SA
Shikiar Asset Management Inc 持仓报告（Q3 2026）— 13F 股票投资组合
Shikiar Asset Management IncCIK: 0001058022
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$4.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 114
SHIKIAR ASSET MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 114 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 21.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.95
- 持仓稳定性
- 21.05
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 77.89
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.17
Shikiar Asset Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.067——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 114 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AAPL
-0.0% US$1167.8万
新建仓 GM
加仓 MSFT
+1.7% US$452.4万
加仓 INTC
+1401.2% US$427.9万
减仓 IBM
-67.2% -US$347.7万
清仓 VONG
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 113 大持股（共 114 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 22.44% | +2.85% | -0.03% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.44% | +0.17% | -0.86% | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 4.89% | -0.38% | -11.46% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.64% | -0.28% | -1.88% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.99% | +1.12% | +1.71% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.87% | -0.26% | -3.44% | |
| 7 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 2.86% | +0.20% | +0.76% | |
| 8 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 2.54% | -0.29% | -2.65% | |
| 9 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 2.24% | -0.23% | -0.34% | |
| 10 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.06% | -1.97% | |
| 11 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 2.10% | +0.34% | +0.82% | |
| 12 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.02% | -0.29% | +1.53% | |
| 13 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.95% | +0.18% | -11.26% | |
| 14 | MDGL | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.91% | -0.12% | +0.97% | |
| 15 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 1.70% | +0.17% | -0.12% | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.62% | -0.10% | -0.73% | |
| 17 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-医疗保健 | 1.53% | -0.04% | -10.86% | |
| 18 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 1.35% | +1.35% | NEW | |
| 19 | SLM V0 PERP B债券 | Slm CORP | 债券 | 1.34% | +0.01% | +1.32% | |
| 20 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 1.30% | -0.07% | — | |
| 21 | SYF V8.25 PERP B债券 | Synchrony Financial | 债券 | 1.23% | -0.09% | -4.52% | |
| 22 | LXP | Lxp Industrial Trust | 股票-其他 | 1.20% | -0.37% | -31.83% | |
| 23 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.17% | +1.08% | +1401.17% | |
| 24 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 1.13% | -0.14% | -11.46% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.13% | +0.04% | +0.21% | |
| 26 | ✓ | Ftai Aviation Pfd Ser D 9.5 | 股票-其他 | 1.02% | -0.02% | -0.20% | |
| 27 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 1.01% | -0.31% | -15.96% | |
| 28 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.86% | -0.68% | -42.12% | |
| 29 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | 股票-其他 | 0.73% | -0.49% | -9.71% | |
| 30 | SLM | Slm CORP | 股票-金融 | 0.72% | -0.17% | -6.71% | |
| 31 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.70% | -0.34% | -31.47% | |
| 32 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.70% | +0.19% | -13.53% | |
| 33 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 0.62% | -0.11% | -13.21% | |
| 34 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.58% | +0.12% | +8.46% | |
| 35 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 36 | FVR | Frontview Reit Inc | 股票-其他 | 0.56% | +0.25% | +116.59% | |
| 37 | JXN V8 PERP债券 | Jackson Financial Inc | 债券 | 0.52% | -0.08% | -13.66% | |
| 38 | WLFC | Willis Lease Finance CORP | 股票-其他 | 0.52% | -0.55% | +122.43% | |
| 39 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 40 | LNC 9 PERP D债券 | Lincoln National CORP | 债券 | 0.50% | -0.04% | -5.87% | |
| 41 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 股票-非周期性消费 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 42 | PBI 6.7 03-07-43债券 | Pitney Bowes Inc | 债券 | 0.47% | +0.12% | +29.77% | |
| 43 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 股票-房地产 | 0.46% | -0.42% | -21.55% | |
| 44 | PEB 6.375 PERP G债券 | Pebblebrook Hotel Trust | 债券 | 0.46% | +0.01% | +3.70% | |
| 45 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.44% | -0.47% | -52.52% | |
| 46 | WCC | Wesco International Inc | 股票-工业 | 0.43% | -0.07% | -17.64% | |
| 47 | AMG 6.75 03-30-64债券 | Affiliated Managers Grou | 债券 | 0.43% | -0.04% | -2.10% | |
| 48 | TDS 6.625 PERP UU债券 | Telephone & Data Sys | 债券 | 0.42% | -0.02% | -0.53% | |
| 49 | DAC | Danaos Corporation | 股票-其他 | 0.41% | +0.03% | -14.46% | |
| 50 | VNO 5.25 PERP N债券 | Vornado Realty Trust | 债券 | 0.35% | -0.02% | +1.50% |
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💡
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投资组合表现
Q4 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+16.9%
- 标准差
- +12.4%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化表现
- +21%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.87
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.31
- 卡玛比率
- +2.29
- 信息比率
- -0.54
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +31.4%
- 最差12个月
- +2.5%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.61
- 行业分散度
- +12.4%
- 偏度
- +0.32
- 峰度
- -0.07
- 上行潜力
- +5.48
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 114 | US$4.0亿 | 21 | ||
| 2026 Q2 | 114 | US$4.0亿 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 104 | US$3.5亿 | 29 | ||
| 2025 Q4 | 99 | US$4.0亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 103 | US$4.0亿 | 40 | ||
| 2025 Q2 | 78 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 78 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 76 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 74 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 71 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 72 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 70 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 78 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 79 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 80 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 84 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 90 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 99 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 103 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 107 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 106 | US$3.5亿 | 91 | ||
| 2021 Q1 | 91 | US$3.0亿 | 25 | ||
| 2020 Q4 | 82 | US$2.8亿 | 28 | ||
| 2020 Q3 | 83 | US$2.6亿 | 34 | ||
| 2020 Q2 | 81 | US$2.2亿 | 45 | ||
| 2020 Q1 | 83 | US$1.5亿 | 76 | ||
| 2019 Q4 | 96 | US$3.0亿 | 28 | ||
| 2019 Q3 | 91 | US$2.5亿 | 27 | ||
| 2019 Q2 | 93 | US$2.6亿 | 24 | ||
| 2019 Q1 | 88 | US$2.4亿 | 30 | ||
| 2018 Q4 | 78 | US$1.9亿 | 37 | ||
| 2018 Q3 | 84 | US$2.6亿 | 26 | ||
| 2018 Q2 | 84 | US$2.4亿 | 24 | ||
| 2018 Q1 | 90 | US$2.2亿 | 29 | ||
| 2017 Q4 | 88 | US$2.1亿 | 29 | ||
| 2017 Q3 | 104 | US$2.3亿 | 25 | ||
| 2017 Q2 | 114 | US$2.3亿 | 40 | ||
| 2017 Q1 | 112 | US$2.2亿 | 40 | ||
| 2016 Q4 | 106 | US$2.3亿 | 25 | ||
| 2016 Q3 | 115 | US$2.3亿 | 21 | ||
| 2016 Q2 | 112 | US$2.2亿 | 25 | ||
| 2016 Q1 | 116 | US$2.2亿 | 36 | ||
| 2015 Q4 | 90 | US$2.1亿 | 29 | ||
| 2015 Q3 | 88 | US$1.9亿 | 38 | ||
| 2015 Q2 | 103 | US$2.2亿 | 37 | ||
| 2015 Q1 | 109 | US$2.3亿 | 49 | ||
| 2014 Q4 | 107 | US$2.1亿 | 52 | ||
| 2014 Q3 | 108 | US$2.4亿 | 30 | ||
| 2014 Q2 | 117 | US$2.4亿 | 39 | ||
| 2014 Q1 | 113 | US$2.3亿 | 45 | ||
| 2013 Q4 | 108 | US$2.3亿 | 25 | ||
| 2013 Q3 | 101 | US$2.0亿 | 36 | ||
| 2013 Q2 | 105 | US$2.0亿 | 0 |
Shikiar Asset Management Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: General Motors Co (GM); 清仓: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG); 新建仓: Pfizer Inc (PFE); 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Albertsons Cos Inc - Class A (ACI).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | +2.9% | -0.03% | 减仓 |
| 2 | GM | General Motors Co | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +1.1% | +1.71% | 加仓 |
| 4 | INTC | Intel CORP | +1.1% | +1401.17% | 加仓 |
| 5 | PFE | Pfizer Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 6 | GLW | Corning Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 7 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 8 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | +0.3% | +0.82% | 加仓 |
| 9 | FVR | Frontview Reit Inc | +0.3% | +116.59% | 加仓 |
| 10 | INCY | Incyte CORP | +0.2% | +0.76% | 加仓 |
| 11 | MGM | Mgm Resorts International | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.2% | -13.53% | 减仓 |
| 13 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | -11.26% | 减仓 |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | -0.86% | 减仓 |
| 15 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.2% | -0.12% | 减仓 |
| 16 | PBI 6.7 03-07-43债券 | Pitney Bowes Inc | +0.1% | +29.77% | 加仓 |
| 17 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | +8.46% | 加仓 |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +51.81% | 加仓 |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +40.28% | 加仓 |
| 20 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 22 | UNTC | Unit CORP | +0.1% | +28.29% | 加仓 |
| 23 | PYPL | Paypal Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | +0.21% | 加仓 |
| 26 | ZS | Zscaler Inc | 0% | -14.13% | 减仓 |
| 27 | VLY V8.25 PERP C债券 | Valley National Bancorp | 0% | +13.13% | 加仓 |
| 28 | DAC | Danaos Corporation | 0% | -14.46% | 减仓 |
| 29 | SAMG | Silvercrest Asset Manageme-a | 0% | NEW | 新建仓 |
| 30 | SLG 6.5 PERP I债券 | Sl Green Realty CORP | 0% | +9.23% | 加仓 |
| 31 | OTLY | Oatly Group AB | 0% | +5.15% | 加仓 |
| 32 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 0% | -2.69% | 减仓 |
| 33 | SLM V0 PERP B债券 | Slm CORP | 0% | +1.32% | 加仓 |
| 34 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 0% | +2.52% | 加仓 |
| 35 | COTY | Coty Inc-cl A | 0% | +13.04% | 加仓 |
| 36 | PEB 6.375 PERP G债券 | Pebblebrook Hotel Trust | 0% | +3.70% | 加仓 |
| 37 | L | Loews CORP | 0% | +13.46% | 加仓 |
| 38 | HBEIF | Honey Badger Silver Inc | 0% | — | 不变 |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | — | 不变 |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | — | — | 不变 |
| 41 | WM | Waste Management Inc | — | -0.88% | 减仓 |
| 42 | XRN | Chiron Real Estate Inc | — | — | 不变 |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | — | — | 不变 |
| 44 | EPD | Enterprise Products Partners | — | — | 不变 |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | — | 不变 |
| 46 | VNO 5.25 PERP M债券 | Vornado Realty Trust | — | +6.11% | 加仓 |
| 47 | ALLO | Allogene Therapeutics Inc | — | — | 不变 |
| 48 | URGN | UroGen Pharma Ltd. | — | -11.43% | 减仓 |
| 49 | DHR | Danaher CORP | — | -14.68% | 减仓 |
| 50 | ETG | Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm | — | — | 不变 |
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申报历史
FAQ
Shikiar Asset Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Shikiar Asset Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 114 个已申报仓位之中。
Shikiar Asset Management Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Shikiar Asset Management Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$8923.6万 (22.4%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2162.2万 (5.4%)
3. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1945.2万 (4.9%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1844.1万 (4.6%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1587.7万 (4.0%)
Shikiar Asset Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Shikiar Asset Management Inc 共进行了 103 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 55 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: General Motors Co (GM); 清仓: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG); 新建仓: Pfizer Inc (PFE); 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Albertsons Cos Inc - Class A (ACI)
Shikiar Asset Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Shikiar Asset Management Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.6%
• Financials: 16.5%
• Health Care: 9.1%
• Consumer Discretionary: 8.1%
• Materials: 6.9%
• Communication Services: 6.0%
投资风格解析
Shikiar Asset Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.0%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 45.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 40 降至 21，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$2003.5万，现达 US$8923.6万），同时减持 COF（-US$571.5万，仍持有 US$340.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/shikiar-asset-management-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get shikiar-asset-management-inc