HC
Hatch Cove Capital, LLC 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓
Hatch Cove Capital, LLCCIK: 0002049307
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 27
HATCH COVE CAPITAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 73.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.33
- 持仓稳定性
- 73.14
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 54
- 仓位均衡度
- 93.78
Hatch Cove Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，与其实际披露的 27 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.62），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
清仓 VNOM
新建仓 NTR
清仓 XOM
减仓 CORN
-74.9% -US$828.5万
清仓 AR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGAU | Centerra Gold Inc | 股票-其他 | 6.95% | +0.48% | +3.20% | |
| 2 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 6.33% | -0.24% | +3.14% | |
| 3 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 6.32% | -0.39% | +3.16% | |
| 4 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | ETF-其他 | 6.31% | -1.33% | +3.19% | |
| 5 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 6.27% | +0.34% | +7.97% | |
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 6.15% | +6.15% | NEW | ||
| 7 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 5.96% | +0.37% | +12.32% | |
| 8 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 5.78% | +0.53% | +21.90% | |
| 9 | ✓ | 股票-其他 | 5.66% | +0.07% | +3.21% | ||
| 10 | WEAT | Teucrium Wheat Fund | ETF-其他 | 5.62% | -0.82% | +3.19% | |
| 11 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 5.59% | +5.59% | NEW | |
| 12 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 5.29% | -1.07% | +3.17% | |
| 13 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | 股票-其他 | 3.42% | +3.42% | NEW | |
| 14 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 股票-其他 | 3.39% | +3.39% | NEW | |
| 15 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 3.37% | +3.37% | NEW | |
| 16 | HUN | Huntsman CORP | 股票-原材料 | 3.16% | -1.04% | +25.51% | |
| 17 | BG | Bunge Global SA | 股票-非周期性消费 | 3.12% | +3.12% | NEW | |
| 18 | ✓ | Adeco Agro | 股票-其他 | 2.88% | +1.54% | +166.45% | |
| 19 | CANE | Teucrium Sugar Fund | ETF-其他 | 1.19% | -3.01% | -67.35% | |
| 20 | GPRK | GeoPark Limited | 股票-其他 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 21 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 1.14% | +0.47% | +88.15% | |
| 22 | RGLD | Royal Gold Inc | 股票-原材料 | 1.14% | +0.47% | +88.16% | |
| 23 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 1.13% | +0.44% | +88.00% | |
| 24 | CORN | Teucrium Corn Fund | ETF-其他 | 1.11% | -4.03% | -74.94% | |
| 25 | SYM | Symbotic Inc | 股票-工业 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | ||
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.32% | -0.27% | +3.03% |
投资组合表现
Q4 2026表现
+24%
近4个季度表现
-11.3%
- 标准差
- +42.1%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- -27%
- 最大回撤
- -15.4%
- 年化表现
- -16.5%
- 对标普胜率
- +37.5%
- 索提诺比率
- -0.38
- 斯图泽指数
- -0.08
- 特雷诺比率
- -0.11
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -1.07
- 信息比率
- -0.73
- 跟踪误差
- +39.5%
- 下行标准差
- +27%
- 正收益月份占比
- +37.5%
- 负收益月份占比
- +62.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.16
- 夏普比率
- -0.25
- 行业分散度
- +20.7%
- 偏度
- +0.6
- 峰度
- -0.1
- 上行潜力
- +1.73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Hatch Cove Capital, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Nutrien LTD (NTR); 清仓: Viper Energy Inc-cl A (VNOM); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ypf S.a.-sponsored Adr (YPF).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +6.2% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | NTR | Nutrien LTD | +5.6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | +3.4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | +3.4% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ADM | Archer-daniels-midland Co | +3.4% | NEW | 新建仓 |
| 6 | BG | Bunge Global SA | +3.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | ✓ | Adeco Agro | +1.5% | +166.45% | 加仓 |
| 8 | GPRK | GeoPark Limited | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 9 | SYM | Symbotic Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 10 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建仓 | |
| 11 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.5% | +21.90% | 加仓 |
| 12 | CGAU | Centerra Gold Inc | +0.5% | +3.20% | 加仓 |
| 13 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | +0.5% | +88.15% | 加仓 |
| 14 | RGLD | Royal Gold Inc | +0.5% | +88.16% | 加仓 |
| 15 | FNV | Franco-nevada CORP | +0.4% | +88.00% | 加仓 |
| 16 | CVE | Cenovus Energy Inc | +0.4% | +12.32% | 加仓 |
| 17 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | +0.3% | +7.97% | 加仓 |
| 18 | ✓ | +0.1% | +3.21% | 加仓 | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | -0.2% | +3.14% | 加仓 |
| 20 | ✓ | -0.3% | +3.03% | 加仓 | |
| 21 | COP | Conocophillips | -0.4% | +3.16% | 加仓 |
| 22 | WEAT | Teucrium Wheat Fund | -0.8% | +3.19% | 加仓 |
| 23 | HUN | Huntsman CORP | -1% | +25.51% | 加仓 |
| 24 | CF | Cf Industries Holdings Inc | -1.1% | +3.17% | 加仓 |
| 25 | OLN | Olin CORP | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 26 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | -1.3% | +3.19% | 加仓 |
| 27 | CTVA | Corteva Inc | -1.4% | EXIT | 清仓 |
| 28 | CXW | Corecivic Inc | -2.2% | EXIT | 清仓 |
| 29 | CANE | Teucrium Sugar Fund | -3% | -67.35% | 减仓 |
| 30 | AR | Antero Resources CORP | -3.9% | EXIT | 清仓 |
| 31 | CORN | Teucrium Corn Fund | -4% | -74.94% | 减仓 |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | -5.4% | EXIT | 清仓 |
| 33 | VNOM | Viper Energy Inc-cl A | -5.9% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Hatch Cove Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hatch Cove Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 27 个已申报仓位之中。
Hatch Cove Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hatch Cove Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Centerra Gold Inc (CGAU) — US$2067.6万 (7.0%)
2. Chevron CORP (CVX) — US$1880.8万 (6.3%)
3. Conocophillips (COP) — US$1878.5万 (6.3%)
4. Invesco Db Agriculture Fund (DBA) — US$1875.2万 (6.3%)
5. Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR) — US$1862.9万 (6.3%)
Hatch Cove Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hatch Cove Capital, LLC 共进行了 33 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Nutrien LTD (NTR); 清仓: Viper Energy Inc-cl A (VNOM); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ypf S.a.-sponsored Adr (YPF)
Hatch Cove Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hatch Cove Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 55.5%
• Materials: 31.6%
• Consumer Staples: 11.8%
• Industrials: 1.2%
投资风格解析
Hatch Cove Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 -16.5%，跑输 S&P 500 27.0 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 38%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 55.5% 集中于Energy。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 73，交易变得更为活跃。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hatch-cove-capital-llcCLI 命令
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