W&
Wambolt & Associates, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2025）
Wambolt & Associates, LLCCIK: 0001755723
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 171
Wambolt & Associates, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 171 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.66
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 61.21
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.06
Wambolt & Associates, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 71 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 171 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.19），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.08% | — | -9.04% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.89% | — | -5.49% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.37% | — | -8.35% | |
| 4 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.08% | — | -2.63% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.56% | — | -0.05% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.54% | — | +1.51% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.18% | — | -2.60% | |
| 8 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 2.16% | — | -6.00% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.92% | — | -3.99% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.89% | — | -10.36% | |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.63% | — | -9.05% | |
| 12 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.60% | — | -0.06% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.55% | — | -3.31% | |
| 14 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.53% | — | -1.87% | |
| 15 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 1.50% | — | -6.29% | |
| 16 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.41% | — | -5.30% | |
| 17 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.40% | — | -2.49% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.40% | — | -6.42% | |
| 19 | MAIN | Main Street Capital CORP | 股票-金融 | 1.34% | — | -10.08% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.33% | — | -7.02% | |
| 21 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.23% | — | -4.42% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.21% | — | +15.44% | |
| 23 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.21% | — | -15.09% | |
| 24 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.20% | — | -6.32% | |
| 25 | TSLX | Sixth Street Specialty Lendi | 股票-其他 | 1.17% | — | -8.68% | |
| 26 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 1.15% | — | -10.16% | |
| 27 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 1.12% | — | -6.73% | |
| 28 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 1.06% | — | -5.08% | |
| 29 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 1.04% | — | +24.00% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.02% | — | -6.67% | |
| 31 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 0.93% | — | -7.50% | |
| 32 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.93% | — | -8.55% | |
| 33 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.91% | — | -6.30% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.91% | — | -5.84% | |
| 35 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.89% | — | -7.14% | |
| 36 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.88% | — | -7.37% | |
| 37 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.88% | — | -2.41% | |
| 38 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.82% | — | -5.85% | |
| 39 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.77% | — | -3.58% | |
| 40 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 0.77% | — | -5.43% | |
| 41 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.76% | — | -6.23% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.75% | — | -6.25% | |
| 43 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.75% | — | -3.74% | |
| 44 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | -1.83% | |
| 45 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 0.75% | — | -8.46% | |
| 46 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-科技型 | 0.74% | — | -1.86% | |
| 47 | IX | Orix - Sponsored Adr | 股票-其他 | 0.74% | — | -8.76% | |
| 48 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工业 | 0.74% | — | -4.76% | |
| 49 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.74% | — | -8.35% | |
| 50 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | -2.38% |
1–50 of 171
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+17.9%
- 标准差
- +14.4%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- -3.3%
- 最大回撤
- -9.9%
- 年化表现
- +15.7%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.18
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.91
- 卡玛比率
- +1.58
- 信息比率
- -0.57
- 跟踪误差
- +7.6%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29%
- 最差12个月
- -4.6%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.09
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- +0.75
- 峰度
- +2.19
- 上行潜力
- +3.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 171 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 170 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 183 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 194 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 203 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 219 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 236 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 241 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 250 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 259 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 241 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 232 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 236 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 237 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 240 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 239 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 245 | US$2.4亿 | 90 | ||
| 2021 Q1 | 214 | US$1.9亿 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 204 | US$1.7亿 | 28 | ||
| 2020 Q3 | 180 | US$1.3亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 178 | US$1.3亿 | 31 | ||
| 2020 Q1 | 158 | US$9674.9万 | 39 | ||
| 2019 Q4 | 167 | US$1.3亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 157 | US$1.2亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 159 | US$1.2亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 151 | US$1.1亿 | 26 | ||
| 2018 Q4 | 143 | US$9063.5万 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Wambolt & Associates, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wambolt & Associates, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 171 个已申报仓位之中。
Wambolt & Associates, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wambolt & Associates, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1213.2万 (4.1%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1157.0万 (3.9%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1000.4万 (3.4%)
4. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$914.3万 (3.1%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$759.6万 (2.6%)
Wambolt & Associates, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Wambolt & Associates, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Wambolt & Associates, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wambolt & Associates, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.0%
• Financials: 15.1%
• Consumer Staples: 12.6%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Communication Services: 9.6%
• Health Care: 7.6%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Wambolt & Associates, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.7%，跑输 S&P 500 3.3 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 EMXC（+US$128.4万，现达 US$914.3万），同时减持 AAPL（-US$368.6万，仍持有 US$1000.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/wambolt-associates-llcCLI 命令
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