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Windmill Hill Asset Management Ltd 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Windmill Hill Asset Management LtdCIK: 0001831132
集中型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$4.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 21
Windmill Hill Asset Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 36.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 36.45
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 91.14
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 66.15
Windmill Hill Asset Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.567——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 21 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 33.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPYX
+34.6% US$1.2亿
减仓 EEMX
0.0% US$1097.2万
减仓 EFAX
0.0% US$99.3万
减仓 GOOGL
-29.0% -US$67.9万
减仓 SPGI
0.0% -US$40.8万
减仓 URA
0.0% -US$39.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股与成长 | 73.99% | +7.31% | +34.57% | |
| 2 | EEMX | State Street Spdr Msci Emerg | ETF-其他 | 13.32% | -1.87% | — | |
| 3 | EFAX | State Street Spdr Msci Eafe | ETF-其他 | 2.75% | -0.79% | — | |
| 4 | GE | General Electric | 股票-工业 | 2.38% | -0.43% | -10.17% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.54% | -0.35% | — | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.13% | -0.66% | -29.03% | |
| 7 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 1.10% | -0.38% | — | |
| 8 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.87% | -0.48% | — | |
| 9 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.45% | — | |
| 10 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 0.55% | -0.15% | — | |
| 11 | BKSY | Blacksky Technology Inc | 股票-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 12 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.12% | -7.93% | |
| 13 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.19% | -0.09% | -9.52% | |
| 14 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 0.19% | -0.11% | -8.87% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.13% | -9.02% | |
| 16 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.13% | -0.10% | -9.02% | |
| 17 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.13% | -0.12% | -9.28% | |
| 18 | FIG | Figma Inc-cl A | 股票-其他 | 0.12% | +0.03% | +118.71% | |
| 19 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原材料 | 0.11% | -0.07% | — | |
| 20 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | 股票-其他 | 0.06% | -0.07% | -33.33% | |
| 21 | LND | Brasilagro-cia Bra - Spn Adr | 股票-其他 | 0.06% | -0.13% | -50.00% |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+19.9%
- 标准差
- +13.7%
- 贝塔系数
- +1.03
- 阿尔法
- +2.1%
- 最大回撤
- -9.1%
- 年化表现
- +24.1%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +3.61
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.48
- 卡玛比率
- +2.63
- 信息比率
- +0.77
- 跟踪误差
- +3.5%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +39.3%
- 最差12个月
- +12%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.65
- 行业分散度
- +14.4%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- -0.32
- 上行潜力
- +5.22
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 21 | US$4.5亿 | 36 | ||
| 2026 Q1 | 23 | US$3.2亿 | 53 | ||
| 2025 Q4 | 26 | US$4.3亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 24 | US$3.8亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 26 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 26 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 27 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 24 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 27 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 27 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 38 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 31 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 30 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 29 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 31 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 23 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 18 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 20 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 10 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 12 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 10 | US$1.9亿 | 80 | ||
| 2020 Q4 | 21 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 21 | US$2.7亿 | — |
Windmill Hill Asset Management Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Rocket Lab CORP (RKLB); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Blacksky Technology Inc (BKSY); 清仓: Victory Capital Holding - A (VCTR); 加仓: Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF (SPYX) — 股数 +34.57%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | +7.3% | +34.57% | 加仓 |
| 2 | BKSY | Blacksky Technology Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | FIG | Figma Inc-cl A | 0% | +118.71% | 加仓 |
| 4 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | -0.1% | -33.33% | 减仓 |
| 5 | MOS | Mosaic Co/the | -0.1% | — | 不变 |
| 6 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | -0.1% | -9.52% | 减仓 |
| 7 | SLB | Slb LTD | -0.1% | -9.02% | 减仓 |
| 8 | VALE | Vale Sa-sp Adr | -0.1% | -8.87% | 减仓 |
| 9 | COP | Conocophillips | -0.1% | -9.28% | 减仓 |
| 10 | CCJ | Cameco CORP | -0.1% | -7.93% | 减仓 |
| 11 | LND | Brasilagro-cia Bra - Spn Adr | -0.1% | -50.00% | 减仓 |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | -9.02% | 减仓 |
| 13 | CP | Canadian Pacific Kansas City | -0.2% | — | 不变 |
| 14 | VCTR | Victory Capital Holding - A | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.4% | — | 不变 |
| 17 | MCO | Moody's CORP | -0.4% | — | 不变 |
| 18 | GE | General Electric | -0.4% | -10.17% | 减仓 |
| 19 | RKLB | Rocket Lab CORP | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 20 | URA | Global X Uranium ETF | -0.5% | — | 不变 |
| 21 | SPGI | S&p Global Inc | -0.5% | — | 不变 |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.7% | -29.03% | 减仓 |
| 23 | EFAX | State Street Spdr Msci Eafe | -0.8% | — | 不变 |
| 24 | EEMX | State Street Spdr Msci Emerg | -1.9% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Windmill Hill Asset Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Windmill Hill Asset Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 21 个已申报仓位之中。
Windmill Hill Asset Management Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Windmill Hill Asset Management Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF (SPYX) — US$3.3亿 (74.0%)
2. State Street Spdr Msci Emerg (EEMX) — US$5969.5万 (13.3%)
3. State Street Spdr Msci Eafe (EFAX) — US$1233.6万 (2.8%)
4. General Electric (GE) — US$1065.2万 (2.4%)
5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$688.8万 (1.5%)
Windmill Hill Asset Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Windmill Hill Asset Management Ltd 共进行了 16 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Rocket Lab CORP (RKLB); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Blacksky Technology Inc (BKSY); 清仓: Victory Capital Holding - A (VCTR); 加仓: Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF (SPYX) — 股数 +34.57%
Windmill Hill Asset Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Windmill Hill Asset Management Ltd 的主要板块分布如下：
• Financials: 40.5%
• Industrials: 33.8%
• Communication Services: 13.1%
• Energy: 6.9%
• Materials: 5.6%
投资风格解析
Windmill Hill Asset Management Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 24.1%，跑赢 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 1.03（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 40.5% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 36，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 EEMX，累计增持 US$5480.9万，目前持仓市值达 US$5969.5万。
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