HC
Hatch Cove Capital, LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Hatch Cove Capital, LLCCIK: 0002049307
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 24
HATCH COVE CAPITAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.91
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 94.27
Hatch Cove Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，与其实际披露的 24 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.57），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 DBA
清仓 TGB
新建仓 CVX
新建仓 WEAT
减仓 RGLD
-89.6% -US$1706.1万
清仓 AGI
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | ETF-其他 | 7.64% | +7.64% | NEW | |
| 2 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 6.71% | +0.54% | +18.78% | |
| 3 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 6.57% | +6.57% | NEW | |
| 4 | CGAU | Centerra Gold Inc | 股票-其他 | 6.47% | -2.02% | -26.43% | |
| 5 | WEAT | Teucrium Wheat Fund | ETF-其他 | 6.44% | +6.44% | NEW | |
| 6 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 6.36% | +6.36% | NEW | |
| 7 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 5.93% | -1.79% | -15.18% | |
| 8 | VNOM | Viper Energy Inc-cl A | 股票-能源 | 5.91% | -1.33% | -22.28% | |
| 9 | ✓ | 股票-其他 | 5.59% | +5.59% | NEW | ||
| 10 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 5.59% | +5.59% | NEW | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 5.39% | -2.24% | -24.68% | |
| 12 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 5.25% | +5.25% | NEW | |
| 13 | CORN | Teucrium Corn Fund | ETF-其他 | 5.14% | +5.14% | NEW | |
| 14 | HUN | Huntsman CORP | 股票-原材料 | 4.20% | +1.11% | +46.36% | |
| 15 | CANE | Teucrium Sugar Fund | ETF-其他 | 4.20% | +4.20% | NEW | |
| 16 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 3.88% | +3.88% | NEW | |
| 17 | CXW | Corecivic Inc | 股票-其他 | 2.17% | +0.18% | -41.52% | |
| 18 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 19 | ✓ | Adeco Agro | 股票-其他 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 20 | OLN | Olin CORP | 股票-原材料 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 21 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 0.69% | -4.22% | -85.60% | |
| 22 | RGLD | Royal Gold Inc | 股票-原材料 | 0.67% | -6.42% | -89.59% | |
| 23 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 0.67% | -5.32% | -88.73% | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 0.59% | +0.11% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+9.9%
近4个季度表现
-12.1%
- 标准差
- +48.5%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- -39.8%
- 最大回撤
- -15.4%
- 年化表现
- -22.8%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- -0.53
- 斯图泽指数
- -0.1
- 特雷诺比率
- -0.17
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -1.48
- 信息比率
- -0.9
- 跟踪误差
- +45.1%
- 下行标准差
- +30.4%
- 正收益月份占比
- +33.3%
- 负收益月份占比
- +66.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.21
- 夏普比率
- -0.33
- 行业分散度
- +24.9%
- 偏度
- +0.71
- 峰度
- -0.34
- 上行潜力
- +1.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Hatch Cove Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Taseko Mines LTD (TGB); 新建仓: Invesco Db Agriculture Fund (DBA); 清仓: Alamos Gold Inc-class A (AGI); 清仓: Agnico Eagle Mines LTD (AEM); 新建仓: Chevron CORP (CVX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | +7.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +6.6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | WEAT | Teucrium Wheat Fund | +6.4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | CF | Cf Industries Holdings Inc | +6.4% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ✓ | +5.6% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | CVE | Cenovus Energy Inc | +5.6% | NEW | 新建仓 |
| 7 | CNQ | Canadian Natural Resources | +5.3% | NEW | 新建仓 |
| 8 | CORN | Teucrium Corn Fund | +5.1% | NEW | 新建仓 |
| 9 | CANE | Teucrium Sugar Fund | +4.2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | AR | Antero Resources CORP | +3.9% | NEW | 新建仓 |
| 11 | CTVA | Corteva Inc | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ✓ | Adeco Agro | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 13 | OLN | Olin CORP | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | HUN | Huntsman CORP | +1.1% | +46.36% | 加仓 |
| 15 | COP | Conocophillips | +0.5% | +18.78% | 加仓 |
| 16 | CXW | Corecivic Inc | +0.2% | -41.52% | 减仓 |
| 17 | ✓ | +0.1% | — | 不变 | |
| 18 | VNOM | Viper Energy Inc-cl A | -1.3% | -22.28% | 减仓 |
| 19 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | -1.8% | -15.18% | 减仓 |
| 20 | CGAU | Centerra Gold Inc | -2% | -26.43% | 减仓 |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | -2.2% | -24.68% | 减仓 |
| 22 | BVN | Cia De Minas Buenaventur-adr | -2.6% | EXIT | 清仓 |
| 23 | EQX | Equinox Gold CORP | -2.8% | EXIT | 清仓 |
| 24 | HL | Hecla Mining Co | -3.8% | EXIT | 清仓 |
| 25 | FNV | Franco-nevada CORP | -4.2% | -85.60% | 减仓 |
| 26 | PAAS | Pan American Silver CORP | -5.1% | EXIT | 清仓 |
| 27 | CDE | Coeur Mining Inc | -5.2% | EXIT | 清仓 |
| 28 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | -5.3% | -88.73% | 减仓 |
| 29 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | -6.3% | EXIT | 清仓 |
| 30 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | -6.4% | EXIT | 清仓 |
| 31 | RGLD | Royal Gold Inc | -6.4% | -89.59% | 减仓 |
| 32 | TGB | Taseko Mines LTD | -7% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Hatch Cove Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hatch Cove Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 24 个已申报仓位之中。
Hatch Cove Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hatch Cove Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Db Agriculture Fund (DBA) — US$1722.3万 (7.6%)
2. Conocophillips (COP) — US$1512.6万 (6.7%)
3. Chevron CORP (CVX) — US$1480.2万 (6.6%)
4. Centerra Gold Inc (CGAU) — US$1459.0万 (6.5%)
5. Teucrium Wheat Fund (WEAT) — US$1450.9万 (6.4%)
Hatch Cove Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hatch Cove Capital, LLC 共进行了 31 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Taseko Mines LTD (TGB); 新建仓: Invesco Db Agriculture Fund (DBA); 清仓: Alamos Gold Inc-class A (AGI); 清仓: Agnico Eagle Mines LTD (AEM); 新建仓: Chevron CORP (CVX)
Hatch Cove Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hatch Cove Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 74.8%
• Materials: 25.1%
投资风格解析
Hatch Cove Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 -22.8%，跑输 S&P 500 39.8 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 74.8% 集中于Energy。
过去两个季度，该机构持续加码 N85083108（+US$53.1万，现达 US$133.0万），同时减持 CXW（-US$805.1万，仍持有 US$490.0万）。
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