Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合

Name: Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001812177

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 142

WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 142 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 26.3%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 14.27
持仓稳定性: 26.31
动能倾向: 0
行业集中度: 51.95
多样化: 100
仓位均衡度: 79.77

Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 142 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 STPZ
减仓 USMF
-46.3%　-US$724.6万
新建仓 MFUS
减仓 BILZ
+2.0%　US$54.0万
减仓 HII
+0.5%　-US$244.9万
减仓 CAPE
-0.4%　US$117.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	ETF-大型股与成长	8.16%	+8.16%	NEW
2	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	7.25%	-1.03%	+1.96%
3	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	6.77%	+0.20%	+1.87%
4	CAPE	Doubleline Shiller Cape US	ETF-其他	6.61%	-0.75%	-0.42%
5	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	4.57%	+0.07%	+4.67%
6	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	4.26%	-0.43%	+1.68%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.87%	+0.03%	+5.79%
8	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.81%	-0.10%	+3.34%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.75%	-0.42%	+1.33%
10	AAPL	Apple Inc	股票-科技	3.43%	+0.06%	+3.75%
11	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	ETF-其他	2.63%	-2.57%	-46.27%
12	MFUS	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	2.36%	+2.36%	NEW
13	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.19%	+0.48%	+4.82%
14	MO	Altria Group Inc	股票-非周期性消费	2.09%	-0.12%	+0.97%
15	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.98%	-0.26%	+0.27%
16	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	1.76%	-1.01%	+0.53%
17	GILD	Gilead Sciences Inc	股票-医疗保健	1.73%	-0.47%	+0.95%
18	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.61%	-0.58%	+1.50%
19	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	1.59%	-0.34%	+0.81%
20	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	1.56%	-0.12%	+1.41%
21	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	1.24%	-0.21%	+2.43%
22	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	1.11%	+0.25%	-0.89%
23	HLI	Houlihan Lokey Inc	股票-金融	0.98%	-0.22%	+1.63%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.98%	+0.06%	+6.84%
25	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.85%	+0.02%	+3.93%
26	PSA	Public Storage	股票-房地产	0.85%	+0.03%	+1.97%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.82%	-0.08%	-14.84%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.80%	—	+1.43%
29	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.78%	-0.10%	+0.10%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.75%	-0.11%	+0.58%
31	PFE	Pfizer Inc	股票-医疗保健	0.73%	-0.26%	-0.86%
32	G	Genpact Limited	股票-科技	0.72%	-0.40%	+1.26%
33	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.68%	-0.18%	-9.49%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	-0.02%	+0.31%
35	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.62%	-0.01%	-0.07%
36	ROST	Ross Stores Inc	股票-周期性消费	0.59%	-0.12%	-1.28%
37	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.58%	-0.02%	-0.05%
38	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.54%	-0.49%	-2.66%
39	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.41%	+0.02%	+0.74%
40	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.37%	+0.14%	+0.27%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.36%	+0.02%	+1.22%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.34%	-0.01%	—
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.34%	+0.13%	+46.74%
44	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	0.33%	-0.01%	+0.12%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.30%	-0.01%	-1.80%
46	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.29%	-0.23%	+3.29%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.27%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.26%	-0.05%	-2.32%
49	HPQ	Hp Inc	股票-科技	0.25%	-0.01%	+0.18%
50	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	0.25%	-0.08%	—

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投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+17.5%

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.57
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.81
信息比率: -0.8
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +26.3%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.46
行业分散度: +8.6%
偏度: -0.63
峰度: -0.24
上行潜力: +4.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	142	US$4.0亿	26	1STPZ 2BILZ 3JQUA 主要持股2026 Q2 1.STPZ 2.BILZ 3.JQUA 4.CAPE 5.FMDE 6.USMV 7.RSP 8.RSPH 9.SCHD 10.AAPL
2026 Q1	136	US$3.4亿	25	1BILZ 2CAPE 3JQUA 主要持股2026 Q1 1.BILZ 2.CAPE 3.JQUA 4.USMF 5.USMV 6.FMDE 7.SCHD 8.RSPH 9.RSP 10.AAPL
2025 Q4	136	US$3.2亿	8	1CAPE 2BILZ 3JQUA 主要持股2025 Q4 1.CAPE 2.BILZ 3.JQUA 4.USMV 5.RSPH 6.SCHD 7.AAPL 8.RSP 9.RSPT 10.HII
2025 Q3	143	US$3.0亿	31	1CAPE 2BILZ 3JQUA 主要持股2025 Q3 1.CAPE 2.BILZ 3.JQUA 4.USMV 5.SCHD 6.RSPH 7.AAPL 8.RSP 9.RSPT 10.MO
2025 Q2	141	US$3.1亿	0	1CAPE 2BILZ 3JQUA 主要持股2025 Q2 1.CAPE 2.BILZ 3.JQUA 4.USMV 5.RSPH 6.SCHD 7.RSP 8.AAPL 9.RSPT 10.MO
2025 Q1	133	US$2.8亿	100	1CAPE 2USMV 3JQUA 主要持股2025 Q1 1.CAPE 2.USMV 3.JQUA 4.SCHD 5.RSPH 6.AAPL 7.RSP 8.CSCO 9.VYM 10.LMT
2024 Q4	131	US$2.7亿	0	1CAPE 2USMV 3AAPL 主要持股2024 Q4 1.CAPE 2.USMV 3.AAPL 4.SCHD 5.RSPH 6.RSP 7.IWF 8.GILD 9.RSPT 10.LMT
2024 Q3	132	US$2.7亿	0	1CAPE 2USMV 3AAPL 主要持股2024 Q3 1.CAPE 2.USMV 3.AAPL 4.SCHD 5.RSPH 6.RSP 7.IWF 8.LMT 9.RSPT 10.HLI
2024 Q2	124	US$2.4亿	0	1CAPE 2USMV 3AAPL 主要持股2024 Q2 1.CAPE 2.USMV 3.AAPL 4.SCHD 5.RSPH 6.OMFL 7.IWF 8.RSPT 9.LMT 10.VYM
2024 Q1	119	US$2.4亿	0	1CAPE 2USMV 3SCHD 主要持股2024 Q1 1.CAPE 2.USMV 3.SCHD 4.EUSA 5.RSPH 6.AAPL 7.IWF 8.MRK 9.HII 10.ROST
2023 Q4	106	US$2.2亿	0	1CAPE 2USMV 3SCHD 主要持股2023 Q4 1.CAPE 2.USMV 3.SCHD 4.EUSA 5.AAPL 6.IWF 7.RSPH 8.LMT 9.ROST 10.HII
2023 Q3	103	US$2.0亿	0	1CAPE 2USMV 3SCHD 主要持股2023 Q3 1.CAPE 2.USMV 3.SCHD 4.EUSA 5.AAPL 6.CSCO 7.LMT 8.IWF 9.RSPH 10.GILD
2023 Q2	100	US$2.1亿	0	1CAPE 2SCHD 3USMV 主要持股2023 Q2 1.CAPE 2.SCHD 3.USMV 4.AAPL 5.EUSA 6.LMT 7.IWF 8.MRK 9.RSPH 10.GILD
2023 Q1	87	US$1.9亿	0	1CAPE 2SCHD 3USMV 主要持股2023 Q1 1.CAPE 2.SCHD 3.USMV 4.LMT 5.AAPL 6.GILD 7.MRK 8.CSCO 9.IWF 10.RSPH
2022 Q4	53	US$1.5亿	0	1SCHD 2USMV 3IWL 主要持股2022 Q4 1.SCHD 2.USMV 3.IWL 4.LMT 5.GILD 6.MRK 7.ROST 8.HII 9.IWF 10.CSCO
2022 Q3	77	US$1.4亿	0	1SCHD 2AAPL 3LMT 主要持股2022 Q3 1.SCHD 2.AAPL 3.LMT 4.IWF 5.HII 6.MRK 7.GILD 8.PFE 9.CSCO 10.ROST
2022 Q2	76	US$1.5亿	0	1SCHD 2LMT 3AAPL 主要持股2022 Q2 1.SCHD 2.LMT 3.AAPL 4.IWF 5.HII 6.MRK 7.PFE 8.CCI 9.GILD 10.CSCO
2022 Q1	90	US$1.7亿	0	1SCHD 2VYM 3AAPL 主要持股2022 Q1 1.SCHD 2.VYM 3.AAPL 4.IWF 5.LMT 6.CSCO 7.INTC 8.JNP 9.CCI 10.WBA
2021 Q4	97	US$1.7亿	0	1IWF 2AAPL 3ABBV 主要持股2021 Q4 1.IWF 2.AAPL 3.ABBV 4.CSCO 5.VYM 6.CCI 7.CVS 8.PFE 9.JNP 10.WBA
2021 Q3	335	US$1.6亿	0	1IWF 2AAPL 3VYM 主要持股2021 Q3 1.IWF 2.AAPL 3.VYM 4.CSCO 5.ABBV 6.CVS 7.CCI 8.LMT 9.DUK 10.WBA
2021 Q2	318	US$1.5亿	97	1IWF 2VYM 3AAPL 主要持股2021 Q2 1.IWF 2.VYM 3.AAPL 4.CCI 5.ABBV 6.CSCO 7.CVS 8.LMT 9.WBA 10.WELL
2021 Q1	316	US$1.4亿	12	1IWF 2VYM 3ABBV 主要持股2021 Q1 1.IWF 2.VYM 3.ABBV 4.CSCO 5.AAPL 6.CCI 7.WBA 8.LMT 9.CVS 10.DUK
2020 Q4	352	US$1.3亿	14	1IWF 2VYM 3AAPL 主要持股2020 Q4 1.IWF 2.VYM 3.AAPL 4.ABBV 5.CCI 6.CSCO 7.LMT 8.MRK 9.CVS 10.VZ
2020 Q3	362	US$1.2亿	20	1IWF 2VYM 3CCI 主要持股2020 Q3 1.IWF 2.VYM 3.CCI 4.AAPL 5.LMT 6.ABBV 7.MRK 8.CAT 9.VZ 10.CSCO
2020 Q2	358	US$1.2亿	28	1IWF 2CCI 3ABBV 主要持股2020 Q2 1.IWF 2.CCI 3.ABBV 4.CSCO 5.VYM 6.LMT 7.D 8.AAPL 9.GILD 10.MRK
2020 Q1	366	US$1.1亿	44	1DLR 2CCI 3VYM 主要持股2020 Q1 1.DLR 2.CCI 3.VYM 4.IWF 5.LMT 6.MRK 7.CSCO 8.GILD 9.D 10.ABBV
2019 Q4	279	US$1.4亿	0	1VYM 2IWF 3LMT 主要持股2019 Q4 1.VYM 2.IWF 3.LMT 4.MRK 5.CSCO 6.AAPL 7.D 8.CCI 9.CVS 10.CAT

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Pimco 1-5 Year US Tips Index (STPZ); 新建仓: Pimco Rafi Dynamic Multi-fac (MFUS); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW).

Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	+8.2%	NEW	新建仓
2	MFUS	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	+2.4%	NEW	新建仓
3	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.5%	+4.82%	加仓
4	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.3%	-0.89%	减仓
5	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.2%	+1.87%	加仓
6	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.1%	+0.27%	加仓
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+46.74%	加仓
8	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
9	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.1%	NEW	新建仓
10	ONTO	Onto Innovation Inc	+0.1%	NEW	新建仓
11	DAVE	Dave Inc	+0.1%	NEW	新建仓
12	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.1%	+4.67%	加仓
13	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+3.75%	加仓
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+6.84%	加仓
15	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	NEW	新建仓
16	AMAT	Applied Materials Inc	+0.1%	NEW	新建仓
17	ALL	Allstate CORP	+0.1%	NEW	新建仓
18	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+35.71%	加仓
19	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	NEW	新建仓
20	NZF	Nuveen Municipal Credit Inc	0%	NEW	新建仓
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+5.79%	加仓
22	PSA	Public Storage	0%	+1.97%	加仓
23	GE	General Electric	0%	+26.07%	加仓
24	GEV	GE Vernova Inc	0%	+26.64%	加仓
25	AMZN	Amazon.com Inc	0%	+3.93%	加仓
26	AVGO	Broadcom Inc	0%	+0.74%	加仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.22%	加仓
28	IOO	Ishares Global 100 ETF	0%	+10.00%	加仓
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+346.56%	加仓
30	ABBV	Abbvie Inc	0%	+7.83%	加仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.35%	加仓
32	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	+7.28%	加仓
33	BST	Blackrock Science & Tech Tr	0%	+1.62%	加仓
34	SGRY	Surgery Partners Inc	0%	—	不变
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.17%	减仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+1.43%	加仓
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+0.27%	加仓
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	+2.61%	加仓
39	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	—	+5.36%	加仓
40	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	—	+10.16%	加仓
41	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	+4.58%	加仓
42	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	+3.83%	加仓
43	CSX	Csx CORP	—	+0.29%	加仓
44	COST	Costco Wholesale CORP	—	+24.62%	加仓
45	TSLA	Tesla Inc	—	+1.47%	加仓
46	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	—	+0.22%	加仓
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+0.17%	加仓
48	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	+0.20%	加仓
49	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	-1.61%	减仓
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	+0.32%	加仓

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-20	13F-HR
2026 Q1	2026-04-30	13F-HR
2025 Q4	2026-02-12	13F-HR
2025 Q3	2025-11-12	13F-HR
2025 Q2	2025-08-12	13F-HR
2025 Q1	2025-05-08	13F-HR
2024 Q4	2025-02-12	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-12	13F-HR
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-08-11	13F-HR
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-01	13F-HR
2022 Q2	2022-08-09	13F-HR
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR
2021 Q4	2022-02-10	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-19	13F-HR
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR
2020 Q2	2020-08-18	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-05-15	13F-HR

FAQ

Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 142 个已申报仓位之中。

Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Pimco 1-5 Year US Tips Index (STPZ) — US$3231.9万 (8.2%) 2. Pimco Ultra Shrt Govt Active (BILZ) — US$2872.4万 (7.3%) 3. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — US$2683.9万 (6.8%) 4. Doubleline Shiller Cape US (CAPE) — US$2620.7万 (6.6%) 5. Fidelity Enhanced Mid Cap Co (FMDE) — US$1810.0万 (4.6%)

Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 共进行了 118 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 77 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Pimco 1-5 Year US Tips Index (STPZ); 新建仓: Pimco Rafi Dynamic Multi-fac (MFUS); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW)

Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.3% • Health Care: 24.4% • Consumer Staples: 12.1% • Industrials: 11.3% • Financials: 10.4% • Consumer Discretionary: 5.6%

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

投资风格解析

Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.2%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 RSP（+US$362.7万，现达 US$1531.9万），同时减持 CTSH（-US$248.0万，仍持有 US$214.7万）。

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/walled-lake-planning-wealth-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get walled-lake-planning-wealth-management-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合

CIK: 0001812177

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 142

WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 142 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 26.3%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 14.27
持仓稳定性: 26.31
动能倾向: 0
行业集中度: 51.95
多样化: 100
仓位均衡度: 79.77

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 STPZ
减仓 USMF
-46.3%　-US$724.6万
新建仓 MFUS
减仓 BILZ
+2.0%　US$54.0万
减仓 HII
+0.5%　-US$244.9万
减仓 CAPE
-0.4%　US$117.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	ETF-大型股与成长	8.16%	+8.16%	NEW
2	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	7.25%	-1.03%	+1.96%
3	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	6.77%	+0.20%	+1.87%
4	CAPE	Doubleline Shiller Cape US	ETF-其他	6.61%	-0.75%	-0.42%
5	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	4.57%	+0.07%	+4.67%
6	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	4.26%	-0.43%	+1.68%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.87%	+0.03%	+5.79%
8	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.81%	-0.10%	+3.34%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.75%	-0.42%	+1.33%
10	AAPL	Apple Inc	股票-科技	3.43%	+0.06%	+3.75%
11	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	ETF-其他	2.63%	-2.57%	-46.27%
12	MFUS	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	2.36%	+2.36%	NEW
13	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.19%	+0.48%	+4.82%
14	MO	Altria Group Inc	股票-非周期性消费	2.09%	-0.12%	+0.97%
15	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.98%	-0.26%	+0.27%
16	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	1.76%	-1.01%	+0.53%
17	GILD	Gilead Sciences Inc	股票-医疗保健	1.73%	-0.47%	+0.95%
18	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.61%	-0.58%	+1.50%
19	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	1.59%	-0.34%	+0.81%
20	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	1.56%	-0.12%	+1.41%
21	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	1.24%	-0.21%	+2.43%
22	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	1.11%	+0.25%	-0.89%
23	HLI	Houlihan Lokey Inc	股票-金融	0.98%	-0.22%	+1.63%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.98%	+0.06%	+6.84%
25	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.85%	+0.02%	+3.93%
26	PSA	Public Storage	股票-房地产	0.85%	+0.03%	+1.97%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.82%	-0.08%	-14.84%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.80%	—	+1.43%
29	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.78%	-0.10%	+0.10%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.75%	-0.11%	+0.58%
31	PFE	Pfizer Inc	股票-医疗保健	0.73%	-0.26%	-0.86%
32	G	Genpact Limited	股票-科技	0.72%	-0.40%	+1.26%
33	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.68%	-0.18%	-9.49%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	-0.02%	+0.31%
35	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.62%	-0.01%	-0.07%
36	ROST	Ross Stores Inc	股票-周期性消费	0.59%	-0.12%	-1.28%
37	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.58%	-0.02%	-0.05%
38	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.54%	-0.49%	-2.66%
39	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.41%	+0.02%	+0.74%
40	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.37%	+0.14%	+0.27%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.36%	+0.02%	+1.22%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.34%	-0.01%	—
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.34%	+0.13%	+46.74%
44	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	0.33%	-0.01%	+0.12%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.30%	-0.01%	-1.80%
46	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.29%	-0.23%	+3.29%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.27%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.26%	-0.05%	-2.32%
49	HPQ	Hp Inc	股票-科技	0.25%	-0.01%	+0.18%
50	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	0.25%	-0.08%	—

1–50 of 142

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+17.5%

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.57
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.81
信息比率: -0.8
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +26.3%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.46
行业分散度: +8.6%
偏度: -0.63
峰度: -0.24
上行潜力: +4.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	142	US$4.0亿	26	1STPZ 2BILZ 3JQUA 主要持股2026 Q2 1.STPZ 2.BILZ 3.JQUA 4.CAPE 5.FMDE 6.USMV 7.RSP 8.RSPH 9.SCHD 10.AAPL
2026 Q1	136	US$3.4亿	25	1BILZ 2CAPE 3JQUA 主要持股2026 Q1 1.BILZ 2.CAPE 3.JQUA 4.USMF 5.USMV 6.FMDE 7.SCHD 8.RSPH 9.RSP 10.AAPL
2025 Q4	136	US$3.2亿	8	1CAPE 2BILZ 3JQUA 主要持股2025 Q4 1.CAPE 2.BILZ 3.JQUA 4.USMV 5.RSPH 6.SCHD 7.AAPL 8.RSP 9.RSPT 10.HII
2025 Q3	143	US$3.0亿	31	1CAPE 2BILZ 3JQUA 主要持股2025 Q3 1.CAPE 2.BILZ 3.JQUA 4.USMV 5.SCHD 6.RSPH 7.AAPL 8.RSP 9.RSPT 10.MO
2025 Q2	141	US$3.1亿	0	1CAPE 2BILZ 3JQUA 主要持股2025 Q2 1.CAPE 2.BILZ 3.JQUA 4.USMV 5.RSPH 6.SCHD 7.RSP 8.AAPL 9.RSPT 10.MO
2025 Q1	133	US$2.8亿	100	1CAPE 2USMV 3JQUA 主要持股2025 Q1 1.CAPE 2.USMV 3.JQUA 4.SCHD 5.RSPH 6.AAPL 7.RSP 8.CSCO 9.VYM 10.LMT
2024 Q4	131	US$2.7亿	0	1CAPE 2USMV 3AAPL 主要持股2024 Q4 1.CAPE 2.USMV 3.AAPL 4.SCHD 5.RSPH 6.RSP 7.IWF 8.GILD 9.RSPT 10.LMT
2024 Q3	132	US$2.7亿	0	1CAPE 2USMV 3AAPL 主要持股2024 Q3 1.CAPE 2.USMV 3.AAPL 4.SCHD 5.RSPH 6.RSP 7.IWF 8.LMT 9.RSPT 10.HLI
2024 Q2	124	US$2.4亿	0	1CAPE 2USMV 3AAPL 主要持股2024 Q2 1.CAPE 2.USMV 3.AAPL 4.SCHD 5.RSPH 6.OMFL 7.IWF 8.RSPT 9.LMT 10.VYM
2024 Q1	119	US$2.4亿	0	1CAPE 2USMV 3SCHD 主要持股2024 Q1 1.CAPE 2.USMV 3.SCHD 4.EUSA 5.RSPH 6.AAPL 7.IWF 8.MRK 9.HII 10.ROST
2023 Q4	106	US$2.2亿	0	1CAPE 2USMV 3SCHD 主要持股2023 Q4 1.CAPE 2.USMV 3.SCHD 4.EUSA 5.AAPL 6.IWF 7.RSPH 8.LMT 9.ROST 10.HII
2023 Q3	103	US$2.0亿	0	1CAPE 2USMV 3SCHD 主要持股2023 Q3 1.CAPE 2.USMV 3.SCHD 4.EUSA 5.AAPL 6.CSCO 7.LMT 8.IWF 9.RSPH 10.GILD
2023 Q2	100	US$2.1亿	0	1CAPE 2SCHD 3USMV 主要持股2023 Q2 1.CAPE 2.SCHD 3.USMV 4.AAPL 5.EUSA 6.LMT 7.IWF 8.MRK 9.RSPH 10.GILD
2023 Q1	87	US$1.9亿	0	1CAPE 2SCHD 3USMV 主要持股2023 Q1 1.CAPE 2.SCHD 3.USMV 4.LMT 5.AAPL 6.GILD 7.MRK 8.CSCO 9.IWF 10.RSPH
2022 Q4	53	US$1.5亿	0	1SCHD 2USMV 3IWL 主要持股2022 Q4 1.SCHD 2.USMV 3.IWL 4.LMT 5.GILD 6.MRK 7.ROST 8.HII 9.IWF 10.CSCO
2022 Q3	77	US$1.4亿	0	1SCHD 2AAPL 3LMT 主要持股2022 Q3 1.SCHD 2.AAPL 3.LMT 4.IWF 5.HII 6.MRK 7.GILD 8.PFE 9.CSCO 10.ROST
2022 Q2	76	US$1.5亿	0	1SCHD 2LMT 3AAPL 主要持股2022 Q2 1.SCHD 2.LMT 3.AAPL 4.IWF 5.HII 6.MRK 7.PFE 8.CCI 9.GILD 10.CSCO
2022 Q1	90	US$1.7亿	0	1SCHD 2VYM 3AAPL 主要持股2022 Q1 1.SCHD 2.VYM 3.AAPL 4.IWF 5.LMT 6.CSCO 7.INTC 8.JNP 9.CCI 10.WBA
2021 Q4	97	US$1.7亿	0	1IWF 2AAPL 3ABBV 主要持股2021 Q4 1.IWF 2.AAPL 3.ABBV 4.CSCO 5.VYM 6.CCI 7.CVS 8.PFE 9.JNP 10.WBA
2021 Q3	335	US$1.6亿	0	1IWF 2AAPL 3VYM 主要持股2021 Q3 1.IWF 2.AAPL 3.VYM 4.CSCO 5.ABBV 6.CVS 7.CCI 8.LMT 9.DUK 10.WBA
2021 Q2	318	US$1.5亿	97	1IWF 2VYM 3AAPL 主要持股2021 Q2 1.IWF 2.VYM 3.AAPL 4.CCI 5.ABBV 6.CSCO 7.CVS 8.LMT 9.WBA 10.WELL
2021 Q1	316	US$1.4亿	12	1IWF 2VYM 3ABBV 主要持股2021 Q1 1.IWF 2.VYM 3.ABBV 4.CSCO 5.AAPL 6.CCI 7.WBA 8.LMT 9.CVS 10.DUK
2020 Q4	352	US$1.3亿	14	1IWF 2VYM 3AAPL 主要持股2020 Q4 1.IWF 2.VYM 3.AAPL 4.ABBV 5.CCI 6.CSCO 7.LMT 8.MRK 9.CVS 10.VZ
2020 Q3	362	US$1.2亿	20	1IWF 2VYM 3CCI 主要持股2020 Q3 1.IWF 2.VYM 3.CCI 4.AAPL 5.LMT 6.ABBV 7.MRK 8.CAT 9.VZ 10.CSCO
2020 Q2	358	US$1.2亿	28	1IWF 2CCI 3ABBV 主要持股2020 Q2 1.IWF 2.CCI 3.ABBV 4.CSCO 5.VYM 6.LMT 7.D 8.AAPL 9.GILD 10.MRK
2020 Q1	366	US$1.1亿	44	1DLR 2CCI 3VYM 主要持股2020 Q1 1.DLR 2.CCI 3.VYM 4.IWF 5.LMT 6.MRK 7.CSCO 8.GILD 9.D 10.ABBV
2019 Q4	279	US$1.4亿	0	1VYM 2IWF 3LMT 主要持股2019 Q4 1.VYM 2.IWF 3.LMT 4.MRK 5.CSCO 6.AAPL 7.D 8.CCI 9.CVS 10.CAT

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	+8.2%	NEW	新建仓
2	MFUS	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	+2.4%	NEW	新建仓
3	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.5%	+4.82%	加仓
4	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.3%	-0.89%	减仓
5	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.2%	+1.87%	加仓
6	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.1%	+0.27%	加仓
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+46.74%	加仓
8	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
9	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.1%	NEW	新建仓
10	ONTO	Onto Innovation Inc	+0.1%	NEW	新建仓
11	DAVE	Dave Inc	+0.1%	NEW	新建仓
12	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.1%	+4.67%	加仓
13	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+3.75%	加仓
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+6.84%	加仓
15	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	NEW	新建仓
16	AMAT	Applied Materials Inc	+0.1%	NEW	新建仓
17	ALL	Allstate CORP	+0.1%	NEW	新建仓
18	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+35.71%	加仓
19	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	NEW	新建仓
20	NZF	Nuveen Municipal Credit Inc	0%	NEW	新建仓
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+5.79%	加仓
22	PSA	Public Storage	0%	+1.97%	加仓
23	GE	General Electric	0%	+26.07%	加仓
24	GEV	GE Vernova Inc	0%	+26.64%	加仓
25	AMZN	Amazon.com Inc	0%	+3.93%	加仓
26	AVGO	Broadcom Inc	0%	+0.74%	加仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.22%	加仓
28	IOO	Ishares Global 100 ETF	0%	+10.00%	加仓
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+346.56%	加仓
30	ABBV	Abbvie Inc	0%	+7.83%	加仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.35%	加仓
32	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	+7.28%	加仓
33	BST	Blackrock Science & Tech Tr	0%	+1.62%	加仓
34	SGRY	Surgery Partners Inc	0%	—	不变
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.17%	减仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+1.43%	加仓
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+0.27%	加仓
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	+2.61%	加仓
39	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	—	+5.36%	加仓
40	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	—	+10.16%	加仓
41	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	+4.58%	加仓
42	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	+3.83%	加仓
43	CSX	Csx CORP	—	+0.29%	加仓
44	COST	Costco Wholesale CORP	—	+24.62%	加仓
45	TSLA	Tesla Inc	—	+1.47%	加仓
46	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	—	+0.22%	加仓
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+0.17%	加仓
48	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	+0.20%	加仓
49	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	-1.61%	减仓
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	+0.32%	加仓

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-20	13F-HR
2026 Q1	2026-04-30	13F-HR
2025 Q4	2026-02-12	13F-HR
2025 Q3	2025-11-12	13F-HR
2025 Q2	2025-08-12	13F-HR
2025 Q1	2025-05-08	13F-HR
2024 Q4	2025-02-12	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-12	13F-HR
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-08-11	13F-HR
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
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2022 Q2	2022-08-09	13F-HR
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR
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2021 Q2	2021-08-16	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-19	13F-HR
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR
2020 Q2	2020-08-18	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-05-15	13F-HR

FAQ

Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、换手适中。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 RSP（+US$362.7万，现达 US$1531.9万），同时减持 CTSH（-US$248.0万，仍持有 US$214.7万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/walled-lake-planning-wealth-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get walled-lake-planning-wealth-management-llc

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