WH
Wallace Hart LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Wallace Hart LLCCIK: 0002018963
行业集中型趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 45
Wallace Hart LLC在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 83.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 89.33
- 持仓稳定性
- 83.18
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 90
- 仓位均衡度
- 69.58
Wallace Hart LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.223——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QQQ
+972.9% US$5186.7万
减仓 SPY
+4.0% US$805.3万
减仓 TPL
0.0% -US$44.3万
清仓 IYG
新建仓 IDGT
新建仓 MU
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 34.96% | +29.33% | +972.92% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 30.92% | -26.16% | +4.02% | |
| 3 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 3.28% | -4.57% | — | |
| 4 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.61% | -1.25% | +6.93% | |
| 5 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 2.60% | -1.35% | +5.21% | |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.07% | +1.60% | +375.42% | |
| 7 | IDGT | Ishares US Dgtl Infra & R/e | ETF-其他 | 2.03% | +2.03% | NEW | |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.03% | +2.03% | NEW | |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 10 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.57% | +0.02% | +96.07% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.16% | +0.23% | +140.85% | |
| 13 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 16 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.31% | +681.14% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 19 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.63% | -0.31% | +7.85% | |
| 20 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.62% | -0.65% | -17.70% | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.46% | +18.28% | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.58% | -0.64% | +22.75% | |
| 23 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.58% | -0.42% | +14.62% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 25 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 26 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 27 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.98% | — | |
| 28 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 29 | HOMB | Home Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.44% | -0.48% | — | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -0.49% | — | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.33% | -0.57% | — | |
| 32 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.26% | -0.34% | +2.93% | |
| 33 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.22% | -0.10% | — | |
| 34 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.21% | -0.11% | — | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.25% | -4.36% | |
| 36 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.15% | -0.27% | — | |
| 37 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.13% | -0.21% | — | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | -0.09% | — | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.08% | — | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.05% | -0.05% | — | |
| 41 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.02% | -0.01% | — | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.01% | — | +300.00% | |
| 43 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | — | -0.01% | +500.00% | |
| 44 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | — | -0.01% | — | |
| 45 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | — | -0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+22.2%
- 标准差
- +15.2%
- 贝塔系数
- +1.19
- 阿尔法
- -5.1%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化表现
- +17.3%
- 对标普胜率
- +48.1%
- 索提诺比率
- +2.79
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.93
- 卡玛比率
- +1.95
- 信息比率
- -0.26
- 跟踪误差
- +5.9%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +51.9%
- 负收益月份占比
- +48.1%
- 最佳12个月
- +23.3%
- 最差12个月
- +4%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.13
- 行业分散度
- +17.2%
- 偏度
- +1.04
- 峰度
- +1.69
- 上行潜力
- +4.43
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Wallace Hart LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares US Dgtl Infra & R/e (IDGT); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Ishares U.s. Financial Servi (IYG); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Intel CORP (INTC).
申报历史
FAQ
Wallace Hart LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wallace Hart LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 45 个已申报仓位之中。
Wallace Hart LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wallace Hart LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5595.5万 (35.0%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4947.9万 (30.9%)
3. Texas Pacific Land CORP (TPL) — US$525.6万 (3.3%)
4. Ishares Ustechnology ETF (IYW) — US$417.0万 (2.6%)
5. Ishares Expanded Tech Sector (IGM) — US$416.3万 (2.6%)
Wallace Hart LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wallace Hart LLC 共进行了 32 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares US Dgtl Infra & R/e (IDGT); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Ishares U.s. Financial Servi (IYG); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Intel CORP (INTC)
Wallace Hart LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wallace Hart LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 56.3%
• Energy: 14.4%
• Industrials: 14.1%
• Consumer Discretionary: 4.6%
• Consumer Staples: 4.3%
• Communication Services: 4.1%
投资风格解析
Wallace Hart LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 27 个月年化回报率为 17.3%，跑输 S&P 500 5.1 个百分点；贝塔系数为 1.19（波动性高于大盘），季度胜率为 48%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 56.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 83，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IYW（+US$233.8万，现达 US$417.0万），同时减持 MSFT（-US$169.5万，仍持有 US$31.1万）。
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