 3.9 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 WSGE（+US$2688.8万，现达 US$5962.0万），同时减持 GLDM（-US$354.1万，仍持有 US$1293.4万）。
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