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Bluescape Energy Partners LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Bluescape Energy Partners LLCCIK: 0001629283
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 4
Bluescape Energy Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 15.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 15.74
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 8
- 仓位均衡度
- 85.8
Bluescape Energy Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.628——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 4 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 REPX
加仓 EVRG
0.0% US$1198.5万
加仓 NRG
0.0% -US$2.7万
加仓 FEAM
0.0% -US$12.1万
减仓 VGAS
0.0% -US$53.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVRG | Evergy Inc | 股票-公用事业 | 77.24% | +9.66% | — | |
| 2 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 16.81% | +1.28% | — | |
| 3 | FEAM | 5e Advanced Materials Inc | 股票-其他 | 5.67% | +0.40% | — | |
| 4 | VGAS | Verde Clean Fuels Inc | 股票-其他 | 0.27% | -0.15% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.2%
近4个季度表现
+7.2%
- 标准差
- +21.7%
- 贝塔系数
- +0.64
- 阿尔法
- +12.2%
- 最大回撤
- -8.1%
- 年化表现
- +25.4%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.74
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.39
- 斯特林比率
- +1.48
- 卡玛比率
- +3.13
- 信息比率
- +0.24
- 跟踪误差
- +20.6%
- 下行标准差
- +9.1%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +65.5%
- 最差12个月
- +7.2%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.15
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +1.15
- 峰度
- +2.2
- 上行潜力
- +4.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 4 | US$3.0亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 5 | US$3.2亿 | 32 | ||
| 2025 Q4 | 5 | US$3.8亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 6 | US$4.3亿 | 12 | ||
| 2025 Q2 | 6 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 6 | US$4.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 5 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 5 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 5 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 5 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 5 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 6 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 4 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 4 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 3 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 3 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 3 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 3 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 3 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 4 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 5 | US$8.2亿 | 91 | ||
| 2021 Q1 | 4 | US$6.9亿 | 27 | ||
| 2020 Q4 | 3 | US$5.3亿 | 50 | ||
| 2020 Q3 | 2 | US$3.2亿 | 6 | ||
| 2020 Q2 | 2 | US$3.3亿 | 17 | ||
| 2020 Q1 | 2 | US$2.8亿 | 63 | ||
| 2019 Q4 | 3 | US$5.4亿 | 27 | ||
| 2019 Q3 | 2 | US$4.1亿 | 18 | ||
| 2019 Q2 | 2 | US$3.4亿 | 26 | ||
| 2019 Q1 | 1 | US$3.8亿 | 7 | ||
| 2018 Q4 | 1 | US$3.6亿 | 6 | ||
| 2018 Q3 | 1 | US$3.4亿 | 20 | ||
| 2018 Q2 | 1 | US$2.8亿 | 1 | ||
| 2018 Q1 | 2 | US$2.8亿 | 7 | ||
| 2017 Q4 | 2 | US$2.6亿 | 0 |
Bluescape Energy Partners LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Riley Exploration Permian In (REPX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVRG | Evergy Inc | +9.7% | — | 不变 |
| 2 | NRG | Nrg Energy Inc | +1.3% | — | 不变 |
| 3 | FEAM | 5e Advanced Materials Inc | +0.4% | — | 不变 |
| 4 | VGAS | Verde Clean Fuels Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 5 | REPX | Riley Exploration Permian In | -11.2% | EXIT | 清仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Bluescape Energy Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bluescape Energy Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 4 个已申报仓位之中。
Bluescape Energy Partners LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bluescape Energy Partners LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Evergy Inc (EVRG) — US$2.3亿 (77.2%)
2. Nrg Energy Inc (NRG) — US$4998.9万 (16.8%)
3. 5e Advanced Materials Inc (FEAM) — US$1686.2万 (5.7%)
4. Verde Clean Fuels Inc (VGAS) — US$81.6万 (0.3%)
Bluescape Energy Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bluescape Energy Partners LLC 态度较为保守——减仓了 0 个仓位，并完全清仓了 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Riley Exploration Permian In (REPX)
Bluescape Energy Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bluescape Energy Partners LLC 的主要板块分布如下：
• Utilities: 100.0%
投资风格解析
Bluescape Energy Partners LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 25.4%，跑赢 S&P 500 12.2 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Utilities。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 EVRG（+US$3704.5万，现达 US$2.3亿），同时减持 FEAM（-US$793.7万，仍持有 US$1686.2万）。
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